股东会信息 - 公司于2025年4月24日决定5月15日召开2024年度股东会并于4月25日公告[5] - 股东会现场会议于2025年5月15日下午14:45在哈尔滨召开，由董事长主持[6] 股东情况 - 公司股本总额为444,444,445股，出席股东会的213名股东所持股份占比81.77%[8] - 出席现场会议法人股东及代理人4名，所持股份占比59.54%[9] - 出席现场会议自然人股东2名，所持股份占比0.05%[9] - 通过网络投票股东207名，所持股份占比22.19%[9] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意股份占比99.91%[13] - 2024年度监事会工作报告议案同意股份占比99.90%[13] - 2024年年度报告及其摘要的议案获审议通过[13] - 2024年度财务决算报告议案同意363,064,857股，占比99.90%；中小投资者同意9,984,857股，占比96.59%[14] - 2024年度利润分配预案议案同意363,103,957股，占比99.91%；中小投资者同意10,023,957股，占比96.97%[14][15] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计情况议案参与表决股份总数353,080,000股，同意10,005,057股，占比96.79%[16] - 续聘会计师事务所议案同意363,055,257股，占比99.90%[16] - 2024年度独立董事述职报告议案同意363,058,357股，占比99.90%[17] - 授权使用闲置自有资金购买银行理财产品议案同意363,040,857股，占比99.90%[18] - 2024年度财务决算报告议案反对213,200股，占比0.06%；中小投资者反对213,200股，占比2.06%[14] - 2024年度利润分配预案议案反对175,000股，占比0.05%；中小投资者反对175,000股，占比1.69%[14][15] - 2024年度日常关联交易及2025年度预计情况议案反对164,900股，占比1.60%[16] - 续聘会计师事务所议案反对191,400股，占比0.05%[16]

参会情况 - 出席会议股东和代理人213人，持股363,417,157股，占比81.7688%[2] - 9名董事全部出席，3名为独立董事，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票363,079,157，比例99.9069%[5] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票363,064,557，比例99.9029%[6] - 2024年年度报告及其摘要议案A股同意票363,065,357，比例99.9031%[7] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票363,103,957，比例99.9138%[8] - 2024年度日常关联交易及2025预计议案A股同意票10,005,057，比例96.7873%[9] - 续聘会计师事务所议案A股同意票363,055,257，比例99.9004%[9] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意票363,058,357，比例99.9012%[10] - 授权使用闲置资金买理财议案A股同意票363,040,857，比例99.8964%[10]

公司概况 - 公司拥有7家出版社（含1家代管出版社）及3家子集团等100余家分、子公司，业务涵盖出版、印刷、发行完整产业链条 [1] - 业务范围包括传统图书、报纸、期刊编印发业务，数字产品业务，电子商务、短视频、直播带货等在线业务，以及数字媒体、技术服务等 [1] - 拥有黑龙江省中小学教材独家发行资质，是省内唯一上市文化企业 [1] 财务表现 - 2024年营业收入16.63亿元（同比下降12.48%），利润总额2.51亿元（同比下降18.19%），净利润2.01亿元（同比下降42.18%） [2] - 2024年扣非净利润2.05亿元（同比下降26.90%），总资产56.84亿元（较期初增长3.18%），净资产37.2亿元（较期初增长4.09%） [2] - 拟每10股派发现金股利1.50元（含税），共计6666.67万元（含税） [3] 发展战略 - 主营业务为图书出版、印刷、发行业务，关注人工智能技术在出版业务中的应用 [2] - 未来增长驱动因素包括精品出版战略、数字化转型、内部管理优化和人才队伍建设 [2] - 坚持传统业务转型升级与融合发展，开拓多元化经营业务，优化收入结构 [3] 国企改革 - 响应国资委将市值管理纳入考核的要求，重视上市公司市场表现和投资者回报 [2][3] - 采取"提质增效重回"行动，稳固经营业绩，提升投资者回报 [3] - 分红比例综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素确定 [3]

