公司信息 - 2024年9月7日公告公司迁至新办公地址[3] - 原地址为浙江省杭州市滨江区长河街道江南星座2幢1单元月明路199号[2] - 新地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路199号1号楼[2] - 公司邮编310051，邮箱Hzrdjt@hzrdjt.com，投资者联系电话0571 - 88190017[2]

财报披露 - 公司于2024年8月22日披露2024年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩说明会定于2024年9月11日15:00 - 16:00举办[3][4][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络互动方式[4][5] - 投资者可于2024年9月11日前进行会前提问[4][6] - 参加人员包括董事长刘祥剑等[5] - 投资者可通过网址或微信小程序码参与互动交流[6] - 联系人是董事会办公室，电话0571 - 88190017，邮箱Hzrdjt@hzrdjt.com[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月4日[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月9日14:30在杭州滨江区召开[13] - 股东及代表需9月9日14:00前签到登记[7] - 发言不超三分钟，同一人不超两次，答问30分钟内[8] - 表决采用现场与网络投票结合，重复以首次为准[8][9] - 审议《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》议案[14][17] 现金管理 - 2024年4月同意用不超12000万元闲置资金现金管理[19] - 8月同意将额度调至25000万元，期限至2024年年度股东大会[19][20] - 过去12个月投入32000万元，收回32000万元，收益85.21万元[25] - 最近12个月单日最高投入8000万元，占净资产3.66%[25] - 最近12个月累计收益占净利润0.40%[25] - 目前已用额度0万元，未用12000万元，总额度12000万元[25] - 授权董事长等行使决策权，财务部实施管理[21] - 产品有风险，公司多方式控制[22] - 议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[26][27]

募集资金 - 公司发行4010万股A股，募资2.47417亿元，净额2.040609亿元[1] - 原募投项目拟用募资2.040609亿元，变更后拟用2.063049亿元[2][4] - 2022年变更募资用途，6913.53万元投入新募投项目[3] 现金管理 - 2023年8月同意用不超1.6亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[3] - 拟用不超1.1亿元闲置募资现金管理，有效期12个月，可循环使用[5][9] - 现金管理有风险，公司采取多项风控措施[6]

预算管理流程 - 全面预算管理流程含年度预算目标确定等环节[3] - 预算编制按先业务、资本预算，后财务预算流程[10] - 年度预算编制遵循“上下结合”等程序[12] 预算管理原则与组织体系 - 全面预算管理应遵循全面性等原则[3] - 管理组织体系由股东会等构成[5] 各层级职责 - 股东会审议批准公司年度财务预算方案[5] - 董事会审批公司全面预算管理办法及制度[8] - 总经理办公会研究年度预算目标并提建议[9] 预算编制与上报 - 编制依据包括国家政策等[10] - 各单位6月和12月后15个工作日内上报执行情况报告[18] - 预算执行单位7月底前上报全面预算调整报告[21] 预算调整与控制 - 预算方案批准下达后原则上不作调整，5种情形可调整[20] - 公司将预算指标分解落实形成责任体系[16] - 执行单位以预算控制经营和财务，监控重大项目[16] 预算相关报告内容 - 年度全面预算报表反映预计资产等7方面内容[14] - 编制说明书反映预算编制工作组织等5方面内容[14] - 执行情况分析报告含主要指标完成情况等4方面[18] 预算考核 - 公司将预算执行情况作为部门和单位年度考核重要依据[23]

