资金募集 - 公司获准发行3030万张可转换公司债券，募集30.3亿元，净额30.2382971698亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额2.2028155608亿元[3][4][5] 现金管理 - 公司及子公司12个月内使用不超10亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[9] - 投资产品含保本型理财，期限最长12个月，不得质押和证券投资[8] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金，到期归还专户[13]

新策略 - 公司拟实施2024年度光伏事业合伙人之员工持股计划，筹资不超10000万元[3] - 资金50%为公司专项资金，不超5000万元，另50%员工自筹[3] - 4月8日相关会议审议通过草案及摘要议案，尚需股东大会审议[2][3]

募集资金情况 - 2020年“福20转债”实际募集资金170,000.00万元，净额为169,550.09万元[2] - 2022年“福22转债”实际募集资金303,000.00万元，净额为302,382.98万元[4] - 2022年度“福22转债”募集资金总额为302,382.98万元[31] - 2024年投入募集资金总额为37,437.72万元[31] 资金投入与结余 - 2020年“福20转债”截至期末累计项目投入172,538.22万元，应结余和实际结余均为603.49万元[4] - 2022年“福22转债”截至期末累计项目投入170,281.11万元，应结余139,528.16万元，实际结余22,028.16万元，差异117,500.00万元[7] - 2024年“福22转债”收回土地使用权补偿费用12,342.01万元，归还其他费用403.7万元[7] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，“福22转债”使用闲置募集资金临时补充流动资金83,500.00万元，购买理财产品未到期赎回34,000万元[7] - 2024年4月公司同意使用不超10亿元“福22转债”闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用，期限12个月[7] - 中信证券本金保障型收益凭证9,000.00万元，预期年化收益率1.6% - 1.9%[10] - 广发证券保本型固定收益凭证5,000.00万元，预期年化收益率2.04%[10] 项目结项与资金处理 - 2020年“福20转债”“滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）”结项，节余募集资金14950.80万元用于永久补充流动资金[19] - 2020年“福20转债”“嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）”结项，节余募集资金3447.60万元用于永久补充流动资金[19] - 2023年“3555KWP屋顶分布式光伏发电项目”结项，节余81.09万元永久补充流动资金[21] - 2024年“年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目”结项，节余1,723.51万元永久补充流动资金[22] 项目进度与效益 - “滁州年产5亿平方米光伏胶膜项目（其中3亿平方米）”累计投入92,742.65万元，投入进度103.05%，未达预计效益[28] - “嘉兴年产2.5亿平方米光伏胶膜项目（其中2亿平方米）”本年度投入5,579.70万元，累计投入49,795.57万元，投入进度99.59%，未达预计效益[29] - 年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目（杭州）累计投入25,457.18万元，投入进度57.08%[31] - 年产1亿平方米（高分辨率）感光干膜项目累计投入15,395.61万元，投入进度81.03%，2024年实现效益201.56万元[38] 项目变更情况 - 2023年将“年产4.2亿平方米感光干膜项目”缩减为“年产2.1亿平方米感光干膜项目”，“年产6.145万吨合成树脂及助剂项目”暂停建设[20] - 2024年将广东福斯特光伏材料有限公司“年产2.5亿平米光伏胶膜项目”30,000.00万元募集资金变更至福斯特材料科学（泰国）有限公司项目[21] - 募投项目变更考虑感光干膜和光伏胶膜市场变化等因素[39] - 变更部分募集资金用于泰国胶膜项目建设[39]

杭州福斯特应用材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规定， 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履 职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘梅娟女士、独立董事李敬科先生 及董事张虹女士组成，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任委员。 报告期内，公司第五届董事会于 2024 年 12 月 26 日届满，经公司 2024 年第 五次临时股东大会选举产生第六届董事会，并经公司第六届董事会第一次会议审 议通过由独立董事刘梅娟女士、独立董事杨志坚先生及董事林天翼先生组成公司 第六届董事会审计委员会，其中刘梅娟女士为会计专业人士，担任召集人暨主任 委员。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，具体情况如下： | 1 | 第五届董事会 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点在浙江杭州临安区公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年4月30日，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案，相关决议公告2025年4月10日披露[7][8] 议案相关 - 第6.01、6.03、10、11、12项议案关联股东杭州福斯特科技集团等回避表决[9] - 第10、11、12项为特别决议议案[10] - 第5 - 12项议案对中小投资者单独计票[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月23日，A股代码603806，简称福斯特[13] - 参会登记时间为2025年4月28日，地点在公司董事会办公室[15] - 会议联系人章樱，有联系电话、传真和电子邮箱[16]

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次 监事会会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监 事会主席杨楚峰先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 二、监事会会议审议情况 公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年度报告后发表意见如下： 公司 2024 年年度报告的编制程序、 ...

