资金管理 - 2024年5月21日股东大会同意用不超1.5亿闲置募集及不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年8月1日用3000万闲置募集买理财产品[3] 理财成果 - 已到期赎回3000万理财产品，获收益5.47万，本息归还募集账户[3]

章程修订内容 - 将章程中“股东大会”表述全部修改为“股东会”[2] - 董事等特定人员股票买卖6个月内收益归公司所有，证券公司包销除外[2] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司连续十二个月内对外担保超最近一期经审计总资产30％须经股东会审议[3] - 公司分立等事项由股东会以特别决议通过[3] - 公司与关联方单次关联交易超3000万元且占经审计净资产值5%以上由股东大会审议[6] 表决权相关 - 股东超比例买入股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[3] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权[3] 选举制度 - 选举2名以上独立董事等情况股东会应采用累积投票制[4] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席董事会会议处理方式[4] - 董事辞职相关规定[4] 董事会职责 - 负责聘任或解聘高级管理人员并决定报酬奖惩[5] 专门委员会 - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事要求[5] 投资与资产交易审批 - 一年内对外投资不超最近一期经审计净资产30%经董事会通过执行，超限额报股东大会[5] - 一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%经董事会通过执行，超限额报股东大会[5] - 交易涉及资产总额等不同情况提交董事会批准标准[5] 对外担保审批 - 对外担保中交易标的相关主营业务收入等情况需审批[6] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[6] - 公司为关联人提供担保董事会审议后提交股东大会[6] 关联交易审批 - 公司与关联自然人、法人交易审批流程[6] 融资借款 - 公司一年内融资借款累计不超经审计净资产30%董事会通过后执行[7] 公积金 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本留存要求[8] 报告披露 - 公司年度、中期、季度报告报送时间[7] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案决议后董事会2个月内完成派发[8] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[8] 章程修改与生效 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起生效[9] 其他 - 公司因特定情形解散15日内成立清算组[9] - 本次章程变更提请2024年第一次临时股东大会审议[9] - 修订后《公司章程》于2024年8月29日在上海证券交易所网站披露[9]

