会议情况 - 永艺家具第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月22日通讯召开[1] - 会议应到董事3人，实到董事3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年度关联银行业务额度的议案》[2] - 公司2024年预计与浙江安吉交银村镇银行开展日常资金业务[2] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

公司股本变更 - 公司拟注销1,694,606股库存股[1] - 修订前注册资本为33,290.7776万元，股本总数为33,290.7776万股[1] - 修订后注册资本为33,121.317万元，股本总数为33,121.317万股[1] 后续安排 - 本事项尚需提交股东大会审议[2] - 提请股东大会授权管理层办理后续工商变更等事宜[2] 时间信息 - 会议于2024年4月23日召开[1] - 公告发布于2024年4月25日[3]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-022 永艺家具股份有限公司 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第 五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的议 案》。本事项尚需提交股东大会审议。 关于 2024 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及下属子公司拟根据实际经营情 况适度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银 ...

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为8.57亿元，同比增长22.96%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,269.26万元，同比下降17.47%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.13元，同比下降23.53%[4] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为1.97%，同比下降0.93个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入为8.57亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度营业收入为8.57亿元，同比增长23.0%[14] - 公司2024年第一季度净利润为4.43亿元，同比下降14.9%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.27亿元[15] - 公司2024年第一季度每股收益为0.13元[15] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4,591.64万元，同比下降213.48%[7] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-461.59万元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,721.91万元[17] 资产负债 - 公司2024年第一季度总资产为35.21亿元，较上年度末增长4.26%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为21.76亿元，较上年度末增长1.06%[5] - 货币资金余额为9.28亿元人民币，较上年末增加26.5%[11] - 应收账款余额为4.80亿元人民币，较上年末下降17.3%[11] - 存货余额为4.22亿元人民币，较上年末增加6.4%[11] - 短期借款余额为5.58亿元人民币，较上年末增加121.7%[12] - 应付账款余额为4.58亿元人民币，较上年末下降24.0%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为21.76亿元人民币，较上年末增加1.1%[13] 股东情况 - 公司前十大股东中，永艺控股有限公司持股32.50%，为第一大股东[8] - 公司前十大无限售条件股东中，永艺控股有限公司持有7,781.25万股[9] - 公司前十大无限售条件股东中，安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司持有4,619.37万股[9] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为3.35亿元，占营业收入的3.9%[14] - 公司2024年第一季度销售费用为6.25亿元，占营业收入的7.3%[14] - 公司2024年第一季度管理费用为5.09亿元，占营业收入的5.9%[14]

公司基本信息 - 公司代码为603600，公司简称为永艺股份[1] - 公司注册地址为浙江省安吉县灵峰街道永艺西路1号[11] - 公司法定代表人为张加勇[11] - 公司股票简称为永艺股份，股票代码为603600[12] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[12] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[12] - 公司披露年度报告的媒体名称为《上海证券报》、《证券时报》[12] 财务表现 - 2023年公司营业收入为3,538,360,723.88元，较上年同期下降12.75%[13] - 2023年公司净利润为297,877,855.34元，较上年同期下降11.14%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为323,951,181.81元，较上年同期下降56.14%[13] - 2023年公司净资产为2,153,548,320.00元，较上年同期增长22.37%[13] - 2023年公司基本每股收益为0.95元，较上年同期下降14.41%[13] - 2023年公司稀释每股收益为0.95元，较上年同期下降14.41%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为15.42%，较上年同期减少5.56个百分点[13] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.82%，较上年同期减少4.36个百分点[13] 产品与市场 - 公司主要产品包括办公椅、沙发、升降桌等健康家具[28] - 公司长期致力于研发人体工学自适应等关键核心技术，产品得到多项奖项认可[28] - 公司产品市场遍布全球80多个国家和地区，与多家知名合作伙伴建立长期战略合作关系[28] - 公司核心技术包括随动撑腰科技、重力自适应技术、人体工学全支撑技术等[31][32][33] 发展战略 - 公司在报告期内加强了产品研发，推出了多款新产品，取得了市场反响[18] - 公司持续深耕外销基本盘，成功开拓了多个重要渠道和大客户，业务增长稳步增加[18] - 公司在2023年将国内自主品牌发力，通过优化营销策略和拓展渠道，提升了品牌知名度和收入[19] - 公司持续提升运营水平，通过精益改善项目和数字化全覆盖，降低成本、提高效率[20] - 公司不断激发组织活力，优化组织建设和人力资源管理，提升组织效能[21] 行业分析 - 全球家具行业市场规模较大，产销相对均衡，2022年全球家具生产、出口、消费总额分别达5,420亿美元、2,020亿美元和5,260亿美元[22] - 2023年中国家具制造业规上企业实现营业收入总额6,556亿元，同比下降4.4%，实现利润总额365亿元，同比下降6.6%[22] - 2023年中国办公椅出口额同比增长7.20%至37.20亿美元，中国是全球最大的办公家具生产国和出口国[24] 环保与社会责任 - 公司通过光伏发电、购买绿证、推行低碳生产工艺等方式加快绿色低碳转型[39] - 公司积极推行技术改造，采用绿色低碳设计技术和可回收利用材料，不断研发绿色产品，以降低能源资源消耗和减少污染物排放[154] - 公司在环保方面严格遵守相关法律法规，确保环保治污设施运行正常，取得排污许可并定期维保，以确保达标排放[152] 股东信息 - 截至报告期末普通股股东总数为17,867户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为14,907户[187] - 永艺控股有限公司持有30,395,136股股份，占比32.50%，其中质押了39,635,000股[187] - 安吉尚诚永盛股权投资管理持有46,193,686股股份，占比13.88%，其中质押了16,000,000股[188] - 张加勇持有21,358,147股股份，占比6.42%，其中质押了13,000,000股[188] 公司治理 - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[126] - 公司通过设立投资者联系电话、上证e互动等方式与投资者保持良性互动，提高公司透明度[91] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,249.09万元[123]

