证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-039 浙江禾川科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 日~2025 | 28 | 年 | 2 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计 ...

财务表现 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总额为1,659.68万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.99%[5] - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为5,355.53万元[5] - 公司2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[5] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，同比下降40.74%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,879.10万元，同比下降63.81%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,728.10万元，上年同期为-24,385.47万元[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为156,872.91万元，同比增长2.08%[13] - 公司2023年末总资产为215,643.84万元，同比增长1.68%[13] - 公司2023年营业收入较2022年增长18.24%，达到111,647.93万元[13] - 公司2023年净利润较2022年下降40.74%，为5,355.53万元[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润较2022年下降63.81%，为2,879.10万元[13] - 公司2023年末净资产较2022年末增长2.08%，达到156,872.91万元[13] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，同比降低40.74%[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为2,879.10万元，同比降低63.81%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，同比减少46.15%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.45%，同比减少3.96个百分点[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为13.59%，同比增长2.49个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为23,143.42万元[16] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-958.02万元[16] - 公司2023年第四季度扣除非经常性损益后的净利润为-1,497.17万元[16] - 2023年公司实现营业收入111,647.93万元，同比增长18.24%[19] - 2023年公司资产总额为215,643.84万元，较上年末增长1.68%[19] - 2023年归属于上市公司股东的所有者权益为156,872.91万元，较上年末增长2.08%[19] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[153] - 公司归属于上市公司股东的净利润为5,355.53万元，同比降低40.74%[153] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2,879.10万元，同比降低63.81%[153] - 研发费用增加，导致利润相关指标同比降低[153] - 公司2023年营业收入为111,647.93万元，同比增长18.24%[164] - 公司2023年营业成本为78,768.49万元，同比增长19.92%[164] - 公司2023年毛利率为29.45%，较上年同期减少0.99个百分点[168] - 公司2023年研发费用为15,172.96万元，占营业收入的13.59%，同比增长44.77%[164] - 公司2023年应收账款账面价值为54,188.87万元，占资产总额的33.19%，占营业收入的64.10%[159] - 公司2023年存货账面价值为45,732.79万元，占资产总额的21.21%[159] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,728.10万元，低于当期净利润[160] - 公司2023年销售费用为10,453.65万元，同比增长32.33%[164] - 公司2023年管理费用为3,898.72万元，同比增长33.17%[164] - 自动化行业实现营业收入102,452.98万元，同比增长12.33%[170] - 机床行业实现营业收入8,276.06万元，同比增长252.04%[170] - 自动化产品生产量244.35万台，同比增长22.17%；销售量221.27万台，同比增长24.06%[172] - 机床产品生产量248台，同比增长65.33%；销售量226台，同比增长123.76%[172] - 自动化产品毛利率为30.77%，比上年增加0.05个百分点[170] - 机床产品毛利率为17.20%，比上年增加3.54个百分点[170] - 前五名客户销售额34,034.10万元，占年度销售总额30.48%[175] - 前五名供应商采购额10,499.66万元，占年度采购总额17.53%[177] - 自动化产品直接材料成本55,400.20万元，占78.11%，同比增长10.35%[173] - 机床产品直接材料成本6,010.87万元，占87.72%，同比增长245.57%[173] - 货币资金减少53.63%至19,291.79万元，主要系固定资产投入增加所致[182] - 应收账款增长37.76%至54,188.87万元，主要系收入增长所致[182] - 应收款项融资减少71.18%至1,819.39万元，主要系货款回笼及票据结算方式变化所致[182] - 固定资产增加89.11%至44,533.04万元，主要系募投项目持续投入所致[182] - 在建工程减少25.39%至10,973.04万元，主要系募投项目工程逐渐转固所致[183] - 短期借款增长166.10%至16,107.89万元，主要系票据贴现所致[184] - 