融资情况 - 公司首次公开发行3334万股，每股发行价17.62元，募集资金总额58745.08万元，净额54468.43万元[6] 理财投资 - 2024年5月22日认购3000万元理财产品，到期收回本金并获收益6.6万元，预期年化收益率为1.10%/2.20%/2.30%[3][4][8] - 本次购买理财产品金额3000万元，产品期限30天，预期年化收益率为1.1%/2.1%/2.2%[2][9][11][12] - 公司可使用不超15000万元闲置募集资金及不超60000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次理财产品为保本浮动收益型，挂钩美元兑加拿大元即期汇率，观察日为2024年7月24日[11][12] - 公司使用3000万元暂时闲置募集资金购买委托理财，占最近一期期末货币资金比例为18.29%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为4.15%[17] - 公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，存在一定投资风险[19] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为15.6729852119亿元，2024年3月31日为15.5420678392亿元[18] - 2023年12月31日负债总额为3.3605060485亿元，2024年3月31日为2.9796760897亿元[18] - 2023年12月31日净资产为12.3124791634亿元，2024年3月31日为12.5623917495亿元[18] - 2023年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额为1.0327345117亿元，2024年1 - 3月为 - 0.1154422864亿元[18] 决策监督 - 公司对现金管理进行内部控制，包括授权管理层决策、财务负责人组织实施等[10] - 独立董事、监事会有权监督检查理财资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[10][14] - 2024年4月25日公司召开会议审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过6亿元自有资金进行现金管理[20] - 监事会同意公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项[21] - 保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议[21]