财务表现 - 2025年中报营业总收入8.16亿元 同比增长29.34% 第二季度营收4.44亿元 同比增长29.41% [1] - 归母净利润6690.88万元 同比下降9.35% 第二季度净利润3121.21万元 同比下降28.59% [1] - 毛利率26.91% 同比下降26.12个百分点 净利率7.85% 同比下降32.35个百分点 [1] - 每股收益0.28元 同比下降9.68% 每股净资产7.51元 同比增长4.24% [1] - 应收账款5.45亿元 同比增长47.56% 应收账款利润占比达588.84% [1][3] 现金流与费用控制 - 每股经营性现金流0.03元 同比大幅增长147.12% [1] - 三费总额1.15亿元 占营收比例14.12% 同比下降17.13% [1] - 货币资金4.89亿元 同比下降13.23% 有息负债613.67万元 同比下降7.66% [1] 投资回报与资本结构 - 2024年ROIC为4.44% 低于上市以来中位数11.47% [3] - 净利率6.99% 显示产品附加值一般 [3] - 业绩主要依赖资本开支驱动 需关注资本支出项目效益与资金压力 [3] 业务战略与竞争优势 - 聚焦岩土工程综合服务主业 坚持市场化导向与技术驱动经营理念 [4] - 国内业务服务国家战略承接重点工程 海外业务深耕"一带一路"沿线国家市场 [4] - 推行科技创新战略 建设核心数据库推动技术迭代 实施数字化项目管理 [4] - 前瞻布局新材料等前沿技术领域 开拓新增长曲线 [4]

员工持股计划实施背景 - 公司为吸引和留住优秀管理人才和核心骨干 于2023年3月21日通过第二届董事会第十九次临时会议审议员工持股计划草案 旨在将股东利益、公司利益和员工利益结合[1] - 2023年6月29日完成非交易过户 回购专用证券账户中2,192,000股以15.73元/股价格过户至员工持股计划专户[2] - 因2023年8月17日实施2022年年度权益分派（每10股转增4股） 员工持股计划持股数量由2,192,000股调整为3,068,800股[3] 第二期解锁条件未达成 - 根据2024年年度报告及审计报告 2024年归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润（剔除股份支付费用影响）未达到第二个解锁期解锁条件[3] - 依据员工持股计划及管理办法规定 未解锁权益由管理委员会收回 以出资金额与售出金额孰低值返还持有人[3] 股份回购方案 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十四次临时会议 审议通过回购未解锁股份议案[1] - 拟回购第二期未解锁股份数量为920,640股 回购价格为员工持股计划初始购买价格15.73元/股（除权除息调整后）[4] - 回购资金总额为14,485,667元 全部以公司自有资金支付[4] - 截至公告日 员工持股计划专户持有公司股份2,148,160股 占总股本0.8783%[4] 回购后续安排及影响 - 回购股份将暂存于公司回购专用证券账户 后续经审议程序后予以注销或继续用于员工持股计划[5] - 本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响 不会导致控制权变化及影响上市地位[5]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次临时会议于2025年8月27日以通讯会议形式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名 部分高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 财务核算体制健全 会计处理符合法律法规要求 [1] - 半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告内容真实反映公司当期经营管理和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放和使用符合上交所相关监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现违规情形 [2] - 不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月17日14点30分召开 现场会议地点为上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月17日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 股东通过多个账户投票时 表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复表决以第一次投票结果为准 [2][3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已通过公司第三届董事会第十四次临时会议审议 [2][5] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月10日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月12日9:30-17:00 登记地点与会议地点一致 [5] - 股东可通过传真或信函方式登记 需提供证件复印件并注明联系电话 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供持股凭证及授权委托书 [4][5] 其他会务安排 - 会议为期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [5] - 会议联系部门为董事会办公室 联系电话021-65638550 联系地址与会议地点一致 [5]

董事及高级管理人员持股情况 - 董事兼副总经理刘剑持有637,000股，占总股本0.2604%，其中股权激励取得455,000股，其他方式取得182,000股 [1][2] - 董事兼副总经理兰瑞学持有637,000股，占总股本0.2604%，其中股权激励取得455,000股，其他方式取得182,000股 [2] - 董事刘瑜持有117,388股，占总股本0.0480%，全部通过2023年员工持股计划取得 [1][2] - 董事会秘书王懿倩持有294,000股，占总股本0.1202%，其中股权激励取得210,000股，其他方式取得84,000股 [1][2][3] 减持计划具体安排 - 刘剑拟通过集中竞价减持不超过68,200股（占其持股25%），占总股本0.0279%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [1][3] - 兰瑞学拟通过集中竞价减持不超过68,200股（占其持股25%），占总股本0.0279%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [3] - 刘瑜拟通过集中竞价减持不超过29,300股（占其持股25%），占总股本0.0120%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [1][3] - 王懿倩拟通过集中竞价减持不超过31,500股（占其持股25%），占总股本0.0129%，减持期间为2025年9月22日至12月21日 [1][3] - 合计减持不超过197,200股，占总股本0.0806% [1] 减持背景与合规性 - 减持原因为个人资金需求，减持价格按市场价格确定 [1][3] - 所有减持主体均非控股股东、实控人或一致行动人，且无一致行动人关系 [2][3] - 减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及交易所相关规则 [4] - 减持计划与既往承诺一致，承诺内容包括任职期间每年转让股份不超过25% [4]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-040 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事及高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事兼副总经理刘剑先生持有公司股份 637,000 股，占公司总股本的 0.2604%；董事兼副总经理兰瑞学先生持有公司股份 637,000 股，占公司总股本 的 0.2604%；董事会秘书王懿倩女士持有公司股份 294,000 股，占公司总股本的 0.1202%；上述股份来源为限制性股票激励方式及以资本公积转增股本方式取得 的股份。 董事刘瑜先生持有公司股份 117,388 股，占公司总股本的 0.0480%，股份来 源为参与公司 2023 年员工持股计划第一期取得的股份。 减持计划的主要内容 公司于 2025 年 8 月 29 日收到董事兼副总经理刘剑先生、董事兼副总经理兰 瑞学先生、董事刘瑜先生、 ...

公司治理与会议 - 公司第三届第十四次董事会临时会议于2025年8月27日以通讯会议方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年1至12月份营业收入构成：地基处理占比63.55% [1] - 桩基工程占比33.2% [1] - 其他业务占比2.54% [1] - 其他业务占比0.71% [1]

公司治理 - 上海港湾第三届监事会第十二次临时会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

公司治理动态 - 上海港湾第三届董事会第十四次临时会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[2]

财务表现 - 2025上半年营业总收入8.16亿元 同比增长29.34% [1] - 归属母公司股东净利润6690.88万元 同比下降9.35% [1] - 基本每股收益0.28元 [1]