应付票据减少82.26%至2,417.57万元，主要系银行承兑汇票减少所致[184] - 合同负债减少71.33%至488.16万元，主要系本年大额合同履行完毕所致[184] - 应交税费增长101.05%至440.34万元，主要系所得税变动所致[184] - 租赁负债增长36.21%至717.68万元，主要系新增研发、营销办公租用房产所致[184] 分红与利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计派发现金红利总额为1,659.68万元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.99%[5] - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为5,355.53万元[5] - 公司2023年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数[5] - 公司2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度[5] - 公司2023年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议[5] 审计与报告 - 公司2023年度报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2023年度报告由公司负责人王项彬、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人叶云青声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司2023年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司2023年度报告不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] 风险与应对 - 公司2023年度报告中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[3] 研发投入与创新 - 公司2023年研发投入合计15,172.96万元，同比增长44.77%，占营业收入比重为13.59%[20] - 公司2023年研发人员数量为586人，占员工总数的30.63%[21] - 截至2023年12月31日，公司在研项目44个，累计获得专利和软著共378项，本年新增67项[21] - 公司2023年研发投入为15,172.96万元，占本期营业收入的13.59%[145] - 公司拥有研发人员586名，占公司员工总数的30.63%[145] - 公司在研项目44个，累计获得专利和软著共378项，本年新增67项[145] - 公司自主研发的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控MCU、存储、运动控制算法和工业实时以太网IP，目前已实现对外销售[145] - 公司研发投入总额为15,172.96万元，同比增长44.77%[116] - 研发投入总额占营业收入比例为13.59%，较上年增加2.49个百分点[116] - 截至2023年12月31日，公司累计获得专利和软著共378项，本年新增67项[114] - 本年度新增知识产权67项，其中发明专利11项，实用新型专利9项，软件著作权31项[115] - 在研项目6KG-SCARA机器人已量产，累计投入913.27万元[119] - 在研项目HCQX特殊功能模块开发完成，累计投入1,223.76万元[120] - 在研项目Q9高性能PAC开发完成，累计投入939.10万元[121] - 在研项目X4系列驱动器开发完成，累计投入1,164.46万元[121] - 公司核心技术涵盖伺服系统、PLC、传感、芯片类产品，包括伺服系统三环综合矢量控制技术、新型伺服控制技术等[113] - 公司自主研发的核心技术在产品中主要体现在结构设计、软件算法、加工工艺等方面[113] - 公司开发完成TOF芯片与自主研发的MCU相互配合，推出全新的激光传感器应用平台，年用量超过20万只[12] - 通用变频器开发完成，功率范围为0.4KW~450KW，电压范围为AC 200V ~240V或AC 380V ~480V，支持多种通讯总线[6] - J3系列驱动器开发完成，性能同等于X3E伺服驱动器，降低成本并增加功率密度，主要应用于机器人、木工、激光等行业[7] - DDR水冷电机开发完成，额定力矩为50Nm，峰值力矩为100Nm，额定转速为6000rpm，最大转速为12000rpm[8] - AMZ集成步进电机开发完成，支持EtherCAT总线型通讯协议，主要应用于AMR+AGV、电池装备、太阳能光伏设备等行业[9] - HDi-RM电动滚筒开发完成，实现电机+齿轮箱+传感一体集成，主要应用于各种类输送机[123] - 同步磁阻电机混合磁阻电机开发完成，推力密度相较于同行业更大，市场覆盖范围覆盖市面上80%以上[125] - Iosys QX系列产品开发完成，支持16&32通道数字量、16bit精度模拟量输入输出，广泛应用于锂电、光伏、物流等自动化领域[13] - IPC IQ系列产品开发完成，基于J6214/I3/I5/I7 X86平台，广泛应用于锂电、光伏、3C等自动化领域[14] - M系列产品开发完成，完善禾川控制器产品线，提升传统行业禾川方案占有率[16] - 公司开发了20bit中空电感式编码器，达到行业领先水平，应用于工业自动化和协作机器人领域[128] - 公司研发了微型光伏逆变器，使用GaN技术提高效率和功率密度，适应多国安规稳定运行，防护等级为IP67[128] - 公司开发了多轴步进伺服驱动器，速度控制范围为1:3000，速度波动率为±0.01%，转矩控制精度为±1%[128] - 公司研制了机器人用伺服电机，全系过载能力≥3.5倍，最高转速≥6500转/分，功率密度≥255W/kg[129] - 公司开发了喷水织机系统，可兼容3种不同型号的夹纱器设备运行，支持4喷储纬器应用场景[130] - 公司研发了直线导轨和丝杠，行走平行度为4μm/m，跳动为5μm/300mm，应用于高端机床和航空航天领域[130] - 公司开发了HCASI木芯系列芯片，封装为15x15, bga324，集成1G NAND flash和1G DDR3L[130] - 公司开发了SY150MSy双主轴双通道车铣复合机床，最大加工直径为100mm，最大加工长度为150mm，主轴最高转速为6000rpm[130] - 公司开发了800车铣复合机床，最大加工直径为400mm，最大加工长度为600mm，主轴最高转速为4300rpm[131] - 公司研发了基于加工综合误差在线检测技术的车铣磨复合式一体机，实现了车削、铣斜孔和磨削等多功能的复合[133] - 公司研发人员数量为586人，占公司总人数的30.63%[144] - 研发人员薪酬合计为10,900.21万元，平均薪酬为18.60万元[1

