苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十日 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 5 | | 议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案三：关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案 9 | | 议案四：关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 17 | | 议案五：关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案 18 | | 议案六：关于 2025 年度公司及控股子公司对外申请融资额度的议案 19 | | 议案七：关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 20 | | 议案八：关于确认公司 2024 年度非独立董事薪酬及 2025 年非独立董事薪酬方案的议 | ...

公司基本情况 - 公司全称为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司，证券代码603990，注册资本30,628.27万元 [1] - 注册地址和办公地址均为苏州工业园区归家巷222号，法定代表人为翁康，实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室 [1] - 公司于2023年1月3日在上海证券交易所完成2022年非公开发行A股股票上市，年报披露时间为2025年4月30日 [1] 保荐工作概况 - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司2022年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2023年1月3日至2024年12月31日 [1] - 保荐代表人为龚参和叶雯雯，未发生更换 [1] - 保荐机构对公司的内部控制制度、信息披露、募集资金使用等方面进行了持续督导和审阅 [1][4][5] 财务表现与业务变动 - 2023年公司营业收入为46,406.89万元，同比下降24.93%，归属于上市公司股东的净利润为-26,941.94万元，同比下降902.79% [3] - 2024年公司营业收入为46,406.89万元，同比下降24.93%，归属于上市公司股东的净利润为-27,947.47万元，同比下降3.73% [3] - 业绩亏损主要原因为2023年新增光伏业务（N型TOPCon光伏电池片生产及销售），受光伏产业链产能扩张、供需错配及产品价格波动影响，且产能未全部释放、未形成规模效应 [3] - 公司已剥离亏损的光伏电池片业务 [3] 募集资金使用 - 2022年非公开发行募集资金已于2023年度使用完毕 [2][5] - 公司对募集资金采取专户存储制度，使用符合监管要求，未发现变相改变用途或违规使用情形 [2][5] 信息披露与合规 - 公司信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定 [4][5] - 公司能够及时、准确地进行信息披露，积极配合保荐机构的持续督导工作 [4][5] 证券服务机构协作 - 公司聘请的证券服务机构能够根据监管要求和法律法规及时出具相关文件，勤勉尽职履行职责 [4]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限 | 上市公司简称 | 麦迪科技 | | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | | | 保荐代表人 | 龚参、叶雯雯 | 上市公司代码 | 603990 | 2022年8月4日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技" 或"公司"）因实施2022年非公开发行A股股票，与申万宏源证券承销保荐有限 责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）签署了《苏州麦迪斯顿医疗科技股 份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于2022年非公开发行之保 荐协议》，聘请申万宏源承销保荐担任公司2022年非公开发行A股股票的保荐机 构。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，公司2022年非公开发 行人民币普通股（A股）实际发行21,440,134股，实际发行价格为人民币11.14元/ 股。此次非公开发行A股股票募集资金总额为人民币238,843, ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022年非公开发行A股股票之 保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦 迪科技"）2022年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期间为2023年1月3日至 2024年12月31日。麦迪科技于2025年4月30日披露《2024年年度报告》，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规文件要求， 申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐工作总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》及上海证券交易所（以下简称 ...

公司股价与估值 - 5月12日收盘价14.88元 单日上涨1.78% [1] - 市净率5.54 创35天新低 总市值45.57亿元 [1] - 机构持仓方面 1家机构持股4922.01万股 持股市值6.37亿元 [1] 业务概况与竞争优势 - 主营业务为临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案 [2] - 核心产品DoCare系列覆盖手术室、重症病区、院前急救和院内急诊等关键领域 [2] - 终端用户覆盖全国32个省级区域 2400多家医疗机构 其中三级甲等医院近1200家 [2] - 拥有近600项知识产权 承担国家"十二五"863课题、工信部人工智能创新任务等多项重大课题 [2] - 荣获江苏省"专精特新"企业、江苏省智慧健康优秀产品等荣誉 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6334.00万元 同比下降43.13% [3] - 净利润2359.59万元 同比增长138.55% [3] - 销售毛利率66.10% [3] 行业对比 - 公司PE(TTM)为-17.15 静态PE为-16.31 低于行业平均115.03和132.38 [4] - 市净率5.54 低于行业平均8.37 但高于行业中值3.94 [4] - 总市值45.57亿元 低于行业平均117.25亿元和行业中值56.65亿元 [4] - 在同行业11家公司中 公司市净率排名居中 低于拓维信息16.71和银之杰44.57 [4] 战略发展方向 - 运用5G、物联网和人工智能大模型等前沿技术赋能低空经济 开展直升机和无人机低空救援 [2] - 推动人形服务机器人在医疗康养领域的应用落地及产业发展 [2] - 推进医疗信息化向平台化、区域化和智能化方向发展 目标成为健康医疗人工智能领域领先品牌 [2]

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-035 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星期五)至 05 月 15 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 suzhoumedi001@medicalsystem.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日(星期五) 下午 13:15-14:45 会议参与方式一：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）； 会议参与方式二： "麦迪科技投资者关系"小程序，通过微信 搜索"麦迪科技投资者关系"或微信扫一扫以下二维码参与会议 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

