业绩数据 - 2024年度营业总收入12.15878138亿元，2023年度为10.5409993423亿元，同比增长约15.35%[27] - 2024年度营业总成本9.7975120123亿元，2023年度为8.9299131715亿元，同比增长约9.71%[27] - 2024年度净利润1.4950773656亿元，2023年度为1.3275711068亿元，同比增长约12.62%[27] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.9175026532亿元，2023年度为1.4432311316亿元，同比增长约32.86%[27] - 2024年度基本每股收益0.3588元/股，2023年度为0.2701元/股，同比增长约32.84%[27] - 2024年度稀释每股收益0.3444元/股，2023年度为0.2730元/股，同比增长约26.15%[27] - 2024年度其他收益1420.253295万元，2023年度为1190.420259万元，同比增长约19.31%[27] - 2024年度投资收益460.203519万元，2023年度为121.527440万元，同比增长约278.70%[27] - 2024年度公允价值变动收益268.096527万元，2023年度为13.869574万元，同比增长约1833.00%[27] - 2024年度信用减值损失2021.516909万元，2023年度为 - 1243.885595万元，同比变动约262.51%[27] 资产负债 - 2024年12月31日应收账款及合同资产账面余额16.97亿元[9] - 2024年12月31日应收账款及合同资产坏账准备余额1.20亿元[9] - 2024年12月31日应收账款及合同资产账面价值15.77亿元，占同期总资产的比例为23.32%[9] - 2023年12月31日负债和所有者权益总计2919092136.24元，2024年12月31日为3898615657.96元[25] - 2023年12月31日流动负债2261956036.93元，2024年12月31日为2287452051.92元[25] - 2023年12月31日非流动负债760979297.66元，2024年12月31日为6186067709元[25] - 2023年12月31日流动资产1129872786.25元，2024年12月31日为1280858534.70元[25] - 2023年12月31日其他权益工具投资等未明确资产项金额810260105.09元，2024年12月31日为8046628304.62元[25] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计834,986,680.01元，较2023年的579,131,746.97元增长44.18%[40] - 2024年经营活动现金流出小计229,608,570.63元，较2023年的360,807,626.63元下降36.36%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额605,378,109.38元，较2023年的218,324,120.34元增长177.29%[40] - 2024年投资活动现金流入小计141,696,605.53元，较2023年的102,335,059.36元增长38.46%[40] - 2024年投资活动现金流出小计465,252,722.46元，较2023年的411,345,005.76元增长13.11%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -323,556,116.93元，较2023年的 -309,009,946.40元亏损扩大4.71%[40] - 2024年筹资活动现金流入小计1,326,400,000.00元，较2023年的1,124,900,000.00元增长17.91%[40] - 2024年筹资活动现金流出小计1,576,306,555.45元，较2023年的975,818,126.63元增长61.54%[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -249,906,555.45元，较2023年的149,081,873.37元由盈转亏[40] - 2024年期末现金及现金等价物余额156,017,105.03元，较2023年的124,101,668.03元增长25.72%[40] 其他 - 2024年度污水处理业务营业收入为9.65亿元，占当期营业收入的79.38%[6] - 2024年度“海环转债”转股5000股[47] - 本报告期纳入合并范围内子公司（含三级子公司）共31户，2024年度合并范围无变化[49] - 财务报表经公司董事会批准于2025年4月22日报出[50]

业绩总结 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，提升内控水平[24] 其他新策略 - 公司确定财务报告内控缺陷评价定量标准[21] - 非财务报告内控缺陷评价有定量标准[22] - 公司内控缺陷具体认定标准与以前年度一致[20]

公司基本信息 - 公司于2017年1月13日核准首次公开发行A股股票11,250万股，2月20日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币570,084,039元[8] - 公司成立时股份总额为33,750万股，每股面值1元[13] 股东信息 - 福州市水务投资发展有限公司持股27,000万股，持股比例80.00%[13] - 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)持股2,700万股，持股比例8.00%[13] - 上海联新投资中心(有限合伙)持股1,830万股，持股比例5.42%[13] - 北控中科成环保集团有限公司持股1,680万股，持股比例4.98%[13] - 福州市投资管理公司持股540万股，持股比例1.60%[13] 股东股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[36] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[37] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会有相应反馈和通知时间要求[39][40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会网络或其他方式投票有时间限制[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[45] - 公司一年内购买、出售重大资产等事项需经股东大会审议[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票[57] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[57] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时应实行累积投票制[59] - 股东大会除累积投票制外对提案逐项表决[60] - 股东大会审议提案时不修改提案[61] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[90] - 股东大会采取记名投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[91][92] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息及提案表决结果[96] - 提案未通过或变更前次决议应在决议中特别提示[97] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[99] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管等董事不超总数二分之一[101][107] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定收入归公司，造成损失需赔偿[102][103] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超六年[70] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[73] 公司决策权限规定 - 公司向金融机构申请融资等不同金额比例有不同审批权限[75][76] - 公司投资建设固定资产项目等不同金额比例有不同审批权限[76] - 公司进行交易不同指标占比有不同审批权限[77][78] - 交易标的相关营业收入和净利润占比达一定标准需关注[79] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例为三分之一[95] - 监事会每6个月至少召开一次会议，主席应在收到临时提议后2日内召集会议[96] - 监事会会议应提前2日通知，紧急情况不受此限[97] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报等[100] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[100] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利派发[102] - 公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[104] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有最低要求[105] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向股东大会提出利润分配临时提案[107] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意且二分之一以上独立董事同意[107] - 股东大会审议利润分配方案有表决要求[107][108] - 公司经营活动现金流量净额连续三年低于当年可供分配利润的20%可调整利润分配政策[108] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前5天通知[114] - 公司合并或分立等有通知和公告要求及债权人相关权益[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124] - 公司因特定情形解散应成立清算组并通知债权人等[124][126] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[124] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上等情况的股东[132]

