担保情况 - 为全资子公司北方科技集团担保不超38000万元，实际担保余额3844万元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额61703.16万元，占净资产比例26.14%[4] 子公司业绩 - 北方科技集团2024年末净资产43055.84万元，营收8030.56万元，净利润 -513.61万元[10] - 2025年9月底净资产43127.35万元，营收8809.87万元，净利润71.51万元[10] 担保流程 - 2025年11月5日董事会全票通过担保议案，尚需股东大会审议[7] - 担保授权有效期12个月，经营管理层可签相关文件[7] 其他 - 北方科技集团拟申请不超38000万元贷款，公司提供担保增信[6] - 公司直接持有北方科技集团100%股权，其注册资本50000万元[10]

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-074 南威软件股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 本次担保金额 | | 深圳太极数智技术有限公司 万元 3,000.00 | | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 3,840.64 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 61,703.16 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 26.14% | | 期经审计净资产的比例（%） | | | 特别风险提示（如有请勾选） | □对外 ...

制度修订 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 全面梳理治理制度，制定、修订、废止部分制度共43项[5][6] - 《公司章程》修订包括统一表述、删除条款、调整职位名称等[3][4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为7500万股，已发行股份总数为580360523股，均为人民币普通股[15] - 吴志雄等多人在2010/12/31认购股份，涉及不同认购数量[14] - 公司财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] 公司运营与决策 - 公司增加或减少注册资本等事项需由股东大会或股东会以特别决议通过[47] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需由股东大会或股东会以特别决议通过[47] - 董事会和监事会的工作报告等事项由股东大会或股东会以普通决议通过[46] 股东权益与职责 - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况，有权书面请求相关方诉讼[21][22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[20] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对召集程序等违规有权请求撤销[20] 会议相关 - 公司需在特定情形下2个月内召开临时股东大会/股东会[23] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会/股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[23] - 股东大会和股东会会议记录保存期限为10年[26] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事人数占比不低于三分之一[33] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[29] - 董事辞任应提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[31] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[34] - 审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[34] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[34] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[46] - 公司现金方式分配利润，分配金额不少于当年实现可分配利润的20%，回购股份视同现金分红[47] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[47] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[129] - 公司合并、分立、减资，均需通知债权人并公告[130][131][132] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[136]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2025-073 南威软件股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：泉州市丰海路南威大厦 2 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

会议情况 - 南威软件第五届监事会第十四次会议于2025年11月5日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过为全资子公司固定资产项目贷款提供担保议案[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

会议相关 - 公司第五届董事会第十五次会议于2025年11月5日召开[1] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》获6票同意通过[7][8] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决6票同意，需提交股东大会审议[1][2][3][5][6] 贷款情况 - 公司与子公司拟申请不超38000万元固定资产项目贷款[3] - 工行、兴业银行各授信19000万元，期限15年[5]

公司近期动态 - 公司于2025年11月5日召开第五届第十五次董事会会议，审议了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案等文件 [1] - 公司当前市值为73亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于人工智能/数据要素相关业务，其中人工智能/数据要素+公共安全业务占比最高，为45.43% [1] - 智慧产业业务收入占比为24.26%，是公司第二大收入来源 [1] - 人工智能/数据要素+数字政府业务收入占比为20.94% [1] - 人工智能/数据要素+社会治理业务收入占比为9.2% [1] - 其他业务收入占比为0.17% [1]

融资与担保安排 - 全资子公司北方科技集团拟向银团申请不超过3.8亿元固定资产项目贷款 [1] - 贷款资金用途为满足北京全球总部建设等资金需求 [1] - 担保及增信措施包括北方科技集团以土地使用权和在建工程抵押 公司作为共同借款人 并以持有的北方科技集团100%股权及三项发明专利质押 [1] - 本次担保无反担保 保证期为两年 尚需提交股东大会审议 [1] 公司现有担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额为6.17亿元 [1] - 对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的26.14% [1] - 公司目前无逾期担保 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月30日，共有6个机构投资者持有南威软件A股股份，合计持股量为5518.38万股，占公司总股本的9.51% [1] - 机构投资者包括天津启重始源企业管理合伙企业、上海云鑫创业投资有限公司、香港中央结算有限公司以及三只中证1000指数基金 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌0.56个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，为广发中证1000ETF和华夏中证1000ETF，持股减少占比小幅下跌 [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计103个，主要包括南方中证1000ETF、大成中证360互联网+指数A等产品 [1] 外资持股变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，为香港中央结算有限公司，持股减少占比小幅下跌 [2]

交易表现与资金流向 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收11.81元，当日下跌1.17%，换手率为1.36%，成交量为7.9万手，成交额为9372.33万元 [1] - 当日主力资金净流出1128.58万元，占总成交额的12.04%，而游资资金净流入280.89万元，散户资金净流入847.69万元 [2] 2025年第三季度财务业绩 - 公司前三季度主营收入为6.04亿元，同比大幅上升66.52%，但归母净利润仍为亏损1.01亿元，亏损额同比收窄37.75% [2] - 单季度来看，第三季度主营收入为2.9亿元，同比大幅上升113.21%，单季度归母净利润为-2855.01万元，亏损同比收窄39.03% [2] - 公司前三季度毛利率为18.33%，负债率为57.86%，投资收益为770.4万元，财务费用为2060.67万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为9640.78万元，同比大幅增加81.09%，主要得益于公司加强回款催收力度及相关经营性支出减少 [4][6] - 公司基本每股收益为-0.17元/股，同比改善39.29% [4] 经营亮点与战略进展 - 业绩增长主要源于公司持续优化项目交付全过程管理体系，项目验收金额显著提升 [5][6] - 公司紧抓国家清欠民营企业账款政策，加大回款力度，项目回款总额达9.39亿元，有效改善资金状况 [6] - 年初至报告期末，公司累计中标项目金额3.43亿元，新增销售合同金额3.68亿元 [6] - 北京全球总部及智算中心项目持续推进，其中智算中心项目已获准建设2300PFlops算力，将服务于人工智能及政府公共算力等领域 [9][10] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为65,726户，公司实际控制人吴志雄持股193,622,224股，占总股本的33.36%，其中质押股份为133,110,458股 [7][8]