证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-026 杭州热电集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 16,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、风险较低的现金 管理产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时 董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为充分利用公司暂时闲置的募集资金，进一步提高募集资金使用效率，增加 公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。 （二）资金来源 1 / 5 现金管理受托方：杭州银行股份有限公司湖墅支行 本次现金管理金额：31,629,872.12 元 现 ...

公司基本信息 - 杭州热电2021年6月30日在上海证券交易所上市[1] - 公司注册资本40,010万元[2] 募集资金情况 - 公开发行40,100,000股，每股发行价6.17元，募资总额247,417,000元，净额204,060,900元[4] - 2022年12月变更部分募资用途，投入6,913.53万元到新募投项目[7] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募资未使用完毕[14] 项目进展 - 浙江安吉天子湖热电项目预计2024年9月达预定可使用状态[8] - 杭州热电集团信息中心项目预计2025年12月达预定可使用状态[9] - 丽水市杭丽热电集中供热三期项目暂缓实施[9] 督导与管理 - 保荐机构持续督导期至2023年12月31日，将对募资未使用完毕事项继续督导[15] - 公司已制定募集资金管理制度，管理和使用符合规定[14]

业绩数据 - 2023年资产总额为37.92亿元，营业收入为39.86亿元，利润总额为3.36亿元，净资产收益率为10.04%[31] - 2023年售汽量为626.06万吨，售电量为6.25亿千瓦时，纳税总额为10783.35万元，捐献总额为35万元[31] - 2023年营业成本同比下降12.25%[33] - 2023年整体综合热效率达到86.84%[33][92] - 2023年不可再生能源消耗中煤炭61.44万吨、天然气9523.67万立方，可再生能源消耗中光伏发电317.82万千瓦时[94] - 2023年能源使用强度中供热标准煤耗37.32公斤/吉焦、发电标准煤耗160.42克/千瓦时、厂用电率17.21%[94] 用户数据 无 未来展望 - 2022 - 2030年，可再生能源在最终能源消费总量中的直接使用每年增加7% - 9%[45] - 2024年3月浙江大学与公司签署合作协议深化校企合作[116] - 2024年1月26日，浙江大学专家学者为公司专题授课[147] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入1015万元，实现较大增长[33][112] - 2023年公司获得知识产权10项，QC成果获市级奖项7个[114] - 2023年12月中国计量大学与公司签署战略合作框架协议开展联合科研攻关[118] 市场扩张和并购 - 2023年公司立足长三角、面向全国加强投资拓展力度，推进综合能源产业布局[53] 其他新策略 - 2023年公司将单一热电联产模式转变为多元化综合能源服务模式[19] - 2023年公司围绕主业及产业链、供应链等环节，加强与地方政府和园区合作[20] - 2023年公司续签长协，做到稳供、稳质，整体运行平稳[55] - 2023年公司与合作伙伴续签三年煤炭长协，稳定优质资源[58] - 公司自2018年以来通过签订煤炭长协与合作伙伴保持长期稳定合作[59] - 公司依据相关法律法规制定安全生产相关规定二十余则[63] - 公司建立完善安全生产管理体系和职业健康管理体系保障生产安全和员工健康[62] - 公司针对气候变化识别出实体风险和转型风险并制定应对措施[48] - 公司将产业链上下游整体安全稳定视为职责，加强多方面安全建设[55] 项目进展 - 2023年光伏发电装机容量达到3063.74kWp，年节约标准煤921.41吨[33] - 临江环保资源综合利用工程建成后日处理污泥规模将达到1650吨[33] - 安吉天子湖热电联产技改项目建成后年耦合固废量约6万吨，节约标准煤量2.6万吨[33] - 安吉天子湖项目预计建成后每年最大耦合固废量6万吨，节约标煤2.6万吨，减少二氧化碳排放6.67万吨[97] - 临江环保项目建成后日污泥处理规模达1650吨，年节约标煤近0.7万吨，减少二氧化碳排放1.82万吨[99] - 2023年子公司屋顶光伏建设有进展，光伏发电装机容量3063.64kWp，预计年发电量304.6wkwh，每年可节约标煤921.41t[102][103] - 2023年丽水杭丽锅炉连排水等集中回收12.6万吨，水重复利用率87.62%，冷却水循环利用率98.93%[108] 安全与环保 - 安全检查5510次，参与12960人次，发现问题60项，下发整改单20份，3轮累计整改隐患133项[78] - 开展应急演练45次，参与979人次；安全培训269次，培训7448人次；组织教育培训活动学习制度40余项，共2304人次参与学习考试[79] - 2023年“三来件”办结率100%、反馈率100%、满意率98%，全年收到锦旗和感谢信十余件[82] - 新增安全制度12个，修订5个，签订安全目标责任书1792份[78] - 参与亚运保障值班2322人次，开展平安巡防4859次[79] - 2023年公司未发生环境影响负面事件[119] - 公司无组织粉尘除尘率达80%[122] - 2023年丽水杭丽锅炉SCR单层脱硝效率高于50%[123] - 2023年临江环保粉尘排放0.90mg/Nm³、二氧化硫3.74mg/Nm³、氮氧化物22.07mg/Nm³等[124] - 危险废弃物总量为17.05吨，一般固体废弃物总量为113101.26吨[129] - 危险废弃物强度为0.52吨/亿元，一般固体废弃物强度为3437.73吨/亿元[129] - 危险废弃物交由具备相关资质的单位回收处理比例为100%[129] 员工情况 - 2023年引进各类人才共22名[33] - 2023年制订、修订制度55项[33] - 公司劳动合同签订率为100%，社会保险覆盖率为100%[145] - 2023年深入基层调研26人次，组织座谈会7场[153] - 2023年收集员工意见建议24条，梳理问题8个[153] - 截至2023年12月底大专及以上学历员工占比83.72%[156] - 截至2023年12月底高技能人才占持证技能人数比例79.86%[156] - 截至2023年12月底高层次人才18人，中高级专业技术人才170人[156] - 2023年员工培训人次8226，培训覆盖率100%，培训投入总额62.16万元[163] - 2023年对65名生病生育住院员工和20名员工直系亲属去世进行慰问[166] - 员工帮扶互助基金一次性经济帮扶金额为1000 - 30000元，2023年支持5名员工[166] - 2023年为伤病员工申请3.2万余元补助，44人次获得医疗补助金[166] - 2023年上半年分两批组织182名员工前往福建泉州疗休养[170] - 公司员工按年龄分30岁以下143人、30 - 50岁498人、50岁以上139人[157] - 公司员工按性别分男性675人、女性105人[157] 社会责任 - 公司高度重视员工权益，积极回馈社会开展志愿等活动[23] - 公司配合上海湾区高新区热网管道改造，全年完成四条支线改造工作[187] - 2023年12月22日，公司党委组织专项工作组赴大墅镇凤山村交流并慰问困难老人[190] - 公司连续二十多年参加“春风行动”捐款活动[193] - 公司与大墅镇凤山村精准结对，开展消费帮扶[189] - 2023年公司党、工、团组织动员招募志愿者多次开展志愿服务[192] - 公司配合丽水市经济技术开发区推进热网管线建设，填补东扩空白[187] - 公司完成安吉天子湖老用户增热以及热网管线建设[187] - 公司建设并投运舟山高新技术产业园区新鸿支线、莫森支线[187]

