财务数据 - 2024年末公司总资产31.31亿元，净资产22.94亿元[7] - 2024年度公司营收6.92亿元，净利润1.75亿元[7] - 2024年末寿仙谷药业总资产9.97亿元，净资产3.10亿元[8] - 2024年度寿仙谷药业营收4.63亿元，净利润0.024亿元[8] 授信担保 - 公司拟申请不超8亿元综合授信及用信额度，期限三年以内[4] - 2026年公司拟为子公司提供6亿元担保额度，子公司间可调剂[4] - 2026年子公司拟为公司提供2亿元担保额度[4] - 截至公告日，公司对外担保总额1.9亿元，占2024年末净资产8.28%[13] 事项进展 - 申请综合授信及担保事项需提交2025年第二次临时股东会审议[5] - 董事会公告日期为2025年11月29日[14]

募资情况 - 2020年公开发行3.6亿元可转债，实际募资净额3.49亿元[5] - 2022年公开发行3.98亿元可转债，实际募资净额3.87亿元[6] 现金管理计划 - 2025年拟用不超3亿闲置募集和不超10亿自有资金管理[7] - 2026年拟用不超2.5亿闲置募集和不超10亿自有资金管理[3][10][20] 资金余额 - 截至2025年10月31日，闲置募集资金现金管理余额2.27亿元[8] 其他信息 - 本次决议有效期2026年1月1日至12月31日[3][12] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[20] - 保荐机构对2026年度现金管理事项无异议[21][22]

关联交易数据 - 2025年向武义森宝食用菌专业合作社采购材料预计1500万元，截至10月31日实际发生925.11万元[7] - 2025年向浙江寿仙谷健康科技有限公司采购商品预计500万元，截至10月31日实际发生118.28万元[7] - 2025年向关联方采购商品预计2000万元，截至10月31日实际发生1043.75万元[7] - 2025年向关联方销售商品预计2820万元，截至10月31日实际发生828.06万元[7] - 2025年接受关联方提供劳务预计1600万元，截至10月31日实际发生818.74万元[8] - 2025年关联租赁预计238万元，截至10月31日实际发生160.34万元[8] - 2025年在浙江武义农村商业银行日最高存款余额预计55000万元，截至10月31日实际为51470万元[8] - 2026年向武义森宝食用菌专业合作社采购材料预计1500万元[12] - 2026年向关联方销售商品预计620万元[12] - 2026年在浙江武义农村商业银行日最高存款余额预计60000万元[12] 公司出资与持股 - 李明朝、李明忠各出资10万元，出资比例20%，谢新荣等3人出资30万元，出资比例60%，出资总额50万元[14] - 庆余寿仙谷注册资本50万元，杭州胡庆余堂国药号有限公司持股51%，寿仙谷药业持股49%[14] - 武义商业银行注册资本53755.5547万元，寿仙谷药业持股4.93%，其他股东持股95.07%[15][16] - 寿仙谷健康科技注册资本8000万元，寿仙谷投资持股45%，李振皓持股35%，李振宇持股20%[16] - 寿仙谷旅行社注册资本30万元，寿仙谷投资间接持股100%[17] - 金丰包装注册资本150万元，金卫进持股51%，其他股东持股49%[17] - 杭州快医健康医疗门诊部有限公司注册资本1000万元，杭州快医健康管理有限公司持股100%，家瑞堂健康管理间接持股26.70%[17][18] 关联交易相关说明 - 关联方前期同类关联交易未违约，生产经营正常，履约和支付能力良好[19] - 公司与关联方日常关联交易涉及采购、销售等，以市场价格定价[20] - 2026年度日常关联交易预案基于市场变化和公司经营需求[21] - 公司与关联方交易结算定价和非关联方无实质差异[21] - 主营业务不会因交易对关联方形成依赖[21] - 交易不影响公司独立性[21] - 交易不存在损害公司或股东利益的情形[21] 公司业务 - 公司从事名贵中药材及日化用品业务[20]

