河南蓝天燃气股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-046 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号） （以下简称"批复文件"），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集 资金总额为 8.7 亿元，扣除当时尚未支付的保荐承销费用（不含增值税） 10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在 扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收情 况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以"中兴财光华审验字 （20 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省驻马店市解放路 68 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-048 河南蓝天燃气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-045 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席并表决 的监事 3 人。 会议由公司监事主席郑斌先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务 状况等事项；监事会全体成员保证 ...

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-044 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，实际出席并表决 的董事 9 人。 会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告与摘要的议案》 根据公司 2025 年上半年的实际情况编制了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《蓝天燃气 2025 年半年度报告》及《蓝天燃气 2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-047 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年8月29日召开的第六届董事会第十三次会议审议并 一致通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案 符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 A 股每股派发现金红利 0.4 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"蓝 天燃气"或"公司"）母公司报表中期末未 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 河南蓝天燃气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权 益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及 其他相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所业务规则和公司章程及本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.54亿元人民币，同比下降13.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元人民币，同比下降40.08%[22] - 基本每股收益0.29元/股，同比下降40.82%[23] - 加权平均净资产收益率5.67%，同比下降3.29个百分点[23] - 2025年上半年公司实现营业收入22.54亿元[30] - 2025年上半年归属于母公司股东的净利润为2.05亿元[30] - 营业收入同比下降13.98%至22.54亿元，主要受天然气销量及单价下降、安装业务量下滑影响[37] - 营业收入从26.20亿元人民币下降至22.54亿元人民币，减少3.66亿元人民币或14.0%[114] - 净利润从3.45亿元人民币下降至2.06亿元人民币，减少1.39亿元人民币或40.3%[115] - 归属于母公司股东的净利润从3.41亿元人民币下降至2.05亿元人民币，减少1.36亿元人民币或39.9%[115] - 营业收入为18.08亿元人民币，同比下降10.5%[118] - 营业利润为5.79亿元人民币，同比增长85.2%[118] - 净利润为5.47亿元人民币，同比增长100.5%[119] - 归属于母公司所有者综合收益总额为2.05亿元人民币，同比下降40.1%[116] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降40.8%[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.89%至18.57亿元，因上游天然气采购单价降低[37] - 利息费用为2033.61万元人民币，同比增长13.0%[118] - 所得税费用从1.04亿元人民币下降至7150.75万元人民币，减少3253.31万元人民币或31.4%[115] - 所得税费用为3120.66万元人民币，同比下降21.0%[119] 各条业务线表现 - 天然气销量同比下降因下游需求疲软[24] - 安装业务同比下降因房地产市场低迷[24] - 子公司豫南燃气实现净利润4,730.29万元，总资产19.01亿元[45] - 子公司海南新长净利润达4,557.14万元，营业收入1.88亿元[45] - 子公司新郑燃气净亏损459.63万元，营业收入1.72亿元[45] - 公司属于燃气生产和供应业，主营天然气输送销售及管道管理业务[134] 各地区表现 - 公司拥有驻马店中心规划区等18个区域的燃气特许经营权[30] - 子公司豫南燃气在驻马店市城区及下辖九县取得特许经营权[34] - 公司经营区域主要集中在河南省，若该省经济发展速度放慢或下滑将对经营业绩产生不利影响[50] 管理层讨论和指引 - 居民气价格未能及时顺价导致成本未疏导[24] - 公司采取"一厂一策"价格机制降低销售毛利[24] - 公司主要气源供应商为中石油，若其供应量大幅减少或出现重大事故将对业务产生重大影响[50] - 价格调整可能存在滞后性，公司向下游转移成本的能力可能受限[49] - 