预算管理流程 - 全面预算管理流程含目标确定、编制等环节[3] - 编制按先业务、资本预算，后财务预算流程[10] - 年度预算方案需经多部门审议批准[13] 预算管理原则 - 全面预算管理遵循全面性等原则[3] 预算管理组织体系 - 由股东会、董事会等构成[5] - 股东会是最高决策机构，审议批准年度财务预算方案[5] - 董事会审批管理办法等并决策年度财务预算方案报股东会[8] 预算编制依据与程序 - 依据包括国家方针政策等[9] - 遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总、总体平衡”程序[12] 预算执行与调整 - 各单位6月和12月结束15个工作日内上报执行情况报告[18] - 各执行单位7月底前上报全面预算调整报告[21] - 预算方案原则上不作调整，符合特定情形可调整[20] 预算分解与落实 - 预算管理工作机构分解下达，执行单位细化落实责任[14] - 预算方案批准下达后执行单位落实指标形成责任体系[16] 预算控制与考核 - 执行单位以预算为依据控制业务，重大项目严格监控[16] - 建立预算授权审批制度，规范审批流程[16] - 预算执行情况作为部门和单位年度考核重要依据[23]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月，报告期末为2024年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司A股股票代码为605011，上市交易所为上海证券交易所[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,677,646,074.85元，上年同期为1,520,418,124.58元，同比增长10.34%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为116,712,271.86元，上年同期为107,007,040.84元，同比增长9.07%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为107,675,601.61元，上年同期为99,660,533.31元，同比增长8.04%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为101,738,714.76元，上年同期为253,212,706.84元，同比减少59.82%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,236,795,034.41元，上年度末为2,183,106,942.72元，同比增长2.46%[13] - 本报告期末总资产为3,878,910,366.20元，上年度末为3,792,255,207.67元，同比增长2.29%[13] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.27元/股，同比增长7.41%[14] - 本报告期稀释每股收益0.29元/股，上年同期0.27元/股，同比增长7.41%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27元/股，上年同期0.25元/股，同比增长8.00%[14] - 本报告期待权平均净资产收益率5.23%，上年同期5.15%，增加0.08个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.83%，上年同期4.79%，增加0.04个百分点[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降59.82%[14] - 非流动性资产处置损益为8085468.84元[15] - 计入当期损益的政府补助为8450791.24元[15] - 委托他人投资或管理资产的损益为290730.16元[15] - 非经常性损益合计为9036670.25元[15] - 2024年上半年公司营业收入16.78亿元，同比增长10.34%；利润总额1.76亿元，同比增长2.13%[20] - 营业成本14.72亿元，同比增长10.60%；销售费用256.50万元，同比下降18.97%；管理费用4647.63万元，同比增长1.68%；财务费用341.64万元，同比下降58.67%；研发费用3082.69万元，同比增长6142.95%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，同比下降59.82%；投资活动产生的现金流量净额 -1.34亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -6102.37万元[22] - 交易性金融资产期末数4000万元，较上年期末增长300.00%；应收款项融资期末数1173.26万元；预付款项期末数259.75万元，较上年期末下降71.72%[24] - 其他应收款期末数7996.17万元，较上年期末增长719.43%；在建工程期末数1.82亿元，较上年期末增长85.73%；使用权资产期末数4551.66万元，较上年期末增长4786.75%[24] - 其他非流动资产期末数472.67万元；合同负债期末数4339.26万元，较上年期末增长158.45%；应交税费期末数2450.20万元，较上年期末下降30.84%[24] - 其他应付款期末数6610.84万元，较上年期末增长37.72%；一年内到期的非流动负债期末数8196.56万元，较上年期末增长36.46%；其他流动负债期末数440.30万元，较上年期末增长117.05%[24] - 2024年6月30日资产总计38.79亿元，较2023年12月31日的37.92亿元增长2.29%[76][77] - 2024年6月30日负债合计11.62亿元，较2023年12月31日的11.28亿元增长3.03%[77] - 2024年6月30日所有者权益合计27.17亿元，较2023年12月31日的26.64亿元增长2.01%[77] - 2024年6月30日流动资产合计12.99亿元，较2023年12月31日的12.82亿元增长1.36%[75] - 2024年6月30日非流动资产合计25.80亿元，较2023年12月31日的25.11亿元增长2.74%[76] - 2024年6月30日流动负债合计7.95亿元，较2023年12月31日的7.90亿元增长0.67%[77] - 2024年6月30日非流动负债合计3.67亿元，较2023年12月31日的3.38亿元增长8.69%[77] - 2024年6月30日货币资金为6.29亿元，较2023年12月31日的7.24亿元减少13.10%[75] - 2024年6月30日交易性金融资产为4000万元，较2023年12月31日的1000万元增长300%[75] - 2024年6月30日在建工程为1.82亿元，较2023年12月31日的0.98亿元增长85.73%[76] - 2024年6月30日公司资产总计1,839,409,904.22元，较2023年12月31日的1,822,942,753.17元增长0.90%[78][79][80] - 2024年上半年营业总收入1,677,646,074.85元，较2023年上半年的1,520,418,124.58元增长10.34%[81] - 2024年上半年营业总成本1,562,690,972.58元，较2023年上半年的1,394,043,679.59元增长12.10%[81] - 2024年6月30日流动资产合计1,043,986,671.78元，较2023年12月31日的1,063,808,992.02元下降1.86%[78] - 