募资情况 - 公司首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元/股，募集资金总额31968万元，净额28011.11万元[8] - 截至2025年3月31日，公司累计使用募集资金18513.93万元，占净额66.09%，余额14597.28万元[12] 项目投资 - 年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目累计投资12857.06万元，投入进度74.76%[12] - 智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目累计投资2855.70万元，投入进度36.25%[12] - 营销服务网络建设项目累计投资2801.17万元，投入进度95.42%[12] 委托理财 - 公司本次委托理财金额为11900万元，资金来源为首次公开发行股票暂时闲置募集资金[4][6][7] - 公司用3000万元和8900万元购买上海浦东发展银行南京分行理财产品，预计年化收益率0.70%/2.00%/2.20%[14][15] - 本次购买的理财产品期限为21天[16] 决策审批 - 2024年8月2日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案[21] - 监事会对使用闲置募集资金进行现金管理事项发表同意意见[21] - 保荐机构中信建投证券对公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理无异议[21] 其他事项 - 公司购买现金管理类产品按“新金融工具准则”处理，可能影响资产负债表和利润表相关科目[20] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[19] - 公司将在定期报告中披露使用闲置募集资金购买理财产品情况[19]

资金情况 - 公司委托理财金额为10500万元[3][5] - 非公开发行股票募集资金总额91127.42万元，净额89386.63万元[7] - 截至2025年3月31日累计使用募集资金14689.66万元，占比16.43%，余额78619.14万元[7] 理财产品 - 理财产品为华夏银行2025年单位大额存单6个月0571，保本固定利率[8][9] - 预计年化收益率1.30%，收益金额69.39万元[9] - 期限183天，从2025年6月9日至12月9日[9][10] 决策情况 - 2025年4月18日股东大会审议通过现金管理议案[15] - 监事会同意，保荐机构无异议[15] 资金来源与处理 - 委托理财资金源于非公开发行股票暂时闲置募集资金[6] - 购买理财按新金融工具准则处理，或影响相关科目[14]

理财情况 - 2025年5月6日公司用1.1亿元闲置募集资金买理财产品，6月6日到期[5] - 收回本金1.1亿元，收益19.71万元，与预期无差异[5] - 本金及收益已归还至募集资金账户[6] 额度情况 - 2024年同意对不超2亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月可循环用[4] - 截至披露日，已使用理财额度0万元，未使用2亿元[7]

资金募集 - 非公开发行股票募集资金总额为91127.42万元，净额为89386.63万元[7] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14689.66万元，占净额16.43%，余额为78619.14万元[7] 委托理财 - 公司及子公司委托理财金额为14000万元[3][5] - 楷德悠云两次各用7000万元购买浙商银行结构性存款，预计年化收益率1.00%/2.20%/2.65%[8][9][10] - 理财产品期限为91天[11] 理财决策 - 2025年4月18日第三次临时股东大会审议通过现金管理议案[16] - 监事会同意现金管理事项，保荐机构无异议[16] 理财影响 - 购买理财影响资产负债表和利润表部分科目[15] - 委托理财属低风险投资，可能受市场波动影响[12]

账户管理 - 子公司楷德悠云在江苏银行营业部开立募集资金现金管理专用结算账户[3] - 2024年11月7日披露开立情况公告[3] - 理财产品到期赎回，资金转回专项账户[4] - 近日办理完毕现金管理专用结算账户注销手续[4] - 公告发布日期为2025年6月4日[6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.08元，以总股本541,817,870股为基数，共计派发现金红利43,345,429.60元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 差异化分红送转不适用 [6] 实施安排 - 现金红利通过中国结算上海分公司派发，自行发放对象为股东南京楷得投资有限公司 [5][7] - 股权登记日为2025年6月6日，除息日为2025年6月9日 [14][17] - 可转债停止转股期间为2025年5月29日至6月6日，6月9日恢复转股 [14][17] 税务处理 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时补缴 [7] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际每股红利0.072元 [8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，实际每股红利0.072元 [9] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股红利0.08元 [9] 可转债转股价格调整 - 调整前转股价10.71元/股，调整后10.63元/股，因每股派现0.08元 [16][17] - 转股价格调整公式为P1=P0－D，调整日为2025年6月9日 [15][17] - 调整依据为可转债募集说明书条款及证监会相关规定 [14][15]

利润分配 - 2024年以总股本541,817,870股为基数，每股派现0.08元，共派43,345,429.60元[6][7] - A股每股现金红利0.08元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月6日，除权（息）日和发放日为6月9日[4][8] 红利发放 - 股东南京楷得投资有限公司红利由公司自行发放[10] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，每股实派0.08元[11] - 个人持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[12] - QFII和沪股通股东扣税10%，每股派0.072元[13] - 其他机构和法人股东税前每股派0.08元[14]

转股信息 - 2025年5月29日至6月6日可转换公司债券停止转股，6月9日起恢复[3] - 调整前转股价格10.71元/股，调整后10.63元/股[5] - “佳力转债”转股价格调整实施日期为2025年6月9日[5] 利润分派 - 2024年度拟向全体股东每10股派现金红利0.8元（含税）[6] - 股权登记日为2025年6月6日，除息日为6月9日[6] 其他 - 2020年8月21日公开发行30000万元可转换公司债券[6] - 派送现金股利时转股价格调整公式为P1 = P0－D[7] - 本次每股派送现金股利0.08元[10] - 转股价格调整依据公司发行条款及规定[6] - 公告于2025年5月30日披露[6]

资金募集 - 2023年3月12日非公开发行股票募集资金总额91127.42万元，净额89386.63万元[8] 资金使用 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金14689.66万元，占净额16.43%，余额78619.14万元[10] 理财情况 - 2025年5月9日用10000万元闲置募集资金买理财产品，27日收回本金获收益12.82万元[4] - 公司及子公司本次委托理财投资金额为15000万元[7] - 用15000万元闲置募集资金买宁波银行理财产品，预计年化收益率1.00%-2.40%，收益131.92 - 316.60万元[11] - 本次购买的理财产品期限为321天[13] 决策与风险 - 2025年4月18日股东大会通过使用闲置募集资金现金管理议案[17] - 购买低风险产品，可能受市场波动影响，公司将控制风险[14][15]

理财操作 - 公司理财赎回金额4亿元，产品为宁波银行相关结构性存款[3] - 2025年4月23日南京楷德悠云用4亿闲置资金购买该产品[4] - 产品于2025年5月23日到期，收回本金4亿，收益73.97万[4][5] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，额度12个月循环用[3] - 截至披露日，已用理财额度3亿，未用4亿[6]