会议情况 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 表决通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告，部分需提交股东大会审议[2][3][4][7][8][10] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.15元（含税），不转增和送股，待股东大会审议[5] 审计机构 - 表决通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[7] 议案表决 - 表决通过《关于计提资产与信用减值准备的议案》[9]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 ...

业绩总结 - 公司拟每10股派现0.15元（含税），拟派现7201263.27元，占净利润46.22%[5] - 2024年度已实施股份回购金额38665131元（不含交易费）[6] - 本次分红和2024年回购合计45866394.27元，占净利润294.39%[6] 数据相关 - 截至2025年4月25日，总股本487719218股，应分配股数480084218股[5] - 本年度现金分红7201263.27元，上年度38785388.64元，上上年度62954787.09元[8] - 近三年累计现金分红108941439元，平均净利润120103303.07元，分红比例90.71%[8]

股票简称：永创智能 股票代码：603901 转债简称：永 02 转债 股票代码：113654 国泰海通证券股份有限公司 关于 杭州永创智能设备股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《杭 州永创智能设备股份有限公司与海通证券股份有限公司之杭州永创智能设备股 份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托 管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）编制。国泰海通对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚须提交公 司股东大会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2024 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8.904亿元，同比增长7.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4068万元，同比增长5.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4040.6万元，同比下降21.90%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比增长12.5%[4] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比增加0.12个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为890,446,622.73元，同比增长7.07%[15] - 净利润为40,663,982.67元，同比增长1,092,435.34元[16] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为841,958,261.88元，同比增长9.26%[15] - 公司2025年第一季度研发费用58,646,815.13元，同比增长7.15%[15] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7704.4万元，同比大幅增长138.14%[4][6] - 经营活动产生的现金流量净额为77,044,267.94元，同比改善279,055,498.55元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为935,001,752.73元，同比增长66,274,386.31元[17] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-43,785,424.16元，同比改善115,182,217.05元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-73,482,774.73元，同比恶化163,101,458.57元[18] - 期末现金及现金等价物余额为608,497,946.40元，同比增加150,643,678.55元[18] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日流动资产合计5,554,939,664.04元，较2024年底增长4.41%[11][12] - 公司2025年3月31日存货达3,778,344,401.37元，较2024年底增长5.68%[12] - 公司2025年3月31日合同负债1,991,783,031.49元，较2024年底增长7.59%[13] - 公司2025年3月31日长期借款815,291,794.85元，较2024年底增长40.89%[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产10,000,000.00元，较2024年底增长150%[11] - 公司2025年3月31日应付账款777,160,410.89元，较2024年底下降3.72%[13] 非经常性损益和其他收益 - 非经常性损益项目中，政府补助为299.2万元，非流动性资产处置损失为246.1万元[6] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-230,380元，同比减少549,755.66元[16] - 公允价值变动收益为-8,070,085.66元，同比改善8,601,904.79元[16] - 信用减值损失为-4,150,254.63元，同比改善1,052,629.49元[16] - 资产减值损失为-9,095,098.34元，同比恶化3,656,269.47元[16] 所有者权益和未分配利润 - 公司总资产为81.92亿元，较上年度末增长2.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.24亿元，较上年度末增长1.70%[5] - 公司2025年3月31日未分配利润941,228,191.78元，较2024年底增长4.52%[14] 股权结构 - 公司实际控制人吕婕和罗邦毅合计持股44.34%（吕婕35.18%，罗邦毅9.16%）[9]

杭州永创智能设备股份有限公司 证券代码：603901 转债代码：113654 2024 年年度报告 二零二五年四月 杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603901 公司简称：永创智能 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年年度报告 2 / 216 杭州永创智能设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请 广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人罗邦毅、主管会计工作负责人斯丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—121 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永创 智能公司董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 天健审〔2025〕8045 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 杭州永创智能设备股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称永创智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永创智能公司于 2024 年 12 月 31 日按照《 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"永创智能"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对 永创智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 1、2018 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832 号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,938.90 万股，发行价为每股人民币 8.02 元， 共计募集资金 31,590.00 万元，坐扣承销和保荐费用 660.38 万元后的募集资金为 30,929.62 万元，已由主 ...