财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润105,540,107.09元[4] - 2023年营业收入9.97亿元，较2022年减少2.28%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2022年增长6.97%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9469.43万元，较2022年增长21.66%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产12.31亿元，较2022年末增长3.48%[12] - 2023年末总资产15.67亿元，较2022年末增长5.33%[12] - 2023年基本每股收益0.79元/股，较2022年增长6.76%[12] - 2023年加权平均净资产收益率8.76%，较2022年增加0.25个百分点[13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.86%，较2022年增加1.15个百分点[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 35.48万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为152.02万元[14] - 2023年公司实现营业收入99,686.17万元，较上年同期下降2.28%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为10,554.01万元，较上年同期上升6.97%[17] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,469.43万元，较上年同期上升21.66%[17] - 截至2023年12月31日，公司总资产为156,729.85万元，较上年同期增长5.33%[17] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为123,124.79万元，较上年同期增长3.48%[17] - 2023年度，经营活动产生的现金流量净额为10,327.35万元，较上年同期下降37.46%[17] - 公司营业成本79,743.26万元，同比下降5.64%[31][35] - 公司销售费用19,593,316.88元，较上年同期上升0.34%[31] - 公司管理费用43,857,035.55元，较上年同期下降6.46%[31] - 2023年末公司应收账款余额为19,911.95万元，占营业收入的比例为19.97%[70] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润105540107.09元[112] - 2023年度拟每10股派发现金红利7.5元，合计拟派发现金红利100005000元，现金分红比例为94.76%[112] - 2023年度拟以资本公积金每10股转增4股，共计拟转增股本5333.6万股，转增后总股本为18667.6万股[112] - 每10股送红股数为0，派息数为7.50元，转增数为4股[114] - 现金分红金额（含税）为100,005,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为94.76%[114] - 2023年度公司实现收入金额为99,654.62万元[169] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表的应收账款余额为19,911.95万元[170] - 截至2023年12月31日，公司已计提的应收账款坏账准备余额为597.47万元[170] - 2023年末货币资金为211,870,201.94元，较2022年末的96,331,714.50元增长[174] - 2023年末交易性金融资产为544,765,269.00元，较2022年末的695,477,862.82元减少[174] - 2023年末应收账款为193,144,741.20元，较2022年末的131,028,134.66元增长[174] - 2023年末存货为161,074,368.99元，较2022年末的180,682,561.70元减少[174] - 2023年末固定资产为161,868,330.23元，较2022年末的192,148,040.45元减少[174] - 2023年末在建工程为197,647,786.87元，较2022年末的105,880,182.95元增长[174] - 2023年末应付账款为203,821,109.26元，较2022年末的181,847,079.35元增长[175] - 2023年末应交税费为10,906,759.70元，较2022年末的7,115,647.95元增长[175] - 2023年末资产总计为1,567,298,521.19元，较2022年末的1,487,935,898.41元增长[175] - 2023年末负债合计为336,050,604.85元，较2022年末的298,053,590.66元增长[175] - 2023年营业总收入996,861,715.04元，较2022年的1,020,098,862.37元下降约2.28%[178] - 2023年营业总成本888,963,236.66元，较2022年的926,923,129.16元下降约4.09%[178] - 2023年净利润105,540,107.09元，较2022年的98,665,371.53元增长约7%[179] - 2023年末资产总计1,484,208,647.75元，较2022年末的1,412,766,208.24元增长约5.05%[177] - 2023年末负债合计295,800,651.81元，较2022年末的251,913,310.83元增长约17.42%[177] - 2023年末所有者权益合计1,188,407,995.94元，较2022年末的1,160,852,897.41元增长约2.37%[178] - 2023年末货币资金176,908,018.05元，较2022年末的76,385,133.50元增长约131.6%[176] - 2023年末应收账款181,278,234.90元，较2022年末的130,758,104.86元增长约38.63%[176] - 2023年末固定资产156,600,693.73元，较2022年末的185,185,177.22元下降约15.44%[177] - 2023年末在建工程197,544,286.29元，较2022年末的105,776,682.37元增长约86.76%[177] - 2023年综合收益总额为1.0509151765亿元，2022年为0.9911396097亿元[180] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.79元/股，2022年为0.74元/股[180] - 2023年营业收入为9.1354638708亿元，2022年为9.2454523875亿元[181] - 2023年营业利润为1.0566259344亿元，2022年为0.9569779661亿元[182] - 2023年净利润为0.9290299570亿元，2022年为0.8593134856亿元[182] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2022年为1.6512498282亿元[183] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为0.8491825060亿元，2022年为 - 0.9646895969亿元[184] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6677132000亿元，2022年为 - 0.4676670000亿元[184] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.2477856929亿元，2022年为0.2658999130亿元[184] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1.9866740838亿元，2022年为0.7388883909亿元[184] - 2023年经营活动现金流入小计945,785,081.94元，较2022年的1,049,697,185.59元下降约9.9%[185] - 2023年经营活动现金流出小计841,035,462.28元，较2022年的896,789,234.69元下降约6.2%[185] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,749,619.66元，较2022年的152,907,950.90元下降约31.5%[185] - 2023年投资活动现金流入小计2,254,944,365.96元，较2022年的2,200,627,102.58元增长约2.5%[185] - 2023年投资活动现金流出小计2,185,107,267.83元，较2022年的2,294,286,268.02元下降约4.7%[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额69,837,098.13元，较2022年的 - 93,659,165.44元实现由负转正[185] - 2023年筹资活动现金流出小计66,670,000.00元，较2022年的46,669,000.00元增长约42.9%[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 66,670,000.00元，较2022年的 - 46,669,000.00元亏损扩大约42.9%[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额109,762,966.40元，较2022年的14,946,015.76元增长约634.4%[186] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计1,231,247,916元，较2022年末的1,137,437,346.7元增长约8.2%[194][195] - 2023年期初实收资本为133,340,000元，期末为133,340,000元[196][198] - 2023年期初资本公积为694,606,835.3元，本期增减变动额为448,589.4元，期末为695,884,768.32元[196][198][199] - 2023年综合收益总额为92,902,995.70元[199] - 2023年提取盈余公积6,414,930.39元[199] - 2023年对所有者（或股东）分配66,670,000元[199] - 2023年专项储备本期提取3,421,363.10元，本期使用1,814,378.29元[200] - 2023年期初所有者权益合计为1,160,852,897.41元，期末为1,188,407,995.94元[199][200] - 2022年期初未分配利润为240,418,963.80元，2023年期初为271,088,177.50元，期末为290,906,242.81元[199][200] - 2023年其他综合收益本期增减变动额为6,414,930.39元[199] - 2023年库存股本期增减变动额为 - 1,606,984.81元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气机械和器材制造业营业收入995,213,351.60元，同比增加20.00%，毛利率增加2.87个百分点[36] - 碱性电池生产量125,810.46万只，销售量126,189.22万只，库存量11,735.16万只，分别同比变动-2.28%、-6.58%、-3.44%[37] - 前五名客户销售额33,977.92万元，占年度销售总额34.08%[38] - 前五名供应商采购额29,964.51万元，占年度采购总额43.03%[39] - 电气机械和器材制造业直接材料成本6

