立信情况 - 2024年末合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券报告注会743名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户56家[2] - 2024年末提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[4] 公司审计 - 拟聘任立信为2025年度审计机构，尚需股东大会通过[2][9] - 2025年审计费用70万元，较2024年增16.67%，财审58万元，内控审12万元[7] - 2025年4月24日审计委、董事会通过聘任议案[8]

立信人员数据 - 2024年末合伙人数量为296人[1] - 2024年末注册会计师人数为2498人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为743人[1] 立信业绩数据 - 2024年度收入总额为47.48亿元[1] - 2024年度审计业务收入为36.72亿元[1] - 2024年度证券业务收入为15.05亿元[1] 立信客户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为693家[1] 公司与立信合作 - 2024年4、6月会议通过聘任立信为审计机构[1] - 立信对公司2024财报及内控审计出具无保留意见[2] - 公司董事会认为立信2024年报审计尽责且质量高[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事曹珍富、连晏杰和董雅姝独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年4月24日[2]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票赞成待股东大会审议[3][4][5][7][8][10][12] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[8] 薪酬数据 - 2024年度公司监事薪酬共发放97.41万元（税前）[8] - 2025年度兼任其他职务监事基本年薪总计56.40万元[8] - 监事陈莹2025年度津贴标准10.00万元（税前）/年[9]

会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日召开，9名董事均参加表决[2] 议案表决 - 多项议案表决9票赞成，0票弃权，0票反对[3][4][5][8][9][10][11][13][14][19] - 部分议案关联董事回避表决[7][15][17] 薪酬情况 - 2024年度独立董事薪酬30万元（税前）[16] - 2025年度独立董事津贴10万元（税前）/人/年[16] - 2024年度非独立董事等薪酬571.34万元（税前）[17] - 2025年度非独立董事等基本年薪374.40万元[17] 后续安排 - 多项议案需提交股东大会审议[8][9][10][15][17][18]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润21387624.67元，母公司净利润527616.02元[3] - 按2024年度净利润10%提取法定盈余公积金52761.60元[3] - 最近三个会计年度平均净利润为45966885.68元[7] 分红情况 - 2024年8月16日派发2023年度现金红利13829966.76元[3] - 拟每股派发现金红利0.015元，预计派发现金红利总额2403615.20元[4] - 本年度现金分红和回购金额合计52551199.84元，占比245.71%[4] - 现金分红和回购并注销金额合计2403615.20元，占比11.24%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额28728205.76元，累计回购注销总额0元[7] - 现金分红比例为62.50%[8] 利润情况 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供股东分配利润为120384397.19元[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.37元下降至2024年的0.13元，同比下降64.86% [1] - 每股净资产从2023年的9.13元下降至2024年的6.28元，同比下降31.22% [1] - 每股公积金从2023年的4.36元下降至2024年的2.84元，同比下降34.86% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.52元下降至2024年的2.57元，同比下降26.99% [1] - 营业收入从2023年的6.37亿元下降至2024年的5.33亿元，同比下降16.33% [1] - 净利润从2023年的0.6亿元下降至2024年的0.21亿元，同比下降65% [1] - 净资产收益率从2023年的5.71%下降至2024年的2.04%，同比下降64.27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11654.87万股，占流通股比例71.64%，较上期减少43.66万股 [1] - 孙正暘持有3027.91万股，占总股本18.61%，持股数量不变 [2] - 孙正晗持有2170.48万股，占总股本13.34%，持股数量不变 [2] - 李灏江持有1530.90万股，占总股本9.41%，持股数量不变 [2] - 孙星炎持有1478.11万股，占总股本9.08%，持股数量不变 [2] - 上海森枭投资中心持有1023.02万股，占总股本6.29%，持股数量不变 [2] - 程永新持有986.93万股，占总股本6.07%，持股数量不变 [2] - 石慧新进前十大股东，持有61.71万股，占总股本0.38% [2] - 黄秀玉退出前十大股东，原持有105.37万股，占总股本0.65% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.15元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为120,717,420.21元，同比下降9.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,461,213.88元，同比下降41.