公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

独立董事相关 - 三位独立董事进行独立性自查，董事会评估并出具意见[1] - 经核查，三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-012 安徽众源新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-020 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展应收账款保理业务的情况概述 公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收 账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理业务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会 召开之日止，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授 权董事长或其授权人士办理相关具体事项。 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子 公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下 简称"子公司"）基于业务发展需要，拟与银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和 反向保理业务，累计金额不超过人民币 2,000 万元，有效期自董事会审 议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之 ...

| 序号 | 授信机构名称 | 授信敞口额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 53,000.00 | | 2 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 52,000.00 | | 3 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 44,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 30,000.00 | | 5 | 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 26,000.00 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 24,000.00 | | 7 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 23,500.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 9 | 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 11 | 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 20,000.00 | | 12 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 18,000.00 | | 13 | 中 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-019 安徽众源新材料股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为合理规避安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子 公司，以下简称"子公司"）生产所用原材料价格波动风险，锁定公司及子公司 产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低原材料价格波动对 公司正常经营的影响。 交易品种：本次拟开展的套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公 司生产经营所需原材料相关的期货和衍生品品种（包括但不限于铜、铝等）。 交易工具：期货、期权等。 交易场所：上海期货交易所等场内交易场所进行场内期货和衍生品交易 业务；通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的商业银行、投资银行等 金融机构或风险管理公司进行场外期货和衍生品交易业务。 交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过 5,500 万元，前述额度 在有效期 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 介绍项目合伙人及签字注会、质控复核人资历与服务起始年[3] 业绩数据 - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[2] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，近三年无民事诉讼担责情况[7] - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7][8] - 公司认可事务所资格与审计工作[9]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-016 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为了满足公司及子公司经营和发展需要，公司及子公司拟向银行申请合计不 超过 328,600 万元的需提供担保的综合授信额度，融资方式包括但不限于银行承 兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供 应链金融等，并由公司及子公司为上述授信提供担保，其中公司及子公司向资产 负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 136,700 万元，向资产负 债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 123,900 万元。担保的方式包括但 不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以实际签署的担保协议为准。本次担 保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之 被担保人名称：安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众 源新材"）及合 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-017 安徽众源新材料股份有限公司 关于为子公司提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 驿通国际本次拟向银行申请需提供担保的融资授信 4,000 万元，由现有股东 提供同比例担保，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）按照 50% 出资比例为驿通国际提供 2,000 万元的连带责任保证担保。 截至 2025 年 4 月 18 日，已实际为驿通国际提供的担保余额为 1,000 万元。 特别风险提示：截至 2025 年 4 月 18 日，公司及控股子公司实际对外担 保总额 154,386.71 万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益） 的 76.79%。请投资者充分关注担保风险。 驿通国际因经营发展需要，现向银行申请融资授信 4,000 万元，由现有股东 提供同比例担保。驿通国际是公司全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下 简称"众源投资"）的子公司，众源投资与瑞源国际资源投资有限公司（以下简 称"瑞 ...