业务概况 - 公司拟开展不超15亿应收账款保理业务[1][3] - 业务期限自2023年股东大会通过至2024年大会召开[3] 业务细节 - 合作机构为有资质的商业银行和保理公司[2][4] - 保理方式有无追索权和有追索权两种[4] 业务进展 - 议案已通过董事会和监事会，待股东大会审议[1][6] 业务保障 - 财务中心实施，审计部监督[6][7] 业务评价 - 监事会认为业务符合经营情况，同意议案[8]

事务所人员与业务数据 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元，同行业上市公司审计客户513家[1] 公司审计相关决策 - 2023年4 - 5月审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2][5] - 2024年1月审议通过2023年年度审计计划议案[5] 审计工作沟通汇报 - 2024年4月天健就2023年度年审情况及总结向审计委员会汇报[5][6] - 2024年4月公司审议通过2023年年度报告及其摘要等议案[6]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 其他 - 上年末合伙人数量238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] - 近三年因执业行为受行政处罚等共涉及50人[2] - 上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[1][12] - 2023年年报审计项目合伙人陈彩琴2006年成注册会计师，2004年从事上市公司审计，2023年为本公司服务[3] - 2023年审计就重大会计审计事项与技术总部咨询，无意见分歧[6] - 审计实施完善项目质量复核程序[6] - 2023年审计制定围绕收入确认等重点的工作方案[9] - 配备专属审计团队，核心成员有经验和资质[10]

会议与履职 - 2023年公司召开8次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事出席8次董事会、2次股东大会及相关委员会会议[6] - 独立董事出席2023年各季度业绩说明会[9] 财务与合规 - 2023年度公司与关联方交易定价公允，财务报告信息真实准确完整[11] - 2023年度公司内部控制、对外担保、募集资金使用等合规[11][12] - 2022年度财务报告审计费用87万元，内控审计费用25万元[14] 治理与发展 - 2023年公司续聘天健会计师事务所为审计机构[14] - 2023年公司严格信息披露，完善治理结构[15] - 2024年独立董事将继续履职[16] 薪酬相关 - 公司高级管理人员2022、2023年度薪酬方案合理[13] - 外部非独立董事薪酬标准调整结合多因素制定[13]

独立董事情况 - 公司2023年有三位独立董事，任职时间为2023年1月1日 - 12月31日[1] - 三位独立董事自查2023年度不存在影响独立性的情形[4][7][10] - 董事会评估2023年度三位独立董事持续保持独立性[1]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3365 号 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 二、管理层的责任 永艺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永艺家具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-027 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置的自有资金进 行委托理财的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，在单日 最高余额不超过人民币 7 亿元的额度内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财， 上述额度可以滚动使用。委托理财额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日 起至下一年度审议年度报告的董事会召开之日止。提请董事会授权董事长或董事 长授权人士在上述期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件， 公司财务中心负责具体实施。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财受托方：包括但不限于银行、证券、信托等金融机构 委托理财种类：安全性高、流动性好的委托理财产品 委托理财金额：单日 ...

永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-023 有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开 之日止。提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度范围内具 体决策并签署相关文件。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授 信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金使用计划，公司及 子公司 2024 年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最终以各家银 行实际审批的授信额度为准）。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授 信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2023年度净利润297,877,855.34元[4] - 2023年末母公司可供分配利润445,412,794.28元[4] 利润分配 - 2023年度每10股派4元，总额132,485,268元，占净利润44.48%[4][5] - 2024年中期分红条件及上限已定[6] - 相关方案待2023年年度股东大会审议[6]

（一）2023 年 1 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议， 审议通过了《关于 2022 年度审计计划的议案》、《关于 2023 年度内部审计计划的 议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等 16 项议案。 （三）2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十一次会 议，审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2023 年半年 度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于 2023 年半年度内部审计工 作报告的议案》。 永艺家具股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有 关要求，公司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行 使职权，充分发挥审计委员会的作用。现将审计委员 ...