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,417,658.34元，同比下降71.82%[4] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降41.32%[4] - 加权平均净资产收益率为0.53%，同比减少0.34个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为120,717,420.21元，同比下降9.45%[20] - 2025年第一季度净利润为5,276,014.01元，同比下降43.35%[21] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,461,213.88元，同比下降41.32%[22] - 2025年第一季度基本每股收益为0.03元/股，同比下降50%[22] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为119,146,361.92元，同比下降5.40%[21] - 2025年第一季度研发费用为25,376,207.17元，同比下降0.65%[21] - 2025年第一季度销售费用为7,352,372.69元，同比增长17.69%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18,780,336.38元，同比增加78,839,700元[4][11] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加导致经营活动现金流改善[11] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为18,780,336.38元，同比改善130.28%[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出为349,000,000元，同比增长158.52%[24] - 投资活动现金流出小计为349,177,063.98元，同比增长157.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-193,915,507.47元，同比扩大42.9%[25] - 筹资活动现金流出小计为11,585,384.37元，同比增加514.6%[25] - 偿还债务支付的现金为10,000,000元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1,585,384.37元，同比减少11.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11,585,384.37元，同比扩大514.3%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,321.66元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-186,725,877.12元，同比收窄5.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为603,076,855.90元，同比下降18.7%[25] 资产和负债变化 - 总资产为1,157,552,651.28元，同比下降4.06%[5] - 2025年3月31日货币资金604,150,797.96元，较2024年末下降23.6%[16] - 2025年3月31日应收账款86,454,011.51元，较2024年末下降12%[16] - 2025年3月31日流动资产合计1,128,398,982.01元，较2024年末下降4.2%[16] - 2025年3月31日短期借款为0元，较2024年末10,000,000元全部偿还[17] - 2025年3月31日应付账款63,433,952.70元，较2024年末下降20.6%[17] - 2025年3月31日应付职工薪酬37,072,955.09元，较2024年末下降46%[17] - 2025年3月31日流动负债合计122,527,144.78元，较2024年末下降31.2%[17] - 2025年第一季度负债合计为129,374,193.75元，同比下降29.52%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2,207,823.70元[7] 业务线表现 - 公司新业务"短剧及智能内容的制作和营销"处于投入阶段，收入尚未覆盖前期投入[10] 股东和股份信息 - 报告期末普通股股东总数23,275[13] - 前10名股东持股占比最高为孙正暘18.61%，持股数量30,279,080股[13] - 公司累计回购股份2,475,366股，占总股本1.5213%[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.33亿元，同比下降16.25%[24] - 公司2024年营业收入为533,059,763.05元，同比下降16.25%[35] - 2024年度公司营业收入为5.33亿元人民币，同比下降16.25%[55] - 公司2024年营业利润为23,876,145.20元，同比下降61.24%[35] - 2024年度营业利润为2387.61万元人民币，同比下降61.24%[55] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币21,387,624.67元[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2138.76万元，同比下降64.09%[24] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为21,387,624.67元，同比下降64.09%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2138.76万元人民币，同比下降64.09%[55] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1663.16万元，同比下降70.15%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-346.93万元，全年呈现逐季下滑趋势[28] - 2024年度母公司实现净利润人民币527,616.02元[134] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年研发费用投入为12,064.93万元，占营业收入比重22.63%[38] - 公司研发费用为1.21亿元人民币，同比增长9.75%[57] - 公司研发费用为120,649,294.10元，较上年同期增长9.75%[70] - 公司研发投入总额占营业收入比例22.63%[71] - 营业外支出同比增加208.33%，主要系滞纳金同比增加[58] 各业务线表现 - 公司主营业务分为五大类，包括智慧运维产品及实施运营服务、传统第三方运维服务与工程等[45] - 公司控股子公司探云云计算新开展短剧及智能内容的制作和营销业务，目前收入规模较小[46] - 公司IT运维智能体业务处于研发阶段，尚未形成收入[47] - 电信行业营业收入3.59亿元，同比下降19.47%，毛利率增加4.23个百分点至43.97%[60] - 金融行业营业收入6777万元，同比下降2.53%，毛利率减少1.56个百分点至27.66%[60] - 交通、能源及建筑行业营业收入4891万元，同比下降27.22%，毛利率增加7.14个百分点至34.67%[60] - 政府行业营业收入977万元，同比增长6.84%，毛利率增加0.46个百分点至29.07%[60] - 传统第三方运维服务与工程产品营业收入2.99亿元，同比下降13.52%，毛利率增加1.78个百分点至51.21%[60] - 原厂软硬件及服务销售营业收入1.07亿元，同比下降30.50%，毛利率减少2.28个百分点至8.52%[60] - 采购销售模式营业收入1.03亿元，同比下降33.29%，毛利率减少2.26个百分点至8.54%[60] 各地区表现 - 