公司基本信息 - 公司于2018年2月8日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2000万股[7] - 公司注册资本为人民币12590.24万元[7] - 公司股份总数为12590.24万股，均为普通股[14] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[21] 股权结构 - 2015年9月22日曹勇以净资产认购2339.82万股，占股本总额43.33%；安吉长江投资有限公司认购3060.18万股，占股本总额56.67%[13] - 2015年增资后曹勇占股本总额39.00%；安吉长江投资有限公司占51.00%；安吉高盛投资合伙企业占9.00%；张芸占0.10%；朱黄强占0.90%[13] - 2015年引入新投资者增资，注册资本增加600万元，股份总数增加至6000万股[13] 股份收购与转让 - 公司收购股份用于员工持股计划等，经董事会决议，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[19][20] - 公司因减少注册资本等收购股份，应经股东大会决议，自收购之日起10日内注销[19][20] - 公司因与持有本公司股票的其他公司合并等收购股份，应在6个月内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼，或自行诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 董事会收到提议后需在10日内反馈，同意召开需在作出决议后5日内发出通知[38][39] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[40] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[44] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[44] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[56] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[58] - 每一当选人的得票数至少应达到出席股东大会股东所持有股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一[59] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[62] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事每届任期相同，但连续任职不得超过六年[65] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[67] - 董事会将在董事提交书面辞职报告2日内披露有关情况[67] - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[68] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在四年内仍然有效[69] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[70] - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[73] 董事会相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员不少于三名，独立董事占半数以上并担任召集人；战略委员会成员不少于三名，独立董事占三分之一以上[72] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情形之一，应经公司董事会审议[76] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一，应在董事会审议后提交股东大会审议[77] - 十二个月内“购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30％，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[79] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等四种情形，应在董事会审议后提交股东大会审议[79] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定关联参股公司除外，且需经非关联董事相关审议并提交股东大会[80] - 董事会审议对外担保事项，需经出席董事会的三分之二以上董事及全体独立董事的三分之二以上同意[80] - 公司与关联人发生的交易达到一定标准，应当经董事会审议[80] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[82] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[84] - 临时董事会会议通知不少于会议召开前3天[84] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理2名，董事会秘书1名，财务负责人1名[89] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[90] - 副总经理等高级管理人员由总经理提名，董事会决定聘任[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[96][97] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[98] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度报告，前6个月结束后2个月内报送中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[103] - 公司需在2个月内完成股利（或股份）派发[103] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润的20%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[105] - 报告期末资产负债率高于80%等特殊情形时公司可不进行利润分配[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[111] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[120][121] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[124] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[124] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[124] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30或45日内申报债权[125] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配，未清偿前不分配给股东[126] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请宣告破产[126] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报相关部门确认并申请注销登记[126] - 有三种情形公司应修改章程，涉及登记事项依法办理变更登记[128] - 董事会依股东大会决议和主管机关审批意见修改章程[128] - 章程修改事项属法定披露信息应按规定公告[128]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月6日召开[2] - 现场会议12月6日14点30分在杭州余杭区举行[2] - 网络投票12月6日进行[3][4] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[5] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月29日[8] 参会要求 - 个人和法人股股东出席或委托需持相关文件[8][9] 登记信息 - 登记地点在杭州余杭区，不晚于12月5日15:00[9] 联系方式 - 董事会办公室电话0572 - 5825566等[10]

会议决策 - 2024年11月18日召开第四届董事会第三次会议[2] - 审议通过转让越南土地承租权益并终止越南（二期）投资议案[3][4] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[7][8] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[9] 股本变更 - 2024年11月4日完成2.60万股限制性股票回购注销，总股本和注册资本变更[7]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-065 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二)至 12 月 02 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、 财务状况，公 ...

激励计划 - 2024年5月13日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年5月30日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] 回购注销 - 2024年8月27日调整回购价格为5.1615元/股[8][10] - 需回购注销股票数量由2.00万股调整为2.60万股[8][10] - 2024年8月27日董事会、监事会审议通过回购注销议案[8][9][10] - 预计2024年11月4日完成注销[15] 利润分配 - 2023年度以96,868,000股为基数，每股派现0.18元（含税）[13] - 2023年度以资本公积每股转赠0.3股，共计转增29,060,400股[13] 信息披露 - 2024年8月29日披露债权人通知公告[11] - 尚需办理工商变更登记并履行信息披露义务[16]

