募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[7][8] 现金管理 - 本次现金管理金额5000万元，委托方为光大银行宁波分行和中行镇海分行[2] - 2024年6月28日在光大银行宁波分行认购3000万元理财产品，实际收益5.25万元[5][7] - 2024年5月27日在中行镇海分行认购3000万元理财产品，实际收益10.62万元[5][7] - 光大银行宁波分行产品认购金额2000万元，预期年化收益率1.1%/2.1%/2.2%，期限62天[10][11] - 中行镇海分行产品认购金额3000万元，预期年化收益率1.1%/1.9%，期限35天[10] - 2024年5月21日同意使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司本次购买保本保最低收益型产品本金3000万元，预期年化收益率1.1%/1.9%，期限35天[12] - 本次使用募集资金购买产品期限为62天和35天，符合使用条件要求[14] - 2024年4月25日同意使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金现金管理[21] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额1567298521.19元，2024年3月31日为1554206783.92元[19] - 2023年12月31日负债总额336050604.85元，2024年3月31日为297967608.97元[19] - 2023年12月31日净资产1231247916.34元，2024年3月31日为1256239174.95元[19] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额103273451.17元，2024年1 - 3月为 - 11544228.64元[19] 其他要点 - 截至公告日，公司已收回之前购买理财产品本金和收益并划至募集资金专用账户[5] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属低风险投资产品，但有一定投资风险[3] - 公司建立了对委托现金管理相关风险的内部控制制度[9] - 监事会和保荐机构均同意公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[22] - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额5000万元，占最近一期期末货币资金比例为30.49%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为6.92%[18]