证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-027 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

公司代码：603815 公司简称：交建股份 安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

股本与股利分配 - 2023年末股本总数为618,924,235股，按每10股派0.85元(含税)派发现金股利，共计52,608,559.98元[4] - 2019年度以499,000,000股为基数，每10股派1元，派现4990万元[93] - 2020年度以499,000,000股为基数，每10股派0.6元，派现2994万元[93] - 2021年度以618,924,235股为基数，每10股派1元，派现61,892,423.5元[93] - 2022年度以618,924,235股为基数，每10股派1元，派现61,892,423.5元[93] - 每10股派息0.85元（含税），现金分红金额为52,608,559.98元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.30%，该净利润为173,604,252.52元[95] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入4,813,471,215.34元，较2022年减少25.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润173,604,252.52元，较2022年减少4.39%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润176,966,246.00元，较2022年增长2.72%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 64,072,352.78元，2022年为64,788,964.25元[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,282,319,727.88元，较2022年末增长5.05%[11] - 2023年末总资产10,859,272,800.57元，较2022年末增长13.04%[11] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年的0.29元/股减少3.45%[12] - 2023年加权平均净资产收益率7.81%，较2022年减少0.80个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计为 - 336.20万元，2022年为928.62万元，2021年为4270.04万元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 211.52万元，2022年为 - 44.42万元，2021年为 - 78.65万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为92.56万元，2022年为402.40万元，2021年为163.81万元[13] - 2023年公司营业收入481,347.12万元，同比下降25.94%；净利润17,799.19万元，同比下降2.83%；归属上市公司股东净利润17,360.43万元，同比下降4.39%；归属上市公司股东扣非净利润17,696.62万元，同比增长2.72%[15] - 截至2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04%[15] - 报告期内公司实现营业收入481,347.12万元，同比下降25.94%；净利润17,799.19万元，同比下降2.83% [24] - 归属于上市公司股东的净利润为17,360.43万元，同比下降4.39%；扣除非经常性损益的净利润17,696.62万元，同比增长2.72% [24] - 截止2023年12月31日，公司总资产1,085,927.28万元，较年初增长13.04% [24] - 营业成本4,293,870,699.84元，同比下降28.35%；销售费用37,333,312.04元，同比增长16.80% [25] - 管理费用102,943,647.99元，同比增长13.94%；财务费用58,871,707.29元，同比增长10.16% [25] - 研发费用4,620,498.61元，同比增长156.62%；筹资活动产生的现金流量净额169,940,188.38元，同比增长125.85% [25] - 2023年营业总收入48.13亿元，较2022年的64.99亿元下降25.94%[162] - 2023年营业总成本45.12亿元，较2022年的61.89亿元下降27.10%[162] - 2023年负债合计84.50亿元，较2022年的73.34亿元增长15.22%[159] - 2023年所有者权益合计24.09亿元，较2022年的22.72亿元增长6.01%[160] - 2023年流动资产合计59.30亿元，较2022年的61.26亿元下降3.19%[160] - 2023年非流动资产合计19.24亿元，较2022年的14.21亿元增长35.38%[161] - 2023年流动负债合计56.87亿元，较2022年的54.06亿元增长5.19%[161] - 2023年非流动负债合计1.12亿元，较2022年的0.87亿元增长29.14%[161] - 2023年应收利息4999.87万元，较2022年的2383.36万元增长109.70%[160] - 2023年研发费用462.05万元，较2022年的180.05万元增长156.62%[162] - 2023年营业利润为2.5163625869亿元，2022年为2.4168299257亿元[163] - 2023年利润总额为2.4715154103亿元，2022年为2.4941283103亿元[163] - 2023年净利润为1.7799185597亿元，2022年为1.8317518068亿元[163] - 2023年基本每股收益为0.28元/股，2022年为0.29元/股[164] - 2023年母公司营业收入为32.2391497253亿元，2022年为53.6816998959亿元[165] - 2023年母公司营业利润为0.8928827203亿元，2022年为1.5252306747亿元[165] - 2023年母公司利润总额为0.8719071251亿元，2022年为1.5834586782亿元[165] - 2023年母公司净利润为0.6049820330亿元，2022年为1.1518677539亿元[165] - 2023年经营活动现金流入小计为47.0199587416亿元，2022年为57.3917845400亿元[166] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为42.5049213408亿元，2022年为52.0708501489亿元[166] - 公司2023年经营活动现金流出小计47.66亿元，较2022年的56.74亿元减少15.99%，经营活动产生的现金流量净额为-6407.24万元，而2022年为6478.90万元[167] - 2023年投资活动现金流入小计1679.50万元，较2022年的3603.49万元减少53.39%，投资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，2022年为1550.05万元[167] - 2023年筹资活动现金流入小计10.97亿元，较2022年的6.41亿元增长71.08%，筹资活动产生的现金流量净额为1.70亿元，2022年为7524.37万元[167] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-1.19亿元，2022年为1.56亿元，期末现金及现金等价物余额为11.60亿元，2022年为12.79亿元[167] - 母公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7815.07万元，较2022年的1.53亿元减少49.08%[168] - 母公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，2022年为-1.40亿元，投资活动现金流出小计3.95亿元，较2022年的1.45亿元增长171.79%[168] - 母公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-6486.20万元，2022年为1.28亿元，筹资活动现金流出小计7.60亿元，较2022年的4.11亿元增长84.98%[168] - 母公司2023年现金及现金等价物净增加额为-3.66亿元，2022年为1.41亿元，期末现金及现金等价物余额为8.34亿元，2022年为12.00亿元[168] - 公司2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.10亿元，少数股东权益本期增减变动金额为2688.76万元，所有者权益合计本期增减变动金额为1.37亿元[169][170] - 公司2023年综合收益总额为1.78亿元，所有者投入和减少资本为2250.00万元，利润分配为-6189.24万元[171][172][173] - 本期专项储备提取103,695,882元，使用105,225,408元，变动金额为 - 1,529,526元[185][186] - 本期综合收益总额为181,566,577元[179] - 所有者投入普通股金额为22,973,080元[180] - 本期利润分配中提取盈余公积11,518,677元，向所有者（或股东）分配61,892,423元[181][182] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为2,129,762,25元，期末为2,272,488,56元[178][187] - 2023年母公司期初所有者权益合计为2,055,015,916元，期末为2,054,908,051元[188][190] - 母公司本期综合收益总额为60,498,203.30元[189] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积6,049,820.33元，向所有者（或股东）分配61,892,423.50元[189] - 母公司本期专项储备提取61,037,634.89元，使用59,751,279.42元[190] - 2022年年末归属于母公司所有者权益合计为2,129,721,81元[177] - 2023年期初余额涉及金额分别为618,924、948,554、12,847、53,549、370,454、2,004,3等[192] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为115,186[193] - 2023年利润分配中提取盈余公积为11,518,677.54，对所有者（或股东）的分配为 - 61,892,423.50[193] - 2023年专项储备本期提取84,431,840.89，本期使用87,040,276.98[194] - 2023年期末余额涉及金额分别为618,924、948,554、10,238、65,068、412,230、15,916等[194] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司主营业务收入48.13亿元，成本42.94亿元，上年收入64.99亿元，成本59.93亿元[26] - 建筑施工行业营业收入46.62亿元，营业成本42.42亿元，毛利率9.01%，较上年增加2.5个百分点[26] - 公路、市政基础设施建设营业收入36.90亿元，营业成本33.75亿元，毛利率8.53%，较上年增加2.62个百分点[26] - 安徽省内营业收入38.71亿元，营业成本34.84亿元，毛利率10.01%，较上年增加46.37个百分点[26] - 公路、市政基础设施建设材料费本期金额8.54亿元，占比25.32%，较上年同期变动-42.67%[27] - 房屋建筑及附属设施建设人工费本期金额1.94亿元，占比23.53%，较上年同期变动-34.88%[27] 资产项目变动 - 其他非流动金融资产期初余额9930.51万元，期末余额3.08亿元，当期变动2.09亿元[14] - 交易性金融负债期初余额4542.81万元，期末余额为0，当期变动 - 4542.81万元[14] - 采用公允价值计量项目合计期初余额1.45亿元，期末余额3.08亿元，当期变动1.63亿元[14] - 应收票据期末数49,312,083.56元，较上期期末减少46.96%；其他应收款期末数284,062,73

