业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为41,437,058.07元、70,616,042.86元、64,742,205.69元[27] - 最近三年平均可分配利润为58,931,768.87元[27] 用户数据 - 无 未来展望 - 本次募集资金用于新型智能装备产业化基地项目和富阳智能切割设备生产线技改项目建设[29] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 本次发行指公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市[1][5] - 发行已取得发行人内部有权机构批准，尚需上交所审核同意并报经中国证监会注册[22] - 可转债已设立债券持有人会议，并在《募集说明书》中规定相关事项[25] - 聘请国泰海通为本次发行债券受托管理人[25] - 由具备保荐资格的国泰海通担任保荐人[26] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股份总数为82,690,657股[57] - 爱科电脑直接持有公司30,819,318股股份，占总股本37.27%，为控股股东[57] - 方云科直接持有公司8%股份，能控制公司合计15.66%股份的表决权[58] - 方小卫、徐帷红、方云科合计能控制公司52.93%股份的表决权，为实际控制人[59] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，瑞步投资持股4.12%，瑞松投资持股3.54%[57] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，白燕持股2.17%，周岭松持股1.80%[57] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，尤仁章持股1.78%，上海茸门私募证券投资基金持股1.09%[57] - 2025年第三季度报告显示，前十大股东中，员工持股计划持股0.96%，李蓓持股0.73%[57] 合规情况 - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[33] - 截至报告期末，不存在金额较大的财务性投资[33] - 前次募集资金使用情况与披露信息无差异，无擅自改变用途未纠正或未经股东会认可情形[34] - 公司及其现任董事和高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责，无涉罪或违规调查情形[34] - 公司及其控股股东、实际控制人最近一年未履行公开承诺情形[34] - 上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年无刑事犯罪或重大违法行为[36] - 公司及其子公司执行的税种、税率符合要求，享受的税收优惠及补贴合法有效，完税情况良好[111][112] - 报告期内除两项监管措施外，无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[118] 公司治理 - 已依法建立健全股东会、董事会、独立董事制度，聘请了高级管理人员[26] - 2025年5月19日召开股东（大）会取消监事会[79] - 现行《公司章程》条款齐全、内容完备，制定及修改履行法定程序且符合规定[95][96] - 具有健全且运行良好的组织机构，议事规则符合相关规定[101] - 董事和高级管理人员任职符合规定，报告期内核心管理层保持稳定，2024年取消监事会[107] 业务相关 - 有4家境外下属公司[66] - 对丰铭软件、爱科自动化等多家公司持股100%[76] - 报告期内关联交易包括房屋建筑物、运输工具关联租赁及关键管理人员薪酬[79] - 控股股东、实际控制人于2021年3月签署《关于避免同业竞争的承诺函》[83] - 主要财产包括房屋所有权、土地使用权等[85] - 报告期内未发生合并、分立、减少注册资本、资产置换等行为[92] - 业务发展目标与主营业务一致，不涉及法律禁止事项[116] 募集资金 - 本次募集资金投资项目获批准或备案，用途符合规定，前次募集资金使用无管理违规[115] - 符合公开发行可转换公司债券的主体资格和实质条件，尚需上交所审核及证监会注册[120]