公司股价与股东情况 - 5月6日收盘价14.87元，单日上涨5.46%，市净率5.53创31天新低，总市值45.54亿元 [1] - 截至2025年3月31日股东户数48361户，较上次增加11318户，户均持股市值35.28万元，户均持股2.76万股 [1] 主营业务与产品优势 - 主营业务为临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案 [2] - 核心产品DoCare系列覆盖手术室、重症病区、院前急救和院内急诊等关键领域 [2] - 终端用户覆盖全国32个省级区域2400多家医疗机构，其中三甲医院近1200家 [2] - 拥有近600项知识产权，承担国家863课题等多项重大科研项目 [2] 技术创新与战略布局 - 运用5G、物联网和AI大模型技术探索低空经济，开展直升机/无人机救援 [2] - 推动人形服务机器人在医疗康养领域应用，推进医疗信息化平台化、区域化、智能化发展 [2] - 获得江苏省"专精特新"企业、智慧健康优秀产品等多项荣誉 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6334万元，同比下滑43.13% [3] - 同期净利润2359.59万元，同比增长138.55%，销售毛利率66.10% [3] 行业估值比较 - 公司PE(TTM)-17.14，静态PE-16.30，显著低于行业平均116.83/132.95 [4] - 市净率5.53低于行业平均8.41但高于中值4.00 [4] - 总市值45.54亿元低于行业平均117.57亿元和中值56.66亿元 [4]

业绩总结 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[3] - 截至2025年4月25日，原计划使用募集资金70,537.96万元，调整后拟投入71,857.08万元，已使用49,804.46万元[5] - 区域急危重症协同救治系统平台项目原计划投入35,249.29万元，已使用17,504.04万元[5] - 互联网云医疗信息系统建设项目原计划投入22,430.38万元，调整后投入198.59万元，已使用198.59万元[5] - 高效太阳能电池智能制造项目调整后投入19,196.12万元，已使用19,196.12万元[5] - 创新产品研发中心项目调整后投入4,354.79万元，已使用0万元[5] - 补充流动资金原计划投入12,858.29万元，已使用12,905.71万元[5] - 截至2025年4月25日，募集资金余额23,826.28万元，其中专户余额20,803.15万元，理财专户余额3,023.13万元[7] - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目已完成结项，节余19,237.46万元[10] 用户数据 - 公司核心医疗信息化产品服务覆盖全国32个省份超2400家医疗机构，其中三甲医院超1100家[29] 未来展望 - 新募投项目投产后，稳定运营期内年均营业收入约15000万元，年均净利润约3700万元，税后内部收益率约15%，税后回收期约8年（含建设期）[35] 新产品和新技术研发 - 基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目建设周期三年，总投资12,985.44万元，均为募集资金[16][20] - 公司将结合自有及合作医疗机构数据资源对通用预训练模型进行训练和调优[28] - 公司可利用AI技术丰富现有产品服务功能，提升盈利能力[32] - 公司可利用AI技术激活业务资源，推动产品服务升级迭代[33] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 区域急危重症协同救治系统平台建设项目节余募集资金19,237.46万元，12,985.44万元用于新项目，6,252.02万元用于补充流动资金[14] - 本次决定有利于改善公司流动资金需求、优化资源配置等[42]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为464,068,949.17元，2023年为618,141,465.75元[8][27] - 2024年净利润为 -277,599,544.96元，2023年为 -265,243,318.41元[27] - 2024年末公司资产总计154.247030794亿元，2023年末为216.246183363亿元[34] 业务收入占比 - 医疗信息化业务收入233,155,884.19元，占营业收入的比例为50.24%[8] - 生殖医学医疗服务业务收入61,598,243.00元，占营业收入的比例为13.27%[8] - 新能源光伏业务收入169,314,821.98元，占营业收入的比例为36.49%[8] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计3164052059.39元，较2023年下降约19.2%[1] - 2024年12月31日流动资产合计2751605171.31元，较2023年增长约124.5%[1] - 2024年12月31日非流动资产合计412446888.08元，较2023年下降约84.7%[1] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 11392362.88元，2023年为 - 316649274.19元[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 145121472.83元，2023年为 - 862830422.88元[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 156634394.50元，2023年为710158190.79元[1] 股本变动情况 - 2022年以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本48,937,856股[46] - 2023年以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股本70,441,253股，总股本增至306,282,731股[50] - 截至2024年12月31日公司总股本306,282,731股全为无限售流通股[50] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[198] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[198] 项目情况 - 绵阳市安州区光伏产业园建设项目造价金额为92353.92万元，测算厂房租金为96325.14万元，确认使用权资产金额为64536.38万元[190]

会计估计变更 - 公司决定对无形资产摊销年限进行会计估计变更[13] - 自2025年4月1日起执行[14] - 软件等预计使用寿命变更为5 - 10年[16] 数据影响 - 2025年度无形资产摊销额预计减少约821.11万元[16] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计增加约821.11万元[16] 其他说明 - 采用未来适用法，无需追溯调整过往财务报表[16] - 对变更日前三年利润总额等无影响[17] - 鉴证报告认为变更说明符合规定[8] - 鉴证报告日期为2025年4月28日[11] - 变更情况说明由董事会于2025年4月28日发布[18]