上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过 《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废 已授予但尚未归属部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于<上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事 对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 （二）2023 年 8 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-025）， 根据公司其他独立董事的委托，独立董事徐宗宇先生作为征 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 审计报告是否由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 2 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12665号 上海仁度生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海仁度生物科技股份有限公司(以下 简称"仁度生物")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 仁度生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 _ 您可使用手机"扫一扫" _ 此码用于证明该审计报告是否用具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.eov.cn】 ( ) 上海仁度生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12662 号 上海仁度牛物科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"仁度生 物")财 ...

中国国际金融股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下： 单位：人民币万元 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海仁度生物科 技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，就仁度生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]332 号文），并经上海证券交 易所同意，公司于 2022 年 3 月向社会公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每 股面值人民币 1.00 元，溢价发行，每股发行价为人民币 72.65 元，募集资金总额 为人民币 726,500,000.00 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为40,684,805.73元，同比下降9.22%[4] - 2025年第一季度营业总收入为40,684,805.73元，同比下降9.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1,220,931.14元，同比下降67.04%[4] - 2025年第一季度净利润为1,220,931.14元，同比下降67.03%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,183,877.18元，同比下降301.23%[4] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[4] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股，同比下降66.67%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为9,487,188.86元，同比上升8.88%[19] - 研发投入合计为8,247,774.22元，同比下降18.95%[5] - 研发投入占营业收入的比例为20.27%，同比减少2.44个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为8,247,774.22元，同比下降18.95%[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,844,554.71元，同比下降134.97%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,844,554.71元，同比下降134.96%[23] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为70,393,569.32元，同比扭亏为盈[23] 筹资活动现金流 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为106,333.00[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为703,907.44和12,126,790.04[24] - 筹资活动现金流出小计为703,907.44和12,233,123.04[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-703,907.44和-12,233,123.04[24] 现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为500,248.19和80,993.40[24] - 现金及现金等价物净增加额为67,345,355.36和-19,657,841.28[24] - 期初现金及现金等价物余额为261,577,985.82和609,267,016.44[24] - 期末现金及现金等价物余额为328,923,341.18和589,609,175.16[24] - 公司货币资金为328,927,414.04元，较上期增加25.74%[13] 资产和负债 - 总资产为986,629,392.53元，同比下降0.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为913,424,473.95元，同比上升0.17%[5] - 交易性金融资产为442,709,777.78元，较上期减少13.36%[14] - 应收账款为47,001,938.59元，较上期减少4.80%[14] - 存货为24,509,308.32元，较上期减少2.50%[14] - 流动资产合计为879,711,213.58元，较上期减少0.57%[14] - 固定资产为74,659,220.60元，较上期减少3.88%[14] - 应付账款为4,608,695.97元，较上期增加51.70%[15] - 合同负债为4,885,698.08元，较上期减少45.80%[15] - 应付职工薪酬为7,471,116.26元，较上期减少36.83%[15] - 2025年第一季度负债合计为73,204,918.58元，同比下降11.25%[16] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为913,424,473.95元，同比微降0.17%[16] - 2025年第一季度递延收益为4,962,722.57元，同比下降13.30%[16] 股东信息 - 前十名股东中MING LI INVESTMENTS LIMITED持股6,176,624股，占比15.44%[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为177,351,527.35元，同比增长7.87%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7,812,187.82元，同比下降194.59%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为24,387,207.40元，同比增长41.85%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为911,879,373.03元，同比下降5.28%[25] - 2024年基本每股收益为-0.20元/股，同比下降195.24%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.83%，同比减少1.69个百分点[26] - 2024年研发投入占营业收入的比例为22.08%，同比减少2.94个百分点[26] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12,483,384.75元，显著低于其他季度[29] - 2024年非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益为10,936,808.36元[31] - 2024年交易性金融资产期末余额为510,959,655.56元，对当期利润影响为6,168,688.21元[34] 收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入17,735.15万元，同比增长7.87%[37] - 检测试剂业务营收16,216.45万元，同比增长9.94%[37] - 仪器业务营收870.73万元，同比增长19.88%[37] - 检测服务等营收647.96万元，同比下降32.83%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为-781.22万元[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3,638.00万元，较上年上升18.85%[116] - 