审计会议 - 2024 年度审计委员会召集 9 次会议，委员均亲自出席[2] 审计机构 - 2024 年 11 月启动选聘，拟聘立信会计师事务所[4] 审计认可 - 认可外部审计机构及内部审计工作计划[5][6] 财务报告 - 认为 2023 - 2024 年多期财务报告真实准确完整[7] 人事决策 - 同意聘任辜诗涛继续担任财务总监并提交审议[11]

股东大会信息 - 2025年5月30日14点在广东东莞利扬芯片会议厅召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议10项议案，议案9、10为特别决议议案[8][10] 股东相关 - 股权登记日2025年5月27日，登记在册A股股东有权出席[14] - 登记时间2025年5月29日，信函17:00前送达[16] 其他 - 会议联系电话0769 - 26382738，邮箱ir@leadyo.com，联系人辜诗涛[19] - 会期半天，现场出席者食宿交通费自理[19]

会议情况 - 2025年4月29日召开第四届监事会第八次会议，3名监事实到[3] - 2024年年度报告等多项议案表决均为3票同意[5][8][10][13][15][17] 额度预计 - 2025年度公司及全资子公司预计申请综合授信额度不超20亿元[19] - 2025年度担保额度不超20亿元[19] 议案审议 - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会[18] 监事会意见 - 认为2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[4] - 认为2024年度监事会维护了股东权益[7] - 认为2024年度募集资金存放及使用合规[9] - 认为公司内部控制制度健全，无重大缺陷[11] - 认为2024年度财务决算报告客观真实准确[14] - 认为2024年度利润分配预案兼顾各方需求，程序合规[16]

业绩相关 - 公司2024年期末可供分配利润为142,426,756.29元[23] - 2024年度拟不进行利润分配[23] 会议与议案 - 第四届董事会第九次会议于2025年4月29日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票为9票，反对和弃权均为0票[4][5][8][11][14][15][17][19][22][24] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》议案表决同意6票，3位独立董事回避表决[9] - 《2025年度独立董事薪酬方案》议案表决同意6票，3位独立董事回避表决[28] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》议案表决同意7票，2位兼任高级管理人员的董事回避表决[31] - 《关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》表决同意7票，2位董事回避表决[32] - 《关于<2024年年度报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[4][6][22][24][25][29][33] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足法定人数，提交2024年年度股东大会审议[25] - 审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票，尚需2024年年度股东大会审议[17][36] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[37] - 审议通过2025年第一季度报告的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[38][39] - 审议通过制订《市值管理制度》的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[40] - 审议通过2024年度计提资产减值准备的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[41][42] - 审议通过提请召开公司2024年年度股东大会的议案，表决同意9票、反对0票、弃权0票[43]

业绩总结 - 2024年净利润 -61,618,728.34元[4] - 最近三年平均净利润 -2,626,742.38元[5] - 最近三年累计营收1,443,645,021.31元[5] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，剩余滚存至下一年[3] - 上年度现金分红20,030,914.00元[5] - 最近三年累计现金分红20,030,914.00元[5] 研发投入 - 最近三年累计研发投入220,546,740.04元[5] - 最近三年研发投入占营收比例15.28%[5]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了 第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%（以下简称"本次发行"），授权期限为公司 2024 ...

