重庆再升科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） ● 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"） | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连续 多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑 公司业务发展和审计工作需求等情况，公司拟聘任信永中和为公司 2024 年度审 计机构。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与天职国际进行了事前沟通，天职 国际已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟改聘会计师事务所情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构 ...

会议信息 - 第五届监事会第十次会议2024年10月1日发通知，10月8日现场召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 资金管理 - 监事会同意公司用不超7000万元闲置募集资金现金管理[4] - 相关议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 监事会同意公司用不超4亿元闲置自有资金现金管理[5] - 相关议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

（二）可转换公司债券上市情况 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1687号"文核准，公司于2022 年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,000 万元，期限6年。 经上海证券交易所"自律监管决定书[2022]293号"文同意，公司51,000万 元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "再22转债"，债券代码"113657"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆再升科技股份有 限公司公开发行可转换公司债 ...

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券510万张，募集资金总额5.1亿元，净额5.017264151亿元[1] 项目投资 - 年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉建设项目拟投资2.1293亿元，拟投募集资金2.129亿元[4] - 年产8000吨干净空气过滤材料建设项目拟投资1.75亿元，拟投募集资金1.55亿元[4] - 干净空气过滤材料智慧升级改造项目拟投资4937万元，拟投募集资金4930万元[5] - 补充流动资金项目拟投资9280万元，拟投募集资金9280万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 2024年10月8日董事会和监事会审议通过现金管理议案[18]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况： 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 1 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司 章程》等的规定，会议合法有效。 具体内容详见 2024 年 10 月 9 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《重庆再升科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号 ...

资金使用 - 公司拟用不超40,000万元闲置自有资金现金管理[4] - 投资期限12个月，额度可滚动使用[4] 决策流程 - 2024年10月8日相关会议审议通过议案[4][6] - 议案无需股东大会审议[4][6] 管理监督 - 公司制定制度规范管理，多部门监督检查[7][8] - 监事会同意资金现金管理使用[10]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月25日15点召开[5] - 地点为重庆市渝北区婵衣路1号公司5楼会议室[5] - 审议《关于拟改聘会计师事务所的的议案》[7] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年10月25日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年10月18日[12] - 登记时间为2024年10月21 - 22日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:30）[13] - 登记地点为重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部[13] 联系信息 - 会务联系电话为023 - 88651610[14]

现金管理 - 本次现金管理金额11000万元，投向兴业银行8000万元、中信银行3000万元[4][6][7][10] - 2023年10月26日同意用不超35000万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[4][18] - 购买产品为保本浮动收益型结构性存款，风险程度低[8][11] - 现金管理受托方为兴业银行和中信银行，与公司无关联关系[4][7][12] 产品收益 - 中国建设银行两笔5000万元定制型结构性存款实际年化利率1.64%、1.62%，收益198291.12元、175439.95元[5] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04335期投资3000万元，实际年化利率2.5%，收益182876.71元[5] 产品期限与预期收益 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品期限61天，预期年化收益率1.5%或2.4%[6][10] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05707期期限57天，预期年化收益率1.05%-2.43%[6][7][10] - 兴业银行产品起息日2024年9月26日，到期日2024年11月26日[10] - 中信银行产品起息日2024年10月1日，到期日2024年11月27日[10] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额30.94亿元，2024年6月30日为31.71亿元[14] - 2023年12月31日负债总额8.28亿元，2024年6月30日为8.48亿元[14] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产21.94亿元，2024年6月30日为22.40亿元[14] - 2023年度经营性活动产生的现金流量净额165.98万元，2024年半年度为7717.98万元[14] 理财情况 - 本次购买理财合计金额1.1亿元[14] - 最近12个月实际投入理财金额合计12.1亿元，实际收回本金9.7亿元，实际收益578.87万元[20] - 最近12个月内单日最高投入金额1.8亿元，占最近一年净资产8.21%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润15.18%[20] - 目前已使用理财额度2.4亿元，尚未使用额度1.1亿元[20]

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告 重要内容提示： | 一、现金管理产品到期赎回情况 | | --- | | 投资 | 产品 | 投资金额 | 起息日 | 赎回时间 | 预期年化 | 实际年 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | （万元） | | | 利率 | 化利率 | （元） | 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"） 本次现金管理金额：合计人民币 3,000 万元 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 现金管理期限：产品期限为 62 天 履行的审议程序：重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

再22转债基本信息 - 发行规模5.10亿元，共510万张[6] - 票面金额100元，按面值发行，期限6年[7] 利率与转股价格 - 第二年票面利率0.50%，每张兑息0.50元（含税）[9] - 初始转股价格6.04元/股，最新5.94元/股[9] 付息安排 - 付息债权登记日2024年9月27日，除息和兑息日9月30日[5] - 个人投资者每张实际派息0.40元（税后）[13] 税收政策 - 居民企业每张派息0.50元（含税），自行缴税[14] - 特定时段非居民企业免所得税，每张派息0.50元（含税）[14] 信用评级 - 主体和债券信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[9]