公司概况 - 杭州爱科科技股份有限公司成立于2005年03月11日，上市于2021年03月19日，注册资本8269.07万元[11][12] - 公司主营业务属于“2高端装备制造产业”，符合国家科技创新战略，属于科技创新领域[33] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为4143.71万元、7061.60万元和6474.22万元，近3年平均可分配利润为5893.18万元[37][46] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为29704.96万元、38400.06万元、45151.08万元和32932.72万元，归母净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元和3724.10万元[42][113] - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为14.31%、16.52%、16.97%和21.79%[48] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为3399.78万元、8182.17万元、7190.34万元和7705.94万元[48] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转债募集资金31095.40万元，用于科技创新领域业务[37][46][48][70][73] - 可转债转股期自发行结束日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股价格有相关规定[76][79][81] 风险提示 - 下游客户分散、复购率不高，增加客户和应收账款管理难度及回款风险[97] - 智能切割行业竞争加剧，或影响公司产品价格、毛利率和利润[98] - 境外收入占比高，地缘政治风险可能影响海外业务规模[100] - 原材料成本占营业成本比例高，价格波动影响经营成本[105] - 存货受市场变化影响，存在跌价风险[106] - 部分芯片采购依赖进口，国外供应商停供将影响生产经营[107] - 新型智能装备产业化基地项目用地未取得，存在延期或无法取得风险[119] - 可转债转股后每股收益和净资产收益率短期内可能下降等多种可转债相关风险[120][121][122][123][124][125][126] 市场规模 - 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速约33.8%，中国民航局预测2025年低空经济市场规模达1.5万亿元，2035年有望达3.5万亿元[134] - 2021年中国工业软件市场规模约2400亿元，约占全球的8%，同比增长22%，预计至2030年有望达4698亿元，2022 - 2030年复合增长率约为6.64%[137] 技术研发 - 公司自主研发精密运动控制系统软硬件，积累CAD/CAM等核心技术，开发适用于不同行业的工业应用软件，拥有自主知识产权的智能切割数控工业软件系统[137] 行业趋势 - 新技术如物联网、大数据等将在智能切割行业深度应用，提升设备智能化、数字化、高效化[139][140] - 智能切割行业将进一步分层，掌握核心技术企业竞争高端市场，缺乏核心技术企业竞争低端市场[141]

业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为29704.96万元、38400.06万元、45151.08万元和32932.72万元[46][98] - 2022 - 2025年1 - 9月净利润分别为4538.51万元、7529.51万元、6701.11万元和3724.10万元[46][98] - 2025年1 - 9月营业总成本29213.06万元，营业利润4089.30万元[20] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7705.94万元，投资活动536.90万元，筹资活动232.15万元[22] - 2025年9月30日流动比率4.00倍，速动比率3.22倍，资产负债率（合并）21.79%[23] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.83次，存货周转率2.04次[25] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流量0.93元/股，每股净现金流量0.99元/股[25] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率5.79%，基本和稀释每股收益均为0.45元/股[25] 研发情况 - 截至报告期末获现行有效专利授权187项，其中发明专利76项，实用新型93项，软件著作权159项[13] - 2022 - 2025年1 - 9月研发费用分别为3243.75万元、2582.66万元、3318.24万元和2741.52万元[15] - 2022 - 2025年1 - 9月研发人员占比分别为22.13%、21.33%、23.40%和21.33%[16] 市场扩张与并购 - 2024年全资收购ARISTO德国，合并形成商誉910.62万元，年末商誉减值[47] 募投项目 - 募集资金投资项目产线建成达产后新增580台高端智能切割设备年生产能力[51] - 募集资金净额用于“新型智能装备产业化基地项目”等及补充流动资金[123] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券总额不超过31095.40万元[67] - 可转换公司债券期限六年，每年付息一次[125][127] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[133][141] 风险提示 - 公司存在业绩下滑、商誉减值、募投项目、可转债等多种风险[46][47][48][53] - 汇率波动影响出口产品销售价格和海外市场竞争力[45] - 募投项目实施受多种因素影响，可能无法按期完成或成果竞争力不足[48] - 可转债转股可能致每股收益和净资产收益率下降，资产负债率提高[54][55]

公司融资进展 - 公司于2025年11月25日收到上海证券交易所出具的关于受理其科创板上市公司发行证券申请的通知 [1] - 上交所经核对认为公司报送的科创板发行证券募集说明书及相关申请文件齐备且符合法定形式 [1] - 上交所决定予以受理并依法进行审核 [1]

