唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-021 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http:// ...

说明会信息 - 2024年4月30日15:00 - 16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3] 投资者参与 - 2024年4月23日至4月29日16:00前提问，公司将在说明会解答[3] - 2024年4月30日15:00 - 16:30通过互联网登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长孙任靖、董事兼总经理万柏峰等[7] - 联系人张艳红，电话0315 - 5656180，邮箱zhangyanhong@tssunfar.com[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

产品产销与销售金额 - 2024年1 - 3月硅系列产品产量18,481.61吨、销量19,701.62吨、销售金额10,335.46万元[2] - 2024年1 - 3月钾系列产品产量41,725.51吨、销量42,747.68吨、销售金额20,125.68万元[2] - 2024年1 - 3月硅烷偶联剂产品产量7,015.41吨、销量7,081.15吨、销售金额10,420.19万元[2] 产品平均售价变化 - 2024年1 - 3月硅系列产品平均售价5,246.00元/吨，较2023年1 - 3月下降53.25%[4] - 2024年1 - 3月钾系列产品平均售价4,708.02元/吨，较2023年1 - 3月下降30.67%[4] - 2024年1 - 3月硅烷偶联剂产品平均售价14,715.38元/吨，较2023年1 - 3月下降22.69%[4] 原材料采购价格变化 - 2024年第一季度氯化钾平均采购价格较去年同期下降28.39%，较2023年第四季度环比下降8.36%[6] - 2024年第一季度金属硅粉平均采购价格较去年同期下降20.40%，较2023年第四季度环比下降3.58%[6] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[7] - 以上生产经营数据未经审计[7]

公司财务状况 - 公司2023年度现金分红占净利润比例为10.18%[4] - 公司2023年度拟分配的现金红利金额与当年净利润之比低于30%[4] - 公司2023年度利润分配方案以保障持续、稳定发展[4] - 公司2023年营业收入为2,128,988,328.43元，较上年下降19.61%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为195,442,003.85元，较上年下降73.87%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为400,460,979.97元，较上年下降15.37%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,396,537,904.65元，较上年增长5.33%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.51元，较上年下降73.85%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.51元，较上年下降73.85%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.48元，较上年下降75.13%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.39%，较上年减少30.79个百分点[15] 公司业务发展 - 公司2023年硅烷偶联剂项目全面投入正式生产，产量提高28.32%[21] - 公司2023年高纯四氯化硅产品销量达25,751.26吨，国内市场占有率超过40%[21] - 公司2023年氢氧化钾产品出口量较去年同期增加27%[21] - 公司2023年新建年产12万吨氢氧化钾项目建设稳步推进，预计2024年第四季度完成[21] - 公司2023年调整组织架构，简化管理层级，优化管理流程，提升管理效率[21] - 公司2023年持续关注安全环保、节能降耗等管理工作，提升生产现场安全管理水平[22] - 公司2023年将氢氧化钾产品核心生产设备升级为国际先进的“零极距离子膜电解槽”[22] - 公司的三氯氢硅产品在2023年呈现同向下降趋势，新建三氯氢硅两期项目已全面投产[23] - 公司是亚洲少数能满足欧洲特纤市场需求的9N高纯四氯化硅生产企业，产品成功销往欧洲市场[25] - 公司已实现PCVD芯棒生产工艺的规模化供应，并实现了进口替代[24] - 公司的氢氧化钾产品广泛应用于光伏、电子、电池、医药等行业，出口量持续增长[25] - 公司的硫酸钾产品在2023年实现满产满销，主要应用于农业和工业领域[26] - 公司的电子特气产品主要应用于半导体制造中，目前生产稳定并逐步推向市场[25] - 公司的气相二氧化硅产品在各个领域广泛应用，需求呈逐年上升趋势[25] - 公司的功能性硅烷产能不断增加，公司力争成为硅烷偶联剂生产领域的重要企业之一[25] 公司生产经营 - 公司主要从事化工产品的研发、生产和销售[28] - 公司采取以销定产的生产模式，具有柔性化生产优势[28] - 公司核心产品循环利用原材料和能源，降低生产成本，提高经济和环保效益[30] - 公司采用先进的生产工艺，降低生产成本，提升产品品质[31] - 公司具有较强的区位优势，便利的物流网络降低运输成本，提升产品出口便捷性[32] - 公司实现营业收入212,898.83万元，净利润19,544.20万元，较上年同期下降19.61%和73.87%[33] - 公司2023年实现营业收入212,898.83万元，同比下降19.61%，营业成本162,085.80万元，同比上涨4.03%[35] - 化工行业营业收入为1,990,943,725.05元，同比增长23.83%，毛利率比上年增加3.13个百分点[35] - 硅系列产品营业收入为809,340,404.71元，同比下降40.16%，毛利率比上年减少2.71个百分点[35] - 华东地区营业收入为632,869,162.59元，同比增长14.28%，毛利率比上年减少10.35个百分点[35] - 主要产品三氯氢硅销售量为76,226.35吨，比上年增加24.37%[36] - 硅烷偶联剂产品销售量为19,133.39吨，比上年增加28.32%[36] 公司科技创新 - 公司完成28项科技创新项目，包括“三废处理系统的研发”、“一种节能型熔盐炉的研发”[50] - 公司申报29项科技成果专利，获得23项专利授权[52] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：董事长持股增加42,972,720股，总持股数为150,404,520股[82] - 公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况：总经理持股增加199,063股，总持股数为1,174,471股[83] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为430.73万元(税前)[103] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、副总经理及公司董事会薪酬和考核委员会委员刘嵚离任、财务负责人陈治宏离任、独立董事石瑛和闫丙旗离任、董事、财务负责人张宪民聘任[105] - 公司董事会审议通过了