2024年6月30日非流动资产合计795,423,232.44元，较2023年12月31日的759,133,761.15元增长4.78%[79] - 2024年6月30日流动负债合计129,355,587.73元，较2023年12月31日的178,561,569.77元下降27.56%[79] - 2024年6月30日非流动负债合计71,223,250.83元，较2023年12月31日的30,710,717.44元增长132.08%[79] - 2024年6月30日所有者权益合计1,638,831,065.66元，较2023年12月31日的1,613,670,465.96元增长1.56%[80] - 2024年上半年投资收益42,835,200.78元，较2023年上半年的34,079,276.36元增长25.70%[81] - 2024年上半年研发费用30,826,851.87元，较2023年上半年的493,786.66元增长6170.47%[81] - 2024年上半年公司净利润为146,957,967.89元，2023年上半年为141,383,582.46元[82] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为116,712,271.86元，2023年上半年为107,007,040.84元[82] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，2023年上半年均为0.27元/股[83] - 2024年上半年母公司营业收入为1,112,407,310.66元，2023年上半年为943,672,888.65元[84] - 2024年上半年母公司营业成本为1,087,094,660.31元，2023年上半年为920,689,262.25元[84] - 2024年上半年母公司营业利润为92,986,123.15元，2023年上半年为125,820,902.14元[85] - 2024年上半年母公司利润总额为92,878,993.72元，2023年上半年为125,561,736.85元[85] - 2024年上半年母公司净利润为89,176,599.70元，2023年上半年为121,702,475.15元[85] - 2024年上半年母公司综合收益总额为89,176,599.70元，2023年上半年为121,702,475.15元[86] - 2024年上半年母公司销售费用为2,565,029.54元，2023年上半年为2,426,150.79元[85] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为20.98亿元，2023年半年度为17.81亿元[87] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为21.19亿元，2023年半年度为17.99亿元[88] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为20.17亿元，2023年半年度为15.46亿元[88] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2023年半年度为2.53亿元[88] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1.79亿元，2023年半年度为2.91亿元[88] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为3.13亿元，2023年半年度为2.45亿元[89] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.34亿元，2023年半年度为0.46亿元[89] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为2.08亿元，2023年半年度为3.52亿元[89] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.69亿元，2023年半年度为7.06亿元[89] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.61亿元，2023年半年度为 - 3.54亿元[89] - 2024年上半年初，公司实收资本为400,100,000元，资本公积为715,966,696.48元，盈余公积为161,648,380.96元，未分配利润为905,391,865.28元，所有者权益合计为2,664,273,523.83元[93] - 2024年上半年，公司专项储备本期增减变动金额为991,819.83元，未分配利润本期增减变动金额为52,696,271.86元，所有者权益合计本期增减变动金额为52,509,607.07元[93] - 2024年上半年综合收益总额为146,957,967.89元，其中归属于母公司所有者的为116,712,271.86元，少数股东的为30,245,696.03元[93] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为95,892,137.36元，其中归属于母公司所有者的为64,016,000元，少数股东的为31,876,137.36元[94] - 2024年上半年专项储备本期提取2,934,821.52元，本期使用1,943,001.69元，最终变动额为991,819.83元[94] - 2024年上半年末，公司实收资本为400,100,000元，资本公积为715,966,696.48元，专项储备为991,819.83元，盈余公积为161,648,380.96元，未分配利润为958,088,137.14元，所有者权益合计为2,716,783,130.90元[94] - 2023年上半年末，公司实收资本为400,100,000元，资本公积为715,966,696.48元，盈余公积为129,363,010.03元，未分配利润为790,353,493.09元，所有者权益合计为2,479,103,218.85元[95] - 2024年上半年，公司所有者权益本期增减变动金额为50,121,636.20元，其中归属于母公司所有者的为43,146,0

会议情况 - 第三届监事会第二次会议于2024年8月20日通讯召开，5位监事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》等4项议案全票通过[2][5][7] - 《公司未来三年股东分红回报规划》等2项议案全票通过，需提交股东大会审议[3][4][6]

会议情况 - 杭州热电第三届董事会第二次会议于2024年8月20日通讯召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案表决全票通过[2][3][4][5][6][7] - 《公司未来三年股东分红回报规划》等议案需提交股东大会审议[3][4] 会议提请 - 提请召开2024年第三次临时股东大会[8]

会议信息 - 杭州热电第三届独立董事专门会议第一次会议于2024年8月20日通讯召开[1] - 会议通知于2024年8月16日邮件送达各位独立董事[1] - 应出席3人，实际出席3人，由厉国威主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于<公司未来三年(2024年 - 2026年)股东分红回报规划>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议[1]