安徽省交通建设股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 张治栋 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）的 独立董事，本人在2023年度履职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定和要求，积极运用本 人专业知识和经验，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将2023年度 我作为独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况， 张治栋先生，1965年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士，经济学教授，博士生导师。1989年7月至2002年9月，历任合肥第一人民 医院办公室副主任、主任；2005年7月至2018年7月，历任安徽大学经济学院教 授、博士生导师、经济学系主任，学科学位建设办公室副主任、发展规划处副 处长、人文社会科学处副处长。2018年7月至今，任安徽大学教授、博士生导师、 学报编辑部主任兼《安徽大学学报》（哲学社 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-022 安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将安徽省交 通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，本公司于 2019 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，应募集资 金总额为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际 募集资金金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会 ...

『RsM | 容 诚 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1659 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"交建股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年10月完成受让 祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）100%股权。鉴于前述股权交易 转让方祥源房地产集团有限公司（以下简称"祥源房地产"）自愿做出业绩承诺， 现将祥源建设2023年度业绩承诺完成情况公告如下： 一、资产收购情况 公司分别于 2021 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和 2021 年 9 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有 限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意 公司以现金 19,500 万元收购祥源地产持有的祥源建设 100%股权。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 1 日披露的《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源 建设有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）。2021 年 10 月 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份 有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽省交通建设股份有限公司（以 下简称"交建股份"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，公司于 2019 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，募集资金总额 为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金 金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-020 安徽省交通建设股份有限公司 2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 3. 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定 持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联 股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 3、董事会审议和表决情况 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...