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为21.29亿元，较2022年下降约19.6%[9][3] - 2023年营业总成本18.58亿元，较2022年增长约4.2%[3] - 2023年营业利润2.14亿元，较2022年下降约75%[3] - 2023年净利润1.78亿元，较2022年下降约76%[3] - 2023年基本每股收益0.51元/股，较2022年下降约73.8%[3] - 2023年末公司合并资产总计32.96亿元，较2022年末略有下降[21] - 2023年末公司合并负债合计8.91亿元，较2022年末减少[25] - 2023年末公司合并股东权益合计24.06亿元，较2022年末增加[25] 财务数据 - 2023年末公司货币资金为1.07亿元，较2022年末大幅减少[21] - 2023年末公司固定资产为14.02亿元，较2022年末大幅增加[21] - 2023年末流动负债合计3.43亿元，较2022年末下降约21%[1] - 2023年末非流动负债合计429.87万元，较2022年末下降约17.5%[1] - 2023年末股东权益合计25.42亿元，较2022年末增长约11.4%[1] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为20.83亿元，同比下降14.09%[34] - 2023年度经营活动现金流出小计为16.82亿元，同比下降13.56%[34] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.00亿元，同比下降15.36%[34] - 2023年度投资活动现金流入小计为135.92亿元，同比增长87.53%[34] - 2023年度投资活动现金流出小计为188.54亿元，同比增长53.86%[34] - 2023年度筹资活动现金流入小计为7867.66万元，同比下降67.49%[34] - 2023年度筹资活动现金流出小计为1.57亿元，同比增长109.44%[34] 股东权益变动 - 2023年股本增加1.09亿元，资本公积减少1.09亿元[45] - 2023年专项储备减少128.69万元[45] - 2023年盈余公积增加376.43万元[45] - 2023年未分配利润增加2.29亿元[45] - 2023年综合收益总额为3.38亿元[45] - 2023年对股东分配利润7515.84万元[45] 资产项目 - 交易性金融资产年末余额7.19亿元，年初余额3.1亿元[145] - 应收票据年末余额2.41亿元，年初余额4.72亿元[147] - 年末应收账款账面余额为1.20亿元，年初为1.43亿元[150] - 年末应收款项融资余额为1.15亿元，年初为1.65亿元[156] - 年末预付款项余额为4584.89万元，1年以内占比98.25%[159] - 年末其他应收款余额为392.09万元，年初为292.48万元[162] - 存货年末账面价值1.57亿元，年初账面价值2.66亿元[171] - 固定资产年末余额14.02亿元，年初余额7.76亿元[178] - 在建工程年末余额9212.90万元，年初余额5.74亿元[184] - 无形资产年初账面原值合计1.58亿元，年末余额1.60亿元[190] - 长期待摊费用年末余额92.95万元[192] - 其他非流动资产年末账面价值为9512.64万元，年初为8991.35万元[198] 负债项目 - 短期借款中保证借款年末余额为2501.63万元，年初为3503.40万元[199] - 短期借款合计年末为3584.92万元，年初为9451.58万元[200] 其他 - 公司主要从事化工产品的研发、生产和销售业务，主要产品有三氯氢硅、四氯化硅等[50] - 集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[53] - 公司转让河北文丰三孚化工科技有限公司50%股权，转让价500万元[177] - 2023年3月23日公司子公司签订5000万元借款合同，期限12个月，利率3.45%[200]

授信申请 - 2024年度公司及子公司拟申请不超20亿人民币授信额度[3] - 授信范围含流动资金贷款等[3] 审议情况 - 相关议案已通过董事会和监事会审议[4] - 尚需提交2023年年度股东大会审议[4] 授权与有效期 - 董事会提请授权经营管理层签署协议[4] - 有效期至2024年年度股东大会召开日[4]

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio No 8 Chaovangmen Beidai Donachena District. Bei hlic accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA21B0018 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三孚股份公司)2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 本年度内部控制实施有效，无重大或重要缺陷[21] 未来展望 - 2024年公司完善内控管理体系促可持续发展[21] 其他新策略 - 公司内控设自我评价和内审双重监督机制控风险[20]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] - 涉及外币币种含美元等主要结算货币[3] - 交易金额累计不超2亿人民币或等值外币[3] - 资金来源为自有资金[3] - 董事会授权经营管理层实施，期限12个月[3] 风险控制 - 业务存在市场、流动性、履约等风险[5] - 按制度控制业务风险[6] - 财务部关注价格变动并评估风险敞口，定期报告[6] - 审计部监督检查业务合规性[6]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：唐山三孚硅业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于唐山三孚硅业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA21F0003 唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称三 孚股份公司 22023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 11 ...