公司变更公告 - 全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称变更为芜湖八星金属有限公司 [1] - 经营范围从再生资源回收、加工、销售等多项业务缩减为金属材料销售和金属制品销售两类 [1] - 已完成工商变更登记并换发营业执照，统一社会信用代码为91340223MAD4X0BE94 [1] 子公司基本信息 - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 注册资本为人民币1000万元 [1] - 成立日期为2023年11月10日，住所位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区 [1] - 法定代表人仍为陶俊兵 [1] 经营范围调整 - 原经营范围涵盖再生资源全产业链（回收/加工/销售）及金属/非金属材料销售 [1] - 新经营范围仅保留金属材料销售和金属制品销售两项 [1] - 变更后业务范围明确聚焦金属制品领域 [1]

子公司变更 - 安徽众源新材料全资子公司更名芜湖八星金属有限公司[1] - 子公司经营范围变更为金属材料及制品销售[1] - 子公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91340223MAD4X0BE94[1] - 子公司注册资本为壹仟万圆整[1] - 子公司成立于2023年11月10日[1]

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2024 年度独立董事述职报告 19 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 35 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 41 | | 议案六：2024 年度内部控制评价报告 42 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 48 | | 议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 51 | | 议案九：2024 年年度报告及其摘要 58 | | 议案十：关于预计 2025 年度担保额度的议案 59 | | 议案十一：关于为子公司提供关联担保的议案 61 | | 议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 62 | | 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 63 | | 议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 67 | | 议案十 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-028 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年 4 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为众源进出 口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称"徽商银行"） 提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （2）公司为杰冠商贸向徽商银行提供 7,000 万元的连带责任保证担保； （3）公司为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴 业银行"）提供 5,000 万元的连带责任保证担保； （4）公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"广 发银行"）提供 802.83 万元的连带责任保证担保； （5）公司为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"建设银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （6）安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）为众 源智造向中国农业银行股份有限公司南陵县支 ...

公司终止可转债发行 - 众源新材于2025年4月25日通过董事会和监事会决议，终止向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 公司原计划发行不超过人民币70,000万元可转债，募集资金用于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(二期)、年产5万吨电池箔项目(二期)及补充流动资金 [1] - 终止原因为综合考虑资本市场环境、政策变化及公司实际情况，计划调整融资方式 [2] 融资计划调整背景 - 公司自2024年8月29日启动可转债发行预案，并于2024年9月20日获股东大会批准 [1] - 终止决定基于实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划，不会对生产经营造成重大不利影响 [2] - 公司强调终止行为不损害股东利益，当前业务经营正常 [2]

核心观点 - 公司2024年营收实现增长但利润结构变化明显 核心业务盈利能力面临挑战[1][2] - 财务费用大幅增长56.14% 现金流承压问题突出[3][4] - 研发投入持续增加但人员结构待优化 高端人才相对匮乏[5][6] 财务表现 营收与利润 - 营业收入93.21亿元 同比增长22.94% 其中金属材料加工制造业务89.90亿元占比96.45% 同比增长19.94%[2] - 其他业务营收2.64亿元 同比大增255.75% 业务拓展成效初显[2] - 归母净利润1.27亿元同比增长10.79% 但扣非净利润0.86亿元同比减少18.57% 非经常性损益达4088.55万元[2] - 基本每股收益0.40元/股同比减少6.98% 扣非每股收益0.27元/股同比减少32.50%[2] 费用结构 - 销售费用2410.38万元同比增长8.05% 主要因销量增长导致员工薪酬增加[3] - 管理费用4459.09万元同比增长28.53% 产销量增长致员工薪酬等费用上升[3] - 财务费用2843.93万元同比激增56.14% 银行融资金额增加导致利息费用上升[3] - 研发费用8009.77万元同比增长7.40% 投入持续增加但需关注产出效率[3][5] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-6.28亿元 较上年-3.51亿元进一步恶化 主要因采购支付现金增加[4] - 投资活动现金流净额-1.48亿元 较上年-3.32亿元流出减少 因子公司项目建设进入尾声[4] - 筹资活动现金流净额5.58亿元 较上年8.50亿元减少34.37% 因上期募集资金基数较高[4] 研发与人员 - 研发投入全部费用化达8009.77万元 在研项目涵盖技术改良与新技术开发[5] - 研发人员76人占总人数4.59% 其中博士0人 硕士1人 本科1人 专科21人 高中及以下53人[6] - 研发人员年龄结构偏大 30岁以下0人 30-40岁11人 40-50岁30人 50-60岁31人 60岁以上4人[6]

公司财务数据 - 2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币元为单位编制，且未经审计 [5][6] - 本期未发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前及上期实现的净利润均为0元 [5] 募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票73,147,200股，每股发行价9.92元，募集资金总额725,620,224元，扣除发行费用后净额为717,440,680.11元 [7] - 募集资金到账前已投入自筹资金446,057,408.03元，到账后置换该部分资金 [8] - 2023年度使用募集资金162,308,965.63元，其中112,534,735.93元投入项目，49,774,229.70元补充流动资金 [9] - 2024年度使用募集资金110,457,292.50元，其中42,252,130.45元投入项目，68,205,162.05元补充流动资金 [9] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额为0元 [9] - 公司与国元证券及多家银行签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，确保资金规范使用 [10][11] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金存储账户均已注销 [12] - 实际投入项目的募集资金共计718,823,666.16元，未发生变更或对外转让情况 [12][13] - 会计师事务所及保荐机构均确认公司募集资金存放与使用符合监管要求 [15] 应收账款保理业务 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，累计金额不超过2,000万元，有效期至下一年度审议保理业务的董事会召开之日 [17][19] - 保理方式包括正向保理和反向保理，具体费率根据市场情况协商确定 [19][20] - 开展保理业务旨在加速资金周转，改善经营性现金流，符合公司整体利益 [21]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.40元，同比下降6.98%，较2022年下降31.03% [1] - 每股净资产6.34元，同比增长4.11%，较2022年增长34.04% [1] - 每股公积金2.97元，与2023年持平，较2022年增长143.44% [1] - 每股未分配利润2.01元，同比增长12.92%，较2022年下降5.63% [1] - 营业收入93.21亿元，同比增长22.94%，较2022年增长30.72% [1] - 净利润1.27亿元，同比增长10.43%，较2022年下降9.29% [1] - 净资产收益率6.42%，同比下降19.65个百分点，较2022年下降6.35个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1.60亿股，占比50.37%，较上期减少608.62万股 [1] - 第一大股东封全虎持股8373.73万股，占比26.42%，持股未变动 [2] - 第二大股东阮纪友持股3067.00万股，占比9.68%，持股未变动 [2] - 王康兵减持10万股，李明军减持99.49万股 [2] - 芜湖江瑞投资和中信证券新进前十大股东 [2] - 杨家安和安徽山海壹号退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.60元(含税) [3]

安徽众源新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》《安徽众源新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (孙益民) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 孙益民先生,1954年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生, 学历。1981 年参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授,现已 退休。2018年至2022年7月任芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司 独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任 ...