人员变动 - 郑云坚于2023年11月10日起担任公司独立董事[1] 会议审议 - 审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度预计议案[11] - 审议通过参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目投标议案[12] - 审议通过会计政策变更议案[15] - 审议通过多项薪酬相关议案[17] - 审议通过经营业绩考核方案议案[17] - 审议通过确定高级管理人员2023年度考核系数议案[18] 其他事项 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司严格履行承诺，无变更或豁免情形[14] - 公司不存在被收购情形[14] - 公司按要求披露定期报告，无虚假记载等问题[14] - 公司不存在聘任财务负责人情形[15] - 公司不存在提名董事、聘任高级管理人员情形[17]

福建海峡环保集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授、硕士生导师,福建福光 股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限公司(非上市)、广东伊 康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事,福建海峡环保集团股份 有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员、独立董事。 (二)关于独 ...

会议与决策 - 独立董事出席相关会议无缺席，均投赞成票[4] - 独立董事参加股东大会3次、董事会7次、专门会议2次[5] - 公司审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[6] - 公司审议通过参与污水处理厂项目投标议案[7] - 公司同意聘请华兴会计师事务所为2024年审计机构[9] - 公司审议通过会计政策变更等多项议案[10][11] 合规与管理 - 独立董事累计现场工作超15个工作日[6] - 报告期内公司及相关方严格履行承诺[8] - 公司无被收购情形，按要求披露报告[8] - 公司建立完备内部控制制度[8] - 独立董事助推审计工作[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.16亿元人民币，同比增长15.35%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元人民币，同比增长32.86%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9603.55万元人民币，同比下降34.73%[24] - 2024年基本每股收益为0.3588元/股，同比增长32.84%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为6.95%，同比增加1.43个百分点[25] - 2024年度营业收入121,587.81万元，同比增长15.35%[34] - 归属于母公司股东净利润19,175.03万元，同比增长32.86%[34] 收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.35%至1,215,878,138元，主要因污水处理结算量增长[55][56] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2083.73万元人民币，环比大幅下降[27] 成本和费用（同比环比） - 水处理业务毛利率提升3.26个百分点至43.31%，营业收入增长24.30%[57][58] - 固废业务营业收入下降37.32%，毛利率减少22.65个百分点至-6.00%[58] - 研发费用同比增长21.15%至41,989,607元，主要因研发投入增加[55][56] - 销售费用同比下降58.03%至72.36万元[69] - 财务费用同比增长24.54%至9507.61万元[69] 各条业务线表现 - 污水处理量45,921.54万吨，同比增长14.34%[34] - 垃圾渗沥液处理量96.10万吨，同比增长6.79%[34] - 水处理业务成本中其他项同比大增45.42%，因委托运营及重置成本增加[62] - 固废业务加工费成本增长69.11%，因疏浚可利用物销售增加[62] - 水处理业务中折旧摊销成本为1.826亿元，占总成本比例31.58%，同比增长6.65%[63] - 水处理业务药剂成本为6473万元，占总成本比例11.20%，同比增长21.05%[63] - 固废业务加工费成本为1042万元，占总成本比例46.27%，同比增长69.11%[63] 各地区表现 - 福建省水处理业务收入增长22.96%，毛利率提升2.84个百分点[58] 管理层讨论和指引 - 公司以"综合服务引领+细分领域领先"为目标，构建"产业+技术+资本"相生互动的业务生态效应链[102] - 公司实施"一厂一策"精细化策略，量身定制减亏扭亏方案以改善经济效益[104] - 公司计划新建或扩建污水处理厂以提升处理能力，并引入前沿技术提高效率[104] - 公司推进智慧改造工程，全面数字化升级污水处理流程以降低运维成本[104] - 公司强化研发投入与精准归集，专注于核心业务板块的关键技术[106] - 公司推动成果转化与专利申报，扩充专利储备并促进科研成果落地应用[106] 分红和利润分配 - 2024年度公司现金分红总额为38,473,813.60元（含税），占归属于上市公司股东净利润的20.06%[6] - 公司期末可供分配利润为995,509,128.87元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）[6] - 公司总股本为534,358,757股，2024年中期已派发现金红利24,046,127.16元（含税）[6] - 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润[6] 研发和创新 - 新获得发明专利5项、实用新型专利授权23项、登记软件著作权14项[38] - 