公司面临管道毁损引发重大安全事故的风险，包括自然灾害和人为因素影响[51] - 驻马店和新郑项目因市场环境变化导致延期[76] - 长垣市天然气利用工程项目预计2025年3月达到预定可使用状态[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.12亿元人民币，同比下降50.31%[22] - 经营活动现金流量净额同比减少50.31%至1.12亿元，主要系应收账款增加所致[37] - 投资活动现金流量净额流出扩大至-3.72亿元（同比-411.81%），因增加闲置资金理财[37] - 经营活动产生的现金流净额同比下降50.3%，从2.26亿元降至1.12亿元[122] - 投资活动现金流出大幅增加391.4%，从7724万元增至3.80亿元[122] - 投资支付的现金同比增加306.0%，从5000万元增至2.04亿元[124] - 取得投资收益收到的现金增长72.6%，从1.55亿元增至2.67亿元[124] - 筹资活动现金流出减少45.9%，从11.70亿元降至6.35亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额下降39.0%，从12.05亿元降至7.35亿元[122] - 销售商品提供劳务收到的现金下降13.3%，从21.52亿元降至18.65亿元[124] - 购建固定资产等支付的现金增长1269.0%，从816万元增至1.12亿元[124] - 取得借款收到的现金下降26.0%，从5.20亿元降至3.85亿元[122] - 支付职工现金下降10.8%，从3400万元降至3031万元[124] 资产和负债状况 - 货币资金减少22.53%至9.78亿元，因支付3.22亿元分红款及1.10亿元办公楼购置款[39] - 应收款项同比增长34.17%至2.38亿元，因政府安置房项目应收增加及天然气款回款延迟[39][40] - 在建工程减少43.34%至0.98亿元，因"长垣市天然气利用工程"转固[39][40] - 短期借款增加至7.05亿元人民币，较期初6.20亿元增长13.7%[108] - 合同负债减少至4.17亿元人民币，较期初4.91亿元下降15.1%[108] - 未分配利润减少至9.80亿元人民币，较期初10.97亿元下降10.7%[109] - 资产总计减少至60.53亿元人民币，较期初62.16亿元下降2.6%[108] - 母公司货币资金减少至4.92亿元人民币，较期初7.57亿元下降35.0%[110] - 母公司应收账款增加至0.83亿元人民币，较期初0.26亿元增长217.7%[110] - 母公司其他应收款增加至7.51亿元人民币，较期初5.12亿元增长46.7%[110] - 应付债券增加至6.61亿元人民币，较期初6.49亿元增长1.8%[108] - 总资产从455.27亿元人民币增长至465.07亿元人民币，增加12.8亿元人民币或2.8%[111][112] - 短期借款从5.70亿元人民币增加至6.30亿元人民币，增长6000万元人民币或10.5%[111] - 合同负债从1.41亿元人民币下降至9821.78万元人民币，减少4267.34万元人民币或30.3%[111] - 固定资产从10.53亿元人民币增加至11.32亿元人民币，增长7900万元人民币或7.5%[111] - 公司资产总额为6,053,168,715.75元，负债总额为2,490,121,164.69元[104] - 公司资产负债率为41.14%[104] - 货币资金减少至9.78亿元人民币，较期初12.62亿元下降22.5%[107] - 应收账款增加至2.30亿元人民币，较期初1.69亿元增长36.0%[107] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[6] - 2024年现金分红占归母净利润比例达126.93%[31] - 最近三个会计年度累计现金分红17.23亿元[31] - 现金分红比例达303.61%[31] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[57] 公司治理和股权结构 - 公司实际控制人李新华持有蓝天投资67%股权，蓝天投资持有控股股东蓝天集团86.75%股权[53] - 蓝天集团持有公司42.84%股权，李新华直接持有公司6.54%股份[53] - 公司原董事杨帆辞职，选举樊晓华为新任董事[56] - 河南蓝天集团股份有限公司为第一大股东，持股306,150,384股，占比42.84%，其中质押237,160,000股[92] - 股东李新华持股46,760,000股，占比6.54%，其中质押44,000,000股[92] - 长葛市宇龙实业股份有限公司持股45,016,076股，占比6.30%，无质押[92] 募集资金使用 - 募集资金总额8.7亿元，期末累计投入8.57亿元[74] - 本年度募集资金投入3.37亿元，投入进度39.28%[74] - 超募资金累计投入0元[74] - 偿还银行借款项目已投入募集资金2.467亿元，投入进度达100%[76] - 驻马店天然气管网村村通工程项目计划投资4.15亿元，实际投入2049.19万元，投入进度仅4.94%[76] - 长垣市天然气利用工程项目投入进度83.52%，实现效益-67.87万元[76] - 新郑蓝天次高压外环及乡村天然气管网建设项目投入进度0%，尚未有任何资金投入[76] - 募集资金总计划投资8.567亿元，累计实际投入3.365亿元，总体投入进度39.28%[76] - 公司使用2亿元闲置募集资金进行现金管理，预计年化收益率1.50%-2.05%[79] - 现金管理配置包括5000万元定期存款(1.60%)、5000万元结构性存款(1.50-2.05%)和1亿元大额存单(1.65%)[79] - 募集资金现金管理授权额度2亿元，期间最高余额未超出授权额度[81] 可转债情况 - 公司发行可转换公司债券总额为8.7亿元人民币，债券简称“蓝天转债”[96] - 报告期末可转债持有人数为2,338人[97] - 前十名可转债持有人中，中信保诚人寿保险有限公司持有31,910,000元，占比4.75%[97] - 报告期内可转债转股额为4,000元，转股数为458股[101] - 累计转股数达21,836,087股，占转股前公司已发行股份总数3.15%[101] - 尚未转股债券额为671,542,000元，占发行总量77.19%[101] - 截至报告期末最新转股价格为8.38元/股[103] - 公司主体信用评级为“AA”，可转债评级为“AA”，展望稳定[104] - 可转换公司债券"蓝天转债"报告期内累计转股458股[85] 股本变动 - 公司总股本由714,634,505股增加至714,634,963股，净增加458股[84] - 有限售条件股份全部解除限售，数量减少45,016,076股至0股，占比从6.30%降至0%[83] - 