2024 年度独立董事述职报告 惠达卫浴股份有限公司 独立董事：韩慧博 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人作为 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间， 勤勉尽责，依法行使权利，保持自身独立性，切实发挥独立董事的作用，有效地 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，在公司的规范运作和健康发展 上发挥了积极作用。现将 2024 年度任期内担任独立董事的具体履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 韩慧博，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2003 年 1 月至 2009 年 11 月，任吉林大学商学院会计系讲师；2009 年 11 月迄今 就职于对外经济贸易大学国际商学院财务管理系，历任讲师、副教授。2008 年 1 月至 2009 年 10 月，曾兼任华泰联合证券有限责任公司投资银行部高级经理。现 任青木科技股份 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.51元大幅改善至2024年的0.36元，同比增长170.59% [1] - 每股净资产从2023年的9.55元增长至2024年的9.94元，同比增长4.08% [1] - 每股未分配利润从2023年的5.60元增长至2024年的5.98元，同比增长6.79% [1] - 营业收入从2023年的36.04亿元小幅下降至2024年的34.62亿元，同比减少3.94% [1] - 净利润从2023年的-1.97亿元扭亏为盈至2024年的1.39亿元，同比增长170.56% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.22%提升至2024年的3.74%，同比增长171.65% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有25958.45万股，占流通股比例68.2%，较上期减少404.02万股 [1] - 王惠文为第一大股东，持有6698.23万股，占总股本17.60%，持股数量未变 [2] - 唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站为第二大股东，持有4996.39万股，占总股本13.13%，持股数量未变 [2] - 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金新进前十大股东，持有387.55万股，占总股本1.02% [2] - 鹏华基金管理有限公司-社保基金16051组合退出前十大股东，上期持有791.57万股，占总股本2.07% [2] 分红送配方案情况 - 公司拟实施10派1.1元(含税)的分红方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入662,728,010.43元，较上年同期减少3.76%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,814,193.87元，较上年同期减少61.90%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,371,188.01元，较上年同期减少129.38%[5] - 2025年第一季度营业总收入6.63亿元，较2024年第一季度的6.89亿元下降3.75%[17] - 2025年第一季度净利润796.50万元，较2024年第一季度的2520.78万元下降68.41%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1081.42万元，较2024年第一季度的2838.42万元下降61.89%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.0284元/股，较2024年第一季度的0.0744元/股下降61.83%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.0284元/股，较2024年第一季度的0.0744元/股下降61.83%[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本6.61亿元，较2024年第一季度的6.78亿元下降2.41%[17] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为227,630,907.25元，上一年为202,530,013.88元[23] - 公司支付的各项税费为29,656,934.58元，上一年为37,213,760.03元[23] 其他财务数据 - 本报告期末总资产5,328,942,074.05元，较上年度末减少3.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,791,195,517.01元，较上年度末增加0.24%[6] - 非经常性损益合计14,185,381.88元[7] - 应收票据较上年变动比例 -46.62%，主要系收到的票据减少所致[7] - 截至2025年3月31日，公司流动资产合计27.97亿元，较2024年12月31日的29.56亿元有所下降[12][13] - 截至2025年3月31日，公司非流动资产合计25.32亿元，较2024年12月31日的25.80亿元略有下降[13] - 截至2025年3月31日，公司资产总计53.29亿元，较2024年12月31日的55.36亿元有所减少[13] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计12.79亿元，较2024年12月31日的14.82亿元有所降低[14] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计1.53亿元，较2024年12月31日的1.62亿元有所减少[14] - 截至2025年3月31日，公司负债合计14.32亿元，较2024年12月31日的16.44亿元有所下降[14] - 2025年3月31日货币资金为2.79亿元，较2024年12月31日的2.84亿元略有减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为1.29亿元，较2024年12月31日的1.49亿元有所下降[12] - 