公司治理 - 2023年董事会由9名董事组成，独立董事3名占比三分之一[1] - 2023年召开董事会8次，独立董事应出席8次且亲自出席8次[3] - 2023年独立董事召集会议3次，参与会议2次[3] 经营合规 - 2023年度关联交易符合经营所需，价格公允[6] - 报告期内为子公司担保，无关联担保和资金占用[6] 信息披露与审计 - 本报告期按规定及时准确披露信息[7] - 编制内部控制评价报告，聘请天健审计[7] 资金与薪酬 - 2022年度利润分配方案实施完毕[7] - 2022年度募集资金使用合规[7] - 董监高薪酬按制度执行，与2022经营状况相符[7]

财务资助 - 2024年拟向控股子公司提供不超29500万元资助[2][3] - 浙江安吉天子湖热电获24500万元[6] - 上海金联热电获2000万元[6] - 杭州热电工程获3000万元[6] - 截至2023年底资助余额25500万元[9] - 资助有效期至2024年年度股东大会召开日[10] 业绩情况 - 浙江安吉天子湖热电2023年营收23364.47万元，净利润1481.31万元[12] - 上海金联热电2023年营收44426.32万元，净利润1936.43万元[12] - 杭州热电工程2023年营收14363.50万元，净利润984.32万元[12] - 上海新金山工业投资2023年营收37477.34万元，净利润2203.48万元[13]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其关联人员不得担任独立董事[4] - 董事会等可提出独立董事候选人[7] - 独立董事连续任职时间不得超过六年[8] 独立董事履职规范 - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[10] - 任期届满前辞职致比例不符，继续履职至新独立董事产生，60日内补选[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料至少保存10年[19] 决策审议流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 特定财务事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[12] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持并审议事项[15] 股东相关定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或有重大影响的股东[26] - 中小股东指持股未达5%且非董监高的股东[26] 公司保障措施 - 健全与中小股东沟通机制，独立董事可核实问题[31] - 向年度股东大会提交述职报告[32] - 会议制作记录，独立董事签字确认[30] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[22] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[23] - 履职遇阻碍可报告[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 建立责任保险制度[23] 制度实施与解释 - 制度经股东大会通过实施，原制度废止[26] - 制度由董事会负责解释[26]

董监高薪酬 - 2023年度董监高薪酬议案已通过董事会审议，待股东大会审议[1] - 薪酬期限为2023年1月1日 - 2023年12月31日[2] - 董事长刘祥剑2023年税前报酬34.42万元[3] - 已离任董事长许阳2023年税前报酬83.34万元[3] - 总经理许钦宝2023年税前报酬117.33万元[3] - 副总经理、财务负责人吴芬玲2023年税前报酬81.09万元[3] - 职工董事赵鹤立2023年税前报酬39.15万元[4] - 监事会主席范叔样2023年税前报酬29.51万元[4] - 已离任监事会主席胡利华2023年税前报酬71.66万元[4] - 已离任副总经理郑焕2023年税前报酬97.97万元[4]

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2024-015 杭州热电集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杭州热电集团股份有限公司募 集资金管理制度》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到账情况 | 项 目 | 金 额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 247,417,000.00 | | 减：发行费用 | 43,356,100.00 | | 募集资金净额 | 204,060,900.00 | | 减：以前年度已投入募集项目金额 | 40,000,000.00 | | 加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 | 6,6 ...

授信申请 - 公司拟申请不超38.05亿元人民币授信额度[2] - 相关议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] 其他说明 - 提请授权董事长或法定代表人确定金额并签署文件[2] - 授信额度非实际融资额，视运营资金需求确定[3]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无权签署担保文件[3] - 仅向持股单位担保并按比例担风险[5] 审批规定 - 多项担保情形须股东会审批，如超净资产50%等[9] - 担保债务展期需重新履行审批程序[27] 部门职责 - 财务管理部负责调查、评估及办理担保手续[29] 风险监控 - 指派专人关注被担保人情况并分析偿债能力[15] 信息披露 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[19] 制度生效 - 本制度经股东会批准生效，原办法废止[24]