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2024-048 浙江野马电池股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈一军[9] - 董事会秘书为朱翔，证券事务代表为李丹磊[10] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路818号[11] - 公司办公地址邮政编码为315202[11] - 公司网址为http://www.mustangbattery.com [11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《中国证券报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为野马电池，代码为605378[13] 利润分配情况 - 公司2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[3] - 公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[46] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入525,581,641.56元，上年同期418,528,312.61元，同比增长25.58%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润68,249,972.17元，上年同期37,294,264.56元，同比增长83.00%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,994,701.04元，上年同期30,286,431.16元，同比增长104.69%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,579,201.32元，上年同期23,194,389.48元，同比增长27.53%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,201,163,060.71元，上年度末1,231,247,916.34元，同比下降2.44%[14] - 本报告期末总资产1,569,278,360.50元，上年度末1,567,298,521.19元，同比增长0.13%[14] - 本报告期基本每股收益0.48元/股，上年同期0.28元/股，同比增长71.43%[15] - 本报告期稀释每股收益0.48元/股，上年同期0.28元/股，同比增长71.43%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.44元/股，上年同期0.23元/股，同比增长91.30%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率5.46%，上年同期3.12%，增加2.34个百分点[15] - 公司实现营业收入525,581,641.56元，较上年同期上升25.58%[27] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润为68,249,972.17元，较上年同期上升83.00%[27] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,994,701.04元，较上年同期上升104.69%[27] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1,569,278,360.50元，较上年期末增长0.13%[27] - 截至2024年6月30日，归属于上市公司股东所有者权益为1,201,163,060.71元，较上年期末下降2.44%[27] - 2024年上半年，经营活动产生的现金流量净额为29,579,201.32元，较上年同期上升27.53%[27] - 2024年上半年营业收入525,581,641.56元，较上年同期增长25.58%；营业成本411,631,260.43元，增长20.27%[29] - 2024年上半年税金及附加2,694,645.75元，较上年同期增长48.99%；销售费用10,729,118.71元，增长22.01%[29] - 2024年上半年投资收益7,182,403.31元，较上年同期下降31.12%；营业外支出71,506.16元，下降90.12%[29] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额29,579,201.32元，较上年同期增长27.53%；投资活动产生的现金流量净额61,141,654.41元，增长0.29%[29] - 2024年期末应收账款238,274,263.37元，较上年期末增长23.37%；预付款项2,693,036.39元，增长67.16%[30] - 2024年期末存货198,951,733.61元，较上年期末增长23.52%；其他非流动金融资产20,000,000.00元，增长300.00%[31] - 2024年期末应付账款279,516,474.40元，较上年期末增长37.14%；合同负债7,794,652.55元，增长110.56%[31] - 2024年6月30日货币资金为196,104,053.40元，2023年12月31日为211,870,201.94元[75] - 2024年6月30日交易性金融资产为447,760,025.85元，2023年12月31日为544,765,269.00元[75] - 2024年6月30日应收账款为238,274,263.37元，2023年12月31日为193,144,741.20元[75] - 2024年6月30日存货为198,951,733.61元，2023年12月31日为161,074,368.99元[75] - 2024年6月30日其他非流动金融资产为20,000,000.00元，2023年12月31日为5,000,000.00元[75] - 2024年6月30日固定资产为150,174,772.67元，2023年12月31日为161,868,330.23元[75] - 2024年6月30日在建工程为240,943,369.98元，2023年12月31日为197,647,786.87元[75] - 2024年6月30日资产总计为1,569,278,360.50元，2023年12月31日为1,567,298,521.19元[76] - 2024年上半年营业总收入为525,581,641.56元，2023年上半年为418,528,312.61元，同比增长25.58%[81] - 2024年上半年营业总成本为455,188,735.90元，2023年上半年为383,427,750.01元，同比增长18.72%[81] - 2024年6月30日负债合计为368,115,299.79元，2023年12月31日为336,050,604.85元，增长9.54%[77] - 2024年6月30日所有者权益合计为1,201,163,060.71元，2023年12月31日为1,231,247,916.34元，下降2.44%[77] - 2024年6月30日流动资产合计为999,314,173.72元，2023年12月31日为1,035,084,023.10元，下降3.46%[79] - 2024年6月30日非流动资产合计为479,798,367.40元，2023年12月31日为449,124,624.65元，增长6.83%[79] - 2024年6月30日实收资本为186,676,000.00元，2023年12月31日为133,340,000.00元，增长40.00%[77] - 2024年6月30日资本公积为641,270,835.30元，2023年12月31日为694,606,835.30元，下降7.68%[77] - 2024年6月30日专项储备为4,617,149.81元，2023年12月31日为2,946,977.61元，增长56.67%[77] - 2024年6月30日未分配利润为301,929,075.60元，2023年12月31日为333,684,103.43元，下降9.52%[77] - 2024年上半年研发费用为17,268,866.27元，2023年同期为15,485,984.58元[83][85] - 2024年上半年财务费用为 -9,334,128.10元，2023年同期为 -6,604,051.03元[83] - 2024年上半年利息收入为2,601,538.41元，2023年同期为1,054,455.82元[83] - 2024年上半年营业利润为78,774,678.99元，2023年同期为42,730,107.15元[83] - 2024年上半年利润总额为78,704,140.66元，2023年同期为42,014,589.96元[83] - 2024年上半年净利润为68,249,972.17元，2023年同期为37,294,264.56元[83] - 2024年上半年基本每股收益为0.48元/股，2023年同期为0.28元/股[84] - 2024年上半年母公司营业收入为487,527,553.13元，2023年同期为379,627,953.85元[85] - 2024年上半年母公司营业成本为387,478,693.54元，2023年同期为316,811,661.75元[85] - 2024年上半年母公司净利润为62,097,733.25元，2023年同期为32,086,582.00元[86] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为4.8832103167亿元，2023年半年度为4.117229383亿元[87] - 2024年半年度收到的税费返还为4541.336206万元，2023年半年度为3948.811987万元[87] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为5.4287653847亿元，2023年半年度为4.5801855337亿元[87] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为5.1329733715亿元，2023年半年度为4.3482416389亿元[87] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2957.920132万元，2023年半年度为2319.438948万元[88] - 2024年半年度收回投资收到的现金为11.405亿元，2023年半年度为14.8081亿元[88] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为6114.165441万元，2023年半年度为6096.645645万元[88] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0003946亿元，2023年半年度为 - 6672.636万元[88] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为575.137478万元，2023年半年度为243.882446万元[88] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 356.722949万元，2023年半年度为1987.331039万元[88] - 2024年期初实收资本（或股本）为133,340,000元，本期增加53,336,000元，期末为186,676,000元[91][94] - 2024年期初资本公积为694,606,835.3元，本期减少53,336,000元，期末为641,270,835.3元[91][94] - 2024年专项储备本期提取2,405,044.94元，本期使用734,872.74元，变动额为1,670,172.2元[94] - 2024年未分配利润本期减少31,755,027.83元[91] - 2024年少数股东权益小计本期减少30,084,855.63元，所有者权益合计本期减少30,084,855.63元[91] - 2024年综合收益总额为68,249,972.17元[92] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为100,005,000