会议信息 - 2024年6月5日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[4][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[5][7] - 参加人员有董事长等4人[7] 投资者参与 - 可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 2024年5月29日至6月4日16:00前可提问[4][7] 其他 - 联系人吴婷楠，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[9] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] - 2024年4月26日发布2023年度报告、2024年一季报[4]

二〇二四年三月 7-1-1 浙江禾川科技股份有限公司 与海通证券股份有限公司 关于《关于浙江禾川科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 18 日出具的《关于浙江禾川科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"审核问询 函"）已收悉。浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"、"发行人" 或"公司"）与海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）等 相关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复，并对申请文件进行 了相应的补充。 本审核问询函回复中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明外，与其在 《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 的含义相同。 | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | 宋体（不加粗） | | 募集说明书、审核问询函回复补充、修订披露内容 | 楷体（加粗） | 7-1- ...

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日在浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江禾川 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议 ...

参会情况 - 出席会议股东和代理人15人，持有表决权66,788,976，占比44.3034%[3] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》同意票数66,544,678，比例99.6342%[7] - 《2024年度财务预算报告》同意票数65,810,404，比例98.5348%[9] - 《公司2024年度董事薪酬及津贴》同意票数65,810,404，比例98.5348%[10] - 《公司2024年度日常关联交易计划》同意票数18,856,713，比例98.7210%[10] - 《公司计提资产减值准备》同意票数66,544,678，比例99.6342%[11] - 《公司前次募集资金使用情况报告》同意票数66,544,678，比例99.6342%[12] - 《修订<未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划>》同意票数66,544,678，比例99.6342%[12] - 某议案普通股同意票数66,473,904，比例99.5283%[13] - 《公司2024年度中期分红方案》等三议案普通股股东同意票数66,544,678，比例99.6342%，反对票数244,298，比例0.3658%[14] - 《2023年度利润分配方案》等多议案5%以下股东同意票数734,474，比例75.0404%，反对票数244,298，比例24.9596%[14][15] - 《公司2024年度董事薪酬及津贴》5%以下股东同意票数200，比例0.0204%，反对票数978,572，比例99.9796%[15] 会议其他情况 - 议案14、16、17为特别决议[15] - 对议案6、7、8、10、14、16、17进行中小投资者单独计票[16] - 关联股东王项彬等对议案10回避表决[16] - 见证律师事务所为上海市广发律师事务所，律师为顾艳、许艳[17] - 律师见证公司2023年年度股东大会程序合法有效[17] - 公告报备文件含股东大会决议、法律意见书等[19] - 公告发布时间为2024年5月17日[19]

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2024-036 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及分别于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限 公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号： 2023-008）、2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期 的公告》（公告编号：2023-038）、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077），公司调整后的募集资金使 用计划如下： 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"数字化工厂 项目""杭州研究院项目""补充流动资金"已实施 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 13 | | 议案三：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 21 | | 议案六：关于《2023年度利润分配方案》的议案 23 | | 议案七：关于续聘2024年度审计机构的议案 24 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案 25 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案 26 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案 27 | | 议案十一：关于公司2024年度银行融资计划的议案 29 | | 议案 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"禾川科技""或"发行人"）首 次公开发行股票 3,776 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 80,650.07 万元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交 易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导 保荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之 日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发行可转换公司债券上市当年 剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-035 浙江禾川科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 13.3992 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0887% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 351.31 ...