证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-046 湖北超卓航空科技股份有限公司 特此承诺 公司董事会将督促实际控制人严格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券 法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于近日收到实 际控制人李羿含先生、李光平先生、王春晓女士出具的《关于先行垫付的承诺函》。 相关情况公告如下： 一、承诺内容 2023 年 11 月 3 日，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"超卓航 科"）披露《关于部分银行存款被划转的风险提示性公告》，2023 年 3 月 30 日， 超卓航科通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司（以下简称"上海超卓"） 使用暂时闲置的募集资金 6,000 万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行 （以下简称"存款行"）以期实现存款收益。其中 5,995 万元于当日被划入保证 金存款账户。该存款账户，存在以公司名义向北控（江苏）建设项目管理有限公 司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的银行承兑汇票。截止目前，其中 5,995 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-044 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称公司或超卓航科）于 2023 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 0052023028 号），因公司涉嫌擅自改变募集资 金用途等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政 处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案调查期间，公司将积极 配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述 指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公 ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-043 湖北超卓航空科技股份有限公司 2、关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露：（1）公司是 否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、 公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷；（2）持票人的股东结构、经营及财 务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否 存在关联关系或其他应说明的关系；（3）公司知悉相关存款被用作保证金的时间， 是否存在未及时发现相关资金受限的情形。 3、关于相关资金被划转的具体情况。请公司补充披露：（1）公司相关资金 被划转的具体过程、办理依据及参与人员；（2）公司知悉该事项的时间，是否存 在未及时履行信息披露义务的情形。 4、关于资金划转对公司的影响。请公司补充披露：（1）结合公司募集资金 使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响； （2）结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公 司 2023 年业绩的影响。 5、关于公司的应对情况。请公司补充披露：（1）针对相关资金划转事项， 已采取及拟采取的解决措施以 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，湖北超卓航空科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第 十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超 过人民币 3.67 亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可 以循环滚动使用。具体详见公司于 2022 年 7 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。 公司 2023 年 3 月 30 日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂 时闲置的募集资金 6,000 万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简 称"招商银行南京城北支行"）以期实现存款收益。截 ...

营收情况 - 本报告期营业收入63,456,202元，同比增长91.68%；年初至报告期末营业收入178,548,495.03元，同比增长66.79%，主要因业务拓展及新增控股子公司[4][8] - 2023年前三季度营业总收入1.79亿元，较2022年前三季度的1.07亿元增长66.79%[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,142,898.68元，同比减少41.53%；年初至报告期末为34,624,370.61元，同比减少28.76%，因研发投入增加等因素[4][8] - 2023年前三季度净利润3462.44万元，较2022年前三季度的4860.03万元下降28.75%[19] 研发投入 - 本报告期研发投入合计6,732,027.30元，同比增长83.26%；年初至报告期末为18,695,920.38元，同比增长88.67%，因公司加大研发投入[5][10] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7,138,820.07元，同比减少81.90%，因预缴税费及研发投入增加、政府补助减少[5][11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额713.88万元，较2022年前三季度的3943.67万元下降81.90%[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.53亿元，较2022年前三季度的 -4.58亿元有所改善[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额8.15亿元[23] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1.46亿元，较2022年前三季度的8801.79万元增长65.97%[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金1.06亿元，较2022年前三季度的4847.81万元增长119.28%[22] 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.08元，同比减少42.86%；年初至报告期末为0.39元，同比减少40.00%，因净利润减少[5][9] - 2023年前三季度基本每股收益0.39元/股，较2022年前三季度的0.65元/股下降40%[20] 资产与权益 - 本报告期末总资产1,487,215,870.73元，较上年度末增长2.85%；归属于上市公司股东的所有者权益1,330,655,847.53元，较上年度末增长3.05%[5] - 2023年9月30日货币资金为85,766,570.78元，较2022年12月31日的337,738,450.53元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为153,983,214.59元，较2022年12月31日的111,665,204.45元增加[15] - 2023年9月30日应收账款为117,465,989.55元，较2022年12月31日的89,156,436.03元增加[15] - 2023年9月30日存货为91,980,757.97元，较2022年12月31日的65,985,101.43元增加[16] - 2023年9月30日应付票据为12,300,000.00元，较2022年12月31日的2,267,400.00元增加[16] - 2023年9月30日预收款项为1,531,430.96元，2022年12月31日为0元[16] - 2023年9月30日未分配利润为225,681,082.93元，较2022年12月31日的191,056,712.32元增加[17] - 2023年9月30日资产总计为1,487,215,870.73元，较2022年12月31日的1,445,997,364.67元增加[16] - 2023年9月末负债和所有者权益总计14.87亿元，较期初的14.46亿元增长2.85%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3,647人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前十大股东中，李羿含持股22.67%，李光平持股15.77%，王春晓持股11.33%[12] - 前十大无限售条件股东中，航证科创投资有限公司持股4,704,972股，成都沪蓉创业投资管理有限公司相关合伙企业持股2,509,318股等[13] - 航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%股份，通过中航产投间接持有公司1.75%股份，国家产业投资基金持有公司3.50%股份[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本1.47亿元，较2022年前三季度的6896.65万元增长113.55%[18]

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-040 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民 币 2.91 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日 常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自 2023 年 10 月 26 日起不 超过 12 个月。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）、中航证券有限公司（以下简称"中 航证券"）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开 ...

湖北超卓航空科技股份有限公司 湖北超卓航空科技股份有限公司 董事会资料 （本页无正文,为《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 董事会资料 湖北超卓航空科技股份有限公司独 关于第三届董事会 相关议案的? 根据《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为湖北 超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本着 认真、负责的态度,我们现对公司第三届董事会第十三次会议相关议案发表独立 意见如下: 一、对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用不超过人民币 2.91 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有 利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效率,符合广大 投资者的利益。本次闲置募集资金补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经 营等与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、 申购,或用于股票及其衍生产品种、可转债等交易,不会变相改变募集资金用途， 也不会影响募集资金投资计划 ...

2023 年 10 月 25 日 证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-039 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日 召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 45,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2022-015）。 特此公告。 根据上述决议，公司在规定期限内使用了 5,062.75 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的 正常进行。 截至 ...

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为湖北超卓航 空科技股份有限公司（以下简称"超卓航科"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对超卓航科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 22 日核发《关于同意湖北超卓航空 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]850 号），同 意公司首次公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次发行的股份数 量为 2,240.0828 万股，发行价格为每股 41.27 元，募集资金总额为人民币 92,448. ...

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-041 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 2023 年第三季度报告所披露 的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖 北超卓航空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北超卓航空科技股份有 ...