回购情况 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销2.60万股限制性股票[4] - 2024年8月27日审议通过回购注销议案[5] - 2024年8月29日披露债权人通知公告，公示无异议[5][6] 后续安排 - 预计2024年11月4日完成注销，之后办理工商变更登记[9] 股本变动 - 回购注销后总股本由12,592.84万股变为12,590.24万股[10] - 有限售条件流通股变动后为110.24万股[11] 合规说明 - 公司称回购注销决策和披露合规，无损害权益情形[13] - 律所认为符合规定，尚需办理工商变更和披露[14]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为4.13亿元人民币，同比增长42.08%[2] - 年初至报告期末营业收入为11.26亿元人民币，同比增长50.51%，主要由于跨境电商规模增长[7] - 公司2024年前三季度营业总收入为11.26亿元人民币，同比增长50.5%[14] 净利润与盈利能力 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-59.14万元人民币，同比下降104.75%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为248.33万元人民币，同比下降91.76%[2] - 公司2024年前三季度净利润为248.33万元人民币，同比下降91.7%[15] - 公司2024年前三季度综合收益总额为-283.81万元人民币，同比下降108.8%[16] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6041.69万元人民币，同比下降205.32%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-60,416,912.02元，同比下降205.3%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-35,780,500.39元，同比改善34.8%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为50,863,153.59元，同比增长133.1%[18] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-42,646,750.15元，同比下降221.6%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为34,508,429.50元，同比下降68.8%[18] 每股收益 - 第三季度基本每股收益为-0.01元人民币，同比下降111.11%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.02元人民币，同比下降93.55%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.02元，同比下降93.5%[16] 资产与负债 - 公司总资产为14.40亿元人民币，同比增长5.90%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.72亿元人民币，同比下降3.42%[3] - 公司2024年9月30日货币资金为80,145,018.88元，较2023年底减少30,282,948.42元[10] - 公司2024年9月30日应收账款为196,619,603.20元，较2023年底增加35,755,148.07元[10] - 公司2024年9月30日存货为312,562,676.33元，较2023年底增加105,348,178.02元[11] - 公司2024年9月30日流动资产合计为646,579,312.45元，较2023年底增加117,484,318.75元[11] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为793,237,198.35元，较2023年底减少37,248,019.49元[11] - 公司2024年9月30日资产总计为1,439,816,510.80元，较2023年底增加80,236,299.26元[11] - 公司2024年9月30日短期借款为140,000,000.00元[11] - 公司2024年前三季度应付票据为2.03亿元人民币，同比增长27.6%[12] - 公司2024年前三季度应付账款为2.37亿元人民币，同比增长6.4%[12] - 公司2024年前三季度流动负债合计为7.01亿元人民币，同比增长23.8%[12] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业成本为8.79亿元人民币，同比增长58.1%[14] - 公司2024年前三季度销售费用为1.76亿元人民币，同比增长58.3%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为2349.54万元人民币，同比增长28.6%[14] 股东与股权结构 - 公司2024年第三季度末普通股股东总数为6,512名[8] - 安吉长江投资有限公司为公司最大股东，持股47,738,808股，占比37.91%[8] - 曹勇为公司第二大股东，持股36,501,192股，占比28.99%[8] 跨境电商业务 - 跨境电商实现收入5.92亿元人民币，同比增长61.75%[7] 现金流入与流出 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为950,704,782.32元，同比增长43.1%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,072,075,494.43元，同比增长43.2%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为820,048,108.41元，同比增长78.2%[17]

换届选举 - 2024年10月16日召开第二次临时股东大会，选举产生第四届董事会和监事会股东代表监事[1] - 第四届董事会选举曹勇为董事长，聘任曹勇为总经理[3][6] - 第四届监事会选举朱周婷为主席[4] 人员变动 - 俞乐平不再担任公司独立董事[6] 人员构成 - 第四届董事会非独立董事为曹勇等4人，独立董事为计望许等3人[1] - 第四届监事会股东代表监事为陈欢欢、杨冰洁，职工代表监事为朱周婷[4] 委员会设置 - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会主任委员分别为计望许、蒋鸿源、曹勇、侯江涛[3] 联系方式 - 董事会秘书办公地址在浙江湖州安吉，电话0572 - 5825566等[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月1日公告[5] - 现场会议于10月16日14点在浙江湖州安吉公司六楼召开[6] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为10月16日9:15 - 15:00[6] - 上交所互联网投票平台投票时间为10月16日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 现场会议股东及代理人7人，持股89,214,160股，占总股本70.8451%[9] - 网络投票股东14名，代表股份43,986股，占总股本0.0349%[9] 选举结果 - 曹勇等4人当选，得票占比均超99.95%[11][13][14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月16日在浙江湖州安吉县公司六楼会议室召开[2] - 出席股东和代理人21人，持表决权股份89,258,146股，占比70.88%[2] 人员出席情况 - 公司7名董事出席5人，3名监事出席3人，董秘出席，高管列席[3][4] 选举结果 - 曹勇、胡林福当选非独立董事，计望许当选独立董事，陈欢欢当选股东代表监事[5][6][7] - 5%以下股东选曹勇、胡林福同意票比例分别为99.0735%、98.9186%[8][9] 表决情况 - 本次股东大会表决结果由律师见证，合法有效[10]