业绩数据 - 2023年度公司营业收入为976,192.44万元，主营业务收入为976,003.13万元，占比99.98%[6] - 本期营业总收入为97.62亿元，上年同期为103.42亿元[22] - 本期营业总成本为99.25亿元，上年同期为91.98亿元[22] - 本期营业利润为5.66亿元，上年同期为4.11亿元[22] - 本期净利润为3.09亿元，上年同期为4.25亿元[22] - 本期基本每股收益为0.70元，上年同期为0.85元[22] 资产负债 - 货币资金期末数为959,081,107.49元，上年年末数为1,895,771,224.56元[17] - 应收票据期末数为768,284,837.35元，上年年末数为479,805,556.92元[17] - 应收账款期末数为1,494,040,884.43元，上年年末数为1,419,491,942.18元[17] - 存货期末数为1,262,824,200.33元，上年年末数为1,219,489,005.23元[17] - 流动负债合计期末数为2,561,957,471.62元，上年年末数为2,810,267,206.57元[17] - 非流动负债合计期末数为34,396,398.47元，上年年末数为35,454,110.94元[17] - 负债合计期末数为2,596,353,870.09元，上年年末数为2,845,721,317.51元[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为4,210,469,452.02元，上年年末数为3,936,338,533.30元[17] - 所有者权益合计期末数为4,350,494,409.38元，上年年末数为4,049,601,846.72元[17] - 资产总计期末数为6,946,848,279.47元，上年年末数为6,895,323,164.23元[17] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数为87.5587600557亿元，上年同期数为94.0251407623亿元[31] - 经营活动现金流入小计本期数为88.6376177197亿元，上年同期数为94.6751296195亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期数为88.0360383014亿元，上年同期数为93.2035010604亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为6015.794183万元，上年同期数为1.4716285591亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期数为3.63589093亿元，上年同期数为1.2981291971亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期数为14.3288889996亿元，上年同期数为3.3064922083亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 10.6929980696亿元，上年同期数为 - 2.0083630112亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期数为25.4164752424亿元，上年同期数为26.7840054778亿元[31] - 筹资活动现金流出小计本期数为21.3267997022亿元，上年同期数为20.1728908753亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为4.0896755402亿元，上年同期数为6.6111146025亿元[31] 关键审计事项 - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[6] - 应收账款减值因金额重大且涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[8] 在建工程 - 公司本部 - 顾村建设项目预算20,000万元，工程累计投入占预算比例64.87%，进度65.00%[164] - 新能源汽车铝压铸建设项目预算26,000万元，工程累计投入占预算比例90.59%，进度90.00%[164] 其他 - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对2021年1月1日后售后租回交易追溯调整，对财务报表无影响[137] - 子公司重庆福然德汽车部件有限公司本年度企业所得税按15%税率计缴[140]

业绩说明会信息 - 公司计划于2024年5月16日11:00 - 12:00举行2023年度业绩暨现金分红说明会[3][5] - 说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[3][5] - 投资者可于2024年5月9日至15日16:00前提问[3][6] - 参与人员包括董事长崔建华等[5][6] - 投资者可于说明会时间在线参与[6] - 联系人是公司证券部，电话021 - 66898558，邮箱zqb@scmfriend.com[7] 年报信息 - 公司已于2024年4月16日发布2023年年度报告[3]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内控有效性评价，无重大内控缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 下一年度继续完善内控制度，加强内控管理[18] 其他新策略 - 财务与非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般三级评价[14][15] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用，本年度内控执行良好[18]

会议情况 - 2023年公司召开董事会8次、股东大会3次[5] - 独立董事出席董事会会议4次、股东大会会议1次[5] - 独立董事出席薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议3次、提名委员会会议2次[6] 独立董事任职 - 独立董事2023年5月30日当选，任期至2024年4月[2] - 独立董事担任相关职务时间为2023年6月9日至2024年4月2日[5] 股权与交易 - 公司控股合资公司56.4118%股权[8] - 2023年按决议执行日常关联交易，无决议外应披露情况[10] - 2023年12月通过预计2024年度日常关联交易额度议案[10] 其他情况 - 2023年独立董事现场办公和考察合计17天[9] - 2023年度无对外担保和资金被违规占用情况[10] - 2023年按时披露半年报和三季报，未披露内控评价报告[12] - 聘任天健会计师事务所担任2023年度审计机构[12] - 2个月内完成2022年度权益分派实施工作[13] - 2023年完善内部控制制度并自评[14] - 2023年通过聘任财务总监议案[14]

经核查，根据 2023 年度在公司任职的第二届董事会独立董事朱军红先生、 董冬冬先生、侯文彪先生，以及 2023 年度在公司任职的第三届董事会独立董事 侯文彪先生、李晓峰先生、徐猛先生的任职履历、独立性情况、持股情况及其签 署的《福然德股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》等相关 文件，董事会认为： 福然德股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，福然德股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会收到 2023 年度在公司任职的第二届及第三 届独立董事出具的《福然德股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性的自查 报告》，董事会通过核查 2023 年度在公司任职的独立董事人员名单及股东名册， 并根据自查报告与调查核实情况，现就 2023 年度在公司任职的第二届及第三届 独立董事关于 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 15 日 2023 年度，在公司任职的第二届、第三届独立董事均严格遵守 ...

