广州方邦电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 H/ 1 · 编码 · 京2 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants 北京市海淀区知春路 1 · Room 2206 22/F,Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-01663 号 广州方邦电子股份有限公司全体股东: 一、审核意见 我们接受委托,对后附的广州方邦电子股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。 我们认为,贵公司年度募集资金存放与实际使用 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-024 广州方邦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并经全体独 立董事事前认可，公司拟续聘大信为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机 构，聘期自2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 审计费用由公司股东大会授权管理层与大信签订的业务约定书约定的条款支付。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、 ...

审计机构聘请 - 公司续聘大信为2024年度财务报告审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计13.80亿、证券4.50亿[1] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，同行业134家[1] 审计工作内容 - 大信审计公司2024年度财报及内控有效性[2] - 大信核查公司募集资金及关联方占用资金并出报告[3] 审计意见 - 大信认为公司财报按准则编制，公允反映情况[3] - 大信认为公司保持有效内控，出具无保留意见报告[3] 审计沟通 - 大信审计中与公司管理层和治理层多方面沟通[3]

经核查公司独立董事张政军先生、倪丽丽女士、崔小乐先生的任职情况与签 署的相关自查文件，上述 3 位独立董事未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事张政军 先生、倪丽丽女士、崔小乐先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董 事任职资格及独立性的要求。 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，公司董事会对独立董事张政军先生、倪丽丽女士、 崔小乐先生的独立性进行了评估并出具了以下专项意见： 2025 年 4 月 16 日 广州方邦电子股份有限公司董事会 广州方邦电子股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-022 广州方邦电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟开展套期保值业务的资金额度折合/等值不超过 1000 万美元（额 度范围内资金可滚动使用），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。额度有效 期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大 会审议。 广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开 展外汇套期保值业务的议案》，同意根据公司实际经营需要，充分利用期货市场 功能对冲原材料大幅波动风险，使用自有资金与银行等金融机构开展期货套期保 值业务。本次期货套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-020 广州方邦电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关规定，广州方邦电子股份有限公司（以 下简称"公司"、"本公司"或"方邦股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放和 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1212 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股）股票 2,000 万 股，发行价 ...

关于广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州方邦电子股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82337890 广州方邦电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况汇总表的专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-01661 号 战胜 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nef.gov.or】"进行评估值 上一 院|国际大厦 22 层 2206 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 市市海淀区加存路 1 + Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 中 in Telephone: +86 (10) ...

广州方邦电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广 州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，是我国最早从事证券服务业务的会计 师事务所之一。截至 2024 年 12 月 31 日，大信所从业人员总数 3957 人，其中合 伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务 业务审计报告。2023 年度业务收入 15.89 亿元，其中审计业务收 ...

业务决策 - 2025年4月16日董事会通过开展票据池业务议案[1] - 拟开展票据池业务额度不超2亿，可循环使用[3] - 授权期限自会议通过日起12个月[3] 业务优势 - 开展业务可降成本、优化财务结构[4] - 平衡持票与用票量，盘活票据资产[4] - 提高资金效率，减少货币资金占用[4] 业务风险及控制 - 存在流动性和担保风险[6] - 通过新收票据入池置换保证金控制流动性风险[6] - 建立台账专人管理控制担保风险[6]