研发费用3,916.54万元，同比下降4.79%[115] - 销售费用8,986.22万元，同比下降0.97%[115] - 管理费用2,940.31万元，同比上升9.84%[115] - 财务费用-622.63万元，上年同期为-813.77万元[115] 各条业务线表现 - 分子诊断行业营业收入为1.77亿元，同比增长7.87%，毛利率为79.49%，同比减少1.89个百分点[118] - 试剂业务营业收入为1.63亿元，同比增长12.26%，毛利率为86.83%，同比减少1.00个百分点[118] - 仪器业务营业收入为870.73万元，同比增长19.88%，毛利率为0.10%，同比减少16.56个百分点[118] - 检测业务营业收入为605.52万元，同比下降50.85%，毛利率为-3.61%，同比减少47.34个百分点[118] - 境内营业收入为1.77亿元，同比增长7.87%，毛利率为79.58%，同比减少1.89个百分点[118] 研发投入与成果 - 2024年度研发投入3,916.54万元，占营业收入22.08%[38] - 公司研发投入总额为39,165,424.68元，同比下降4.79%[85] - 研发投入占营业收入比例为22.08%，较上年减少2.94个百分点[85] - 公司已获得专利62项，其中发明专利40项，实用新型专利22项[84] - 报告期内新获得发明专利8项，新申请发明专利5项[84] 管理层讨论和指引 - 公司以RNA分子诊断技术为核心，依托SAT专利技术平台持续创新[148] - 公司计划拓展产品布局，涵盖生殖道感染、呼吸道疾病、血源传播病原体、肿瘤早筛等方向[151] - 公司推进"试剂+仪器+检测服务"一体化综合解决方案[151] - 公司持续强化研发体系，加快技术升级进程[149] - 公司深化市场布局，加速国际市场渗透与品牌影响力提升[150] 资产与负债情况 - 货币资金期末余额261,582,058.68元，占总资产比例26.31%，较上期下降57.09%[133] - 交易性金融资产期末余额510,959,655.56元，占总资产比例51.39%，较上期大幅增长917.64%[133] - 应收账款期末余额49,371,105.29元，占总资产比例4.97%，较上期下降35.72%[133] - 预付款项期末余额5,858,195.71元，占总资产比例0.59%，较上期增长121.85%[133] - 其他流动资产期末余额31,324,883.63元，占总资产比例3.15%，较上期下降75.80%[133] 股东回报与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本40,000,000股，扣除回购股份后实际参与分配股份数为38,708,572股，合计派发现金红利3,870,857.20元（含税）[7] - 公司2024年年度利润分配预案需经股东大会审议批准后实施[8] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额20,580,880.60元，分红比例达259.66%[191] - 公司母公司报表期末未分配利润为107,872,303.37元[187] 市场与行业趋势 - 中国分子诊断市场规模从2017年的51亿元人民币增长到2021年的280亿元人民币，预计2030年达到806亿元人民币[68] - 中国分子诊断抗感染（非新冠）市场规模预计2030年达到249亿元人民币，2025-2030年复合年增长率为16.5%[69] - 抗感染-新冠领域2021-2025E复合年增长率为-49.3%，2025E-2030E为-39.8%[69] - 抗肿瘤领域2021-2025E复合年增长率为43.4%，2025E-2030E为29.8%[69] - 其他板块（生育健康、遗传病等）2021-2025E复合年增长率为28.0%，2025E-2030E为32.4%[69] 产品与技术优势 - 公司自主研发的全自动核酸检测分析系统（AutoSAT）是首台国产全自动、高通量、具有随到随检和急诊功能的 RNA 分子检测流水线[94] - 公司已面市的试剂盒产品涵盖生殖道病原体感染、呼吸道病原体感染、肠道病毒感染等疾病，在研项目覆盖生殖道、呼吸道、肠道、血源、肿瘤等各领域感染疾病[94] - 公司自主研发的数字 RNA 定量技术实现 RNA 的绝对定量，能够精准检测靶标量值的变化[94] - 公司拥有RNA实时荧光恒温扩增（SAT）专利技术平台，是国内最早推出生殖道、呼吸道和乙肝检测领域RNA核酸检测试剂产品的企业之一[70] - RNA分子诊断技术可降低扩增产物污染风险，实现无创检测，解决尿液标本检测的假阳性、假阴性问题[65] 公司治理与高管信息 - 董事长居金良持有公司股份7,858,357股，年度内无增减变动[163] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为699.84万元[163] - 董事长居金良2023年度税前报酬为204.72万元[163] - 总经理于明辉2023年度税前报酬为104.15万元[163] - 副总经理曹若华2023年度税前报酬为69.76万元[163] - 董事会秘书兼财务负责人蔡廷江2023年度税前报酬为63.83万元[163] - 研发高级总监崔振玲2023年度税前报酬为76.97万元[163] - 注册总监张常娥2023年度税前报酬为67.17万元[163] - 职工代表监事关铭2023年度税前报酬为56.45万元[163] - 仪器副总监金浩2023年度税前报酬为35.19万元[163] 其他重要事项 - 公司已实现盈利，上市时未盈利状态已改变（否选项被勾选）[4] - 立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司未出现控股股东非经营性占用资金情况[11] - 公司未出现违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[10]

北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就及 作废部分已授予尚未归属限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 源律师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GJANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海仁度生物科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海仁度生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就及作废部分已授予尚未归属 限制性股票相关事项的 法律意见书 嘉源(2025)-05-117 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海仁度生物科技股份有限 公司(以下简称"仁度生物"或"公司"的委托,担任仁度生物实施2023年限 制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"本次激励计划")的专项法律 顾问,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》" ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海仁度生物科技股份有限公司 以自有资金购买理财产品暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为上海仁 度生物科技股份有限公司（以下简称"仁度生物"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易指引（2025 年 3 月修订）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对仁度生物向江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下 简称"江南农商行"）购买理财产品暨关联交易的事项进行了认真、审慎核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 公司拟使用闲置自有资金向江南农商行购买安全性高、流动性好的理财产品（包括 协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款等），理财余额最高不超过人 民币 5,000.00 万元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，董事会提请股东大会授权公 司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内，决定理财事宜、签署或授权公司管理 层签署与 ...

上海仁度生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仁度生物管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计仁度生物 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 2024 年度 f 新聞最 地 - 报告编码:沪25VOL 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海仁度生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12664 号 上海仁度生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"仁度生 物")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12662 号的 无 ...