会议时间 - 2025年4月18日刊登2024年年度股东大会通知[6] - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[7] 参会情况 - 126人出席股东大会，代表137,036,164股，占比67.8646%[8] 议案表决 - 多项议案同意股份占出席大会有表决权股份总数超99.9%[9][10][11][12][13][14][15]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-038 海程邦达供应链管理股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,036,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8646 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王希平先生主持，采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司 法》和公司章程的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公 司会议室 (三) 出席会议的普 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 2024 年年度股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会议程 2024 | | 2 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 3 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 12 | | 议案四：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 13 | | 议案五：关于《公司 | 2025 | 年度财务预算报告》的议案 | 17 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 18 | | 议案七：关于公司续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 19 | | 议案八：关于公司 | 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 | 20 | | 议案九：关于公司 | 2025 | 年度对外担保额 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年4月18日[2] - 实施期限为2025年4月17日至2026年4月16日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 回购价格不超过17元/股[4] 回购进展 - 截至2025年4月30日，暂未实施股份回购[6] - 累计已回购股数0万股，占总股本比例0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月12日15:00 - 17:00[1] - 活动通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 财务总监兼董秘殷海平将与投资者在线交流[1] - 交流内容涉及公司治理等投资者关注问题[1]

重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-035 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）资金来源 1、本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。 1 投资种类：银行理财产品、券商理财产品 投资金额：12,000 万元 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不 ...

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有3,309,400股，占总股本1.61% [4] - 公司货币资金余额为127,798.77万元，本次使用10,000万元闲置募集资金购买理财产品，占货币资金7.82% [20] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为78,417.33万元 [12] - 子公司使用10,000万元闲置募集资金购买银行理财产品，期限12个月 [10][14][15] - 董事会批准使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [16] 股份回购计划 - 回购金额不低于4,000万元且不超过8,000万元，资金来源为自有资金及银行股票回购贷款 [22] - 回购价格不超过17.00元/股，期限为董事会审议通过后12个月内 [25][26] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，若未在36个月内实施则注销 [35] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产386,683.38万元，净资产180,118.09万元，流动资产320,046.65万元 [33] - 按回购资金上限8,000万元测算，占公司总资产2.07%、净资产4.44%、流动资产2.50% [33] - 理财产品列示为"交易性金融资产"，具体以年度审计结果为准 [21] 股东及管理层情况 - 公司董事、监事、高管及控股股东未来6个月暂无减持计划 [23][34] - 回购前6个月内，公司董监高及控股股东未买卖公司股份 [34] - 前十名股东及无限售条件股东持股情况已披露 [38]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-033 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投 项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获 取更多的回报。 （二）现金管理金额 公司下属全资子公司本 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-034 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），且不超过人民币 8,000 万 元（含） 回购股份资金来源：自有资金及银行股票回购贷款。公司已取得兴业银行 股份有限公司青岛分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款相关事项将以双方正式签 订的贷款合同为准。 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月目前均暂无明确的减持计 划，若在未来拟实施新的股份减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及 时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、本次回购可能存在股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实 施或只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为21.02亿元人民币，同比增长6.83%[4] - 2025年第一季度营业总收入为2,102,445,762.90元，同比增长6.83%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-953.85万元人民币，同比下降130.67%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1066.57万元人民币，同比下降136.85%[4] - 2025年第一季度净利润为-8,806,473.92元，同比下降128.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-9,538,484.34元，同比下降130.67%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，同比下降133.33%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.05元/股，同比下降133.33%[17] - 加权平均净资产收益率为-0.53%，同比下降2.28个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为2,107,370,000.73元，同比增长8.45%[16] - 2025年第一季度销售费用为51,330,463.91元，同比增长32.48%[16] - 支付的各项税费为23,751,675.24元，同比增加2.14%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为109,389,898.51元，同比增加21.88%[19] - 经营活动现金流出小计为2,306,297,062.32元，同比增加19.14%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,026,717,187.57元，同比增长19.13%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6531.88万元人民币，同比大幅增长181.26%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,371,615,837.86元，同比增长27.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为65,318,775.54元，去年同期为-80,384,334.78元[19] - 收回投资收到的现金为297,083,860.10元，同比减少12.63%[19] - 投资支付的现金为365,000,000.00元，同比增加292.47%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,997,224.86元，去年同期为230,596,176.12元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35,699,448.21元，去年同期为-29,929,090.53元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-38,358,894.14元，去年同期为119,969,574.65元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,194,722,548.33元，同比减少4.43%[19] 资产和负债 - 公司总资产为37.67亿元人民币，同比下降2.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.91亿元人民币，同比下降0.55%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,791,346,851.88元，同比下降0.55%[15] - 公司总资产从2024年底的3,866,833,795.11元降至2025年3月的3,766,509,758.80元[13] - 公司负债总额从2024年底的2,019,439,766.34元降至2025年3月的1,938,842,407.71元[13] - 2025年第一季度负债和所有者权益总计为3,866,833,795.11元，同比增长2.66%[15] - 货币资金从2024年底的1,295,605,714.06元降至2025年3月的1,277,987,736.81元[12] - 交易性金融资产从2024年底的18,802,931.73元增至2025年3月的88,813,546.49元[12] - 应收账款从2024年底的1,581,003,737.34元降至2025年3月的1,436,201,999.57元[12] - 应付票据从2024年底的158,538,422.17元增至2025年3月的252,274,436.05元[13] - 应付账款从2024年底的829,148,984.04元降至2025年3月的701,355,729.35元[13] 股东信息 - 公司控股股东唐海持有54,250,000股，占总股本26.43%[10] - 青岛泛海达商务企业持有53,630,385股，占总股本26.13%[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有3,309,400股，占总股本1.61%[11] 其他重要内容 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为164.72万元人民币[6] - 净利润下降主要系国际空运业务预留仓位但市场需求波动导致业务未达预期[7]