人事变动 - 副总经理、财务总监Vivienne Zhang女士因个人原因辞任[1] - 公司董事会同意聘任金忻女士为财务总监[1] 新财务总监信息 - 金忻女士1984年出生，上海交通大学本科，曾任正泰新能等财务职务[5] - 截至公告披露日，未持股，与控股股东无关联，无禁止任职情形[2] - 任期自本次董事会通过至第三届董事会任期届满[1]

营收与利润情况 - 本季度营业收入313645066.84元较上年同期减6.31%年初至报告期末为944172260.82元较上年同期增4.78%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润35059171.84元较上年同期减7.90%年初至报告期末为108870999.67元较上年同期减24.48%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36092320.32元较上年同期减2.83%年初至报告期末为104491478.87元较上年同期减23.84%[2] - 2024年前三季度营业总收入为944172260.82元2023年前三季度为901083958.75元[14] - 2024年前三季度营业总成本为809520282.11元2023年前三季度为739040008.46元[14] - 2024年前三季度净利润为107880938.17元2023年前三季度为144128581.01元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为108870999.67元2023年前三季度为144158317.65元[15] - 2024年前三季度基本每股收益为0.44元/股2023年前三季度为0.60元/股[17] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本季度0.14元/股较上年同期减12.50%年初至报告期末0.44元/股较上年同期减26.67%[3] - 加权平均净资产收益率本季度1.93%较上年同期减少0.41个百分点年初至报告期末6.00%较上年同期减少2.80个百分点[3] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2295535844.39元较上年度末增5.61%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1855390619.05元较上年度末增5.81%[3] - 2024年9月30日货币资金587770852.23元2023年12月31日为624713174.05元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产88241079.27元2023年12月31日为303963879.45元[10] - 2024年9月30日应收账款472377843.08元2023年12月31日为424046361.36元[10] - 2024年9月30日存货164477414.59元2023年12月31日为77825020.02元[10] - 2024年9月30日投资性房地产10154216.04元2023年12月31日为14019042.95元[11] - 2024年9月30日固定资产332457021.69元2023年12月31日为247185770.87元[11] - 2024年9月30日应付账款303777040.59元2023年12月31日为283679251.94元[11] - 2024年9月30日合同负债2671426.48元2023年12月31日为1791175.70元[11] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计1858008481.01元2023年12月31日为1754626519.92元[12] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-72286347.34元较上年同期减151.55%主要系本报告期支付成本费用较上年同期增加所致[2][5] - 2024年前三季度销售商品提供劳务收到现金为844022158.59元2023年前三季度为855899767.03元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为6706125.73元2023年前三季度为2835930.79元[18] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付现金为113574632.73元2023年前三季度为83364085.74元[18] - 2024年前三季度支付的各项税费为44699233.67元2023年前三季度为38026312.70元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-72286347.34 140220564.34[19] 投资活动现金流量 - 收回投资收到的现金830899200.00 1338375000.00[19] - 取得投资收益收到的现金4263087.62 6115383.26[19] - 处置固定资产等收回的现金净额7507738.59 2819666.77[19] - 投资活动现金流入小计842670026.21 1347310050.03[19] - 购建固定资产等支付的现金139329058.27 25786006.42[19] - 投资支付的现金615603780.00 1406565000.00[19] - 投资活动现金流出小计754932838.27 1521175232.07[19] - 投资活动产生的现金流量净额87737187.94 -173865182.04[19] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额-57040353.87 -7212615.59[19] 股东持股情况 - 前10大股东中上海隆湾投资控股有限公司持股168000000股持股比例68.36%[6] 订单情况 - 报告期内新签订单18.74亿元境外新签订单占比83.20%境内新签订单占比16.80%[9]

会议情况 - 上海港湾第三届监事会第八次会议于2024年10月29日召开，3名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，3票同意[5][6] 担保对象 - 增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，助子公司业务发展[5]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-040 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称"上证路演中 心"）（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 11 月 12 日(星期二)下午 16:00 前通过公司邮箱 （ir@geoharbour.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普 遍关注的问题进行回答。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司将参加 2024 年上海辖区上市 公司三季报集体业绩说明 ...

