| 证券代码:603776 | | --- | | 转债代码:113609 | 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-038 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 的 A 股股份。本次回购股份拟用于实施公司股权激励，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过 16.78 元/股，回购期限自公司董 事会审议通过回购方案之日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（2024-029）》。 二、 回购股份的进展情况 本公司董事会及全体董事保证 ...

永安行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 23 日 永安行科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定， 特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东或股东代理人（以下统称"股东"）应当以维护全体股东 的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 2023 5 | | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 9 | | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案 | 12 | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 | 16 | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 | 17 | | 议 ...

根据上述决议，公司于近日办理完成工商变更登记和备案手续，并领取了常州市行政审 批局换发的《营业执照》，变更后的公司基本信息如下： 统一社会信用代码：913204005603281353 经营范围：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统 信息技术服务，运营管理服务；电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC 卡读写机 的开发、制造、销售和服务；自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、 自动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务；计算机应用软件的开发及系 统集成；车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试；技 术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；机械设备租赁；设计、制作、代理、 发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁 止进出口的商品和技术除外）；网络预约出租车服务（限《网络预约出租汽车经营许可证》 核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 1 证券代码：603776 证券简称 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 4 月 26 日）登记在册 的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孙继胜 | 79,400,092 | 34.60 | | 2 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 18,816,000 | 8.20 | | 3 | 索军 | 7,182,822 | 3.13 | | 4 | 陶安平 | 7,090,900 | 3.09 | | 5 | 上海一村投资管理有限公司－一村基石 13 号私募证 | 7,015,189 | 3.06 | | | 券投资基金 | | | | 6 | 黄得云 | 6,956,263 | 3.03 | | 7 | 常州远为投资中心（有限合伙） | 2,438,544 | 1.06 | | 8 | 范红兰 | 2,132,000 | 0.93 | | 9 | 严献忠 ...

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-036 永安行科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/29，由董事长孙继胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/4/26~2024/10/25 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 ...

RSM 容诚 审计报告 永安行科技股份有限公司 容诚审字|2024]210Z0072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 的一个。" 目 | 序号 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | l | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 124 | 审 计 报 告 容诚审字[2024]210Z0072 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了永安行科技股份有限公司(以下简称永安行公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所 ...

RSM 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 永安行科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://zc.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn）"进行 的 录 | 序号 | যু | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | ব | 容诚专字[2024]210Z0063 号 永安行科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了永安行科技股份有限公 司(以下简称永安行公司)2023年度财务报表,并于 2024年4月26日出具了容 诚审字[2024] 210Z0072 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附的 永安行公司管理层编制的《永安行会计股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况 表》（以下简称营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本 次回购方案无法实施的风险； 转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2024-029 永安行科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等因素影响， 致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在根据规则 变更或终止回购方案的风险； 4、公司本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。若公司未能在法律法规 规定的期限内实施上述用途，则存在启动未使用的部分股份注销程序的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）2024 年 4 月 16 日，公司董事长孙继胜先生基于对公司未来持续稳定发展的信心 和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为113,076,896.39元，同比下降9.33%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-5,171,079.84元，同比下降150.75%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,512,104.46元，同比下降218.88%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,825,970.90元，同比下降108.85%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.02元，同比下降150.00%[4] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-0.02元，同比下降150.00%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-0.16%，同比下降0.47个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为113,076,896.39元，同比下降9.31%[18] - 2024年第一季度净亏损为5,899,042.10元，上年同期净利润为9,488,455.70元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,825,970.90元，上年同期为54,551,826.85元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-94,376,926.64元，上年同期为-515,109,451.01元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,309,858.00元，上年同期为179,538,666.67元[21] - 2024年第一季度研发费用为7,677,996.60元，占营业收入的6.80%[18] - 2024年第一季度销售费用为2,226,578.78元，同比下降32.03%[18] - 2024年第一季度管理费用为7,449,746.01元，同比增加3.03%[18] - 2024年第一季度财务费用为8,485,817.03元，同比下降10.71%[18] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为73,468.59元[19] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为3.86亿元[15] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为26.17亿元[15] - 公司2024年第一季度应收账款为5.42亿元[15] - 公司2024年第一季度存货为1.01亿元[15] - 公司2024年第一季度长期股权投资为1.00亿元[15] - 公司2024年第一季度固定资产为4.25亿元[15] - 公司2024年第一季度商誉为1.27亿元[16] - 公司2024年第一季度应付账款为1.01亿元[16] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为1.55亿元[16] - 公司2024年第一季度应付债券为6.46亿元[16] 非经常性损益 - 公司2024年第一季度非经常性损益项目包括政府补助4.57万元、其他营业外收支4.55万元等[5][6] - 公司解释将可转债资金理财收益2,435,141.51元不列为非经常性损益的原因[7][8] 业绩下滑原因 - 公司主要财务指标下降的主要原因是应收款回款减少导致计提坏账转回减少[9]

永安行科技股份有限公司 永安行科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内部机 构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《永安行科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 2 董事会议事规则 第三条 董事 ...