业绩总结 - 2023年汽车零部件行业营收15.81亿元，同比减13.17%[3] - 2023年汽车零部件行业成本11.93亿元，同比减17.74%[3] - 2023年汽车零部件行业毛利率24.57%，较上年增4.19个百分点[3] 产品营收 - 2023年刹车片营收10.75亿元，同比减17.42%[5] - 2023年刹车盘营收5.03亿元，同比减2.60%[5] - 2023年其他产品营收347.22万元，同比增8.47%[5] 销售区域营收 - 2023年国内销售营收1.60亿元，同比增28.72%[7] - 2023年国外销售营收14.22亿元，同比减16.23%[7] 产品毛利率 - 2023年刹车片毛利率27.37%，较上年增2.05个百分点[5] - 2023年刹车盘毛利率18.90%，较上年增10.48个百分点[5]

募集资金情况 - 首次公开发行5250.00万股股票，募资11.21925亿元，实际10.3984亿元[3][4] - 2023年初余额1.033396亿元，年末1.024854亿元[4] 资金使用计划 - 拟用不超1.00亿元闲置募资现金管理，可循环使用[2][5][11] - 2024年4月26日会议通过现金管理议案[2][11] 委托理财安排 - 期限12个月内，单个产品不超一年，受托方为合规金融机构[2][6] - 产品为保本型，安全性高、流动性好、期限不超12个月[2]

财务审计 - 立信会计师事务所对金麒麟公司2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 人民币金额为15450万元[9]

人事变动 - 刘威不再担任公司董事[2] - 会议审议通过选举辛延明为公司董事议案，尚需股东大会审议[2][3] 新董事信息 - 辛延明1985年12月生，本科毕业于青岛理工大学琴岛学院[6] - 曾任济南金麒麟刹车系统多岗位职务，现任刹车盘事业部总经理[6] 会议信息 - 2024年4月26日召开第四届董事会2024年第二次会议[2] - 公告发布时间为2024年4月27日[4]

会议情况 - 2023年召开董事会会议4次、股东大会3次[4][5] - 2023年度未召开独立董事专门会议[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事多次对议案发表意见[7][8][9] - 2023年独立董事与内部审计、会计师事务所沟通[12][13] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[14] 审核事项 - 审核多项议案，认为关联交易正常等[18][19][20][22][23] 公司情况 - 报告期内无其他应披露关联交易[18] - 公司财务报告内部控制有效[19] - 报告期内无其他需重点关注事项[24] 未来展望 - 2024年独立董事将依法依规推动公司发展[24]

审计委员会情况 - 2023年度审计委员会由两名独立董事和一名董事组成，主任委员为杜宁女士[1] - 2023年度审计委员会共召开5次会议[2] - 审计委员会提议续聘立信会计师事务所为外部审计机构[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通交流，推动公司治理水平提升[9] 其他 - 公司2023年度内部控制评价报告真实准确全面反映内控情况[7]

现金管理决策 - 公司拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动[2][5][12] - 2024年4月26日会议审议通过现金管理议案[2][12] 理财安排 - 受托方为商业银行、证券公司等金融机构[2] - 产品为低风险、流动性好的投资理财产品[2][7] - 期限为董事会通过日起12个月内，单产品不超一年[2][6] 实施与监督 - 经营管理层决策，财务部实施[8] - 审计部审计监督，独立董事和监事会可检查[10] 风险与收益 - 理财产品有风险，公司采取风控措施[9] - 不影响主业，利于提高资金效率和增加收益[11]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[12] - 公司设独立董事3名[10] 董事任期与义务 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[6] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后有效，其他义务持续期一般不少于12个月[10] 交易与担保审议 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[8] - 公司提供担保需经董事会审议，权限内担保事项需全体董事过半数、出席董事会会议的2/3以上董事审议通过；为关联人担保需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事的2/3以上董事审议同意并提交股东会[14] - 被担保人资产负债率需在70%以下[14] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] 会议相关 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会可提议召开临时董事会会议[17] - 董事长自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[18] - 临时董事会会议提前3天通知，通知方式有通讯或电子邮件[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[19] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[20] 规则效力 - 《董事会议事规则》经股东会审议通过后遵照执行，与《公司章程》具有同等法律效力[23] 董事辞职 - 董事辞职董事会2日内披露情况[9]

山东金麒麟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人杜宁，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《山东金麒麟 股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度规定，全面关注公司 发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极出席公司股东大会、董事会及专门 委员会会议，仔细审议各项议案，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，切 实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 公司于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于选举独立董事的议案》，选举本人为公司第四届董事会独立董事。 本人于 1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 财政学院会计学专业，研究生毕业于南开大学会计学专业，博士研究生毕业于同 济大学企业管理专业，管理学博士学位，注册会计师。曾任山东财政学院教师、 山东财经大学 ...

