业绩总结 - 2024年公司营业收入4.52亿元，同比增长17.58%[17][42][47] - 2024年归属于母公司股东的净利润6701.11万元，同比下降11.00%[17][42][43] - 2024年扣非净利润6474.22万元，同比下降8.32%[18][43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7190.34万元，较2023年减少12.12%[42] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6.30亿元，较2023年末增长5.40%[42] - 2024年末总资产7.58亿元，较2023年末增长5.96%[42] - 2024年基本每股收益0.82元/股，较2023年减少10.87%[42] - 2024年加权平均净资产收益率10.97%，较2023年减少2.35个百分点[42] - 2024年营业成本2.60亿元，同比上升18.62%[47] - 2024年销售费用6933.67万元，同比上升26.34%[47] - 2024年管理费用2711.38万元，同比上升74.67%[47] - 2024年研发费用3318.24万元，同比上升28.48%[47] - 2024年度拟派发现金红利2961.64万元，占净利润比例44.20%[55] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.35%，较之前增加0.62个百分点[43] 资产情况 - 2024年末交易性金融资产6013.19万元，占总资产7.92%，较上期减少30.28%[44] - 2024年末应收款项融资24.45万元，占总资产0.03%，较上期增加345.05%[44] 公司治理 - 2024年12月第三届董事会独立董事王方明辞职，同月26日公司选举蒋巍为第三届董事会独立董事[19] - 公司董事会设成员5名，其中独立董事2名[19] - 2024年度公司共召开9次董事会会议，4次股东会，董事会专门委员会召开11次会议，监事会召开6次会议[19][21][23][32] - 第三届董事会第四次会议审议通过全资子公司收购100%股权的议案[19] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划受让公司回购股票数量上限为81万股[25] 制度修订 - 公司对4项主要公司制度进行修订，议案已通过相关会议审议，具体内容详见2025年4月28日公告[95]

股价表现 - 截至2025年5月9日收盘，爱科科技报收于21.17元，较上周20.65元上涨2.52% [1] - 本周最高价21.66元（5月8日），最低价20.65元（5月6日） [1] - 当前总市值17.51亿元，在专用设备板块市值排名170/177，两市A股市值排名4978/5145 [1] 财务数据 - 2024年营业收入同比增长17.58%，主要受益于境内外下游行业需求稳定增长及市场开拓 [2][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降11.00%，主要因研发投入加大、并购费用及人力成本上升 [2][4] - 2024年研发投入同比增长28.48%，累计申请境内外专利265项 [2][4] 专利与技术 - 截至2024年末，公司已获授权发明专利72项、实用新型专利89项及软件著作权147项 [2] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额234,621,519.82元（发行价19.11元/股，总募资282,629,217.78元） [3] - 截至2024年末累计使用募集资金223,381,158.67元，剩余17,529,159.12元 [2][3][4] 公司治理 - 控股股东及实际控制人持股无质押、冻结及减持情形 [2] - 持续督导期内收到浙江证监局警示函并完成整改，保荐机构国泰君安因其他项目问题受监管措施 [3] - 信息披露真实准确完整，募集资金使用合规 [3]

融资情况 - 爱科科技首次公开发行股票1478.9598万股，每股发行价19.11元，募集资金总额282,629,217.78元，实际募集资金净额234,621,519.82元[1] - 2024年公司使用募集资金21,954,933.91元，截至2024年12月31日累计已使用223,381,158.67元，剩余募集资金余额17,529,159.12元[45] - 公司募集资金净额234,621,519.82元，投入募集项目资金147,694,358.67元，置换预先投入资金75,686,800.00元，利息收入及现金管理收益扣除手续费等净额6,288,797.97元[46] 业绩情况 - 2024年营业收入451,510,847.39元，同比上升17.58%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润67,011,114.30元，同比下降11.00%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产629,671,975.65元，同比增长5.40%[23] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.35%，较2023年增加0.62个百分点[25] - 2024年费用化研发投入33,182,420.60元，较2023年增长28.48%，研发投入总额占比从6.73%增至7.35%[41] - 截至2024年末，公司已获得授权发明专利72项、实用新型专利89项以及软件著作权147项[27] - 2024年度新增17项授权发明专利、2项实用新型专利和22项软件著作权[27] - 截至2024年末，公司累计申请境内外专利412项，获得326项，本年新增申请47项、获得43项，8项实用新型专利届满过期[42] - 公司参与4项国家标准制定，牵头制定1项行业标准和2项团体标准[27] - 公司自主研发“数字爱科”平台，实现智能助手“IECHO - Support”的平台应用[34] 市场与用户 - 公司产品畅销全球100多个国家和地区[33] - 公司服务客户超过万家[37] - 2024年公司智能切割设备及主要产品境外销售收入占比高[17][21] 并购与策略 - 2024年公司收购德国企业ARISTO德国[33] - 公司通过“数字爱科”平台赋能员工，助力数字化转型[36] 其他情况 - 国泰海通担任爱科科技持续督导保荐机构，持续督导期为2021年3月19日至2024年12月31日[1] - 2024年度公司原材料成本占营业成本比例较高[11] - 爱科科技及子公司企业所得税按15%计缴[16] - 2024年度公司不存在重大违规事项[22] - 2024年度公司核心竞争力未发生重大变化[39] - 公司核心技术团队自成立以来保持稳定，董事长带领团队在相关领域有深厚积累[36] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[47] - 经核查，截至报告出具日，公司不存在按相关规则应报告或发表意见的其他事项[48] - 2024年3月11日、4月18日、5月24日、6月28日、9月18日保荐机构发表多项核查意见[5][6]