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入130,068,084.45元，较上年同期增长11.22%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,584,467.18元，较上年同期减少2,340.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,485,656.22元，较上年同期减少705.24%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为43,360,699.49元，较上年同期减少22.00%[4] - 本报告期研发投入合计18,476,008.72元，较上年同期减少5.26%，研发投入占营业收入的比例为14.20%，较上年同期减少2.48个百分点[4] - 本报告期末总资产2,564,478,515.20元，较上年度末减少1.09%；归属于上市公司股东的所有者权益1,111,398,547.76元，较上年度末增长0.42%[5] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度 - 2025年第一季度营业总收入为130,068,084.45元，较2024年第一季度的116,944,746.57元增加[16] - 2025年第一季度营业总成本为148,119,276.78元，较2024年第一季度的129,663,406.70元增加[16] - 2025年第一季度投资收益为1,302,676.41元，较2024年第一季度的5,178.08元增加[16] - 2025年第一季度营业利润为-8,939,510.04元，2024年同期为-1,879,316.96元[17] - 2025年第一季度净利润为-6,932,743.04元，2024年同期为826,314.47元[17] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.04元/股，2024年同期为0.00元/股[18] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为130,160,403.89元，2024年同期为146,828,427.54元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为43,360,699.49元，2024年同期为55,589,403.47元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-132,573,772.32元，2024年同期为-130,176,767.23元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,547,700.74元，2024年同期为66,383,463.19元[20] - 2025年第一季度公司营业收入为114,657,397.34元，较2024年第一季度的113,465,118.54元增长1.05%[25] - 2025年第一季度公司净利润为-4,061,518.00元，较2024年第一季度的-2,567,677.64元亏损扩大58.2%[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为72,677,678.64元，较2024年第一季度的67,557,030.33元增长7.58%[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-73,950,650.16元，较2024年第一季度的-78,561,241.61元亏损缩小5.87%[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,989,226.18元，较2024年第一季度的11,532,350.02元由盈转亏[28] - 2025年第一季度末公司资产总计2,087,553,280.80元，较上一时期的2,089,633,401.20元减少0.1%[23] - 2025年第一季度末公司负债合计947,422,930.61元，较上一时期的957,650,186.67元减少1.07%[23] - 2025年第一季度末公司所有者权益合计1,140,130,350.19元，较上一时期的1,131,983,214.53元增长0.72%[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为126,692,615.95元，较2024年第一季度的145,841,113.68元减少13.13%[27] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为25,220,282.07元，较2024年第一季度的23,563,073.47元增长7.03%[28] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日对比 - 2025年3月31日货币资金为316,833,085.50元，较2024年12月31日的445,605,330.49元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为40,057,000.00元，2024年12月31日无此项[13] - 2025年3月31日应收账款为162,909,447.14元，较2024年12月31日的145,659,116.06元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计648,001,616.05元，较2024年12月31日的714,521,952.26元减少[14] - 2025年3月31日固定资产为1,318,819,618.06元，较2024年12月31日的1,133,275,171.31元增加[14] - 2025年3月31日资产总计2,564,478,515.20元，较2024年12月31日的2,592,747,635.77元减少[14] - 2025年3月31日货币资金为77,787,592.82元，2024年12月31日为102,061,487.62元[22] - 2025年3月31日应收账款为156,671,879.67元，2024年12月31日为152,310,003.95元[22] - 2025年3月31日长期股权投资为1,062,520,374.91元，2024年12月31日为1,032,493,167.63元[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -98,810.96元，其中计入当期损益的政府补助117,594.15元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -1,304,804.59元等[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13,967人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前十大股东中，黄江持股59,948,510股，持股比例29.79%[10] - 前十大股东中，黄江持股59,948,510股，瞿昊持股7,181,680股，黄主持股6,324,900股等[11] 净利润下滑原因 - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润下滑，主要因成本上升且增长率高于营业收入增速[8]

业绩总结 - 利扬芯片公司2024年营业收入45882.09[13] - 营业收入扣除后金48506[13] - 销售治具、材料等收入2930.47，占比6.00%[12] - 不具备资质类金融业务等收入801.83，占比3.58%[12] 审计情况 - 立信2025年4月29日对2024财报出具无保留意见审计报告[2] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

广东利扬芯片测试股份有限公司 二〇二四年内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10425 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是利扬芯片公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aces.org.com/n 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc9.com）"进行查90.5730 工信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内 部 控 制 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10425 号 广东利扬芯片测试股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广东利扬芯片测试股份有限公司 ...

募集资金情况 - 公司获准发行52000万元可转换公司债券，实际募资52000万元，净额51288.91万元[15] - 募集资金于2024年7月8日全部到位[16] 资金使用与管理 - 2024年7月24日，同意用19074.29万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用97.88万元置换已支付发行费用[23][29] - 2024年7月24日，同意用最高不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[24][31] - 截至2024年12月31日，累计用12000万元闲置资金买理财产品，赎回获收益64.77万元[24] 项目投入情况 - 本期项目投入28480.15万元，利息收入净额83.45万元[19] - 截至2024年12月31日，科尔城利扬芯片英国项目累计投入26182.59万元，进度53.43%[29] - 截至2024年12月31日，长工补充流动资金项目累计投入2297.56万元，进度100.38%，与承诺投入差异8.65万元[29] 资金结余情况 - 应结余募集资金22892.21万元，实际结余22892.21万元，差异为0[19] - 截至2024年12月31日，银行账户与实际结余差额447.27元[21] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金22892.17万元（含现金管理及增值部分）[31] 其他情况 - 本专项报告于2025年4月29日经董事会批准报出[27] - 金额为人民币15900万元[35]