财务总监提名 - 董事会审计委员会审阅聘任财务总监事项[2] - 同意提名金忻女士为公司财务总监[2] - 提名事项将提交公司董事会审议[2] 候选人情况 - 候选人具备担任公司高管资格和能力[2] - 候选人无不得担任高管情形[2] 其他信息 - 董事会审计委员会委员为李仁青、陈振楼、徐士龙[3] - 审核意见日期为2024年10月29日[3]

人事变动 - 董事会同意聘任金忻女士为财务总监，任期至第三届董事会任期届满[3] 报告审议 - 董事会认为2024年第三季度报告内容和格式符合规定，能反映财务和经营情况[6] 担保事项 - 董事会同意在2024年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象[8]

财务总监提名 - 董事会提名委员会审阅聘任财务总监事项[2] - 同意提名金忻女士为财务总监并提交审议[2] 提名委员会信息 - 委员为陈振楼、李仁青、刘剑[3] - 审核意见日期为2024年10月29日[3]

报告公司投资评级 - 下调至"增持"评级 [7] 报告的核心观点 - 桩基工程增长亮眼，毛利率同比有所改善 [7] - 合同订单增长亮眼，东南亚地区增长显著 [7] - 利润下滑主因股权激励费用推高费用率，预计下半年有所改善 [7] - 承诺不减持增强中小投资者信心 [7] 公司经营情况总结 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入6.31亿元(同比增长11.3%)，归母净利润0.74亿元(同比下降30.4%) [7] - 2024年上半年公司毛利率为36.4%(同比增加1.1个百分点) [7] - 2024年上半年公司期间费用率为20.0%(同比增加5.7个百分点)，主要由于股权激励费用大幅增加 [7] - 公司资产负债率仅19.5%，资产负债表健康 [7] 业务情况 - 桩基工程业务收入大幅增长100.9%，毛利率为28.6% [7] - 地基处理业务收入下降10.3%，毛利率为40.3% [7] - 公司业务重心进一步偏向东南亚地区，东南亚收入占比75.1% [7] - 2024年上半年公司新签订单11.9亿元(同比增长78.2%)，其中东南亚/中东地区新签订单占比83.7%/15.4% [7] 投资评级及风险提示 - 考虑到部分项目订单的不确定性以及员工持股计划费用摊销，下调2024-2025年盈利预测 [7] - 风险提示:海外需求波动、在手订单转化的不确定性、汇率波动风险 [7]

公司概况 - 公司定位为全球软土地基处理的龙头企业,拥有多项专利技术 [1][2][19] - 公司成立于2000年,在上海普通机场等项目中获得中标,并在2011-2013年在东南亚和中亚地区成立子公司,2021年成功上市 [2][3] - 公司从事软土地基处理业务,具有技术优势和专利壁垒,毛利率和净利率较高,属于技术驱动型公司 [5][6][19][20] - 公司控股股东为徐总及其家人,控制权稳定,公司财务状况良好,资产负债率较低 [7][8] 业务发展 - 公司主要业务集中在东南亚和中东地区,其中印尼是最大市场,占收入比重75% [11][12][13] - 印尼政府大力投资基建,特别是港口、机场等基础设施,为公司提供大量业务机会 [11][12][13] - 公司在印尼获得多个重大项目,如雅加达机场填海等,在当地建立良好声誉 [12][13] - 公司也在沙特等中东地区拓展业务,但受当地政策影响,盈利能力可能略有下降 [17][18] 未来展望 - 公司在国内外市场均有较大发展空间,特别是一带一路沿线国家的基建需求 [21][22][23] - 公司在大连新机场项目中中标航站楼和跑道基础设施,体现了公司的技术优势 [24][25][26] - 公司未来3-5年业绩有望大幅增长,预计2024年净利润可达2.7-4亿元 [27][28] - 公司估值较高但合理,未来有较大上涨空间 [5][6][27][28]

本次股票上市流通总数为 168,140,000 股, 均为首次公开发行限售股。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-034 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 168,140,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾基础建 设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"）向社会公众首次公 开发行（以下简称"首发"）43,193,467 股人民币普通股股票（以下简称"A 股"）， 并经上海证券交易所《关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司人民币普通股 股票上市交易的通知》（[2021]199 号）审核同意，于 2021 年 9 月 1 ...