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债总额3.6亿元，净额3.4915566038亿元[4] - 2022年公开发行可转债总额3.98亿元，净额3.8713367925亿元[6] - 截至2025年10月31日，2020年募资已投3.166461亿元，占比90.7%[10] - 截至2025年10月31日，2022年募资已投2.246506亿元，占比57.2%[12] 募投项目情况 - “寿仙谷健康产业园保健食品建设及二期项目”预定使用日期延至2026年6月30日[3][16] - 2022年变更前后募资拟投项目总额分别为4.346351亿和4.346388亿元[9][10] 项目审议情况 - 公司部分募投项目延期已通过审议，保荐机构无异议[15][17]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月23日14点在浙江武义县黄龙三路12号召开[3] - 网络投票2025年12月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议4项议案，2025年11月28日经董事会通过[9][10] 议案相关 - 特别决议议案为2号，浙江寿仙谷投资等应回避表决[11] - 1、2、3号议案对中小投资者单独计票，1号涉关联股东回避[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月15日，A股代码603896，简称寿仙谷[17] - 拟出席现场会议者2025年12月22日17:00前回函[18] - 现场会议2025年12月23日13:00 - 14:00登记，地点公司会议室[18][19] - 股东会预计会期半天，出席人员交通及食宿自理[20]

会议相关 - 第五届董事会第六次会议于2025年11月28日召开，9名董事实到[3] - 拟于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会[21] 交易与担保 - 2026年度拟与关联方进行日常关联交易，6票同意[4][6][7] - 2026年度公司拟为全资子公司提供6亿元担保额度，子公司拟为公司提供2亿元[9] 资金管理 - 2026年度公司及子公司拟用不超2.5亿闲置募集和不超10亿自有资金现金管理[12] 项目进度 - 两建设项目预定可使用状态日期从2025年11月30日调至2026年6月30日[16][17] 制度修订 - 拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》[19]

会议信息 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年11月28日召开[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 决议事项 - 审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》[2] - 关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小[2] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

项目延期 - 公司拟将"寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）"预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日 [1] - 公司拟将"寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）"预定可使用状态日期从2025年11月30日调整为2026年6月30日 [1] 项目投资 - "寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）"计划投资22426.98万元 [1] - "寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（基本建设）"计划投资24030.97万元 [1] - 项目资金来源为2020年和2022年公开发行可转换公司债券募集资金 [1] - 资金用途为产业园基本建设 [1] 延期原因 - 延期原因为近年来世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复不及预期 [1] - 公司为控制投资风险、审慎使用募集资金，导致项目建设进度延后 [1] 项目影响 - 本次延期未改变项目投资总额、建设规模及用途 [1] - 延期不损害股东利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响 [1] - 延期不影响整体募资安排 [1]

公司资产转让 - 公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司成功受让"寿仙谷牌铁皮石斛西洋参茶"国产保健食品注册证书 [1] - 该注册证书原由公司和武义县真菌研究所共同持有 [1] - 此次转让为技术转让 [1] 关联承诺履行 - 公司实际控制人及武义县真菌研究所单一投资人李明焱在公司IPO时作出相关承诺 [1] - 承诺内容包括在完成三项保健食品注册批件转让后，将申请办理真菌研究所的注销事宜 [1] - 本次证书转让推动了与IPO相关承诺的履行 [1] 产品运营状况 - 本次注册证书转让不会影响"寿仙谷牌铁皮石斛西洋参茶"产品的正常生产和销售 [1] - 另外两项保健食品注册批件"寿仙谷牌铁皮枫斗胶囊"及"寿仙谷牌铁皮枫斗颗粒"的转让仍在进行中 [1]

娃哈哈系高管流动现象 - 娃哈哈集团前高管郭虹获任十月稻田独立非执行董事，年薪36万元 [7][9] - 娃哈哈集团前高管沈建刚与寿仙谷成立合资企业，全权负责操盘快消品业务 [9][10] - 娃哈哈系前高管包秀飞曾以1220万元年薪担任贝因美总经理 [6] 企业聘请娃哈哈系高管的原因 - 十月稻田启动战略升级，需要具备大型快消集团从业经验及熟悉国际资本市场的人才来提升管理水平 [13][14] - 寿仙谷因业绩承压，前三季度营收和归母净利润分别下降10.23%和33.47%，需借助沈建刚的全国渠道资源拓展快消品业务 [16] - 十月稻田2024年营收57.45亿元，归母净利润2.04亿元，2025年上半年营收30.63亿元，同比增长16.90%，但净利润同比下降7.58% [14] 娃哈哈系高管的职业选择 - 部分前高管选择自主创业，如倪永康创立杭州吾尚食品，成为“宗师傅”AD钙奶代工商，拥有800家以上经销商 [17] - 刘智民创立杭州小捣蛋生物科技，产品线延伸至5大品类；苏茜创立汝乐胶原蛋白水并获得多轮融资 [17] - 前核心高管祝丽丹已从宏胜饮料集团离职，其动向受到业内外广泛关注 [19]