业务计划 - 12个月内开展外汇衍生品业务累计金额不超8700万美元[2] - 开展杠杆交易保证金或担保额累计不超870万美元[2] 业务内容 - 交易产品包括远期结售汇、外汇期权等[2] - 交易可采用无担保或保证金杠杆交易[2] 业务目的与风险 - 目的是锁定成本、规避汇率风险[2] - 面临汇率、信用、流动性等风险[5] 风险控制 - 制定制度控制风险[6] - 加强研究调整方案避免损失[6] - 仅开展匹配业务规模期限的业务[6] 业务评估 - 开展交易利于防范风险，风险可控[8]

担保情况 - 拟为14家全资子公司及二、三级全资子公司提供不超17亿元担保（含存量），有效期12个月[5][6][50] - 为新增融资提供不超11亿元连带责任担保[6] - 截至2025年4月28日，公司及控股子公司对外担保总额11.57亿元，占2024年经审计归母净资产的90.59%，无逾期担保[52] - 担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[5][6][8] 子公司数据 - 清源易捷（厦门）新能源工程2025年3月31日资产4.35亿，负债2.23亿；2024年营收3.19亿，净利润1962.08万[12] - 清源科技（天津）2025年3月31日资产3.31亿，2024年12月31日为3.34亿，资产负债率84%，本次预计担保2000万，占净资产1.56%[6][15] - 包头市清源易捷光伏科技2025年3月31日资产1671.36万，2024年12月31日为2223.18万，资产负债率112%，本次预计担保3000万，占净资产2.33%[6][28] - Clenergy Deutschland GmbH 2025年3月31日资产7547.26万，负债8336.76万，所有者权益 - 789.50万，营收2967.47万，资产负债率110%，本次预计担保1.8亿，占净资产6.23%[6][46] - 清源（厦门）电气设备2025年3月31日营收41.85万，2024年12月31日为4997.63万[17] - 清源国际（香港）2025年3月31日营业利润300.78万，2024年12月31日为827.99万[21] - 泉州清源安扬新能源2025年3月31日净利润142.48万，2024年为505.09万[25] - 潮鸣（泰州）新能源科技2025年3月31日所有者权益8.69万，2024年12月31日为 - 0.01万[29] - 无锡腾赫能源科技2025年3月31日资产和负债均为877.18万[32] - 青岛苏莱光伏科技2025年3月31日资产3494.30万，负债2546.45万，营收59.23万，营业利润30.84万，净利润30.88万[34] - 南通嘉灿光伏科技2025年3月31日资产3214.53万，负债2399.25万，营收77.79万，营业利润22.29万，净利润22.58万[37] - 武汉清源虹阳新能源2025年3月31日资产561.91万，负债550.16万，所有者权益11.75万，营收20.84万，营业利润11.63万，净利润11.75万[41] 公司业绩 - 公司营业收入为176,432.43，营业利润为84,802.07，净利润为87,025.96，营业利润和净利润同比减少122.20[31] - 清源科技股份2025年3月31日资产984.67万，负债984.70万，所有者权益 - 0.04万，营业利润0.001万，净利润0.001万[43] 会议与决策 - 2025年4月28日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度公司向子公司提供担保的议案》，尚需股东大会审议[8][50]

担保情况 - 截至报告期末公司对下属子公司担保余额为113173.34万元[2] - 担保余额占2024年12月31日经审计净资产的88.58%[2] 担保相关说明 - 担保事项经2024年5月31日2023年年度股东大会审议通过[2] - 报告期内未对控股股东等及参股企业提供担保[2] 担保原因及风险 - 为控股子公司综合授信担保是满足生产经营需要[3] - 担保风险处于公司可控范围内[3]

会议召开 - 2024年审计委员会召开5次会议[2] - 2024年6 - 7月选举第五届董事会成员[1] - 2024年多次召开审计委员会会议审议议案[2][3][4] 审计结论 - 认为各期财务报表真实准确完整[6] - 认为公司内控体系无重大缺陷[6]

独立董事情况 - 2024年第四届独立董事有刘宗柳、郭东、贾春浩，第五届有郭晓梅、宋兵、贾春浩[2] - 2024年在任独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告时间 - 报告出具时间为2025年4月28日[3]

| 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 清源科技股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 清源科技股份有限公司 票贴现、票据贴现、国内外信用证、国内外保函、衍生品等。 为提高公司经营决策效率，该综合授信事宜及其项下的具体事宜由董事会授 权经营管理层具体办理和签署相关法律文件。申请授信额度事项及授权事项，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七 次会议，审议并通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案提 交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 重要 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，相同行业上市公司审计客户家数282家[2][3] 合规情况 - 近三年事务所受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[4] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] 其他情况 - 2024年年度审计无不能解决的意见分歧[7] - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 2023年9月21日，事务所就乐视网案在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，本案尚在二审中[12][13] - 项目合伙人等近三年无违规记录[6] - 2024年事务所为公司制定全面合理审计工作方案并按时提交工作[10]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603628 公司简称：清源股份 清源科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 清源科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的 ...

清源科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 清源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所的基本情况 清源科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 ...

清源科技股份有限公司 | 证券代码：603628 | 证券简称：清源股份 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113694 | 债券简称：清源转债 | | 清源科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：清源科技股份有限公司 2 楼墨尔本会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...