清源科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于2025 年4月28日在公司会议室召开，会议由刘宗柳先生主持。会议应出席监事3人，实 际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 审议并通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议并通过《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《清 源科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。 (三) 审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，清源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 403,061,754.81元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专用账户的库存股为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 截至2024年12月31日，公司总股本273,800,000股。根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规的规定，回购专用账 户中的股份不享受利润分配的权利。公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，鉴于 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，根据《上市 公司股权激励管理办法》《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，经公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司董事会 同意对已获授但尚未解除限售的 65.2640 万股限制性股票进行回购注销。现将有 关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过《关 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 根据《清源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》，首次 及预留授予第一个解除限售期考核年度为 2024 年，业绩考核指标为以 2023 年度 为基数，2024 年公司营业收入增长率不低于 20.00%或净利润增长率不低于 20.00%。 | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | | 公司需满足下列条件之一： | | 第一个解除限售期 | 以 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于清源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为清 源科技股份有限公司向不特定对象发行可转债（以下简称"清源股份"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，对清源股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意清源科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕163号），清源股 份获准向不特定对象发行面值总额为人民币50,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券应募集资金50,000.00万元，实际募集资金 50,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额700.47万元，实际募集资金净额为 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月28日对清源科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 公司经营场所相关资金为8811.5万元[15] 数据情况 - 其他关联资金往来方2024年初余额29382.37万元，累计发生额3583.98万元，利息679.47万元，偿还额37081.3万元，年末余额6564.4万元[12] - 包头市固新能等多家公司2024年初与年末往来资金余额及其他应收款数据变动[1][11] - 所有关联方其他应收款总计期初余额29382.37，本期增加33583.98，本期减少679.47，期末余额26564.44[2]

业绩总结 - 2024年度公司销售光伏支架收入为158,814.49万元，占营业收入总额比例为82.75%[9] - 2024年营业总收入为19.1909861124亿元，2023年为19.3645430970亿元，同比下降0.9%[26] - 2024年净利润为9121.945331万元，2023年为1.6878061386亿元，同比下降46%[26] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，2023年为0.62元/股，同比下降47%[26] 财务状况 - 2024年末资产总计30.52亿元，较2023年末的24.87亿元增长22.73%[24] - 2024年末负债总计17.67亿元，较2023年末的12.37亿元增长43.05%[24] - 2024年末所有者权益合计12.85亿元，较2023年末的12.50亿元增长2.80%[24] - 2024年末货币资金3.50亿元，较2023年末的2.06亿元增长70.10%[24] - 2024年末应收账款9.17亿元，较2023年末的7.50亿元增长22.23%[24] - 2024年末固定资产10.47亿元，较2023年末的8.72亿元增长19.63%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为17.3379788221亿元，2023年为19.1000160930亿元，同比下降9.2%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.8411491050亿元，2023年为0.5405023265亿元，同比增长240.6%[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5812959051亿元，2023年为 - 2.3602593523亿元，亏损同比减少32.2%[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为0.5790579973亿元，2023年为 - 0.1907198337亿元，由负转正[27] 审计相关 - 审计认为后附财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计将光伏支架销售收入确认识别为关键审计事项[9] - 审计将应收账款预期信用损失的计量确定为关键审计事项[12] 公司业务 - 公司主要从事光伏支架生产销售及光伏电站开发建设业务[9] - 公司光伏支架销售业务在客户取得商品控制权时确认收入[9] 其他 - 公司成立于2007年8月31日，成立时注册资本为1亿元[43] - 截止2024年12月31日，公司注册资本和股本均为27380万元[45] - 财务报表于2025年4月28日经董事会决议批准报出[46]

资金募集 - 发行可转换公司债券500.00万张，募资50,000.00万元，净额49,299.53万元[1] - 募投项目含分布式光伏支架等3个项目[5] 资金管理 - 拟用不超4.00亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[7] - 2025年4月28日审议通过现金管理议案[14] 风险与措施 - 投资保本型产品风险可控，但受市场波动影响[16] - 采取按规定办理等多项风险控制措施[17] 监管协议 - 设立募集资金专用账户，与保荐人、银行签三方监管协议[2]

财务审计 - 审计清源科技2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告于2025年4月28日出具[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内控存在不能防错和推测未来有效性的风险[5] 历史登记 - 公司曾于2013年12月10日登记8811.5万元相关信息[9]