业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会5月8日9:00 - 10:00举办[2] - 参与网址为上海证券交易所上证路演中心，采用网络远程文字互动[2][4] - 投资者可5月1日至7日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[4][5] 投资者活动 - 参加黑龙江辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，时间5月14日14:00 - 16:30[2][3] - 参与方式为登录"全景路演"网站等，采用网络远程方式[3][5] 参加人员 - 董事长或总经理、董事会秘书等参加活动[6]

业绩总结 - 公司公布2025年第一季度主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书出版业务销售码洋本期6826.92万元，增长率-37.57%[2] - 营业收入本期1788.53万元，增长率-44.08%[2] - 营业成本本期1133.24万元，增长率-52.17%[2] - 毛利率本期36.64%，增长10.72个百分点[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入500,669,691.58元，较上年同期减少20.76%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108,686,226.23元，较上年同期减少20.45%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润102,538,641.87元，较上年同期减少23.07%[4] - 2025年第一季度营业总收入为5.0066969158亿元，2024年第一季度为6.3179994473亿元，同比下降20.75%[16] - 2025年第一季度净利润为1.0868622623亿元，2024年第一季度为1.370536719亿元，同比下降20.69%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.2445元/股，2024年第一季度为0.3074元/股，同比下降20.46%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为38.105835万元，2024年为140.841633万元，同比下降72.95%[16] - 2025年第一季度利息收入为1297.863849万元，2024年为1404.380941万元，同比下降7.58%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,828,607,497.98元，较上年度末增长2.93%[5] - 本报告期末总资产5,840,028,347.20元，较上年度末增长2.74%[5] - 2025年3月31日货币资金为21.6001089292亿元，2024年12月31日为22.3759616916亿元[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为4.87158亿元，2024年12月31日为5.3635728457亿元[12] - 2025年3月31日应收账款为4.0713353406亿元，2024年12月31日为0.7328717493亿元[12] - 2025年3月31日流动资产合计为32.9741225489亿元，2024年12月31日为31.3109388555亿元[13] - 2025年3月31日非流动资产合计为25.4261609231亿元，2024年12月31日为25.5328604184亿元[13] - 2025年3月31日资产总计为58.400283472亿元，2024年12月31日为56.8437992739亿元[13] - 2025年3月31日流动负债合计为8.3860387234亿元，2024年12月31日为7.9864359779亿元[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为11.7281697688亿元，2024年12月31日为11.6593339921亿元[14] - 2025年3月31日负债合计为20.1142084922亿元，2024年12月31日为19.64576997亿元[14] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为38.2860749798亿元，2024年为37.1980293039亿元，同比增长2.92%[15] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为58.400283472亿元，2024年为56.8437992739亿元，同比增长2.74%[15] 现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -133,231,131.47元，上年同期为 -11,281,135.63元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.3323113147亿元，2024年第一季度为 - 0.1128113563亿元，同比下降1080.99%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.1922758209亿元，2024年第一季度为1.7324697097亿元，同比下降31.18%[19] - 投资活动现金流入小计为5327.282884万美元，去年同期为143.123288万美元[20] - 投资活动现金流出小计为8597.483102万美元，去年同期为1286.412188万美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3270.200218万美元，去年同期为 - 1143.2889万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为17.2001万美元，去年同期为17.2001万美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.2001万美元，去年同期为 - 17.2001万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 16593.313365万美元，去年同期为 - 2288.602563万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为40784.810082万美元，去年同期为210542.300999万美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为24191.496717万美元，去年同期为210542.300999万美元[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为1012.483102万美元，去年同期为1286.412188万美元[20] - 支付其他与投资活动有关的现金为7585万美元，去年同期无此项目[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,147,584.36元，其中计入当期损益的政府补助1,798,704.73元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益4,073,544.27元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数24,009户[9] - 黑龙江出版集团有限公司持股256,080,000股，持股比例57.62%[9] - 中国教育出版传媒股份有限公司持股97,000,000股，持股比例21.82%[9] - 黑龙江出版集团有限公司持有中国教育出版传媒股份有限公司2.99%股份[10] 其他收益情况 - 2025年第一季度公允价值变动收益为391.8万元，2024年无此项收益[17]

