募集资金情况 - 公司公开发行94,500,000股A股，每股面值1元，增加注册资本94,500,000元[13] - 每股发行价7.91元，募集资金747,495,000元，扣除费用后剩余685,278,000元[13] - 2023年度募集资金总额为68,527.80万元，年度投入131.24万元，累计投入63,260.88万元[41] 募投项目情况 - 越界金都路项目承诺投资9,400.00万元，年度投入62.98万元，累计投入9,112.55万元，进度96.94%，营收2,644万元、净利润74.0万元[41] - 智慧园区信息服务平台建设项目承诺投资5,900.00万元，年度投入68.26万元，累计投入890.05万元，进度15.09%[41] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资55,590.30万元，调整后53,227.80万元，累计投入53,258.28万元，进度100.06%[41] 资金使用及收益情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金74,574,400元[14] - 截至2023年12月31日，募投项目使用资金558,034,354元[14] - 截至2023年12月31日，购买理财产品收益3,747,622.71元[14] - 2022年11月28日至2023年2月28日，购买5000万元浦发银行理财产品，收益35万元[32] 资金补充及销户情况 - 2023年公司将5750.39万元节余募集资金永久补充流动资金，4月7日完成所有账户销户[20] - 2023年2月27日同意将节余募集资金5711.85万元用于永久补充流动资金[35] 未来展望 - 越界金都路项目物业租赁期限20年，预计收入7.36亿元，预计净利润1.47亿元[43]

独立董事候选人声明与承诺 本人陆凯薇，已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管 理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 ...

会议出席情况 - 2023年独立董事董事会会议8次全出席[4] - 2023年独立董事股东大会3次全出席[6] - 2023年审计、提名委员会会议全出席[11] 议案审议情况 - 2023年多会议审议通过多项关联交易议案[12] - 2023年7月续聘会计师事务所，聘期一年[15] - 2023年7月聘任财务总监[17] - 2023年增补第四届董事会成员[18]

独立董事评估 - 公司董事会对潘敏、吴建伟、陆凯薇独立性进行评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月29日[2]

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-009 上海锦和商业经营管理股份有限公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 （一）2024 年为控股子公司提供融资担保情况 为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司及控股子公司业务发展所需资 金，2024 年 3 月 29 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》。根据上述议案，2024 年公司及控股子公司拟向金融机构及非金融机构申请总额度不超过8亿元人民币的综 合授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构及非 金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的实际需求来 确定。授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度范围内，实际办理授信及融 资过程中，需要公司为控股子公司提供担保的，公司将在上述授信额度内，按持股比 例为控股子公 ...

上海锦和商业经营管理股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 上海锦和商业经 ...

2023 年度，董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，召开会议的具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议名称 | 审议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/02/27 | 第四届董事会审计委员会 第八次会议 | 1、审议《董事会审计委员会 年度 2022 | | | | | 履职情况报告》2、审议《2022 年年度 | | | | | 年度内部 报告及摘要》3、审议《2022 | | | | | 控制评价报告》4、审议《2022 年度内 | | | | | 部控制审计报告》5、审议《关于公司 | | | | | 2023 年度日常关联交易预计的议案》6、 | | | | | 审议《2022 年度财务决算报告及 2023 | | | | | 年预算报告》 | | 2 | 2023/04/28 | 第四届董事会审计委员会 | 1、审议《2023 年第一季度报告》2、审 议《关于增补董事会审计委员会委员的 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | | 3 | 2023/07/14 | 第四届董事会审计委员会 | 1 ...

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-011 上海锦和商业经营管理股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确 保不影响公司正常经营所需资金的前提下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金购 买安全性高、有一定流动性的理财产品，包括但不限于通过银行、信托、证券、 保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。 （二）资金来源及额度 拟使用金额不超过人民币 4 亿元自有闲置资金择机购买安全性高、有一定流 动性的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。为方便办理，拟提请董事 1 委托理财产品种类：安全性高、有一定流动性的理财产品 ，包括但不限 于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收 益或浮动收益的理财产品。 委托理财金额：总额度不超过人民币 4 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2 ...

财务审计 - 审计公司对锦和商管2023年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为锦和商管于2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 报告出具日期为2024年3月29日[11] - 涉及金额15450.0000万[12]

市场扩张和并购 - 公司与北科建共同出资设立北京北锦，各占50%股权，注册资本3000万元[2][4][7] 业绩总结 - 2023年12月31日北京北锦资产总额4194.19万元，负债1382.34万元，净资产2811.84万元[8] - 2023年北京北锦营收为0，净利润 -188.16万元，资产负债率32.96%[9] 其他新策略 - 2023年9月拟向北京北锦提供5500万元借款额度，截至2023年底已提供650万元[4][9] - 2024年3月拟继续提供3500万元借款额度[5][11] - 借款期限3年可提前还，年利率为同期五年期LPR上浮10%且期间不调整[2][5][11] - 本次资助后公司及子公司对合并报表外单位资助总余额9000万元，占2023年底归母净资产8.04%，逾期未收回金额为0[14] - 2024年3月29日独立董事、董事会、监事会均审议通过财务资助议案[15][16][17][18]