项目投资 - 项目总投资约12亿元，固定投资8亿元，新增设备投资7.2亿元、厂房投资0.8亿元，购买固定资产约2.1亿元[3][6][14] 项目建设 - 拟建设5条钢铝板加工线、5条冲压焊接线[6] - 占地面积约250亩，已建成建筑面积约10万平方米，主厂房建筑面积5.66万平方米[7][14] - 开发周期自签订《国有建设用地交地确认书》起，开工准备期3个月，建设工期24个月[7][15] 公司架构 - 福然德股份有限公司注册资金49,282.918100万人民币，成立于2004年07月08日[9] - 芜湖福斯特智能制造有限公司系福然德全资子公司[9] - 芜湖福瑞德智能制造有限公司系福然德控股子公司，注册资金6,538.461500万人民币，成立于2022年10月31日[11][12] 项目影响 - 本次投资不构成关联交易和重大资产重组[3][7] - 项目预计对公司2024年度经营业绩不构成重大影响[4] - 项目短期内对公司财务无重大影响，长远有积极影响[20] 项目意义 - 旨在扩大公司业务规模，优化产品结构[18] - 有助于提高公司对下游客户的服务能力[18] - 有利于为客户提供多方位产品服务，提升客户满意度[18] 项目风险 - 项目存在土地、报批、实施、效益等风险[21]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为76,976.51万元[3] - 非公开发行股票募集资金净额为64,426.55万元[6] - 2023年度公司募集资金总额为76,976.51万元，本年度投入50.00万元，累计投入67,790.47万元[26] - 2023年度募集资金总额为64426.55万元，本年度投入63124.13万元，累计投入63124.13万元[32] 项目投入与效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目承诺投资18,883.69万元，累计投入17,821.80万元，投入进度94.38%，本年度实现效益409.84万元[26] - 武汉加工配送中心建设项目承诺投资18,200.00万元，累计投入16,164.13万元，投入进度88.81%，本年度实现效益96.68万元[26] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目承诺投资8,909.66万元，累计投入6,725.89万元，投入进度75.49%，本年度实现效益214.17万元[26] - 上海加工配送中心产品升级优化项目承诺投资4,917.18万元，累计投入2,976.05万元，投入进度60.52%[26] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目承诺投资3,065.98万元，本年度投入50.00万元，累计投入1,102.60万元，投入进度35.96%，项目终止[26] - 补充流动资金承诺投资23,000.00万元，累计投入23,000.00万元，投入进度100%[26] - 新能源汽车板生产基地项目承诺投资总额为19500.00万元，截至期末累计投入18014.58万元，投入进度为92.38%[32] - 新能源汽车铝压铸建设项目承诺投资总额为26000.00万元，截至期末累计投入26224.20万元，投入进度为100.86%[32] - 补充流动资金承诺投资总额为18926.55万元，截至期末累计投入18885.35万元，投入进度为99.78%[32] 资金存储与使用 - 公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，2020年9月30日与多家银行及保荐机构签订三方监管协议[9] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已注销[10] - 公司对非公开发行股票募集资金实行专户存储，2022年12月29日与多家银行及保荐机构签订三方监管协议[12] - 截至2023年12月31日，公司有3个募集资金专户及2个募集资金专户子账户[13] - 北京银行上海宝山支行募集资金余额243,529.11元，广发银行上海嘉定支行余额175,880.26元，中国建设银行上海宝钢宝山支行余额574,937.06元[14] - 2023年度公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在变更募集资金投资项目的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[16][17][18] - 监事会、董事会审计委员会、审计机构、保荐机构均认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合相关规定[18][19][20] 资金置换与补充 - 截至2020年9月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为30491.86万元[27] - 2021年11月15日，公司部分募投项目结项，结项后实际永久补充流动资金的金额为7505.50万元[27] - 2023年4月17日，公司终止“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”，结余募集资金1979.19万元永久补充流动资金[27] - 公司使用非公开发行股票募集资金17575.27万元置换预先投入募投项目的自筹资金[33] - 公司使用非公开发行股票募集资金94.34万元置换已支付发行费用的自筹资金[33] - 公司合计置换募集资金17669.61万元[33] - 公司同意使用不超过20000万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金临时补充流动资金[33] - 闲置募集资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内[33] - 截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金1500.00万元[33] 项目达产情况 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目截至2023年12月31日未完全达产，未达预计效益[28] - 武汉加工配送中心建设项目截至2023年12月31日已达产，但未达预计效益[28] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目截至2023年12月31日未达预计效益[28]