股本与分红 - 2024年末总股本2,608,736,456股，截至2024年12月31日回购股份数为2,738,800股[9] - 2024年度拟每10股派发2.60元（含税）现金红利，共计派发现金红利677,559,390.56元，占净利润比例为51.82%[9] 融资与资金使用 - 2025年度公司及控股子公司计划向银行申请不超200亿元综合授信融资业务，占最近一期经审计净资产的121.86%[18] - 公司及控股子公司使用不超30,000万美元闲置自有资金开展外汇衍生品交易，约占最近一期经审计净资产的13.14%[21] - 公司及子公司拟用不超80亿元闲置自有资金进行现金管理[22] - 公司拟用不超10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[23] 研发与审批 - 授权董事长在100,000.00万元额度内对2025年度研发项目实施审批，占最近一期经审计净资产的6.09%[19] 会议与议案 - 第六届董事会第六次会议应出席董事7名，实际出席7名[3] - 《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][10][12][13][14][17][18][19][21] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中董事长薪酬方案表决同意5票[15] - 《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》中独立董事薪酬方案表决同意4票[15] - 续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计和内控审计机构[17] 员工持股与制度 - 2024年度光伏事业合伙人计划计提专项资金不超5000万元[26] - 《杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）》及摘要获通过[28] - 《杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划管理办法》获通过[29] - 董事会提请股东大会授权办理2024年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划相关事宜[30] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》获通过[32] 其他 - 2024年度公司募集资金存放与使用合规[25] - 公司将于2025年4月30日召开2024年年度股东大会[33]

业绩数据 - 2024年度合并报表归属股东净利润13.0755952496亿元[3] - 2024年度母公司净利润7.7742862155亿元[3] - 2024年末总股本26.08736456亿股[3] 分红情况 - 拟每10股派2.60元，共派现6.7755939056亿元[3][4] - 2024年现金分红预计6.7755939056亿元[5] - 近三年累计现金分红13.6126205305亿元[5] 决策进展 - 2025年4月8日董监事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需2024年年度股东大会批准[7]