2025年3月31日应收账款为7.04亿元，较2024年12月31日的8.21亿元有所减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,042户[10] - 王惠文持股66,982,269股，持股比例17.60%[10] - 唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站持股49,963,937股，持股比例13.13%[10] - 王惠文持有无限售条件流通股6698.23万股，为公司大股东之一，王惠文与王彦庆、王彦伟为父子关系，王彦庆、王彦伟系兄弟关系，且王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟为一致行动人[11] 现金流量数据 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计8.05亿元，较2024年第一季度的8.10亿元下降0.59%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金7.63亿元，较2024年第一季度的7.94亿元下降3.86%[22] - 2025年第一季度收到的税费返还1421.38万元，较2024年第一季度的567.38万元增长150.52%[22] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金4.01亿元，较2024年第一季度的4.26亿元下降5.82%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为44,819,670.35元，上一年为49,839,168.34元[23] - 公司投资活动现金流入小计为398,115,870.44元，上一年为697,076,102.74元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 -6,386,388.29元，上一年为421,079,001.65元[23] - 公司筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元，上一年为33,076,001.00元[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 -31,423,304.31元，上一年为 -95,482,968.35元[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为10,279,684.28元，上一年为377,643,896.72元[24] - 公司期初现金及现金等价物余额为216,365,866.29元，上一年为166,453,127.45元[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为226,645,550.57元，上一年为544,097,024.17元[24]

公司基本信息 - 公司成立于1982年，2017年在上海证券交易所主板上市，是首家在上交所主板上市的综合型卫浴企业[69] - 公司股票代码为603385，上市交易所为上海证券交易所[27] - 公司主要拥有“HUIDA惠达”等多个品牌，“惠达”为主品牌，业务涉及卫生洁具等[70] - 公司拥有唐山、重庆、广西三大核心生产基地，产品包括卫生洁具、陶瓷砖等[70] - 公司经营模式分为OBM、ODM、OEM三种，适用范围不同[80][81] - 公司主要产品采用直销和经销相结合的销售模式[84] - 经销模式通过经销商销售，公司下派人才组织团队合作，与家装公司签协议[84] - 直销模式包括零售、工程和网络等方式，线上线下结合，与地产公司签协议[85] - 公司在唐山、北京、佛山、厦门四地设有研发中心[86] - 公司生产以自主研发生产为主，外协加工为辅，外协产品包括五金洁具等[88] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事；监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[155][156] - 公司第七届董事会非独立董事为王惠文、王彦庆、王佳、王彦伟、张春玉、杨春[167] - 公司第七届董事会独立董事为吕琴、韩慧博、梁清华[167] - 公司第七届监事会非职工代表监事为张永国、甄文艳，职工代表监事为王云鹏[167] - 甄文艳在助达公司任执行董事、总经理，任期起始于2018.12.28 [169] - 独立董事津贴为6.00万元/年（税后）[171] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入34.62亿元，智能马桶营业收入5.75亿元，同比增长23.48%，海外营业收入9.82亿元，同比增长39.48%，归属于上市公司股东的净利润1.39亿元[3] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为138,941,666.19元，母公司期末可供分配利润为2,358,737,837.75元[13] - 公司拟以2024年12月31日总股本380,664,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），拟派发现金红利41,873,146.48元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.14% [13] - 2024年营业收入34.62亿元，较2023年减少3.93%[29] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，2023年为 - 1.97亿元[29] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产37.82亿元，较2023年末增加3.71%[29] - 2024年基本每股收益0.36元/股，2023年为 - 0.51元/股[30] - 2024年加权平均净资产收益率3.74%，较2023年增加8.96个百分点[30] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为6.89亿元、8.93亿元、8.93亿元、9.87亿元[33] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.28亿元、0.32亿元、0.33亿元、0.45亿元[33] - 