福然德股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、 《董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态 度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展，现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，宏观经济走 势持续低迷，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背 景下，公司始终围绕"稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险"的 核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、 求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项 经营管理活动取得了良好进展。 报告期内，公司实现营业总收入 97.62 亿元,较上年同期减少 5.61%；归属 于上市公司股东的净利润 4.1 ...

| 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核 | 违背承诺事项 | | 后在指定媒体上公告。 | | | 5、持续督导期间，上市公司或相关当事人出现 | | | 违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应 | | | 当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所 | | | 报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出 | | | 现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保 | | | 荐人采取的督导措施等。 | | | | 督导公司及其董事、监事、高级管理人员 | | 6、督导公司及其董事、监事、高级管理人员遵 | 遵守法律、法规、部门规章和上海证券交 | | 守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发 | 易所发布的业务规则及其他规范性文件， | | 布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行 | 切实履行其所做出的各项承诺；经核查， | | 其所做出的各项承诺。 | 公司及相关人员无违法违规和违背承诺的 | | | 情况发生 | | 7、督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 核查了上市公司执行《公司章程》、三会议 | | 制度，包括但不限于股东大会、董事 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金81750万元，净额76976.51万元[1] - 非公开发行股票募集资金65000万元，净额64426.55万元[4] - 2023年度公司募集资金总额为76976.51万元，本年度投入50万元，累计投入67790.47万元[27] - 募集资金总额为64426.55万元，本年度投入63124.13万元，已累计投入63124.13万元[33] 资金使用及结余 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票项目投入累计67790.47万元，利息收入净额298.65万元，结项后永久补充流动资金9484.69万元[3] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票项目投入累计63124.13万元，利息收入净额297.02万元，闲置募集资金暂时补充流动资金1500万元，应结余和实际结余均为99.44万元[6] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户均已注销[8] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票有3个募集资金专户及2个专户子账户，合计余额994383.56元[11][13] 募投项目投入及效益 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目承诺投资18883.69万元，累计投入17821.80万元，投入进度94.38%，本年度实现效益409.84万元[27] - 武汉加工配送中心建设项目承诺投资18200万元，累计投入16164.13万元，投入进度88.81%，本年度实现效益96.68万元[27] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目承诺投资8909.66万元，累计投入6725.89万元，投入进度75.49%，本年度实现效益214.17万元[27] - 上海加工配送中心产品升级优化项目承诺投资4917.18万元，累计投入2976.05万元，投入进度60.52%[27] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目承诺投资3065.98万元，本年度投入50万元，累计投入1102.60万元，投入进度35.96%，项目终止[27] - 补充流动资金承诺投资23000万元，累计投入23000万元，投入进度100%[27] - 新能源汽车板生产基地项目承诺投资19500万元，截至期末累计投入18014.58万元，投入进度92.38%[33] - 新能源汽车铝压铸建设项目承诺投资26000万元，截至期末累计投入26224.20万元，投入进度100.86%[33] - 补充流动资金承诺投资18926.55万元，截至期末累计投入18885.35万元，投入进度99.78%[33] 资金置换与补充 - 2020年9月25日公司以自筹资金预先投入募投项目30491.86万元，9月30日同意以募集资金置换[28] - 2021年11月15日公司部分募投项目结项，结项后节余7505.50万元永久补充流动资金[28] - 2023年4月17日公司终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目，结余1979.19万元永久补充流动资金[28] - 2023年1月13日，公司同意用17669.61万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[34] - 2023年1月13日，公司同意使用不超过20000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2023年12月31日已使用1500万元[34] 项目未达预期情况 - 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目受下游需求等影响未完全达产且未达预计效益[29] - 武汉加工配送中心建设项目已达产，但部分交易利润留存母公司致未达预计效益[29] - 宁德汽车板加工配送中心建设项目受下游主机厂产能利用率及车型变化影响未达预计效益[29] - 营销网络与信息化管理平台升级建设项目房屋购置费1800万元、装修费84万元，公司拟提前终止该项目并将结余资金永久补充流动资金[29][30]