公司基本信息 - 公司于2021年1月7日核准首次发行3334万股普通股，4月12日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为18667.60万元，股份总数18667.60万股，均为普通股[5][9] - 股票每股面值1元[8] 股东与股份 - 余元康、陈恩乐等出资认购股份，出资方式为净资产，时间为2017年7月31日[8] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[15] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[15] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[20] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[22] 股东会 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[25] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44][45] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上，选举董事、监事采用累积投票制[49] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[61] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[62] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需提交董事会批准[63][64] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[66] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[80] - 公司具备现金分红条件时应优先采用现金分红，不同情况有不同分红比例[83][84] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用及审计费用[91] - 公司指定《证券时报》等至少一家报纸和巨潮资讯网刊登公告和披露信息[96]

公司治理 - 2024年8月27日召开相关会议审议通过修订部分公司治理制度议案[1] - 修订的治理制度共12项[2][3][4] - 4 - 7号与12号制度审议后生效[4] - 1 - 3号、8 - 11号制度需提交股东大会审议[3][4] - 修订后制度于8月29日披露[4][6]

浙江野马电池股份有限公司 关 联 交 易 管 理 制 度 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原则，保障 公司及全体股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则 第36号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）和《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人界定 第二条 本制度所指关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响 的具体方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人。 （一）购买或出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年8月27日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》等4项议案[3][4][6][7] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》需提交股东大会审议[7]

资金管理 - 2024年5月21日股东大会通过用闲置资金现金管理议案[2] - 可使用不超15000万元闲置募集及不超60000万元自有资金管理[2] - 现金管理期限自通过日起12个月内有效[2] 理财操作 - 2024年5月24日用300万元闲置募集买理财产品[3] - 已赎回本金300万元，获收益0.85万元[3] - 赎回产品为中行挂钩型结构性存款[3]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[7][8] 现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，委托方为光大银行宁波分行和中行镇海分行[2] - 2024年6月28日在光大银行宁波分行认购3000万元理财产品，实际收益5.25万元[5][7] - 2024年5月27日在中行镇海分行认购3000万元理财产品，实际收益10.62万元[5][7] - 光大银行宁波分行产品认购金额2000万元，预期年化收益率1.1%/2.1%/2.2%，期限62天[10][11] - 中行镇海分行产品认购金额3000万元，预期年化收益率1.1%/1.9%，期限35天[10] - 2024年5月21日同意使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司本次购买保本保最低收益型产品本金3000万元，预期年化收益率1.1%/1.9%，期限35天[12] - 本次使用募集资金购买产品期限为62天和35天，符合使用条件要求[14] - 2024年4月25日同意使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理[21] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1567298521.19元，2024年3月31日为1554206783.92元[19] - 2023年12月31日负债总额336050604.85元，2024年3月31日为297967608.97元[19] - 2023年12月31日净资产1231247916.34元，2024年3月31日为1256239174.95元[19] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额103273451.17元，2024年1 - 3月为 - 11544228.64元[19] 其他要点 - 截至公告日，公司已收回之前购买理财产品本金和收益并划至募集资金专用账户[5] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属低风险投资产品，但有一定投资风险[3] - 公司建立了对委托现金管理相关风险的内部控制制度[9] - 监事会和保荐机构均同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[22] - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额5000万元，占最近一期期末货币资金比例为30.49%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为6.92%[18]

净利润增长预期 - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为6,128.21万元至7,490.03万元，同比增长64.32%至100.84%[2][7] - 预计2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5,565.23万元至6,801.95万元，同比增长83.75%至124.59%[7][9] 营业收入与毛利率提升 - 2024年上半年公司主要产品销量和销售收入实现同比增长，受益于人民币兑美元贬值及精细化管理，营业收入和毛利率同比提升[16] 市场竞争力增强 - 公司持续优化营销网络布局，加强销售推广工作，市场竞争力不断增强[16] 每股收益预期 - 公司预计2024年半年度每股收益为0.28元[15] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[12][19]

理财决策 - 2024年5月21日股东大会通过不超7.5亿闲置资金现金管理议案，额度内可滚动使用12个月[2] 理财操作 - 2024年5月27日用1500万闲置募集资金买理财产品[3] 理财结果 - 已到期赎回1500万本金，获收益2.80万，本息归还募集资金账户[3]

融资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 理财投资 - 2024年5月22日认购3000万元理财产品，到期收回本金并获收益6.6万元，预期年化收益率为1.10%/2.20%/2.30%[3][4][8] - 本次购买理财产品金额3000万元，产品期限30天，预期年化收益率为1.1%/2.1%/2.2%[2][9][11][12] - 公司可使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次理财产品为保本浮动收益型，挂钩美元兑加拿大元即期汇率，观察日为2024年7月24日[11][12] - 公司使用3000万元暂时闲置募集资金购买委托理财，占最近一期期末货币资金比例为18.29%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为4.15%[17] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，存在一定投资风险[19] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为15.6729852119亿元，2024年3月31日为15.5420678392亿元[18] - 2023年12月31日负债总额为3.3605060485亿元，2024年3月31日为2.9796760897亿元[18] - 2023年12月31日净资产为12.3124791634亿元，2024年3月31日为12.5623917495亿元[18] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2024年1 - 3月为 - 0.1154422864亿元[18] 决策监督 - 公司对现金管理进行内部控制，包括授权管理层决策、财务负责人组织实施等[10] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[10][14] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理[20] - 监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[21] - 保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议[21]

公司信息 - 公司成立于1996年11月06日[1] - 公司注册资本为壹亿捌仟陆佰陆拾柒万陆仟元[1] 公司动态 - 2024年4月25日、5月21日分别召开会议通过修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发营业执照[1]