参编行业标准《曝气生物滤池工程技术规程》和《城镇污水处理厂污泥处置低碳运行技术标准》[38] - 研发投入总额4198.96万元，占营业收入比例3.45%[70] - 公司研发人员数量162人，占总人数比例19.23%[71] 项目进展和产能 - 多个污水处理厂改扩建及提标改造项目投入运营，包括闽清梅溪污水处理厂、青口新区环境工程等[37] - 连江北城市管理综合体PPP项目具备试运行条件，滨海空港污水处理厂达到通水标准[37] - 完成福州市浮村污水处理厂二期工程等项目的结算任务[37] - 水处理业务新增产能包括闽侯县城关污水处理厂三期扩建工程（2.5万吨/日）等4个项目，总投资额达6.0万吨/日[81] - 固废业务在建项目福州市晋安区连江北城市管理综合体PPP项目计划产能300吨/日，预计2025年底前正式运营[81] 行业和市场环境 - 2023年全国城市污水排放量为660.49亿吨，污水处理率为98.69%[42] - 2023年全国城市污水处理厂数量为2,967座，处理能力为22,653万吨/日[42] - 2023年全国县城污水排放量为120.66亿吨，污水处理率为97.66%[42] - 2023年全国县城污水处理厂数量为1,849座，处理能力为4,378万吨/日[42] - 大型污水处理企业凭借资金和技术优势加速行业整合[95] - 民营水务企业参与政府和社会资本合作项目股权占比原则上不低于35%[96] 公司治理和股东结构 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法规优化治理结构，确保独立运作[114] - 股东大会采用现场结合网络投票方式，保障中小股东权利[114] - 董事会下设战略委员会等四个专业委员会，促进规范运作[116] - 公司建立董事、监事及高管绩效评价与激励约束机制[116] - 福州市金融控股集团有限公司持有公司股东福州市投资管理有限公司100%股权[125] - 福州谦石星网投资合伙企业（有限合伙）已于2024年6月注销[126] 风险和挑战 - 公司密切关注国家宏观经济政策变化，优化产业布局以应对行业监管与政策性风险[108] - 公司面临污水处理单价调整周期长的风险，可能因运营成本上升而结算单价未及时调整[109] - 应收账款规模扩大，主要客户为政府及其附属机构、国有企业，坏账可能性较小但短期现金流可能紧张[110] - 特许经营期限最长不超过30年，期满后存在无法继续取得特许经营权的风险[110] - 污水处理设施产能利用率下降可能导致主营业务毛利率及整体利润率下降[111] - 公司处于成长期，新拓展项目融资需求大，债务规模可能攀升[111] - 固废业务及技术服务业务市场竞争激烈，营业收入波动较大[112] - 环境治理服务领域优质项目资源减少，收购难度及成本大幅增加[112] 环保和社会责任 - 公司减少排放二氧化碳当量9,567.21吨[169] - 公司采取减碳措施包括技术升级和节能减排，如精准曝气、风机改造、节能设备降低电耗，以及减少碳源投加、优化脱氮除磷工艺降低药耗[169] - 公司位于福州中心城区的污水处理厂尾水被广泛运用于厂区内设备冲洗、除臭系统喷淋、绿化灌溉及洋里溪水系生态补水[168] - 公司自主开发设计以污水处理、循环利用为主题的环保研学课程，结合环保节日开展宣传活动[168] - 公司持续深化精益生产管理理念，推进标准化体系建设和智慧管理平台建设[168] 关联交易和财务资助 - 公司及控股子公司2024年度预计日常关联交易金额为2,968.44万元（不含税），实际发生1,698.94万元[197] - 公司控股股东福州水务集团有限公司提供总额不超过人民币4.5亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率，期限不超过三年[200] - 截至报告期末，福州水务集团有限公司向公司提供的财务资助余额为2.2亿元[200] - 公司控股股东福州水务集团有限公司另提供总额不超过人民币2.00亿元的财务资助，利率不高于贷款市场报价利率[200]

华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买,符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,华兴会计师事务所未发生因执业 行为导致的民事诉讼。 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求，福建海峡环保集团股份有限 公司(以下简称"公司")对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华 兴会计师事务所"）2024年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩,改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙） 为 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,充分发挥监督审查作用,勤勉尽责,认真履行了审计委 员会相关职责,现就2024年度履职情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 为:公司的财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及其他重 大错报情形,且公司不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意 见审计报告的事项。财务报告及内部控制评价报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司的财务 状况、内部控制水平,公司的内部控制体系运作情况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理规范的要求。 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2023年度内部审计工作报告及2024年度内 部审计工作计划》 | | 2024年4月 | 第四届第三次 | 2.《2023年度会计师事务所履职情况评估报 | | 1 ...