华南地区营业收入2.07亿元，同比下降16.61%，毛利率增加2.9个百分点至44.95%[60] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6828.45万元，同比下降230.93%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-6828.45万元人民币，同比下降230.93%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-68,284,475.23元，较上年同期下降230.93%[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-626.92万元人民币，同比下降1437.14%[57] 研发和技术 - 公司及子公司新取得13项发明专利和9项计算机软件著作权[38] - 公司及下属子公司截至2024年末拥有发明专利合计115项[49] - 公司及下属子公司截至2024年末获得计算机软件著作权合计162项[49] - 公司新取得13项发明专利和9项软件著作权（报告期内）[49] - 公司通过CMMI 5级评估并符合ITSS信息技术服务运行维护二级标准[50] - 公司研发人员数量455人，占公司总人数比例33.36%[72] 客户和供应商 - 公司服务客户数量达206家，较上年增加9家[37] - 公司前五名客户销售额40,461.43万元，占年度销售总额75.90%[66] - 公司主要客户中国移动通信有限公司销售额34,149.17万元，占年度销售总额64.06%[67] - 公司前五名供应商采购额8,634.24万元，占年度采购总额65.10%[68] 分红和回购 - 公司2024年度拟每股派发现金红利人民币0.015元（含税），预计派发现金红利总额为人民币2,403,615.20元[7] - 2024年度现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占归属于上市公司股东净利润的245.71%[7] - 2024年8月16日派发2023年度现金红利人民币13,829,966.76元[7] - 公司以现金为对价回购股份金额为50,147,584.64元（不含交易费用）[7] - 现金分红和回购并注销金额合计2,403,615.20元，占归属于上市公司股东净利润的11.24%[7] - 2024年度现金分红总额为人民币2,403,615.20元，占归属于上市公司股东净利润的11.24%[137] - 2024年度以现金方式回购股份金额为人民币50,147,584.64元[137] - 2024年度现金分红和回购金额合计人民币52,551,199.84元，占归属于上市公司股东净利润的245.71%[137] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为人民币28,728,205.76元[139] - 最近三个会计年度现金分红比例（%）为62.50[139] 管理层讨论和指引 - 公司坚持"HI+AI"人机协同的双向赋能路径和"产品+服务"双轮驱动业务模式[91][95] - 公司将持续探索AI大模型、智能体等技术在IT运维场景的应用，如故障预警、告警处理、故障诊断等[93][96] - 公司计划通过扩充自有研发团队增强人工智能领域人才和技术储备[97] - 公司积极推进"AIOS：企业级AI能力平台项目"及"AI智能内容投放平台项目"两个募集投资项目建设[97] - 公司将持续深化与行业伙伴合作，参与行业标准制定和生态体系建设[97] - 公司2025年将持续推进智能运维标杆客户打造工程，提升市场占有率和客户粘性[98] - 公司聚焦电信、金融、政府、交通、能源及建筑等行业客户拓展[98] - 公司将持续优化全栈智能运维产品体系，提升对客户核心IT业务系统的生产保障能力[93] - 公司基于混合云全景可观测平台建设思路强化复杂IT系统架构下的业务连续性保障能力[93] - 公司将继续适配和支撑大规模信创产品上线投产的运营保障能力[95] 风险因素 - 公司面临技术发展风险，需持续投入研发以维持智能运维领域竞争力[99] - 公司面临人才流失风险，计划通过员工持股或股权激励吸引人才[100] - 公司海外市场拓展面临汇兑损失风险，需优化外汇管理机制[102] - 公司新业务（如人工智能、短视频）处于起步阶段，存在技术研发和市场推广风险[102] - 公司募投项目可能因市场环境变化导致实施进度或效益不达预期[102] 股东和高管变动 - 公司董事长孙正暘持股从21,627,914股增至30,279,080股，增加8,651,166股（40%）[112] - 公司总经理李灏江持股从10,934,983股增至15,308,976股，增加4,373,993股（40%）[112] - 公司董事孙星炎持股从10,557,931股增至14,781,103股，增加4,223,172股（40%）[112] - 公司董事孙正晗持股从15,503,404股增至21,704,766股，增加6,201,362股（40%）[112] - 公司董事、副总经理程永新持股从7,049,469股增至9,869,257股，增加2,819,788股（40%）[112] - 公司董事、副总经理、财务负责人石慧持股从440,813股增至617,138股，增加176,325股（40%）[112] - 杨俊雄因个人原因辞去董事会秘书职务，肖燕松自2024年10月25日起接任董事会秘书[114] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币120,384,397.19元[7] - 公司总股本为162,716,379股，扣除回购股份2,475,366股后应参与分配股份为160,241,013股[7] - 2024年非经常性损益项目合计475.60万元，主要包括政府补助201.24万元和金融资产公允价值变动损益272.16万元[29][30] - 公司获得产业发展扶持资金5,330,000.00元[31] - 公司银行理财产品收益为1,834,107.77元，券商理财产品收益为887,490.32元，合计2,721,598.09元[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.23亿元，同比下降4.00%[24] - 2024年末总资产为12.06亿元，同比下降5.35%[24] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币21,387,624.67元[139] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为人民币120,384,397.19元[139]

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 地 报告编码:沪25VF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11669号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称"新炬网络公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 新炬网络公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专 项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 ...