股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月14日14点在浙江龙游公司会议室召开[3] - 网络投票11月14日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年11月11日[12] 议案情况 - 审议议案含变更企业类型等，已提前审议通过[5][6] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案3、议案4[7] 其他信息 - 登记时间为11月13日9:00 - 17:00，地点在董事会办公室[16] - 会议联系人吴女士，电话0570 - 7117218，邮箱hcfaxp@hcfa.cn[19] - 可授权委托他人出席股东会并代为行使表决权[21]

浙江禾川科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第十一次会议。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《浙江禾 川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 全体监事以记名投票表决方式审议并通过如下议案： 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-051 一、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江禾川科技股份有限公司 2025 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江禾川科技股份有限公司 增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）的持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对禾川科技增加 2025 年度日常关 联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江禾川科技股份有限公司于 2025 年 4月 24日召开第五届董事会第十一次 会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易计划的议案》，公司与关联方交易遵循公平、公允和市场化的原则，预计2025 年日常关联交易金额合计为 2,420.00 万元人民币。关联董事王项彬、徐晓杰、 刘火伟、王英姿回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案经 公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，审议程序符合相关法 ...

业绩总结 - 2024年上半年公司业绩由盈转亏[3] 市场扩张和并购 - 2023年11月2日拟12000万元设合资公司，公司持股50%[1] - 2025年10月28日拟终止与关联企业共同投资[2][6] 其他新策略 - 终止投资获多部门通过，无损害公司及股东利益情形[7][8][9]

每经AI快讯，禾川科技（SH 688320，收盘价：39.71元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约7.33亿元，同比增加13.83%；归属于上市公司股东的净利润亏损约9164万元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，禾川科技市值为60亿元。 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.24亿元，同比增长39.38%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为7.33亿元，同比增长13.83%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-5348.27万元[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9164.50万元[4] - 营业总收入为7.33亿元，同比增长13.8%[20] - 净利润为-9963.30万元，亏损同比扩大17.3%[21] - 归属于母公司股东的净利润为-9164.50万元，亏损同比扩大13.6%[21] - 基本每股收益为-0.64元/股，上年同期为-0.53元/股[21] 成本和费用表现 - 第三季度研发投入为3006.05万元，同比下降24.83%[5] - 年初至报告期末研发投入为9300.02万元，同比下降25.01%[5] - 研发投入占营业收入的比例为13.42%（第三季度）和12.69%（年初至报告期末）[5] - 营业总成本为8.30亿元，同比增长13.4%[20] - 研发费用为9300.02万元，同比减少25.0%[20] - 销售费用为9898.77万元，同比增长14.4%[20] - 信用减值损失为-3012.46万元，损失同比大幅扩大348.5%[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3271.87万元[4] - 经营活动现金流量净额由负转正，2025年前三季度为3271.9万元，而2024年同期为负4990.8万元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长19.7%，从2024年前三季度的3.40亿元增至2025年同期的4.07亿元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降7.9%，从2024年前三季度的2.39亿元减少至2025年同期的2.20亿元[24] - 支付的各项税费同比大幅增长120.9%，从2024年前三季度的1674.7万元增至2025年同期的3699.8万元[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，2025年前三季度为8017.6万元，而2024年同期为负7943.3万元[24][25] - 投资支付的现金同比增长98.9%，从2024年前三季度的7300.0万元增至2025年同期的1.45亿元[25] - 购建固定资产、无形资产等的现金支付同比下降62.9%，从2024年前三季度的7710.1万元减少至2025年同期的2861.6万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.31亿元，而2024年同期为正5374.6万元，主要因偿还债务增加[25] - 取得借款收到的现金同比下降34.4%，从2024年前三季度的3.64亿元减少至2025年同期的2.39亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为7376.3万元，较期初余额9128.5万元减少19.2%[25] 资产与负债状况 - 总资产为20.22亿元，较上年度末增长2.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.50亿元，较上年度末下降5.09%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为73,807,701.56元，较2024年末的91,329,545.53元下降19.2%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为495,987,019.73元，较2024年末的457,564,870.53元增长8.4%[15] - 截至2025年9月30日，公司存货为390,388,010.79元，较2024年末的394,649,961.03元下降1.1%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产总计2,021,958,064.13元，较2024年末的1,970,457,135.08元增长2.6%[16] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为210,346,185.89元，较2024年末的201,524,894.99元增长4.4%[16] - 负债合计为7.71亿元，较期初增长16.8%[17] - 未分配利润为1.42亿元，较期初大幅减少39.2%[17] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为12,460名[12] - 第一大股东王项彬持股22,380,658股，占总股本14.82%[12] - 第二大股东衢州禾川投资管理中心持股13,919,927股，占总股本9.22%[12] - 第三大股东项亨会持股10,915,688股，占总股本7.23%[12] - 第四大股东博世（中国）投资有限公司持股7,550,684股，占总股本5.00%[12]

第一条 为了规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，其对外担保应执行本制度。 第五条 公司对外担保必须经公司董事会或股东会审议，未经审议，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 浙江禾川科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第六 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平，保 证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，职工代表董事 1 人，设董事长一名、副董事长一名。 第四条 董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 每届任期三年，董事任期届满，可连选连任。董事可以由高级管理人员兼任，但 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总 ...

第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依法发起设立的股份有限公司，并在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330800586274286A。 第三条 公司于 2021 年 11 月 19 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核同意，于 2022 年 3 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,776 万股，并于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《浙江禾川科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二名，而且至少应有一名独立董事为会计专业人士，以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备 注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二 ...