业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入687,692,166.85元，较2023年度增长约12.70%[21] - 2024年度公司营业收入442,501,009.14元，较2023年度下降约20.61%[22] - 2024年度合并净利润 -38,043,860.61元，较2023年度下降约149.28%[21] - 2024年度公司净利润 -25,504,388.14元，较2023年度下降约125.06%[22] - 2024年度合并基本每股收益 -0.32元，2023年度为0.74元[21] - 2024年度公司综合收益总额 -23,355,914.00元，较2023年度下降约122.94%[22] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计22.38亿元，较2023年末增长10.70%[16] - 2024年末公司合并流动资产合计15.30亿元，较2023年末下降2.19%[16] - 2024年末公司合并非流动资产合计7.08亿元，较2023年末增长54.09%[16] - 2024年末公司合并负债合计9.61亿元，较2023年末增长36.49%[17] - 2024年末公司合并所有者权益合计12.76亿元，较2023年末下降3.10%[17] - 2024年末公司货币资金为4.22亿元，较2023年末下降33.85%[16] - 2024年末公司应收账款为5.70亿元，较2023年末增长10.89%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计61.74亿元，同比下降12.09%[24] - 2024年经营活动现金流出小计67.24亿元，同比增长12.99%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5.51亿元，同比下降151.40%[24] - 2024年投资活动现金流入小计0.91亿元，同比下降55.41%[24] - 2024年投资活动现金流出小计18.74亿元，同比增长970.86%[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -17.83亿元，同比下降6144.83%[24] - 2024年筹资活动现金流入小计7.38亿元，同比增长181.41%[24] - 2024年筹资活动现金流出小计6.57亿元，同比增长231.06%[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.82亿元，同比增长26.02%[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -23.12亿元，同比下降298.20%[24] 其他信息 - 2024年公司中文名称由“上海罗曼照明科技股份有限公司”变更为“上海罗曼科技股份有限公司”[49] - 审计将收入及成本确认、商誉的减值确定为关键审计事项[6][8] - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则应用指南汇编2024》，将不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债计提计入营业成本[179] - 上海罗曼科技股份有限公司2022 - 2024年企业所得税按15%征收[199] - 子公司上海普瑞森新空间设计有限公司2024 - 2026年企业所得税按15%征收[199] - 子公司上海嘉广聚智能科技有限公司2024 - 2026年企业所得税按15%征收[199] - 子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司2024 - 2026年企业所得税按15%征收[199]

保荐代表人变更 - 国泰海通原指派王成垒和朱玉峰负责公司持续督导，朱玉峰因工作安排无法继续[1] - 国泰海通委派刘涛接替朱玉峰，变更后持续督导保荐代表人为王成垒和刘涛[1] 人员信息 - 刘涛2017年至今任职于国泰海通证券，2020年注册为保荐代表人[3] - 刘涛曾参与上海建科IPO、罗曼股份IPO等项目[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[2]

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 （三）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会 2024 年第六次会议同意，公司于 2024 年 11 月 26 日召 开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任众华所为公司 2024 年度财务及内 控审计机构，该议案于 2024 年 12 月 12 日经 2024 年第六次临时股东大会审议通 过。公司关于会计师事务所聘任的标准、方式和审议程序合法合规。 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员 会工作细则》等规定和要求，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华 ...

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 04492 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海罗曼科技股份有限公司全 体股东（以下简称"罗曼股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益 变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了众会字 （2025）第 03681 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，罗曼股份编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 公司2025年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司2025年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会 对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第四届董事会独立董事2025年第一次专门会议， 审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表 审核意见如下： 经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特 点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易 交易符合商业惯例，遵 ...

人事变动 - 2025年4月25日公司聘任牛轩为副总经理[1] - 牛轩任期至第四届董事会任期届满[1] 持股情况 - 牛轩直接持有公司120,000股限售股，占总股本0.11%[1]

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》及 2024 年 12 月发布的《解释第 18 号》，规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证 产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本" 等科目。《解释第 18 号》规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，将保证类质量 保证费用从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该项会计政策。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-020 上海罗曼科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》及《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024] 24 号，以下简 称"《解释第 18 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为52,854.88万元[1] - 2023年度投入1,953.20万元，截至2023年末累计使用49,452.86万元，剩余3,934.18万元[2] - 2024年使用3,938.33万元，截至2024年末累计使用53,391.19万元[3] - 2024年4月同意将节余2,370.94万元永久补充流动资金，5月募集资金使用完毕并销户[4] - 截至2024年末，募集资金专户均已注销[7] 项目投资进度 - 补充照明工程业务营运资金承诺投资39,354.88万元，累计投入39,817.20万元，进度101.17%[1] - 研发及设计展示中心项目承诺投资4,500.00万元，本报告期投入586.22万元，累计投入3,561.01万元，进度79.13%[1] - 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目承诺投资3,500.00万元，本报告期投入241.79万元，累计投入2,835.18万元，进度81.01%[1] - 营销服务及网络建设项目承诺投资2,500.00万元，本报告期投入737.14万元，累计投入1,804.62万元，进度72.18%[1] - 偿还银行贷款承诺投资3,000.00万元，累计投入3,000.00万元，进度100.00%[1] - 节余募集资金永久补充流动资金本报告期投入2,373.18万元，累计投入2,373.18万元[1] 过往情况 - 2021年公司以自筹资金预先投入募投项目616.06万元，后用募集资金置换[2] - 公司曾用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日累计收益449.62万元[2] 2024年策略 - 2024年将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金[2] - 2024年不存在募投项目先期投入及置换、用闲置资金补流、现金管理、变更募投项目情况[9][10][11][16]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-011 上海罗曼科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 21 日下午 15:00-16:00 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)至 5 月 20 日(星期二)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IRmanager@luoman.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 ...