无限售条件流通股份增加45,016,534股至714,634,963股，占比从93.70%升至100%[83] - 报告期末后至半年报披露日期间，"蓝天转债"转股导致总股本增加714股至714,635,677股[86] - 股东长葛市宇龙实业股份有限公司期初限售股45,016,076股于报告期内全部解除限售[88] - 报告期末普通股股东总数为26,873户[89] - 公司通过可转债转股新增2183.61万股，总股本增至7.15亿股[133] - 公司2023年实施资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本增至6.93亿股[133] 关联交易和担保 - 公司购买办公楼关联交易总价10522.12万元，建筑面积15066.79平方米[68] - 公司对子公司担保余额合计7500万元，占净资产比例2.1%[73] - 报告期内对子公司担保发生额7500万元[73] - 公司为全资子公司豫南燃气担保5000万元[73] - 公司为全资子公司新长燃气担保500万元[73] - 公司为全资子公司新郑燃气担保2000万元[73] - 公司与河南汇融等共同成立并购基金构成关联交易[69] 承诺履行 - 公司及宇龙实业等承诺方于2022年1月20日签署长期有效的重组信息披露真实性承诺[61] - 公司董事、监事及高级管理人员于2022年1月20日签署长期有效的重组合法合规承诺[61] - 实际控制人李新华于2018年6月15日承诺离职后6个月内避免同业竞争[62] - 控股股东蓝天投资承诺避免与蓝天燃气存在关联关系的企业同业竞争[62] - 宇龙实业承诺股份限售期为发行股份购买资产完成后的36个月[62] - 持股5%以上股东李新华及蓝天集团关于股份限售及减持意向的承诺于2018年6月15日生效[63] - 公司及董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施承诺于2018年6月15日生效[63] - 公司、李新华、蓝天集团及董监高关于申请文件真实、准确、完整的承诺于2018年6月15日生效[63] - 相关责任主体未能履行承诺时的约束措施于2018年6月15日生效[64] - 李新华、蓝天集团及蓝天投资关于避免同业竞争的承诺于2018年6月15日生效[64] - 李新华、蓝天集团、李国喜、李效萱、李华栋股份锁定承诺为上市之日起36个月内[64] - 公司、蓝天集团及董监高稳定股价预案承诺为上市之日起36个月内[65] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或数额较大债务到期未偿还情况[67] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额583.30万元[26] - 投资收益为4.74亿元人民币，同比增长219.7%[118] 基础设施与气源 - 公司西气东输一线管道设计年输气量170亿立方米[13] - 公司西气东输二线管道设计年输气量300亿立方米[13] - 公司形成西气东输一线与二线双气源互联互通的长输管网系统[33] - 公司通过安洛线及西一线薛店站向中石化采购天然气[34] - 公司配备美国气液连动机构、德国涡轮流量计等先进设备[35] 会计政策和财务报告 - 公司重要应收款项坏账准备计提标准为单笔超过1000万元[141] - 公司重要投资活动认定标准为金额超过1亿元[141] - 公司账龄超过1年的重要应付款项认定标准为余额占比超10%且金额超200万元[141] - 研发费用未披露具体数值但出现在费用项目中[114][115] - 经营活动产生的现金流量净额未直接披露但可通过相关项目推算[111][112][114][115]

河南蓝天燃气股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相 关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经 或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、 部门规章和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露基本原则和一般规定 第三条 信息披露基本原则： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露息的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

整体性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公 司各业务体系，致力于维护所有股东的共同利益，以系统化方式持续 开展市值管理工作，市值管理决策必须全面考虑所有股东的需求和期 望，以实现整体利益的最大化。 河南蓝天燃气股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，切实推动公司投资 价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值 管理》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》等法律法规、规范性文件和《河南蓝天燃气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础 ，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司市值管理工作须遵循以下基本原则： 合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、 自律监管规则以及《公司章程 ...

河南蓝天燃气股份有限公司 董事离职管理制度 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满、辞职、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《 公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事实际离职等情形。 5 第一章 总 则 第一条 为规范河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称公司） 董事离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范 性文件及《河南蓝天燃气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司董 事会提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，董事会收到 辞职报告之日辞职生效。 第 ...