2024年非经常性损益合计71,557,599.78元，2023年为113,687,206.90元，2022年为35,510,557.44元[36] - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期末余额149,166,554.82元，当期变动149,166,554.82元，对当期利润影响9,114,744.30元[38] - 2024年主营业务收入34.30亿元，同比下降3.03%，智能卫浴收入5.75亿元，同比增长23.48%，归属于上市公司股东净利润1.39亿元，扭亏为盈[41] - 2024年公司营业收入34.62亿元，同比下滑3.93%，营业成本25.33亿元，同比下滑6.63%，归属上市公司股东净利润1.39亿元[101] - 截至2024年末，公司资产总额55.36亿元，同比减少5.28%，归属上市公司股东净资产37.82亿元，同比上升3.71%[101] - 2024年公司主营业务收入34.30亿元，同比下降3.03%，主营业务成本25.22亿元，同比下降5.39%[103] - 2024年销售费用3.89亿元，同比增长11.48%；管理费用2.34亿元，同比下降3.22%；财务费用 - 499.02万元，同比下降160.14%；研发费用1.40亿元，同比下降6.92%[102] - 2024年经营活动现金流量净额1.81亿元，同比下降64.11%；投资活动现金流量净额2.46亿元，上年为 - 4.58亿元；筹资活动现金流量净额 - 3.87亿元，上年为 - 1.13亿元[102] - 非金属矿物制品业营业收入25.21亿元，同比 - 2.62%，营业成本19.03亿元，同比 - 5.01%，毛利率24.51%，同比增1.90%[105] - 卫生陶瓷营业收入19.54亿元，同比增12.69%，营业成本14.18亿元，同比增9.23%，毛利率27.42%，同比增2.30%[106] - 境内营业收入24.48亿元，同比 - 13.59%，营业成本17.95亿元，同比 - 15.78%，毛利率26.68%，同比增1.91%；境外营业收入9.82亿元，同比增39.48%，营业成本7.27亿元，同比增36.08%，毛利率25.98%，同比增1.85%[106] - 卫生陶瓷生产量749.67万件，销售量754.17万件，生产量同比增15.70%，销售量同比增19.41%，库存量同比降3.11%[107] - 五金洁具生产量143.50万件，销售量497.61万件，生产量同比降29.40%，销售量同比降28.03%，库存量同比降22.75%[107] - 浴缸浴房生产量15.46万套，销售量17.78万套，生产量同比增54.91%，销售量同比增17.44%，库存量同比增6.07%[107] - 浴室柜生产量43.48万套，销售量54.61万套，生产量同比降13.06%，销售量同比降15.02%，库存量同比增13.45%[107] - 陶瓷砖生产量310.98万平方米，销售量1543.12万平方米，生产量同比降38.68%，销售量同比降36.58%，库存量同比降35.41%[107] - 非金属矿物制品业原材料成本545,854,795.70元，占比21.65%，同比增3.62%[110] - 金属制品业人工成本13,317,861.85元，占比0.53%，同比增22.39%[110] - 家具制造业燃料动力成本5,424,661.13元，占比0.22%，同比降31.44%[110] - 其他行业外部采购成本73,205,159.94元，占比2.90%，同比增476.49%[110] - 卫生陶瓷原材料成本472,695,524.48元，占比18.75%，同比增4.28%[110] - 前五名客户销售额74336.83万元，占年度销售总额21.47%；前五名供应商采购额43607.72万元，占年度采购总额17.15%[113] - 财务费用从2023年的8297246.96元变为2024年的 - 4990241.95元，增减比率为 - 160.14%，主要系本期汇兑损益增加收益所致[114] - 所得税费用从2023年的24075623.78元变为2024年的34240134.39元，增减比率为42.22%，主要系本期应纳税所得额增加所致[114] - 本期费用化研发投入139663654.43元，研发投入总额占营业收入比例为4.03%[115] - 收到的税费返还从2023年的8215779.11元变为2024年的19137679.64元，增减比率为132.94%，主要系本期收到的出口退税增加所致[118] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的504333564.38元变为2024年的181016268.05元，增减比率为 - 64.11%，主要系本期销售商品收到现金减少、购买商品现金支付增加所致[118] - 浴缸原材料成本从33204108.62元变为40569358.86元，同比增长22.18%；人工成本从9096530.29元变为13083276.48元，同比增长43.83%[111] - 墙地砖外部采购成本从480310301.70元变为267232756.79元，同比减少44.36%；运输费从19800351.23元变为9878971.08元，同比减少50.11%[111] - 五金洁具燃料动力成本从4234746.17元变为2897686.06元，同比减少31.57%；制造费从13875779.66元变为9757692.17元，同比减少29.68%[111] - 取得投资收益收到的现金为40723186.76元，同比增长651.09%，主要因到期理财投资收益增加[119] - 投资支付的现金为952000000元，同比减少53.00%，主要因本期投资理财支付减少[119] - 其他收益为24141176.28元，同比减少49.09%，主要因本期收到的政府补助减少[121] - 营业利润为165524970.26元，主要因上期计提大额应收款项单项减值[122] - 货币资金期末数为283750552.79元，占总资产比例5.13%，较上期增长33.49%，主要因部分大额存单到期转为银行存款[123] - 交易性金融资产期末数为149166554.82元，占总资产比例2.69%，上期为0，主要因本期增加理财投资[123] - 一年内到期的非流动资产期末数为543502327.63元，占总资产比例9.82%，较上期增长148.83%，主要因一年内到期的大额存单增加[123] - 债权投资期末数为643599609.40元，占总资产比例11.63%，较上期减少52.95%，主要因一年期以上到期的大额存单减少[123] - 受限资产合计82279743.63元，包括货币资金67384686.50元（保证金、冻结存款）、固定资产9333265.74元（抵押借款抵押标的物）、无形资产5561791.39元（抵押借款抵押标的物）[126] - 