证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-042 安徽众源新材料股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资 者为本"的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，安徽众源 新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）结合自身发展战略和 经营情况于 2025 年 3 月 7 日披露了《众源新材关于"提质增效重回报"行动方 案的公告》（公告编号：2025-004，以下简称"行动方案"）。2025 年上半年 度，公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现将半年度执行情况报告如下： 一、筑牢主业根基，提升经营质效 2025 年上半年度，公司共实现营业收入 48.04 亿元，同比增长了 18.65%； 归属于上市公司股东的净利润 0 ...

财务表现 - 报告期实现营业收入48.04亿元 同比增长18.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9524.1万元 同比增长46.18% [1] - 基本每股收益0.30元 [1]

核心业务表现 - 铜板带生产量62414.82吨同比增长10.29% [1] - 铜板带销售量62711.65吨同比增长9.89% [1] - 铜箔销售量1730.81吨同比下降1.25% [1] 新兴业务增长 - 铝箔销售量6732.75吨同比大幅增长317.17% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入48.04亿元，同比增长18.65% [1] - 净利润9524.1万元，同比增长46.18% [1] - 基本每股收益0.30元/股，同比增长42.86% [1]

公司业务范围 - 公司产品未应用于复合集流体领域 [2] - 公司子公司众源铝箔产品可应用于锂电池箔集流体 [2] 行业技术应用 - 复合集流体领域为锂电池产业链中的细分技术方向 [2] - 锂电池箔集流体属于锂电池材料领域的应用场景 [2]

担保事项 - 公司全资子公司芜湖永杰高精铜带有限公司因经营需要向芜湖扬子农村商业银行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保总额为人民币3000万元，无反担保 [1][3] - 担保已通过公司第五届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议，决策程序合规 [1][4] - 截至2025年7月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额达147187.38万元，占最近一期经审计净资产的73.21%，其中对控股子公司担保占比60.61%，无逾期担保 [6] 人事变动 - 公司董事孙之华辞职，其离职不影响董事会正常运作及公司经营，已完成工作交接 [7] - 职工代表大会选举张成强为职工董事，其曾任公司监事会主席，现任营销部外办内勤管理职务，与控股股东及高管无关联关系 [8][10][11] - 张成强任职后，公司董事会中高管及职工董事占比符合法规要求 [8] 被担保方信息 - 被担保方芜湖永杰为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权，担保风险可控 [3] - 担保协议明确保证期间为主债务到期后三年，债权人为芜湖扬子农村商业银行 [5]

担保基本情况 - 公司为全资子公司芜湖永杰提供8,000万元人民币担保 担保方式为连带责任担保 无反担保安排[1] - 本次担保后 公司对芜湖永杰的担保余额累计达到10,000万元人民币[1] - 担保授信银行为芜湖扬子农村商业银行股份有限公司[2] 内部决策程序 - 担保事项已通过2025年4月25日第五届董事会第十二次会议及2025年5月16日2024年年度股东大会审议批准[3] - 担保额度在2025年度预计担保范围内[4] 被担保人财务数据 - 截至2025年3月31日 芜湖永杰资产总额54,671.02万元 负债总额52,372.69万元 净资产2,298.34万元[4] - 2025年第一季度营业收入50,668.05万元 净利润42.26万元[4] - 2024年度营业收入236,634.84万元 净利润287.51万元[4] 累计担保情况 - 截至2025年7月31日 公司及控股子公司实际对外担保总额147,187.38万元[5] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例达73.21%[5] - 对控股子公司担保金额121,847.38万元 占净资产比例60.61%[5] 担保合规性说明 - 担保对象为全资子公司 公司持有100%股权[4] - 担保用途为满足子公司生产经营需要 支持业务持续发展[5] - 公司强调担保风险可控 因子公司纳入合并报表范围[5]

董事变动情况 - 董事孙之华因个人原因辞职 原定任期未披露 辞职自送达董事会之日起生效[1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司经营和日常管理[1] - 孙之华不存在未履行完毕的公开承诺 已完成工作交接[1] 新任职工董事任命 - 公司于2025年7月31日召开职工代表大会选举张成强为职工董事[2] - 张成强任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满[2] - 新任职工董事后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[2] 新任董事背景 - 张成强1982年12月出生 本科学历 中国国籍无境外居留权[2] - 2014年3月至今在公司营销部担任外办内勤管理 曾任监事会主席[2] - 与控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[3] 董事任职合规性 - 张成强不存在法律法规规定的不得担任董事的情形[3] - 未受过监管部门处罚或交易所惩戒 未涉嫌犯罪或违法违规[3] - 截至公告披露日未持有公司股票[3]

担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额147,187.38万元 占最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.21% [1] - 公司对控股子公司提供担保总额121,847.38万元 占最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的60.61% [1] - 无逾期担保且未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1]

公司治理变动 - 众源新材选举张成强担任第五届董事会职工董事 [2]