关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于浙江野马电池股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 浙江野马电池股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于浙江野马电池股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 332A008868 号 浙江野马电池股份有限公司全体股东： 中国注册会计师 中国·北京 我们接受浙江野马电池股份有限公司（以下简称"野马电池公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了野马电池公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 332A013 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事 2023年度述职报告-俞德昌 2023 年 11 月 16 日，浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，本人当选为公司第三届董事会独立董事并正式履 职。在 2023 年较短的履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 俞德昌先生，1975 年 7 月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、 注册资产评估师、高级会计师。现任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人、杭州分所所长。俞德昌先生 1996 年 8 月至 1999 年 9 月任宁波交通工程建 设集团有限公司会计； ...

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会过半数审议同意后，提交董事会审议，由股东大会决定[2] - 评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[5] - 承担首次公开发行业务，上市后连续执行期限不超过2年[5] 审计委员会职责 - 至少每年一次向董事会提交履职及监督报告[7] - 了解会计师事务所主动终止原因并报告董事会[16] 审计费用相关 - 较上一年度下降20%以上应说明金额、定价原则等[17] - 聘任期内变动较大或成交价大幅低于基准价需关注[17] 其他 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] - 制度由董事会负责解释修订，自股东大会通过生效[19]

浙江野马申池股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江野马电池股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对致同所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为致同所 资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如 下： 一、资质条件 致同所2011年12月22日成立,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层。截止2023年末,致同所拥有合伙人225人、注册会计师 1.364名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400名。2022年度上市 公司审计客户240家,实现收入总额3.02亿元。 项目合伙人:李士龙,2009年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司 审计,2015年开始在致同所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告9份。 签字注册会计师:周威宁,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司 审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署或复核上市公司审计 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-019 浙江野马电池股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种和交易金额：为有效规避和防范公司因进出口业务 带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业 务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 拟开展的外汇衍生品交易额度不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，交易金额在上 述额度范围及期限内可循环滚动使用。主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。 已履行及拟履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第 二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交 易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险 中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存 ...

会计政策 - 2024年4月25日会议通过变更会计政策议案，无需股东大会审议[3] - 自2023年1月1日起按规定对单项交易差异进行会计处理[3] 财务数据 - 2023年末，递延所得税资产51,885.00元，负债54,771.67元，未分配利润 - 2,886.67元[6] - 2022年末，调整后递延所得税资产10,201,321.96元，负债20,619,385.82元，未分配利润301,228,926.73元[6] - 2022年度，调整后所得税费用12,760,169.66元[6] 各方意见 - 会计政策变更符合规定，无重大影响，不损公司及股东利益[7] - 监事会、董事会审计委员会同意变更[8][9]

新策略 - 拟开展不超5.5亿元外汇衍生品交易业务，期限12个月且额度可循环[2] - 交易资金来源为自有资金[3] 风险防控 - 交易存在市场、内控等多种风险[5] - 建立内控、选流动性强产品等控制风险[6][7] - 按准则核算业务[8]

募资情况 - 公司首次公开发行3334万股，发行价每股17.62元，募资58745.08万元，净额54468.43万元[2] 项目调整 - “年产6.1亿只碱性锌锰电池扩建及技改项目”调整为“年产8.1亿只”，投资额从25398.23万元调至44313.41万元[3][4] 项目投入 - 截至2023年12月31日，各项目累计投入39203.10万元[5] 项目延期 - 多个募投项目延期，最晚至2025年12月[7] 未来策略 - 强化战略与项目协调性，加强项目监管，提高资金效率[8]

光大证券股份有限公司 关于浙江野马电池股份有限公司 使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构""光大证券"）作为浙江野马 电池股份有限公司（以下简称"野马电池""公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，对野马电池使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60 号）核准同意，公司首次向社会公开发 行普通股（A 股）3,334 万股（以下简称"本次公开发行"），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 17.62 元，募集资金总额为人民币 58,74 ...