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入375,337,104.39元，同比减少18.37%，主要系主营产品销量减少所致[4][7] - 2024年第一季度营业总收入3.75亿元，较2023年第一季度的4.60亿元下降18.37%[18] - 2024年第一季度营业收入2.37亿元，较2023年第一季度的2.84亿元下降16.36%[27] 净利润变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润17,344,989.75元，同比减少61.79%，主要系主营产品销量减少所致[4][8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,211,110.79元，同比减少56.07%，主要系主营产品销量减少所致[4][8] - 2024年第一季度净利润为17,344,989.75元，2023年同期为45,395,243.62元[19] - 2024年第一季度净利润454.38万元，较2023年第一季度的1048.72万元下降56.67%[27] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比减少60.87%，主要系净利润减少所致[4][10] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2023年同期均为0.23元/股[20] 净资产收益率变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为0.77%，较上年减少1.25个百分点[4][11] 总资产变化 - 2024年第一季度末总资产2,655,274,742.45元，较上年度末减少3.63%[5] - 2024年3月31日公司资产总计26.55亿元，较2023年12月31日的26.30亿元增长0.95%[15][16][17] - 2024年3月31日资产总计20.35亿元，较2023年12月31日的20.07亿元增长1.4%[25] 所有者权益变化 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益2,272,469,086.88元，较上年度末增长0.19%[5] - 2024年3月31日所有者权益为17.38亿元，较2023年12月31日的17.36亿元增长0.11%[26] 非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计 -866,121.04元[6] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数20,266户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本3.55亿元，较2023年第一季度的4.09亿元下降13.17%[18] 投资收益变化 - 2024年第一季度投资收益为 - 411.30万元，较2023年第一季度的179.43万元下降329.23%[18] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为20,193,212.62元，2023年同期为55,590,198.02元[19] 经营活动现金流量变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -17,052,168.35元，同比减少144.80%，主要系销售商品收到的款项减少所致[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计356,729,647.33元，2023年同期为438,509,489.00元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计373,781,815.68元，2023年同期为400,446,678.63元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 17,052,168.35元，2023年同期为38,062,810.37元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2129.79万元，较2023年第一季度的 - 233.27万元净流出增加[29] 投资活动现金流量变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,001,934.94元，2023年同期为 - 28,055,283.63元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6673.20万元，较2023年第一季度的2453.17万元由净流入转为净流出[29] 筹资活动现金流量变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,979,467.81元，2023年同期为 - 102,123,944.43元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计4004.99万元，较2023年第一季度的3000万元增长33.5%[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为31,070,477.19元，2023年第一季度为132,123,944.43元[30] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8,979,467.81元，2023年第一季度为 - 102,123,944.43元[30] 现金及现金等价物相关变化 - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额为707,037,474.14元，2023年同期为758,595,689.36元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 3,408,117.98元，2023年第一季度为 - 400,910.58元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 82,458,532.34元，2023年第一季度为 - 80,325,831.09元[30] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为314,444,982.40元，2023年第一季度为523,431,118.24元[30] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为231,986,450.06元，2023年第一季度为443,105,287.15元[30] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计17.20亿元，较2023年12月31日的16.68亿元增长3.09%[15] - 2024年3月31日流动资产合计1,206,317,090.47元，2023年12月31日为1,160,045,654.27元[24] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计9.36亿元，较2023年12月31日的9.63亿元下降2.79%[15][16] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计3.29亿元，较2023年12月31日的3.58亿元下降8.24%[16] - 2024年3月31日流动负债合计2.53亿元，较2023年12月31日的2.67亿元下降5.1%[25] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计0.54亿元，较2023年12月31日的1.50亿元下降64.01%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计4404.14万元，较2023年12月31日的445.05万元增长889.58%[25] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金7.31亿元，较2023年12月31日的7.48亿元下降2.29%[15] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款5.60亿元，较2023年12月31日的5.14亿元增长9.00%[15] 综合收益总额变化 - 2024年第一季度综合收益总额159.24万元，较2023年第一季度的1237.23万元下降87.13%[28]