公司基本信息 - 公司法定代表人为林建华[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福斯特，代码603806[22] - 境内聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市钱江路1366号华润大厦B座15楼，签字会计师为曹毅、杜秀锋[23] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》(www.cnstock.com)，证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[21] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表口径归属上市公司股东的净利润为13.0755952496亿元[7] - 2024年度母公司实现净利润7.7742862155亿元，按10%计法定盈余公积7774.286216万元，当年可供分配利润6.9968575939亿元，累计未分配利润为75.8648605209亿元[7] - 2024年末总股本26.08736456亿股，截至2024年12月31日回购股份数为273.88万股[7] - 2024年度利润分配预案拟每10股派发2.60元（含税）现金红利，共计派发现金红利6.7755939056亿元[7] - 2024年度公司现金分红总额为6.7755939056亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为51.82%[7] - 2024年营业收入191.47亿元，较2023年下降15.23%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.08亿元，较2023年下降29.33%[27] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.83亿元，较2023年下降25.13%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额43.89亿元，2023年为 - 2608.37万元[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产164.12亿元，较2023年末增长5.27%[27] - 2024年末总资产212.12亿元，较2023年末下降2.86%[27] - 2024年基本每股收益0.5元/股，较2023年下降29.58%[28] - 2024年加权平均净资产收益率8.19%，较2023年减少4.33个百分点[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为53.21亿元、54.42亿元、44.11亿元、39.73亿元[33] - 报告期末合计计提减值准备31.72亿元[27][35] - 2024年非经常性损益合计2489.42万元，2023年为13686.77万元，2022年为13447.83万元[36] - 2024年公司实现营业收入191.47亿元，比上年同期下降15.23%；归属于上市公司股东的净利润13.08亿元，比上年同期下降29.33%[41] - 采用公允价值计量的项目期初余额36.86亿元，期末余额45.14亿元，当期变动8.29亿元，对当期利润的影响金额21.14万元[39] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额13447.83万元，按规定计算的为13422.72万元，差异25.10万元[38] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 2075.97万元，2023年为 - 533.99万元，2022年为 - 831.90万元[36] - 2024年计入当期损益的政府补助为3638.21万元，2023年为6075.45万元，2022年为5657.41万元[36] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为1563.63万元，2023年为919.18万元，2022年为1188.26万元[36] - 报告期内，公司实现营业收入191.47亿元，同比下降15.23%，主营业务收入190.27亿元，同比下降15.42%[97] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润13.08亿元，同比下降29.33%；扣除非经常性损益的净利润12.83亿元，同比下降25.13%[97] - 营业收入本期为191.47亿元，上年同期为225.89亿元，变动比例-15.23%[99] - 营业成本本期为163.25亿元，上年同期为192.82亿元，变动比例-15.33%[99] - 销售费用本期为9426.44万元，上年同期为7512.91万元，变动比例25.47%[99] - 管理费用本期为2.86亿元，上年同期为2.79亿元，变动比例2.56%[99] - 研发费用本期为6.57亿元，上年同期为7.92亿元，变动比例-17.01%[99] - 公司营业收入1914742.43万元，同比下降15.23%，主营业务收入1902651.35万元，同比下降15.42%[101] - 营业成本较上年同期下降15.33%，销售费用上升25.47%，管理费用上升2.56%，财务费用下降187.14%，研发费用下降17.01%[100] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加441483.55万元，投资活动现金流量净额减少298165.11万元，筹资活动现金流量净额减少76965.18万元[100][101] - 光伏封装直接销售材料本期金额为137.96亿美元，占总成本88.96%，上年同期金额为171.89亿美元，占比91.96%，较上年同期变动-19.74%[109] - 光伏封装人工本期金额为3.58亿美元，占总成本2.31%，上年同期金额为3.29亿美元，占比1.76%，较上年同期变动9.04%[109] - 光伏封装制造销售费用本期金额为13.55亿美元，占总成本8.74%，上年同期金额为11.74亿美元，占比6.28%，较上年同期变动15.39%[109] - 感光干膜和电子材料行业直接材料本期金额为4.60亿美元，占总成本75.49%，上年同期金额为3.10亿美元，占比74.17%，较上年同期变动48.63%[109] - 感光干膜和电子材料行业人工本期金额为0.34亿美元，占总成本5.53%，上年同期金额为0.22亿美元，占比5.29%，较上年同期变动52.73%[109] - 感光干膜和电子材料行业制造费用本期金额为1.16亿美元，占总成本18.97%，上年同期金额为0.86亿美元，占比20.54%，较上年同期变动34.89%[109] - 功能性铝塑膜和RO膜行业直接材料本期金额为1.00亿美元，占总成本72.91%，上年同期金额为0.81亿美元，占比77.07%，较上年同期变动23.98%[109] - 功能性铝塑膜和RO膜行业人工本期金额为0.16亿美元，占总成本11.33%，上年同期金额为0.096亿美元，占比9.21%，较上年同期变动61.19%[109] - 