| 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-009 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟计划向银行申请总额不超过 250,000 万元（含）人民币的综合授信 额度（敞口额度）。 被担保人：全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺澳生物医 药科技有限公司及控股子公司杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司，上述公司 均为公司合并财务报表范围内子公司。 本次担保总金额为人民币 60,000 万元。截至本公告日，公司对外担保 余额为 7,910.13 万元（授信敞口）。 本次担保不存在反担保。 本次担保无需经股东大会审议。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 30 日召开第三届董 ...

南京证券股份有限公司 关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 17,382.35 | 13,156.71 | | 2 | 原料药制造与绿色生产提升项目 | 27,301.11 | 21,049.71 | | 3 | 原料药产品研发项目 | 6,489.27 | 3,191.84 | | 4 | 补充流动资金项目 | 6,001.74 | 6,001.74 | | | 合计 | 57,174.47 | 43,400.00 | 三、使用募集资金置换前期已预先投入自筹资金的情况 （一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"保荐机构"）作为江苏 诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"、"上市 公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方和四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-002 | 银行账户 | | | | 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | （截至 2023 年 | | | | | | 12 月 21 日） | | 诺泰生物 | 原料药制造与绿 色生产提升项目 | 杭州联合农村商业银 行股份有限公司科技 | 201000351078007 | 160,497,100.00 | | | | 支行 | | | | 诺泰生物 | 原料药制造与绿 | 招商银行股份有限公 | 518900010810066 | 50,000,000.00 | | | 色生产提升项目 | 司连云港城东支行 | | | | 诺泰生物 | 寡核苷酸单体产 | 中信银行股份有限公 | 81105010123023816 | ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-001 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业重新认 定的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭 州澳赛诺生物科技有限公司（以下简称"澳赛诺"或"子公司"）于近日收到由 浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号为：GR202333008724），发证时间为 2023 年 12 月 8 日，证书有效期为三年。 澳赛诺本次通过高新技术企业认定系原《高新技术企业证书》有效期满后进 行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税 收优惠政策的有关规定，澳赛诺自通过高新技术企业认定起连续三年可享受国家 关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响 澳赛诺目前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司及子公司经营业绩产生 重大影响。 特此公告。 江苏 ...

关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号——持续督导》等有关法律、法规的规定，南京证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"、"南京证券"）作为正在履行江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 有限公司（以下简称"诺泰生物"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司2023 年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行 了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 南京证券股份有限公司 （一）保荐机构 南京证券股份有限公司 （二）保荐代表人 肖爱东、王建民 （三）现场检查时间 2023年12月25日——2024年1月5日 （四）现场检查人员 王建民 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实 际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、 重大对外投资情况、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、与公司部分高级管理人员进行访谈； 1 2、查看公司主要生产经营场所； 3、查 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-091 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）已获得中国证券监督管理委 员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。南京证券股份有限公司（以下简称"南 京证券"或"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行 的可转债简称为"诺泰转债"，债券代码为"118046"。 | 类别 | 认购数量（手） | 放弃认购数量（手） | | --- | --- | --- | | 原股东 | 291,802 | 0 | | 网上社会公众投资者 | 138,670 | 3,528 | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | | 主承销商包销数量（放 | | 3,528 | | 弃认购总数量 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-090 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露司美格鲁肽原料药取得 FDA DMF First Adequate Letter 的公告 近日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到美 国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）签发的司美格鲁肽原料药 DMF First Adequate Letter（以下简称"FA Letter"）。 风险提示： 近日，公司收到美国食品药品监督管理局签发的司美格鲁肽原料药 DMF First Adequate Letter。具体情况如下： FDA 仍可能对本 DMF 提出新的补充资料要求，新的补充资料能否顺利 通过 FDA 审评存在不确定性。 公司作为原料药生产厂家未来仍可能需要再次接受 FDA 的 cGMP 符合 性检查，现场检查的时间以及能否顺利通过存在不确定性。 公司本次取得 FA Letter 后，公司业务拓展团队仍将积极拓展其 ...

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-089 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券发行公告》，本次发行的发行人江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以 下简称"诺泰生物"）及本次发行的保荐人（主承销商）南京证券股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日（T+1 日）主持了诺泰生物可转换公司债券（以下简称"诺泰 转债"）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关 单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告 如下： | 末尾位数 | 中签号码 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 末"5"位数 | 82768 | | | | | | 末"6"位数 | 247582，447582，647582，847582，047582，703476， | | | | | | | 203476 | | | | | | 末"7"位数 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-088 | 类别 | 中签率/配 售比例 | 有效申购数量 （手） | 实际配售数 量（手） | 实际获配金 额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | | 原股东 | 100 | 291,802 | 291,802 | 291,802,000 | | 网上社会公众投资 | 0.00172269 | 8,254,420,015 | 142,198 | 142,198,000 | | 者 | | | | | | 网下机构投资者 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 8,254,711,817 | | 434,000 434,000,000 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 特别提示 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 ...

可转债发行信息 - 发行总额43,400万元人民币，每张面值100元，共计434万张（43.4万手）[1][2] - 债券期限6年，采用每年付息一次的方式[2] - 按面值发行，计息起始日为发行首日[2] 财务指标与偿债能力 - 流动比率分别为1.28、4.01、1.91、1.52[2] - 速动比率分别为0.79、3.10、1.32、1.01[2] - 息税折旧摊销前利润分别为23,530.91万元、22,086.50万元、23,710.17万元、12,320.74万元[2] - 利息保障倍数分别为13.60倍、21.55倍、14.30倍、7.80倍[2] - 2022年度合并报表归属股东净利润1.29亿元[3] 分红情况 - 2020年度未进行分红[3] - 2021年度每股派发现金红利0.15元（含税）[3] - 2022年度每股派发现金红利0.20元（含税），总分红金额4,263.68万元[3] - 2022年度现金分红比例33.02%[3] - 2023年6月30日已实施2022年度权益分派[3]