股东会信息 - 2024年度股东会2025年5月15日14点45分在哈尔滨召开[3] - 网络投票2025年5月15日进行[5] - 会议审议9项议案[8] 股东相关 - 应回避表决关联股东为两家公司[9] - 股权登记日为2025年5月9日[15] - 登记时间为2025年5月14日[17]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入16.63亿元，利润总额2.51亿元，净利润2.02亿元，同比分别下降12.48%、未提及、43.11%[16][58] - 2024年末公司资产总额56.84亿元，同比增长3.18%；负债总额19.65亿元，同比下降0.73%；资产负债率为34.56%，较年初下降1.36个百分点[62] - 2024年末归属于母公司股东权益合计37.20亿元，同比增长4.09%[62] - 2024年经营活动现金净流入2.51亿元，同比下降34.30%；投资活动现金净流出19.32亿元[63][64] 用户数据 - 截至2024年底北国书香网累计销售额5300万元[19] 未来展望 - 2025年公司将调整优化产品结构和市场布局，推动印刷板块转型升级，开创线上线下协同发展新局面，巩固教材教辅存量市场，开拓教育服务增量市场[27][29][30][32] 新产品和新技术研发 - 公司以科技赋能传统出版转型升级，推动出版与相关产业深度融合[27] 市场扩张和并购 - 公司完成龙版传媒对大庆市新华书店及其下属新华书店的收购工作[21] 其他新策略 - 公司推进党的全面领导和公司治理深度融合，制定《“三重一大”决策制度实施办法》[20] - 公司严格落实选题论证等质量保障体系，提高出版管理质效[27] - 公司推进募投项目建设，聚焦多元业务，推动产业布局优化和结构调整[34] - 公司落实证监会市值管理要求，依法合规开展市值管理，提高投资回报水平[35] - 公司加快构建资本化运营发展新格局，择机推进对拟上市公司的股权投资[35] - 公司推动由规范管理向精益管理转变，开展“节支增效”行动，提高资源利用效率[35] - 公司加强企业合规与风险防控管理，优化合同管理流程，防范法律风险[34] - 公司持续推动党的领导与公司治理深度融合，构建高效有序的治理体系[34] - 公司全力推进新华书城升级改造项目和综合服务平台建设项目[34] - 公司拟以444,444,445.00股为基数，每10股派发现金股利1.50元，共计派发现金股利66,666,666.75元[68] - 2025年采购商品预计金额4880.20万元，销售商品预计251.50万元，受托管理、房屋出租和承租预计143.07万元[73] - 公司决定续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告审计等机构，聘期一年，财务审计费用（含内控审计费用）为125万元[79] - 公司拟使用不超过10亿元自有资金购买银行理财产品，授权期限12个月[128][132]

会议信息 - 监事会2025年4月19日发通知，24日在哈尔滨开会[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过多项报告及预案，均5票同意待股东会审议[3][4][5][6] - 审议通过内部控制评价报告，5票同意[5]

会议情况 - 2025年4月24日在哈尔滨线下召开董事会会议，9名董事全出席[2] 业绩分配 - 以2024年末总股本444,444,445.00股为基数，每10股派1.5元现金股利，共派66,666,666.75元[7] 议案审议 - 审议通过2024年度董事会工作报告等多项议案，多数待股东会审议[3][4][5][6][8][9][10][11] - 审议通过2024年度日常关联交易及2025年度预计情况议案[7] 其他决策 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告审计等服务机构[8] - 授权用不超10亿自有资金买银行理财产品，期限最长18个月，授权期12个月[10]