业绩总结 - 2023年公司实现营业收入19,683.14万元，较上年下降31.95%[14][53][64] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润 - 15,149.55万元，较上年上升22.65%[14][53][64] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 18,183.25万元，较上年上升10.90%[14] - 2023年末公司资产总计162,456.01万元，比上年下降12.45%[54] - 2023年末流动资产合计88,153.32万元，占总资产比例为54.26%，比上年下降22.13个百分点[54] - 2023年末货币资金34,341.86万元，较2022年末降幅40.35%[57] - 2023年末负债总额72,032.12万元，比上年降幅31.76%[59] - 2023年末归属于母公司股东权益为93,104.22万元，比上年下降17.94%[63] - 2023年毛利率46.67%，较上年减少21.14个百分点[64] - 2023年期间费用总额24,372.63万元，较去年同期降幅31.92%[65] - 2023年经营活动现金净流量净额 - 3,787.45万元，较上年同期增加42.92%[71] - 2023年末流动比率为3.63，比上年下降2.94%，速动比率为3.39，比上年下降5.31%[72] 用户数据 - 公司销售网络覆盖逾6500家二级以上医院[22] 未来展望 - 2024年公司将加大新产品研发投入[29] - 公司将继续参与国家集采，加强新获批品种推广[31] - 公司将优化组织架构，完善绩效管理体系，择机推进股权激励[31] - 公司将运用资本运作方式加快产业整合，拓展医疗服务领域[32] - 2024年度公司及下属全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过6亿元[78] - 公司及下属全资子公司为全资子公司3亿元综合授信提供担保[78] - 拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构，聘期1年[83] 新产品和新技术研发 - 2023年公司获得注射用拉氧头孢钠和盐酸多巴胺注射液的注册批件[15] - 注射用氨曲南等已通过仿制药质量和疗效一致性评价[15] - 2023年公司立项新品种3项[15] - 公司已获得多个药品一致性评价与视同通过一致性评价批件[19] - 公司不断加大研发投入，在研项目涵盖抗肿瘤、心脑血管等大病种领域[20] 市场扩张和并购 - 2023年3月公司全资子公司丙氨酰谷氨酰胺注射液中标第八批全国药品集中采购[16] - 公司以博鳌超级医院为战略布局，对接国际先进医疗技术[22] - 公司通过投资大健康产业基金拓展产业布局[23] 其他新策略 - 公司持续推进预算管控，加强成本控制管理[17] - 公司坚持“预算管理”，年度预算管理全方位、全过程、全员参与[30] - 公司坚持以高新技术为先导等发展战略，打造大健康生态系统[25] 风险提示 - 产品落标或中标价格大幅下降将影响销售及收入[34] - 国家医改政策调整对公司经营存在不确定影响[34] - 新产品研发及推广存在风险[34] - 质量管理疏忽或下游环节操作不当可能影响业绩[35] - 国家环保规定可能增加公司经营成本[36] 公司治理 - 2023年公司召开5次董事会会议和5次监事会会议[37][42] - 2023年公司组织召开1次年度股东大会[38][39] - 2023年公司拟定不进行现金股利分配等[75] - 董事会提名刘力明为第四届董事会董事候选人[86] - 监事会提名方现军为第四届监事会监事候选人[89] - 公司拟对《独立董事工作制度》进行修订[91]

资金募集 - 公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[2] 现金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金，可循环滚动，期限不超12个月[2][4][9] - 投资产品为保本、安全、流动性好的理财或存款类[2][4][5] - 授权董事长决策，财务部实施，按职能分离原则管理[4][5] 审批情况 - 监事会、保荐机构对现金管理事项均无异议[9]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事何超、潘自强、何前独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外任何职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系或妨碍独立客观判断的关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[2]

人事变动 - 提名刘力明为非独立董事候选人，任副总经理[2][4] - 提名方现军为监事候选人[3] - 聘任隋国平为副总经理兼董事会秘书[4] 会议情况 - 2024年4月18日召开董、监事会第十一次会议[2][3][4] - 补选董、监事事项待2023年年度股东大会审议[2][3]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[4] 提案要求 - 3%以上股东可提董事等人选提案[6] - 1%以上股东可提独立董事人选提案[6] 会议规则 - 主任委员10天内召集会议，会前5天通知委员[11] - 会议2/3以上委员出席方可举行[11] - 会议决定须全体委员过半数通过[11] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于10年[20]

