本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议通知 于 2025 年 4 月 16 日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议 由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经核查，监事会认为：（1）公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程 序符合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；（2）公司 《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2025 年第一季度报告的经营 管理和财务状况；（3）在提出本意见前 ...

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议通知于2025年4月16日送达全体董事[2] - 会议于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体[3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为24.38亿元人民币，同比增长1.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9083.47万元人民币，同比增长18.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9040.70万元人民币，同比增长20.14%[5] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长12.5%[5] - 加权平均净资产收益率为2.12%，同比增加0.31个百分点[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为24.38亿元，同比增长1.93%[18] - 净利润为9.43亿元，同比增长16.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为9.08亿元，同比增长18.4%[19] - 综合收益总额为94,328,701.87元，同比增长16.6%[20] - 归属于母公司所有者的综合收益为90,834,661.87元，同比增长18.4%[20] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长12.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为23.03亿元，同比增长1.11%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币，较去年同期的-4.14亿元人民币有所改善[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,249,964,711.00元，同比下降12.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-150,642,564.52元，同比改善63.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-120,520,889.44元，同比改善38.9%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为117,887,149.09元，同比下降59.2%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为120,652,889.44元，同比下降39.1%[23] - 取得借款收到的现金为211,251,181.21元，同比下降63.0%[23] 资产和负债 - 公司总资产为90.04亿元人民币，较上年度末增长3.44%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.03亿元人民币，较上年度末下降0.28%[6] - 流动资产合计为73.22亿元，同比增长3.28%[13] - 非流动资产合计为16.82亿元，同比增长4.12%[13] - 资产总计为90.04亿元，同比增长3.44%[14] - 短期借款为10.71亿元，同比下降11.15%[14] - 应付票据为24.34亿元，同比增长5.83%[14] - 合同负债为3.42亿元，同比增长49.15%[14] - 期末现金及现金等价物余额为233,203,160.54元，同比下降43.8%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为42.76万元人民币，主要包括政府补助51.79万元和委托投资损益45.53万元[7] 股东信息 - 公司控股股东崔建华持股1278.1万股，占比25.93%，为第一大股东[10]

市场表现 - 中证全指运输指数(H30171)上涨0 13%，成分股龙江交通(601188)上涨5 41%，物产中大(600704)上涨4 13%，中谷物流(603565)上涨3 67%，中原高速(600020)上涨3 39%，福然德(605050)上涨3 29% [3] - 交通运输ETF(159666)上涨0 11%，最新价报0 95元，近1年累计上涨4 07% [3] - 交通运输ETF近1月日均成交484 83万元，盘中换手2 73%，成交170 26万元 [3] 收益与回撤 - 交通运输ETF近1年净值上涨4 32%，自成立以来最高单月回报为15 82%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为11 93%，上涨月份平均收益率为3 31%，年盈利百分比为100 00% [3] - 交通运输ETF近1年超越基准年化收益为2 42% [3] - 今年以来最大回撤7 56%，相对基准回撤0 20% [4] 费率与跟踪精度 - 交通运输ETF管理费率为0 50%，托管费率为0 10% [4] - 近3月跟踪误差为0 006% [4] 估值水平 - 中证全指运输指数最新市盈率（PE-TTM）仅15 13倍，处于近1年6 44%的分位，估值低于近1年93 56%以上的时间，处于历史低位 [4] 指数与ETF概况 - 交通运输ETF（159666）及其联接基金（019405/019404）是全市场唯一跟踪中证全指运输指数的ETF基金，涵盖物流、铁路公路、航运港口、机场等行业 [4] - 中证全指运输指数前十大权重股合计占比49 96%，包括顺丰控股(002352)、京沪高铁(601816)、中远海控(601919)、大秦铁路(601006)、上海机场(600009)等 [5] 权重股表现 - 顺丰控股(002352)权重9 48%，下跌0 97%，京沪高铁(601816)权重9 30%，上涨0 68%，中远海控权重8 48%，上涨0 48% [7] - 大秦铁路(601006)权重6 02%，上涨0 30%，上海机场(600009)权重3 67%，涨跌幅0 00% [7]