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议安排 - 定期会议每年至少一次，会前10天通知，在董事会会议前召开[12] - 特定情形20个工作日内召集临时会议，会前5天通知[12] 会议规则 - 一半以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 董事会秘书会前5天送达信息，三分之一以上委员可提缓开或缓议[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释及修订[18]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3] - 2024年8月27日会议审议通过变更议案[3] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[3][6][8] 相关意见 - 监事会、董事会审计委员会认为变更合理，符合公司和股东利益[7][8] 公告时间 - 公告于2024年8月29日发布[10]

交易审议规则 - 交易涉及资产等指标占比达10%以上且满足一定金额，由董事会审议披露[9][10] - 交易涉及资产等指标占比达50%以上且满足一定金额，提交股东会审议披露[10][11] - 一年内购买、出售重大资产超总资产30%，经股东会三分之二以上表决权通过[11] 制度相关 - 制度按规定和章程执行，“以上”含本数[18] - 制度经股东会通过生效，董事会解释修订[18] 其他 - 浙江野马电池股份有限公司时间为2024年8月27日[20]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[5] 委员提名 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[5] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，提前10天通知；临时会议提前5天通知[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过，二分之一以上与会委员表决同意有效[12] 细则生效与管理 - 经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释及修订[18]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] - 协议签订后2个交易日内公司需进行公告，协议提前终止应在2周内签新协议并备案公告[7] 资金支取与通知 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应及时通知保荐机构[6] 银行合作终止 - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，公司可终止协议并注销专户[6] 项目检查与置换 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换[11] 事项公告 - 置换事项经董事会审议通过等程序后，公司应在董事会会议后2个交易日内公告[11] - 补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内公告[12] 资金使用期限 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[12] 项目变更 - 募投项目在公司及全资子公司间变更实施主体或仅变更实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内公告原因及保荐意见，可免股东会程序[16] 投向变更 - 公司拟变更募集资金投向，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[16] 项目转让或置换 - 公司拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[17] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，经审议后2个交易日内公告[20] 鉴证报告 - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用，董事会收到报告2个交易日内报告并公告[20][21] 保荐机构调查 - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况现场调查，年度结束出具专项核查报告[22] 超募资金使用 - 公司超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，12个月内累计使用不超总额30%，补充后12个月内不进行高风险投资及提供财务资助[24] 超募资金审议 - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，经董事会、股东会审议，为股东提供网络投票，2个交易日内公告相关内容[24][25] 超募资金新项目 - 公司将超募资金用于在建及新项目，投资主营业务，比照第四章规定，进行可行性分析并及时披露信息[25] 节余资金使用 - 单个募投项目完成后，节余募集资金用于其他募投项目，需董事会审议通过，保荐机构、监事会发表同意意见，董事会会议后2个交易日内公告[27] - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年度报告披露[27] - 单个募投项目节余募集资金用于非募投项目，参照变更募投项目履行程序及披露义务[27] 全部项目节余资金 - 募投项目全部完成后，节余募集资金在募集资金净额10%以上，需董事会和股东会审议通过，保荐机构、监事会发表同意意见，董事会会议后2个交易日内公告[27] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于募集资金净额10%，需董事会审议通过，独立董事、保荐机构、监事会发表同意意见，董事会会议后2个交易日内公告[27] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[27][28] 制度适用与执行 - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施，适用本制度[30] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规、证券交易所规则和《公司章程》执行，并随相关政策法规变化修改补充[30] 制度生效与解释 - 本制度经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[30]

浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年八月 浙江野马电池股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江野马电池股份有限公司（以下简称：公司）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法 人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《浙江野马电 池股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）等有关规定，制订本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审 核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、 完整；； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告； （五）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； (六)向股东会提出提案； (七) ...