上海罗曼科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3人, 分别为原清海先生、李剑先生、黄培明女士。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事原清海先生、李剑先生、黄培明女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2024年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2167万股A股，发行价27.27元/股，募集资金总额59094.09万元，净额52854.88万元[1] - 2024年度公司实际募集资金项目投入3938.33万元[9] - 截至2024年12月31日，已累计投入53391.19万元[18] 项目投入进度 - 补充照明工程业务投入进度101.17%[18] - 研发及设计展示中心项目投入进度79.13%[18] - 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目投入进度81.01%[18] - 营销服务及网络建设项目投入进度72.18%[18] - 偿还银行贷款投入进度100.00%[19] 资金使用与管理 - 以闲置募集资金购买理财产品20000万元[2] - 2024年将2370.94万元节余募集资金永久补充流动资金[6] - 公司曾使用闲置募集资金现金管理，累计收益449.62万元[19] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[11] - 会计师事务所认为编制合规[13] - 保荐机构对存放和使用情况无异议[14]

上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告及 内部控制评价报告 目 录 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 内容 上海罗曼科技股份有限公司 | 2024 年度内部控制评价报告 | 页码 3-10 | 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04486 号 上海罗曼科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海罗曼科技股份有限公司（以下简称"罗曼股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是罗曼股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

审计委员会人员 - 2024年审计委员会由李剑、原清海等5人组成，李剑为主任委员[1][2] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议，委员全出席，议案全通过[3] - 各次会议分别审议资产减值、季度报告等议案[4] 业绩情况 - 业绩预告与定期报告财务数据基本一致[6] 未来展望 - 2025年审计委员会继续发挥监督职能[9]

人员情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 项目相关人员近三年签或复核上市公司审计报告均为0家[2][3] 业务数据 - 2024年业务收入56893.21万元，审计47281.44万元，证券16684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户4家[2] 执业情况 - 项目相关人员近三年无因执业受处罚情况[4] 审计工作 - 2024年咨询专业技术部解决技术问题[5] - 2024年重大会计审计事项无意见分歧[5] - 2024年制定审计方案，配专属团队和多领域专家[7][8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和20000万元[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华所为2025年度审计机构，费用待授权决定[2][6] - 2025年4月25日董事会通过续聘议案，9票同意[6] 审计机构情况 - 2024年末众华所合伙人68人，注会359人，签过证券报告超180人[2] - 2024年业务收入56,893.21万元，审计47,281.44万元，证券16,684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业4家[3] 费用与责任 - 2024年度公司财务审计费用117万元（含内控）[5] - 众华所购职业保险累计赔偿限额20,000万元，担圣莱达案40%连带责[3] 监管处罚 - 众华所近三年受行政处罚2次、行政监管4次、自律监管3次[3] - 25名众华所从业人员受相关处罚若干[3]

会议情况 - 2025年4月25日召开第四届监事会第二十三次会议，3名监事全出席[2] 股票处理 - 对2名离职激励对象74,000股限制性股票回购注销[15] - 因业绩考核不达标，对538,000股限制性股票回购注销[15] - 合计对612,000股限制性股票回购注销[15] 议案审议 - 15项议案获审议通过[2][3][4][5][6][7][8][10][11][12][13][15][17][18][19] - 6项议案需提交2024年年度股东大会审议[19] 其他情况 - 3名监事对薪酬议案回避表决[5] - 众华出具专项审核报告[7] - 公司认为计提减值准备合规，内控有效[8][9][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为180,296,655.19元，同比增长49.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,416,357.63元，同比下降20.68%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.53%[4] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.22个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为180,296,655.19元，同比增长49.4%[19] - 净利润为14,734,172.65元，同比下降11.2%，归属于母公司股东的净利润为14,416,357.63元[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.5%[21] - 公司2025年第一季度营业收入为69,155,506.61元，同比下降17.1%（2024年同期为83,349,252.35元）[29] - 公司2025年第一季度净利润为12,643,918.37元，同比下降44.7%（2024年同期为22,844,892.17元）[30] - 公司2025年第一季度营业利润为14,212,547.52元，同比下降46.5%（2024年同期为26,584,387.46元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为173,921,020.23元，同比增长56.7%，其中营业成本占比最高达126,853,557.94元[19] - 研发费用为5,379,208.87元，同比增长15.8%[19] - 信用减值损失为12,665,977.25元，同比微增0.8%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为4,704,518.86元，同比增长27.8%（2024年同期为3,681,481.87元）[29] - 支付给职工及为职工支付的现金从13,024,215.03元增加到15,469,098.47元，增长18.8%[33] - 支付的各项税费从1,281,567.75元大幅增加到7,649,406.07元，增长497%[33] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比下降24.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比恶化24.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,023,188.87元，同比增长77.7%[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,081,030.34元，同比增长9.7%（2024年同期为76,667,840.27元）[32] - 经营活动现金流出小计从193,635,732.87元减少到185,128,489.97元，下降4.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,403,797.60元和-105,141,738.99元[33] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为109,656,872.66元，主要来自取得借款116,998,786.67元[24] - 投资活动现金流出从98,800.00元激增至28,364,320.00元，主要由于投资支付现金27,560,000.00元[33] - 筹资活动现金流入从69,998,786.71元降至4,036,362.53元，下降94.2%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-32,850,748.11元和-131,037,460.79元[33] 资产和负债变化 - 货币资金从422,144,708.03元下降至397,193,277.64元，降幅5.91%[16] - 应收账款从569,718,737.07元下降至559,808,678.44元，降幅1.74%[16] - 预付款项从9,099,955.02元增长至20,551,122.29元，增幅125.84%[16] - 存货从46,475,095.27元增长至57,018,224.68元，增幅22.69%[16] - 合同资产从424,344,905.26元增长至452,014,146.11元，增幅6.52%[16] - 短期借款从46,846,562.57元激增至165,410,531.10元，增幅253.09%[17] - 应付账款从489,151,058.80元下降至378,483,660.92元，降幅22.62%[17] - 公司货币资金从2024年底的275,698,597.78元下降至2025年3月31日的240,793,826.67元，降幅12.7%[26] - 公司短期借款从2024年底的25,724,922.65元大幅增加至2025年3月31日的95,723,709.36元，增幅272.1%[27] - 公司应收账款从2024年底的529,970,780.10元略降至2025年3月31日的521,488,294.77元，降幅1.6%[26] - 公司预付款项从2024年底的3,566,710.50元增至2025年3月31日的10,578,754.29元，增幅196.6%[26] - 公司未分配利润从2024年底的540,186,310.97元增至2025年3月31日的552,500,384.17元，增幅2.3%[28] 业务线表现 - 上海樱花节项目开园两周吸引超过20万游客[12] - 英国Holovis完成对NCL（挪威邮轮公司）360智能高尔夫球场产品交付[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为53,765.73元[7] - 营业收入增长主要由于本期并入海外公司收入[8] - 普通股股东总数为8,965人[10] - 期末现金及现金等价物余额为382,734,544.74元，较期初下降5.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额从266,352,784.55元降至233,502,036.44元和465,075,142.37元[33]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-009 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表 决方式出席会议的董事5名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》； 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-015 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足"公司 当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数 不满足分红条件，且综合考虑公司行业 ...