公司股价与交易数据 - 2024年11月21日，公司股价下跌5.47%，当日成交额为3192.55万元 [1] - 当日融资买入363.37万元，融资偿还318.20万元，实现融资净买入45.17万元 [1] - 截至11月21日，公司融资融券余额合计8248.99万元，其中融资余额8248.99万元，占流通市值的4.16%，该融资余额水平超过近一年70%分位，处于较高位 [1] - 截至11月21日，公司融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，该融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2024年9月30日，公司股东户数为4553户，较上一期增加0.09% [2] - 截至同期，公司人均流通股为18161股，较上一期减少0.09% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.29亿元，同比增长1.79% [2] - 同期，公司实现归母净利润3724.10万元，同比减少25.60% [2] - 自A股上市以来，公司累计派发现金红利1.13亿元，其中近三年累计派现8174.26万元 [2] 公司基本情况 - 公司全称为杭州爱科科技股份有限公司，位于浙江省杭州市滨江区，成立于2005年3月11日，于2021年3月19日上市 [1] - 公司主营业务是为多个行业提供稳定高效、定制化、一体化的智能切割设备，助力客户实现自动化、智能化、工业化 [1] - 公司主营业务收入构成为销售商品，占比100.00% [1]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年12月02日13:00 - 14:00举行2025年第三季度业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[6] - 参加人员有总经理等4人[8] 投资者参与 - 投资者可在2025年11月25日至12月01日16:00前提问[3] - 可在2025年12月02日13:00 - 14:00在线参与说明会[8] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0571 - 86609578，邮箱office@iechosoft.com[9] 查看说明 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

回购股份注销与注册资本变更 - 公司计划注销部分回购股份并相应减少注册资本 将原用于员工持股计划或股权激励的26,917股回购股份用途变更为注销 [3] - 本次注销完成后 公司总股份数将从82,690,657股减少至82,663,740股 注册资本将从82,690,657元减少至82,663,740元 [3] - 此次变更回购股份用途并注销的议案已于2025年第二次临时股东会上审议通过 [3][15] 历史回购情况 - 公司于2022年5月6日启动回购 截至2023年5月5日完成回购 实际回购股份818,917股 [2] - 回购股份最高成交价为27.70元/股 最低成交价为23.20元/股 支付资金总额为20,478,019.10元 [2] - 回购股份原计划全部用于员工持股计划或股权激励 并存放于公司回购专用证券账户中 [2] 股东会决议情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月17日召开 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [11][12] - 会议审议通过了关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案以及关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 [15] - 上述议案均为特别决议议案 均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [15] 债权人通知安排 - 因注销回购股份导致注册资本减少 公司依法通知债权人 债权人可自公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [4] - 债权申报时间为2025年11月18日至2026年1月1日 可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报 [7] - 债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议等文件原件及复印件进行申报 [5]

股份回购 - 2022年5月6日公司决定回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 截至2023年5月5日，实际回购818,917股，支付资金20,478,019.10元[2] 股份注销 - 2025年10 - 11月同意将26,917股股份用途变更为注销并减资[2] - 注销后已发行股份数由82,690,657股变为82,663,740股[3] - 注销后注册资本由82,690,657元减至82,663,740元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年11月18日至2026年1月1日[5][6] - 申报方式有现场、邮寄、电子邮件[5][6] - 申报地点为浙江省杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技三楼董事会办公室[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于11月17日在爱科科技公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人24人，所持表决权占比55.2983%[2] - 公司5位在任董事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等获三分之二以上通过[8] - 议案1对中小投资者单独计票[8] 律师见证 - 浙江六和律师事务所律师见证，认为股东会合法有效[9]

股东会信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年10月30日审议通过召开本次股东会的议案[4] - 本次股东会现场会议于2025年11月17日下午14:00召开[5] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15 - 15:00及11月17日的交易时间段[5] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共24名，代表股份45,711,616股，占比55.2983%[6] 议案表决 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意占比99.9980%[9] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意占比99.8449%[10]