中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为禾丰食品股份有 限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券发行及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准禾丰食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准， 公司向社会公开发行面值总额人民币 1,500,000,000.00 元可转换公司债券，募集 资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除保荐、承销费及其他发行费用 ...

关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 容诚会 2、 附表 委托单位：禾丰食品股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 禾丰食品股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 变可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就是老自具有依靠许可的公计师事务 您可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就一直营平台（https://wc.mof.gry.cs)。 出 服方编辑:本24PENSP 关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025] 110Z0150 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了禾丰食品股份有限公司 (以下简称禾丰股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有着权益变 动表以及财 ...

禾丰食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金卫东、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）。截至2025年4月20日，公司总股本为919,434,448 股，扣除公司回购专用账户所持有的50,763,411股后，以868,671,037股为基数计算预计派发现金 红利50,382,920.15元（含税）。2024年度 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7,707,503,546.35元，同比增长6.73%[5] - 2025年第一季度营业总收入为77.075亿元人民币，同比增长6.7%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为117,943,058.95元，同比大幅增长215.08%[5] - 2025年第一季度净利润为1.4117亿元人民币，相比2024年同期的净亏损1.3357亿元实现扭亏为盈[13] - 归属于母公司股东的净利润为1.1794亿元人民币，相比2024年同期的净亏损1.0249亿元实现扭亏为盈[13] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长227.27%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，相比2024年同期的-0.11元/股实现扭亏[14] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的68.9234亿元增至2025年第一季度的71.3577亿元，增长3.5%[13] - 研发费用从2024年第一季度的708.17万元降至2025年第一季度的552.02万元，下降22.1%[13] - 购买商品、接受劳务支付的现金为75.56亿元，同比增长11.9%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.59亿元，同比增长6.6%[16] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-663,158,753.50元，同比下降92.36%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76.2亿元，同比增长6.7%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.63亿元，同比恶化92.4%[16] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.76亿元，同比扩大267.5%[16][17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为6221万元，同比下降5.4%[17] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.1亿元，同比大幅增长5340.8%[17] - 取得借款收到的现金为7.57亿元，同比下降16.4%[17] - 偿还债务支付的现金为1.55亿元，同比下降81.7%[17] 现金及等价物 - 货币资金从2024年底的17.942亿元降至2025年3月底的12.981亿元，下降27.5%[10] - 期末现金及现金等价物余额为12.2亿元，同比下降16.3%[17] 资产和负债变动 - 应收账款从2024年底的8.9315亿元增至2025年3月底的12.5489亿元，增长40.5%[10] - 存货从2024年底的28.0904亿元增至2025年3月底的30.9529亿元，增长10.2%[10] - 短期借款从2024年底的5.6728亿元增至2025年3月底的9.2902亿元，增长63.8%[11] - 总资产为15,445,753,097.00元，较上年度末增长3.78%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,788,097,873.85元，较上年度末增长1.39%[6] 业务线表现 - 公司肉禽业务、生猪业务、原料贸易业务利润同比增加是净利润增长的主要原因[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为9,677,958.12元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,234户[9] - 第一大股东金卫东持股比例为16.27%，持股数量为149,549,498股[9]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东大会[3] - 2024年召开5次审计等各类委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事通讯参加10次董事会，出席3次股东大会[7] - 2024年独立董事亲自出席2次专门会议[8] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19] 议案审议 - 独立董事对董事会议案均投赞成票[4] - 各委员会对相关事项审议均投赞成票[5][6] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[14] 人员与机构变动 - 改聘容诚为2024年度审计机构[15] - 续聘陈宇为财务总监[18]

公司治理 - 2024年召开10次董事会及4次股东大会[4] - 2024年召开多次专业委员会会议[6] - 独立董事对议案均投赞成票[5] 信息披露与制度 - 按时披露多份报告[15] - 建立完善内部控制制度体系[15] 人事与计划 - 2024年度改聘审计机构[16] - 实施2024年度员工持股计划[19] - 续聘财务总监[20] 未来展望 - 独立董事2025年继续履职提建议[21]

舆情管理制定 - 公司于2025年4月制定舆情管理制度[1] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长、董事会秘书任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部及总裁办公室[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情两类[5] - 一般舆情由董事会秘书灵活处置，重大舆情组长召集会议决策[6] 法律责任 - 违反保密义务或媒体侵权，公司可追究法律责任[10]

投资审批 - 投资评审委员会五人组成，投资项目需四人及以上表决同意视为通过[5] - 100万元以下投资由董事长授权板块主管副总裁审批[7] - 100万元以上且在董事会审批权限数额以下，经评审会表决后由董事长审批[7] - 达董事会审批标准，经评审会表决后提交董事会；超权限需提交股东会[7] - 十二个月内分次投资同一或相关项目，以累计数额计算投资金额[8] 评审流程 - 财务总监收到可研报告30日内召集评审会[11] - 100万元以下项目可简化可研报告及评审环节[11] 文件管理 - 投资协议等文件原则用公司模板，经法务部审核[13] 投资处置 - 投资期满或达预期收益，公司可收回或转让投资[16] - 投资与公司经营方向背离，公司可中止、转让或终止投资[16] 违规处理 - 投资人员违规致损由人力资源部牵头调查[19] - 查证属实视为严重违反公司规章[19] - 公司及各级分子公司可采取警告等措施处理违规人员[19] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过之日起生效[19] - 制度由公司董事会负责修订和解释[19] - 制度未尽事宜依国家法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[19] - 制度与相关规定不一致时以相关规定为准[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、4次股东大会[5] - 2024年召开5次审计等多类委员会会议[6] - 2024年独立董事应出席2次专门会议均出席[9] 公司治理相关 - 审核4名高管履历认为具备履职条件[15] - 按时披露多份报告[14] - 建立完善内控体系且有效执行[14] 业务决策相关 - 审议2023年度薪酬结果，方案符合规定[16] - 实施2024年度员工持股计划，方案符合要求[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

禾丰股份2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为77.08亿元，同比增长6.73% [1] - 公司2025年第一季度净利润为1.18亿元，同比增长215.08% [1]