财务审计 - 审计灵康药业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司需建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[3] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] 其他信息 - 审计报告日期为2024年4月18日[9]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为 -172,562,673.75元[3] - 年初未分配利润为12,854,251.27元[3] - 2023年末累计可供股东分配的利润为 -159,708,422.48元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[2][3][6][7]

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东净利润为负值[4] - 公司2023年营业收入为19.68亿元，同比下降31.95%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-15.15亿元，同比增加22.65%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，同比增加42.92%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为93.10亿元，同比下降17.94%[12] 主要业务及产品 - 公司主营业务为化药处方药的研发、生产和销售[39,40] - 公司主导产品涵盖了肠外营养药、抗感染药和消化系统药三大领域[21] - 公司55个品种被列入国家医保目录，13个品种被列入国家基药目录[21] - 公司取得114个品种共221个药品生产批准文件[24] - 公司在研项目涵盖了抗肿瘤用药、心脑血管用药、消化系统用药等大病种领域[24] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，全年获得注射用拉氧头孢钠和盐酸多巴胺注射液的注册批件[16] - 公司加快推进重点品种的一致性评价工作，已获得多个品种的一致性评价批件[23] - 公司现已形成一支人才齐全、结构合理的研发团队，在品种研发、工艺技术创新等方面取得多项成果[23] 营销及市场 - 公司构建了覆盖全国主要市场的营销网络，建立起遍布全国的销售团队[24] - 公司在细分产品市场领域处于龙头地位,多个核心产品市场地位突出[21] - 公司持续推进预算管控、加强财务监督，着力财务分析，加强成本控制管理[17] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[97] - 公司董事长兼任总经理，董事会、监事会及内部机构独立运作[100,101] 风险因素 - 药品集中采购可能导致收入波动风险[92] - 医药政策变动可能带来风险[92] - 新产品开发和推广存在风险[92] - 药品质量控制存在风险[92,93] 环境保护 - 公司废水排放和废气排放均符合相关排放标准，未超标排放[135,136] - 公司设立有一般工业固废贮存、危险废物贮存间[141] - 公司于2014年4月取得海南省国土环境资源厅关于GMP新建工程项目的环评批复[141] 社会责任 - 公司作为上市企业，一直以来深耕实体经济，充分发挥资本力量，主动承担社会责任[145] - 公司将充分发挥资本力量与发展实体经济相结合，为服务社会经济发展和民生事业作出新贡献[145] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为76,050.00万元[166] - 公司发行可转换债券募集资金总额为52,500.00万元[166] - 公司终止了冻干粉针剂生产线建设项目和粉针剂生产线建设项目[168][169] - 公司将结余募集资金8,148.90万元永久补充流动资金[169] 股权结构及变动 - 公司控股股东为灵康控股集团有限公司，持股比例为47.09%[178] - 公司实际控制人为陶灵萍女士[179][180][181] - 公司实施2020年度权益分派和2021年度权益分派，导致可转换公司债券"灵康转债"的转股价格分别从8.81元/股调整为8.61元/股，再调整为8.51元/股[186]

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-017 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不超过 12 个月 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，进一 步提高公司整体收益，在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前 提下，公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好 的理财产品。 （二）资金来源：闲置自有资金。 灵康药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、券商、信托公司、资产管理公司以及基金管理 公司等金融机构 委托理财额度：单日最高余额不超过 1 亿元，在确保不影响公司日常运 营的情况下滚动使用 委托理财产品名称：委托理财产品 （三）委托理财产品类型：银行、券商、信托公司、资产 ...

业绩总结 - 灵康药业2023年度其他关联资金往来期初余额53104.35万元[10] - 累计发生金额8237.92万元，偿还金额10260.95万元[10] - 期末余额51081.32万元[10] 子公司情况 - 浙江灵康2023年期初占用4000万，占用发生6000万，偿还1亿[10] - 西藏骅信期初占用100万，占用发生21.37万，偿还121.37万[10] - 海南灵康期初占用24574.77万，占用发生2216.55万，期末26791.32万[10] - 海南美大、西藏现代藏药期末占用余额与期初相同[10]