经营概况 - 2024年营业总收入112.78亿元 同比上升15.54% [1] - 归母净利润3.17亿元 同比下降24.11% [1] - 扣非净利润2.78亿元 同比下降28.89% [1] 利润分析 - 毛利率5.13% 同比减少26.14% [2] - 净利率2.9% 同比减少33.45% [2] 季度表现 - 第四季度营业总收入34.4亿元 同比上升22.99% [3] - 第四季度归母净利润1.15亿元 同比下降7.05% [3] - 第四季度扣非净利润9442.12万元 同比下降21.11% [3] 资产负债与现金流 - 应收账款21.02亿元 同比增加40.66% [4] - 每股经营性现金流0.14元 同比增加112.88% [5] - 近3年经营性现金流均值/流动负债-2.96% [5] - 有息负债12.57亿元 同比增加202.83% [6] 成本与费用 - 销售费用 管理费用 财务费用总计1.15亿元 占营收比1.02% 同比增加7.85% [7] - 财务费用变动幅度126.45% 主要因利息收入减少 [7] 发展与战略 - 2024年对外销售产品209万吨 销售量增长22% [8] - 在自主品牌及造车新势力客户群体中占据较高份额 [8] - 新增产能投产初期受利用率较低影响 营业利润未与收入同步增长 [9] - 计划在安徽舒城 芜湖 湖南娄底等地建设新加工基地 推进产能扩张和产线升级 [9]

福然德股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、 《上市公司治理准则》等相关规范性文件，以及《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会始终本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真、有效履行审计委员会 职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现就公司 2024 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事侯文彪先生（主任委 员）、独立董事徐猛先生（委员）、董事长崔建华先生（委员）组成，其中审计委 员会主任委员由具有会计专业资格的独立董事侯文彪先生担任。公司董事会审计 委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识或商业经验，人 员组成符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《公司 章程 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票5782.92万股，发行价每股11.24元，募集资金65000.00万元，净额64426.55万元[1] - 2024年1月12日，归还前期用于暂时补充流动资金的剩余闲置募集资金1500万元[9] - 2023年1月13日，用17669.61万元募集资金置换自筹资金[25] 项目投入与收益 - 2024年项目投入763.96万元，截至年末累计投入63888.09万元[3] - 新能源汽车板生产基地项目本年度投入746.37万元，累计投入18760.95万元，进度96.21%，效益8715.05万元[23] - 新能源汽车铝压铸建设项目本年度投入17.58万元，累计投入26241.78万元，进度100.93%，效益 - 465.74万元[23] 资金补充与结项 - 2024年结项后永久补充流动资金836.30万元[3] - 2024年4月29日，新能源汽车板生产基地项目和补充流动资金结项[25] - 2024年10月11日，新能源汽车铝压铸建设项目结项[25]

独立董事情况 - 2024年度第三届独立董事为侯文彪等四人，李晓峰已离任[1] - 该届独立董事符合任职资格及独立性要求[1][2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

福然德股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、科学的发展，现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，中国宏观经济面对内外部复杂严峻形势，全国上下坚持贯彻落 实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实现了 5%的经济增长 目标。根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024 年中国汽车的产销量分别 为 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，其中中国新能源 汽车的产销量分别达到 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源新车占汽车新车总销量的比重达到 40.9%，进一步展现中国汽车 ...

股东大会信息 - 2025年5月27日14点30分在上海宝山召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票2025年5月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日2025年5月19日，登记在册A股股东有权出席[16] 审议议案 - 审议2024年度财务决算报告等11项议案[5][9][10] - 6 - 11号议案对中小投资者单独计票[13] 参会登记 - 2025年5月26日9:00 - 16:00在上海宝山证券部登记[20] - 拟参会股东2025年5月26日前送达出席会议回执[20]