功能性铝塑膜和RO膜行业制造费用本期金额为0.22亿美元，占总成本15.76%，上年同期金额为0.14亿美元，占比13.72%，较上年同期变动50.57%[109] - 光伏发电行业直接材料本期金额为0.054亿美元，占总成本29.04%，上年同期金额为0.096亿美元，占比38.24%，较上年同期变动-43.61%[109] - 光伏胶直接销售额为133.07亿元，占比89.14%，同比下降17.49%；光伏背直接销售额为4.89亿元，占比84.20%，同比下降53.91%；感光干膜直接销售额为3.45亿元，占比76.53%，同比增长32.72%；铝塑膜直接销售额为9376.59万元，占比76.68%，同比增长17.22%；太阳能发电系统直接销售额为542.67万元，占比29.04%，同比下降43.61%；合成树脂等其他直接销售额为1.21亿元，占比69.93%，同比增长141.43%[111] - 前五名客户销售额为73.77亿元，占年度销售总额38.53%，其中关联方销售额为0[113] - 新增客户1销售额为12.86亿元，占年度销售总额6.71%[114] - 前五名供应商采购额为52.27亿元，占年度采购总额36.36%，其中关联方采购额为0[115] - 新增供应商1采购额为6.05亿元，占年度采购总额4.21%[116] - 销售费用为9426.44万元，同比增长25.47%；管理费用为2.86亿元，同比增长2.56%；财务费用为 - 2274.38万元，同比下降187.14%；研发费用为6.57亿元，同比下降17.01%[118] - 本期费用化研发投入为6.57亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.43%，研发投入资本化比重为0[120] - 经营活动产生的现金流量净额本期为43.89亿元，上年同期为 - 2608.37万元，增加44.15亿元[123] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34.39亿元，上年同期为 - 4.57亿元，减少29.82亿元[123] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.31亿元，上年同期为 - 4.61亿元，减少7.70亿元[123] - 交易性金融资产本期期末数为26.16亿元，占总资产比例12.33%，因投资理财产品增加所致[125] - 应收票据本期期末数为1450万元，占总资产比例0.07%，较上期减少54%，因未到期解付的商业承兑汇票减少所致[125] - 应收账款融资本期期末数为18.94亿元，占总资产比例8.93%，较上期减少48.61%，因未到期解付的银行承兑汇票增加所致[125] - 境外资产为21.65亿元，占总资产的比例为10.21%[128] - 受限资产期末账面余额合计1.98亿元，期末账面价值合计2.12亿元，包括货币资金冻结、应收款项融资质押、固定资产和无形资产抵押[131] - 短期借款本期期末数为6647.84万元，占总资产比例0.31%，较上期减少93.01%，因本期归还借款所致[127] - 长期借款本期期末数为29.88亿元，占总资产比例1.41%，较上期增加326.80%，因控股子公司华创光电公司保证及抵押借款增加所致[127] - 交易性金融资产期初数6,029,000,000.00元，本期公允价值变动损益3,412,573,348.57元[154] - 应收款项融资期初数3,685,771,094.33元，本期公允价值变动损益 - 1,791,711,538.69元[154] - 衍生品投资中交易性金融负债 - 远期结售汇合约初始投资价值变动金额211,384.72元，本期产生实际损益 - 197.35万元[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司光伏胶膜销售量28105.58万平方米，同比增长24.98%，营业收入175.04亿元，同比下降14.54%[41] - 2024年公司光伏背板销售量1005.50万平方米，同比下降33.50%，营业收入6.07亿元，同比下降54.26%[42] - 2024年公司感光干膜销售量1593.39万平方米，同比增长37.97%，营业收入5.93亿元，同比增长30.72%[45] - 报告期内公司铝塑膜销售量1295.77万平方米，同比增长28.76%，营业收入13285.80万元，同比增长16.17%[48] - 光伏胶膜营业收入1750419.76万元，同比下降14.54%，营业成本1492842.75万元，同比下降14.65%[101] - 光伏背板营业收入60673.56万元，同比下降54.26%，营业成本58051.43万元，同比下降51.65%[101] - 感光干膜营业收入59283.90万元，同比增长30.72%，营业成本45114.13万元，同比增长29.68%[101] - 光伏胶膜生产量280745.55万㎡，同比增长21.66%，销售量281055.80万㎡，同比增长24.98%[106] - 光伏背板生产量10018.55万㎡，同比下降34.05%，销售量10054.96万㎡，同比下降33.50%[106] - 感光干膜生产量16070.82万㎡，同比增长36.11%，销售量15933.90万㎡，同比增长37.97%[106] - 铝塑膜生产量1299.92万㎡，同比增长25.00%，销售量1295.77万㎡，同比增长28.76%[106] - 光伏背板产量10018.55万平米，产能利用率43.94%；光伏胶膜产量280745.55万平米，产能利用率94.62%[143] - 光伏胶膜在建生产线总投资额204050.09万元，当期投资额26925.34万元，设计产能100000.00万平米，预计2024 - 2026年投产[143] - 光伏背板境内销售收入55760.61万元，销售毛利率2.67%，境外销售收入4912.95万元，销售毛利率23.12%；光伏胶膜境内销售收入1394981.9

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降29.58%至0.5元，连续两年下滑（2023年0.71元，2022年0.85元）[1] - 每股净资产归零（2023年8.08元），同比下降100%，主要因资本结构调整[1] - 营业收入同比下降15.24%至191.47亿元，净利润同比下降29.3%至13.08亿元[1] - 净资产收益率(ROE)大幅下滑34.58个百分点至8.19%，反映盈利能力减弱[1] - 每股未分配利润和每股公积金分别下降23.3%和46.79%，显示留存收益减少[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例71.63%，较上期减少1694.78万股，显示机构减持[2] - 香港中央结算有限公司减持3420.67万股，持股比例降至3.84%[3] - 五家机构新进前十大股东，包括广发高端制造基金(1.22%)、华夏能源革新基金(0.7%)等[3] - 四家机构退出前十大股东，涉及社保基金六零一组合(原持股0.7%)等[4] 分红政策 - 拟实施10派2.6元(含税)的现金分红方案[5]