证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-011 浙江东尼电子股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 321,942,342.63 元。经董事会决议，公司 2023 年年度 利润分配方案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式 的分配。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方 案》。监事会认为：董事会提出的 2023 年年度利润分配方案符合《公司章程》等 有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合 公司经营现状，有利于促进公司长远 ...

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票19,517,083股，发行价24元/股，募资468,409,992元，净额461,536,200.82元[9] - 2023年12月31日募集资金监管账户余额0元[11] - 2023年7月20日转出节余募集资金323,245.52元补充流动资金[12] 专户注销情况 - 2022年6月28日注销招商银行湖州分行募集资金专户[13] - 2022年4月28日注销交通银行湖州织里支行一专户，余额转东尼半导体账户[14] - 2023年7月20日注销交通银行湖州织里支行另一专户[15] 资金置换情况 - 2021年用募集资金置换预先投入募投项目自有资金24,009,668.83元[16] 项目投资情况 - “年产12万片碳化硅半导体材料项目”截至2023年12月累计投入超承诺总额[22] 合规情况 - 会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告合规[7] - 公司已完整披露募集资金使用信息，无违规情形[20]

审计情况 - 公证天业对公司2023年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 违规情况 - 公司重大合同进展公告披露不及时，2024年2月收警示函和监管警示决定[1] 董事会意见 - 董事会认为审计强调事项符合实际，不影响内控有效性[2] - 董事会同意审计报告强调事项段说明[2] 整改措施 - 健全内控规范体系，完善信息披露沟通汇报机制[3] - 强化合规意识，深化法规学习[3] - 提升内控管理水平，强化监督[4] 未来展望 - 落实整改，完善内控体系[4] - 加强法规学习运用，依法披露信息[4] - 提高运作和披露质量，维护公司及投资者利益[4]

业绩总结 - 2023年营业收入183,639.10万元，2022年为188,858.99万元[12] - 2023年营业收入扣除项目合计12,148.85万元，占比6.62%；2022年为9,983.67万元，占比5.29%[12] - 2023年营业收入扣除后金额为171,490.25万元，2022年为178,875.32万元[13] 其他 - 公证天业对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司市场主体注册资本1175万元，2013年09月18日成立[15]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[2] 审计工作 - 2023年就重大事项咨询解决技术问题，达成一致无分歧[6][7] - 实施完善复核程序，内部检查无重大问题[7][8] - 制定执行合理审计方案，围绕重点工作[10] 保险情况 - 每年按规模买责任险，累计赔偿限额1亿，近三年无相关民事诉讼[13]

担保情况 - 2024年度拟为子公司提供不超5.50亿元融资担保[2] - 截至披露日，已提供担保总额44,533.02万元（不含本次）[2] - 新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例不等[3] 子公司业绩 - 2024年Q1东尼新能源营收3,188.33万元，净利润 -3,667.13万元[6] - 2024年Q1东尼特材营收5,629.43万元，净利润66.67万元[7] - 2024年Q1东尼半导体营收5,368.26万元，净利润177.26万元[11] 其他 - 4月26日董事会全票通过担保议案[11] - 截至披露日，对外担保总额占2023年末净资产28.69%，无逾期[13]

专户管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，应通知保荐人或顾问[8] - 商业银行3次未及时出具对账单或配合查询，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，公司应2周内签新协议并公告[9] - 公司开设专用账户数量不得超募集资金投资项目个数[8] - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议并公告[8] 项目论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目[11] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账6个月内置换，需鉴证报告[14] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月且不超内部决议授权期限[15] - 单个募投项目节余资金低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于净额5%，使用情况定期报告披露[16] - 超募资金每12个月内累计用于永久补充流动资金或还贷不超总额30%[16] - 单次补充流动资金时间不超12个月[15] - 募投项目全部完成后，节余资金占净额10%以上，需股东大会审议通过[16] 资金用途变更 - 变更募集资金用途，需经董事会、股东大会审议通过[13] 监督核查 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[24] - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[25] - 保荐人或顾问至少每半年度现场调查募集资金存放与使用情况[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[25] - 每个会计年度结束后，保荐人或顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[26]

会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需董事会和股东大会审议[2][4] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，第17号2024年1月1日施行[2] 数据影响 - 执行第16号，2022年12月31日追溯调整后递延所得税资产、负债有相应数据[5][6] - 执行第17号不重大影响财务状况等，本次变更不重大影响公司损益等[6][1]

浙江东尼电子股份有限公司董事会关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东尼电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事罗正英 女士、邹荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗正英女士、邹荣先生的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、 ...