交易性金融资产 - 理财期末数为140333340.96元，本期公允价值变动损益为281530.44元[129] - 惠达洁具注册资本8999.23万元，总资产3.16亿元，净资产2.15亿元，营业收入3.09亿元，净利润683.43万元[132] - 智能厨卫注册资本1.27亿元，总资产2.11亿元，净资产1.73亿元，营业收入1.57亿元，净利润193.52万元[132] - 惠达世研注册资本500万元，总资产5649.73万元，净资产 - 644.86万元，营业收入1.92亿元，净利润 - 251.06万元[132] - 惠米科技注册资本1500万元，总资产3645.94万元，净资产2524.61万元，营业收入6397.37万元，净利润190.17万元[132] - 智能家居（重庆）注册资本3.5亿元，总资产4.25亿元，净资产3.06亿元，营业收入1.61亿元，净利润 - 461.57万元[132] - 惠达住工注册资本4000万元，总资产1.38亿元，净资产 - 4.47万元，营业收入1.24亿元，净利润 - 840.97万元[132] - 北流新盛达注册资本55.23万元，总资产2.41亿元，净资产3350.68万元，营业收入1.10亿元，净利润 - 3592.13万元[132] - 惠达数科注册资本500万元，总资产3.47亿元，净资产1.19亿元，营业收入10.44亿元，净利润1.10亿元[132] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为 - 1.97亿元，母公司期末可供分配利润为21.10亿元，2023年度拟不进行利润分配[193] - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元，母公司期末可供分配利润为23.59亿元，拟以总股本3.81亿股为基数，每10股派发现金红利1.10元，派发现金红利4187.31万元，占净利润的30.14%[194] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为8042.70万元，年均净利润金额为2349.75万元，现金分红比例为342.28%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内销售零售渠道收入176,454.79万元，同比下降9.01%，电商渠道收入25,343.21万元，同比增长53.02%，家装渠道收入15,762.04万元，同比增长15.99%，工程渠道收入68,351.72万元，同比下降23.53%，海外销售98,151.16万元，同比增长39.48%[42] - 2

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-009 惠达卫浴股份有限公司 关于公司为工程经销商履行公司项目合同义务提供担保预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司预计为符合一定条件的工程经销商提供不超过人民币 7,000 万元的 担保额度，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 会召开之日止。授权期限内，公司为工程经销商提供的担保额度可循环使用。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意 票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司为工程经销 商履行公司项目合同义务提供担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为推动公司工程渠道业务发展，实现公司与经销商的共赢，在严格控制风险 的前提下，公司为符合条件的授权经销商履行公司项目合同义务（含 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 2023年度，天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度，天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3][4] 审计相关 - 2024年，公司多次会议审议通过续聘天职国际为审计机构[4][6] - 天职国际认为公司财务报表编制合规，内控有效并出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为天职国际2023 - 2024年度审计表现良好[7][8]

业绩总结 - 审计报告2025年4月28日签署，对2024年财报出具标准无保留意见[3] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额9083.07万元[7] - 2024年度占用累计发生金额2300.00万元[7] - 2024年度占用资金利息283.73万元[7] - 2024年期末占用资金余额11666.80万元[7] 资金往来 - 资金往来方为子公司西新高盛薄型建陶有限公司，科目为其他应收款[7] - 往来性质为非经营性往来，因借款形成[7]

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-006 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：购买银行、证券公司等信誉佳的金融机构发行的安全性高、 流动性好的中低风险等级的投资产品。 投资金额：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以下合 称"公司"）计划使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上 述额度内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第五次会 议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委 托理财的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 2.投资金额 公司计划使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额 度内，资金可以循环滚动使用。 3.资金来源 公司部分闲置自有资金。 4.投资方式 公司将按照规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银行、证券 公司等信誉佳的金融机构发行的 ...