上市情况 - 杭州爱科科技首次公开发行股票1478.9598万股，每股发行价19.11元，募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元[1] - 杭州爱科科技注册资本8269.07万元，证券代码688092[6] 督导情况 - 国泰海通承继原海通证券权利与义务，持续督导期为2021年3月19日至2024年12月31日[1] - 持续督导期内原保荐代表人孙炜因个人原因不再负责，程万里接替[11] 合规情况 - 2022年杭州爱科科技收到浙江证监局警示函，已整改并报送报告[11] - 2022 - 2024年国泰君安因多项业务违规被监管采取措施[11][12] 资金情况 - 截至2024年12月31日，发行人募集资金余额为17,529,159.12元[19] - 国泰海通将继续督导发行人剩余募集资金管理及使用情况[19]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州爱科科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张捷、程万里 （三）现场检查时间 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 2025 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 张捷 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行 ...

财务表现 - 2024年营业收入达451,510,847.39元，同比增长17.58%，主要受益于境内外下游行业需求增长及市场拓展成效 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为67,011,114.30元，同比下降11.00%，核心业务盈利能力面临压力 [3] - 扣非净利润为64,742,205.69元，同比下降8.32%，反映主营业务盈利承压 [3] 费用分析 - 销售费用增长26.34%至69,336,697.20元，因市场推广力度加大 [4] - 管理费用激增74.67%至27,113,782.17元，主因并购费用及咨询费增加 [4] - 研发费用增长28.48%至33,182,420.60元，投入新产品开发及研发人员薪酬 [4] - 财务费用为-14,274,618.83元，受益于利息收入增加 [4] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额71,903,360.52元，同比下降12.12%，因研发及薪酬支出增加 [5] - 投资活动现金流量净额转正为7,454,471.21元，因理财产品到期赎回 [5] - 筹资活动现金流量净额为-54,844,012.44元，因利润分配金额增加 [5] 研发与创新 - 研发投入3,318.24万元，占营收7.35%，同比提升0.62个百分点 [6] - 新增发明专利19项、实用新型专利5项、软件著作权22项，累计专利数达308项 [6] - 研发人员增至113人，占比23.40%，薪酬总额增长26.23%至2,312.22万元 [6] 管理层与薪酬 - 董事长方小卫税前报酬38.25万元，总经理方云科74.90万元，薪酬与业绩目标挂钩 [9] 行业与业务风险 - 原材料价格波动及进口芯片供应风险可能影响成本 [7][8] - 应收账款坏账风险及客户分散性增加回款难度 [8] - 高新技术企业税收优惠若失效将影响盈利 [8] - 汇率波动对境外销售收入占比高的业务造成竞争力挑战 [8]

财务与内控 - 审计对象为爱科科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 内控审计报告日期为2025年4月24日[9] 公司基本信息 - 爱科科技注册资本为15900万元[15] - 立信会计师事务所执业证书编号31000006[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1478.9598万股，募集资金总额2.8262921778亿元，净额2.3462151982亿元[1] 项目投资 - 新建智能切割设备生产线项目调整后拟投资额1亿元[4] - 智能装备产业化基地（研发中心）项目调整后拟投资额5500万元[4][5] - 营销服务网络升级建设项目调整后拟投资额3000万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投资额4962.15万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超1000万元闲置募资现金管理，期限12个月内[7] - 2025年4月24日会议通过现金管理议案[15] - 保荐人认为现金管理合规，无异议[16][17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为282,629,217.78元，净额为234,621,519.82元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用201,426,224.76元，余额为38,845,959.63元[2] - 2024年使用21,954,933.91元，截至2024年12月31日累计使用223,381,158.67元，余额17,529,159.12元[3] - 2024年度募集资金总额234,621,519.82元，本年度投入21,954,933.91元，累计投入223,381,158.67元[28] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，招商银行杭州分行钱塘支行账户余额3,445,358.96元，杭州银行科技支行账户余额14,083,800.16元[8] 资金使用限制情况 - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金等情况[16][17][18] 现金管理情况 - 2024年公司同意使用最高不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，购买招商银行产品金额不等，预期年化收益率1.25%-2.94%[14][15] - 截至2024年12月31日，购买杭州银行产品金额不等，预期年化收益率0.8%-2.93%[15] 募投项目情况 - 新建智能切割设备生产线项目累计投入100,390,343.43元，进度100.39%，本年度效益75,860,458.21元[28] - 智能装备产业化基地（研发中心）建设项目累计投入41,560,027.90元，进度75.56%[28] - 营销服务网络升级建设项目累计投入31,174,794.81元，进度103.92%[28] - 补充流动资金累计投入50,255,992.53元，进度101.28%[28] 项目变更情况 - 2024年6月28日同意减少“营销服务网络升级建设项目”实施主体，该项目拟投入30,000,000元，累计投入31,174,794.81元，进度103.92%[30] 其他情况 - 2021年使用募集资金置换自筹资金及发行费用合计8,123.60万元[29] - 2024年同意使用最高不超过3,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日使用金额为0[29] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[24] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0[28]

第一章总 则 第一条 为了进一步规范杭州爱科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和《杭 州爱科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本董事 会议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章董 事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 杭州爱科科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 ...