业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报重大缺陷定量标准为≥对应总额5%[15] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥利润总额5%[17] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 内控情况 - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[19] - 内控体系日常运行有一般缺陷，已建双重监督机制[20] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][21] 未来展望 - 下一年深化内部控制体系建设，完善并严格执行制度[22]

融资情况 - 永艺股份定向增发30395136股，募资总额199999994.88元，净额193819079.74元[1] 合规情况 - 2023年度公司及相关方无违法违规等事项[3][4] - 公司内控制度合规有效，募集资金使用合规[3][6] - 公司按规定信息披露，无虚假记载等问题[7] 保荐人情况 - 2023年9月国信证券因保荐业务问题被责令整改[9] - 保荐人已积极整改并递交总结报告[9]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年独立董事参加各专门委员会会议共3次[6] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，未行使特别职权[5][6] - 2023年持续完善治理结构和提升治理水平，修订/制定多项内部制度[15] 财务相关 - 2023年与浙江安吉交银村镇银行开展关联交易，定价公允[10] - 2023年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控运行良好[11] - 2022年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[13] - 2022年度利润分配方案实施完毕[14] 其他事项 - 2021年事业合伙人持股计划进入第一批归属期[13] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[13] - 2023年严格按规定进行信息披露[14] - 2024年独立董事将继续发挥积极作用[16]

关联业务额度 - 2024年预计与安吉交银日常关联交易单日存或理财余额上限3000万，不超2023年度经审计净资产1.39%[5] 财务数据 - 截至2024年4月23日，与安吉交银存或理财余额22,811.78元，上年末余额22,794.49元[6] - 2023年度安吉交银营收3,519万元，净利润468万元，资产负债率87.65%[7] 股权信息 - 公司持有安吉交银7%股权，董事长张加勇兼任其董事[7] 审批意见 - 监事会认为公司在安吉交银业务属正常资金管理，未损害公司及股东利益[10] - 保荐人国信证券认为本次关联交易履行必要审批程序，符合规定[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30395136股A股，发行价每股6.58元，募资199999994.88元[2] - 扣除承销等费用后，募资净额193819079.74元[2][6] - 2023年6月20日募资到账[2] 资金使用情况 - 本期项目投入19409.12万元，利息收入净额27.21万元[4] - 截至2023年12月31日，募资净额全用于补充流动资金，专户注销[6] - 补充流动资金项目期末投入进度100.14%[10] 其他情况 - 2023年7月14日，用2407330.23元募资置换自筹资金[6] - 2023年度无闲置募资补充、节余募资永久补充流动资金及现金管理情况[6][7]